Datostyring Peridiseringssamendrag for varemottak

[Petter Johansen Proplan AS]

Ved avstemming av konto 2961 (standard oppsett) så vil det i mange tilfeller være behov for å vite hvilke varemottak som ikke var koblet mot faktura pr dato du avstemmer. Spesiellt ved årsskifte. Dette er ikke mulig da det ikke er datostyring på rapporten. 

[Gøran Habberstad]

Dette er en funksjonalitet jeg savner.

[Markus Wang]

I Visma.net ERP versjon 9.19 publisert 25.10.2022 har vi lagt til feltet "Til periode" på rapportene "Periodiseringssammendrag for varemottak" (PO630500) og "Periodiseringsdetaljer for varemottak" (PO631000). 

Du kan lese mer i dette brukertipset.

[Gøran Habberstad]

Er det noen som får dette til å stemme med saldo på HB-konto? 

[Gøran Habberstad]

For at saldoen på konto 2961 skal stemme med lista, må dato for varemottak og faktura falle på samme periode. Det skjer ikke alltid da fakturaen gjerne er datert når varen sendes, men det tar noen dager før varen mottas. Listen kan derfor brukes som en oversikt, men ikke så lett til avstemming av HB.

[Edvard Berntzen]

Hei @Gøran Habberstad. 

Rapportene Periodiseringssammendrag for varemottak (PO630500) og Periodiseringsdetaljer for varemottak (PO631000) viser data per nå og ikke historiske data. Feltet Til periode kan altså bare brukes til å filtrere utvalget. Vi har riktignok fått en ny rapport som også viser historiske data: Historikk for periodiseringssammendrag for varemottak (PO63050S). Denne viser hva som faktisk var tilfellet ved utgangen av en gitt periode. Velger man f.eks Til periode 10-2023 her vil et varemottak registrert 31.10.23 stå med et Ikke-fakturert beløp, selvom varemottaket ble koblet til faktura 1.11.23. På den måten vil man kunne bruke denne rapporten til å avstemme mot konto 2961 under Hovedbok. 

Merk: denne rapporten kan bare brukes for avstemming fom. periode 08-2023. Tidligere perioder må avstemmes på annen måte (se evt. kurset Avstemming av konto 2961)

Mvh.

Edvard Berntzen

Business process advisor, Visma.net ERP