Kundfaktura - totalbelopp räknar inte in frakt och fraktmoms

[ViktorGastro]

Nu skriver jag här med förhoppningen om att någon i forumet har en lösning på detta problem.
Ärendet är aktivt hos vår integrationspartner och samtal med Visma har inletts för att reda ut det men det börjar brinna i knutarna för oss.

Problemet:
Under en period i augusti upptäckte vi att vissa av våra kundfakturor inte skriver ut rätt totalbelopp på fakturan. Problemet ligger inte i vår mall, utan direkt i fakturamodulen i systemet.

Momsen räknas ut korrekt, konteras korrekt och frakten räknas in i momsgrundande belopp - men av någon anledning så har dessa fakturor dragit bort fraktkostnad och momsen för fraktkostnaden från totalbeloppet. Detta har därför lett till att närmre 17 fakturor under denna period har fått restbelopp på sig, som motsvarar detta beloppet.

Det märkliga i det hela är att det inte finns någon gemensam nämnare mellan dessa fakturor. Vissa går igenom som de ska även med fraktkostnad och vissa gör det inte.

Vi har kontrollerat:

- Kundklasserna

- Fraktinställningar för respektive kund (både de som inte stämmer och de som stämmer)

- Artikelinställningar

- Fraktkoder, leverans via-koder

- Ordertypens inställningar

Egentligen allting som finns på en faktura/order har vi dubbelkollat mot varandra för att försöka hitta en gemensam nämnare på de felaktiga fakturorna men ingenting är gemensamt för ALLA dessa fakturor.

Då vi trodde detta var en engångsföreteelse valde vi att kreditera restbeloppen på de fakturor som påverkades under augusti-perioden.

Men, nu har problemet dykt upp igen. Vi känner nu att vi inte kan lita på vad som sker på våra fakturor och det kräver enormt mycket handpåläggning att kontrollera varenda faktura som går ut varje dag.


Är det någon som känner igen detta problem eller som har en lösning?

Ärendet är som sagt igång hos vår integrationspartner och Visma är inblandade men det tar väldigt lång tid att få svar och då detta är något som påverkar vårt dagliga arbete är vi väldigt stressade med att få det här att fungera ordentligt igen.

Tacksam för svar!

[ViktorGastro]

*UPPDATERING AV INLÄGG DÅ JAG INTE KAN REDIGERA MITT FÖRSTA INLÄGG*

Nu skriver jag här med förhoppningen om att någon i forumet har en lösning på detta problem.
Ärendet är aktivt hos vår integrationspartner och samtal med Visma har inletts för att reda ut det men det börjar brinna i knutarna för oss.

Problemet:
Under en period i augusti upptäckte vi att vissa av våra kundfakturor inte skriver ut rätt totalbelopp på fakturan. Problemet ligger inte i vår mall, utan direkt i fakturamodulen i systemet. Totalbelopp och restbelopp överensstämmer inte.

Nettobeloppet för varor, fraktkostnad samt moms räknas ut korrekt, konteras korrekt och fakturans restbelopp är korrekt. I belopp att betala (totalbelopp) plockas av någon anledning fraktkostnad och momsen för fraktkostnaden bort från totalbeloppet. Kunden får således upp ett för lågt belopp att betala, men om man summerar alla fakturarader, frakt samt moms som angivits på fakturan så är belopp att betala högre.

Det märkliga i det hela är att det inte finns någon gemensam nämnare för dessa fakturor. Vissa blir rätt och räknar med fraktkostnad + moms i belopp att betala, och vissa plockar bort frakten . Samtliga blir dock rätt bokförda i vårt system eftersom restbeloppet är korrekt. Det innebär att vi har många fakturor som nu har ett restbelopp att betala eftersom kunderna betalat in enligt Belopp att betala och därmed inte betalat för frakten. Problemen uppstod i perioden 17-29 augusti och det värsta av allt är att de återuppstod igen den 15 september.

Vi har kontrollerat:

- Kundklasserna

- Fraktinställningar för respektive kund (både de som inte stämmer och de som stämmer)

- Artikelinställningar

- Fraktkoder, leverans via-koder

- Ordertypens inställningar

Egentligen allting som finns på en faktura/order har vi dubbelkollat mot varandra för att försöka hitta en gemensam nämnare på de felaktiga fakturorna men ingenting är gemensamt för ALLA dessa fakturor.

Vi känner nu att vi inte kan lita på vad som sker på våra fakturor och det kräver enormt mycket handpåläggning att kontrollera varenda faktura som går ut varje dag.


Är det någon som känner igen detta problem eller som har en lösning?

Ärendet är som sagt igång hos vår integrationspartner och Visma är inblandade men det tar väldigt lång tid att få svar och då detta är något som påverkar vårt dagliga arbete är vi väldigt stressade med att få det här att fungera ordentligt igen.

Tacksam för svar!