avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Rune P
CONTRIBUTOR **

Korrigere valutabetaling til leverandør

av Rune P

Hei

1. Leverandørfaktura med NOK 1052,46 er ført på vanlig måte.

 

2. Betaling er utført i DKK 1052,46 og det er derfor trukket NOK 1453,08 inkl. gebyr på kr. 35,-

    Feilført som manuelt bilag: 

K 1920  1453,08     N

D 2400  1052,46

D 7395 400,62

 

3. Faktura er også betalt en gang til med riktig NOK beløp på 1052,46

 

Hvordan retter jeg opp betalingen som er utført (nr. 2) slik at jeg kan føre riktig betaling (nr. 3) og kreve tilbake betalingen (nr. 2)?

1 SVAR 1
Godkjent løsning
Jørn Karlsen
VISMA

av Jørn Karlsen

Hei

 

Spørsmål 2:

Fakturaen er ført i NOK, uten valuta ?

 

Riktig føringen blir slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd kr.  1 453,08 

Debet  2400 Leverandørgjeld kr. 1 052,46

Debet 8160 Valutatap (Disagio) kr. 365,92

Debet 7770 Bank og kortgebyrer kr. 35,-

 

For å korrigere hvordan du har ført denne, klikker du på betalingsbilaget, velger handling og korrigeringsbilag.

Sett kryss foran disse konto 7395 Øreavrunding.

Så legger du til disse

Debet 8160 Valutatap (Disagio) kr. 365,92

Debet 7770 Bank og kortgebyrer kr. 35,-

 

Spørsmål 2:

Dobbelt betalingen fører du slik:

Kredit 1920 Bankinnskudd

Debet 2400 Leverandørgjeld (her legger du inn denne på riktig leverandør, da står det at du har tilgode kr. 1052,46)

 

Spørsmål 3:

Du vil trolig ikke få gebyr og agio tap tilbake dessverre.

 

Hvis du synes dette innlegget besvarte spørsmålet ditt med en god løsning, vennligst trykk "Godta" som løsning 🙂 Dette hjelper både oss og andre brukere i Community 🙂

Med vennlig hilsen
Visma Visma eAccounting AS
Jørn Karlsen