Skapa betalfiler för koncernbetalningar

[ac1965]

Detta är en funktion för leverantörsreskontran och där vi önskar oss en ny typ av betalfil för att slippa göra manuella betalningar i banken.

Vi är en koncern med bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Vi har varje månad många interna fakturor mellan bolagen och i flera olika valutor.

Bankerna har en filtyp för koncerner med gemensam cashpool, så kallad "Intercompany payment" = INTC och där betalningarna bokas ut och bokas in med samma betaldatum i koncernen "Same day value" = SDVA, oavsett valuta.

Denna filtyp stödjs idag inte av Visma net, vilket betyder att det tar vår koncern en arbetsdag i månaden att utföra alla interna betalningar manuellt inne i banken.

Skulle vi skicka alla USD fakturor som vanlig utlandsbetalning försvinner pengarna ut från koncernen i två dagar, medan när man gör en INTC betalning, så går pengarna fram samma dag.

Ett modernt ERP system ska erbjuda denna filtyp för betalningar. Det sparar både resurser/tid på en leverantörsreskontra och det är även positivt för koncernens cash flow.