Avskrivning av mindre restbelopp på levererantörsbetalningar (Ver 10.44)

[#1]

I fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000) är det nu, med hjälp av åtgärden Avskrivning möjligt att skriva av mindre restbelopp på leverantörsbetalningar.

När du valt Avskrivning får du en fråga om du är säker på att du vill skriva av restbeloppet. Klicka Ja på denna.

En korrigeringspost skapas för avskrivningen. Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från den angivna orsakskoden.

Leverantörsbetalningen får status Stängd

För att aktivera funktionalitet måste du först göra följande

1. Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra.

2. Under sektionen Avskrivning av betalning, ange

• Gräns för betalningsavskrivning. Det vill säga det maximala beloppet som skall kunnas skrivas av med denna funktionalitet,
• Kod för betalnings kod. Här anges den orsakskod som skall användas på avskrivningen. 

3. Klicka på Spara.

Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/