Salīdzināšanās akts - atlikumi dažādos bilances kontos

[Marika8]

Labdien, 

Mums ir klients, kurš gan iegādājas preci uz pēcapmaksu, gan iemaksājis garantijas naudu. Atlikums sanāk, ka ir gan D 23* kontā, gan K52*

Veidojot salīdzināšanās aktu caur Atskaites->realizācija->Klientu atlikumi, redzams tikai 23* konta atlikums, bet kā šajā aktā "iedabūt" arī saņemto garantijas naudu (52* konta atlikumu), kura arī jāuzskaita kā savstarpējās saistības? 

Iedomājos, ka varbūt nekorekti iegrāmatota saņemtā garantijas nauda, jo par to izrakstīts rēķins ar pakalpojuma kartiņu, kurai piesaistīts konts 52*, (D23*-K52*), pie samaksas, kas saņemta bankā, tiek nosegts 23* konts (D26*-K23*), kā rezultātā atlikums VG kontos paliek korekts (bankā nauda un saistībās (52* kontā) garantijas nauda). Ja šis ir tehniski nekorekts grāmatojums, tad kādā veidā būtu jāgrāmato, lai salīdzināšanās aktā parādītos šī iemaksātā garantijas maksa? 

Liels paldies par atbildi jau avansā! 

[Ludmila_M_]

Garantijas naudai izrakstu prieksapmaksu, un tad Maksajuma uzdevums radas nepiesaistitajos, un attiecigi redzams Realizacijas/Apgades bloka