Funktion för att hantera ett förskott till leverantörer i Visma.net

[Anonymous]

Det finns funktionalitet i leverantörsreskontran för att hantera förskott till leverantörer. Detta görs via Ekonomi – Leverantörsreskontra – Arbetsyta – Registrering – Fakturor.

Välj Typ Förskott och välj rätt leverantör, datum etc som vid registrering av en vanlig leverantörsfaktura. 

På fliken Rader registrerar man det kostnadskonto som förskottet borde bokas på. Viktigt att ändra till kategori 12 så att det inte bokas någon moms på förskotten. 

Frisläpp posten, observera att det inte sker någon bokföring vid den här frisläppningen. Så egentligen spelar det ingen roll vilket kostnadskonto som förskottet registreras på eftersom det faktiskt inte används.

När man sedan gör betalningsförslaget via Ekonomi – Leverantörsreskontran – Rutiner – Betalningsrutiner – Betalningsförslag så kommer förskottet med och man kan skicka betalningen till banken med den ordinarie betalningsrutinen. När betalningen sedan är genomförd blir denna bokad i systemet på ett likvidkonto mot konto 1480 (konto1480 är standardkonto för förskott leverantörer)

Om man inte har koppling till bank så måste man själv registrera betalningen av förskottet som en vanlig manuell betalning via Ekonomi – Leverantörsreskontra – Arbetsyta - Registrering – betalningar.

Välj Typ Betalning, välj rätt leverantör och fyll i belopp på den övre delen av fönstret. På fliken Betalningsrader väljer man Posttyp Förskottsbetalning och väljer aktuellt förskott. Frisläpp sedan betalningen. Bokningen bokas mellan likvidkontot och konto 1480.

När man sedan får fakturan registreras och frisläpps den på vanligt sätt via Ekonomi – Leverantörsreskontran – Arbetsyta – Registrering – Fakturor.

Därefter skall man matcha leverantörsfakturan mot förskottet. Det görs via Ekonomi – Leverantörsreskontra – Arbetsyta - Registrering – betalningar.

Välj Typ Förskottsbetalning och välj rätt Löpnummer (det löpnummer som registreringen av förskottet fick) På fliken Betalningsrader väljer man fakturan som förskottet skall matchas mot. Frisläpp betalningen/matchningen. Vid frisläppningen skapas en bokning mellan likvidkontot och konto 1480.  

[Mantena_AS]

Som sagt, en veldig dårlig, manuell løsning! Utfordringen vår er å HUSKE at en faktura skal behandles på denne måten, etter at den er frisläppt. Det går gjerne en uke eller mer fra förskottet er utbetalt til faktura kommer til betaling.  

Vi har hundrevis av fakturaer hver dag og denne ene fakturaen vil drukne i mengden.   

På hvilken måte hjelper Visma oss å huske at akkurat denne fakturaen er forskuddsbetalt og skal ikke utbetales, men krysses?