Pankkiyhteys ja tiliotteen tilitapahtumien käsittely

[#1]

Pankkiyhteys on tällä hetkellä pilotointivaiheessa pienen asiakasryhmän parissa. Pilotoinnin aikana kerättävän palautteen avulla kehitämme pankkiyhteydestä mahdollisimman toimivan version. Kun kehitystyö on saatu päätökseen, julkaisemme sen kaikkien käyttäjien saataville.

Pankkiyhteyden aktivoinnista ohjeet täällä:

Pankkiyhteyden käyttöönotto 

Tietojen siirto pankkiyhteyden kautta on automatisoitu, mikä tarkoittaa, että tiliotteen tilitapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Voit tarkastella näitä tilitapahtumia seuraavasti:

1. Napsauta ensin "Maksutapahtumat".
2. Valitse sitten alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".

Tilitapahtumien kohdistaminen

1. Kun viitenumero ja laskun summa täsmäävät, pankkitapahtuma kohdistetaan automaattisesti.
2. Jos viitenumero täsmää, mutta pankkitapahtuman summa poikkeaa laskun summasta, pankkitapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan. Hyväksy-tilassa käyttäjän tulee vahvistaa, että tapahtuma on alustavasti kohdistettu oikeaan laskuun.

 

Manuaalinen käsittely

Mikäli pankkitapahtumat eivät ole kohdistuneet automaattisesti, pääset kohdistamaan tapahtumia klikkaamalla suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.

Tämän jälkeen pääset valitsemaan pankkitapahtuman tyypin:

Pankkitapahtuman liittyessä osto- tai myyntilaskuun, tulee pankkitapahtuman tyypin jälkeen valita vielä kyseinen kyseinen lasku, jonka jälkeen ohjelma vielä varmistaa, että haluatko tehdä kohdistuksen kyseiseen laskuun.

Jos tapahtumaan ei liity laskua, voit tiliöidä summan valitsemalla pankkitapahtuman tyypiksi Muut tulot/menot. Valitse tämän jälkeen sopivat kirjanpidot tilit tiliöintiin ja tallenna.

Kohdistetut pankkitapahtumat

Kohdistetut pankkitapahtumat näkyvät vihreällä tekstillä kirjoitettuna Kohdistettu. Klikkaamalla pankkitapahtuman riviä saa esiin esimerkiksi tositteen numeron ja painikkeen, jolla voi tarvittaessa Perua Kohdistuksen.

Kohdistettu suoritus näkyy esimerkiksi myyntilaskulla näin:

 Sinistä linkkiä klikkaamalla näet maksusta tarkempia tietoja.