Minun alueeni
Apu

Pankkiyhteys ja tiliotteen tilitapahtumien käsittely

05-04-2024 12:41 (Päivitetty 24-06-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 588 Näytöt

Pankkiyhteyden aktivoinnista ohjeet täällä: 

Pankkiyhteyden käyttöönotto 

 

Tietojen siirto pankkiyhteyden kautta on automatisoitu, mikä tarkoittaa, että tiliotteen tilitapahtumat saapuvat ohjelmaan automaattisesti. Voit tarkastella näitä tilitapahtumia seuraavasti:

 

  1. Napsauta ensin "Maksutapahtumat".
  2. Valitse sitten alasvetovalikosta "Pankkitapahtumat".
     
Pankkiyhteys 1.jpg

 

Tilitapahtumien kohdistaminen

 

  1. Kun viitenumero ja laskun summa täsmäävät, pankkitapahtuma kohdistetaan automaattisesti.
  2. Jos viitenumero täsmää, mutta pankkitapahtuman summa poikkeaa laskun summasta, pankkitapahtuma siirtyy Hyväksy-tilaan. Hyväksy-tilassa käyttäjän tulee vahvistaa, että tapahtuma on alustavasti kohdistettu oikeaan laskuun.

 

kohdistus.jpg

 

Manuaalinen käsittely

 

Mikäli pankkitapahtumat eivät ole kohdistuneet automaattisesti, pääset kohdistamaan tapahtumia klikkaamalla suorituksen perässä olevaa Kohdista-painiketta.

 

kohdista.jpg

 

Tämän jälkeen pääset valitsemaan pankkitapahtuman tyypin:

 

kohdista2.jpg

 

Pankkitapahtuman liittyessä osto- tai myyntilaskuun, tulee pankkitapahtuman tyypin jälkeen valita vielä kyseinen kyseinen lasku, jonka jälkeen ohjelma vielä varmistaa, että haluatko tehdä kohdistuksen kyseiseen laskuun.

 

Jos tapahtumaan ei liity laskua, voit tiliöidä summan valitsemalla pankkitapahtuman tyypiksi Muut tulot/menot. Valitse tämän jälkeen sopivat kirjanpidot tilit tiliöintiin ja tallenna.

 

Kohdistetut pankkitapahtumat

 

Kohdistetut pankkitapahtumat näkyvät vihreällä tekstillä kirjoitettuna Kohdistettu. Klikkaamalla pankkitapahtuman riviä saa esiin esimerkiksi tositteen numeron ja painikkeen, jolla voi tarvittaessa Perua Kohdistuksen.

 
kohdista3.jpg

 

Kohdistettu suoritus näkyy esimerkiksi myyntilaskulla näin:

suoriuts.jpg

 Sinistä linkkiä klikkaamalla näet maksusta tarkempia tietoja.

 
 

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!