En förfrågan som visar avvikelser mellan kundreskontra och huvudbok har lagts till (Ver 10.54)

[#1]

Det här nya fönstret visar avvikelser mellan kundreskontran och de bokförda huvudbokstransaktionerna för kundreskontrakontot. Endast dokument som orsakar avvikelserna visas.

Det går att hantera ej frisläppta och ej bokförda buntar i den här skärmbilden. Andra avvikelser korrigeras genom att manuellt bokföra de saknade transaktionerna.

Du hittar den nya förfrågan under Meny > Redovisning > (Förfrågningar) Discrepancy details customer ledger.

Det finns möjlighet att filtrera på Företag och Företagsgren, Avvikelsekategori, Från period och Till period samt Konto och Kund.

Nedanstående avvikelsekategorierna är valbara:

• Ej bokförd/Ej frisläppt
• Manuellt inmatat
• Transaktion  i Redovisning saknas
• Transaktion i Kundreskontra saknas
• Avvikelse belopp
• Annan arbetsytor
• Annan företagsgren
• Återförd batch
• Raderade dokument

Tips! Ej bokförda/Ej frisläppta dokument kan markeras och bokföras/frisläppas från det här fönstret. Har du valt avvikelskategorin Ej bokförd/Ej frisläppt aktiveras knappen Release/Post i huvudet.

För att begränsa antalet transaktioner som visas kan du ange Från period till en period där alla avvikelser stämts av. Detta gör du genom att klicka på knappen Set Reconcile Period, ange period och klicka på knappen Spara.

Tips! Avstämd period lagras fältet Recociled Financial Period som återfinns  under menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Redovisning.

När du öppnar fönstret föreslås den angivna avstämda avvikelseperioden. Finns ingen sådan angiven, föreslås den första öppna perioden. 

Transaktioner som du korrigerat och som inte längre är en avvikelse kan döljas så att du inte ser dem igen. Markera kryssrutan på raden för de transaktioner du vill dölja och klicka sedan på knappen Dölj/Visa

Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/