Klienta atlikums

[Anonymous]

Labdien!

Varbūt kāds var palīdzēt ar padomu.

PL kartiņā nogrāmatoju atlikto maksājumu K 5311G.

Saņēmu gala norēķina rēķinu – ievadu apgādē saņemto rēķinu D 5311G K53111. Samaksāju.

Klientam virsgrāmatā 5311 beigu saldo ir 0, bet Atskaites – apgāde - klientu atlikumi paliek atlikumā summa, ko esmu nogrāmatojusi uz 5311G.

Nesaprotu,kur trūkst piesaistes vai ir kas cits!

[Sarmīte Spēlmane · Accepted solution]

Labdien!

Mūsu pieredze liecina, ka visbiežāk darbības ar atliktajiem maksājumiem ir sekojošas:

1) saņemam PVZ vai rēķinu, kurā ir iekļauta daļa uz atliktajām saistībām. Dokumentu ievadām par visu summu un grāmatojam uz kredītā 5311. Tik tālu, izskatās, ka tas varētu atbilst Jūsu aprakstītajai situācijai.

2) Tā kā daļa no saistībām tiek atliktas, pavadzīmei vai rēķinam tiek veidots parāda dzēšanas dokuments par atliktā maksājuma daļu, kas tiek grāmatots uz uzkrātajām saistībām: 5311- 5424. Līdz ar to šī pavadzīme apgādes atlikumos vairs neuzrādās, jo daļa ir segta ar maksājumu un daļa ar parāda dzēšanas dokumentu. 

3) Saņemot gala norēķinu, to grāmatojam sekojoši: 5424 - 5311 un apmaksājam.  

Pie šāda scenārija gan virsgrāmatā, gan apgādē nepiesaistītu summu nepaliek. Paskatiet šādu scenāriju, varbūt noder arī Jūsu gadījumā :)!

Sarmīte

[Anonymous]

Paldies par palīdzību!

Par parāda dzēšanas dokumentu nezināju. Tagad viss sanāca!