Inställning att OCR-nummer krävs på en leverantör (Ver 10.31)

[#1]

Vissa av dina leverantörer kan kräva att betalningar görs med OCR-nummer. Om du behandlar en faktura utan OCR-nummer i Hantera betalningar, och denna betalas till ett bankkonto som kräver OCR, får du ett felmeddelande från banken i Autopay, och du riskerar att betala fakturan för sent.
För att undvika detta kan du markera kryssrutan Referensnummer för betalning krävs på dina leverantörer. Detta gör att det inte går att skapa eller spara en faktura till en leverantör utan att ange ett OCR-nummer.

Om du får en faktura som inte innehåller ett OCR-nummer i fakturainkorgen från en leverantör, där inställningen är aktiverad, kommer fakturan få status Fel i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).

För att behandla en sådan faktura, gör enligt nedan:

1. Ta fram kolumnen OCR  och ange ett OCR-nummer manuellt.
2. Klicka på Spara
3. Välj fakturan genom att markera kryssrutan på raden.
4. Klicka på Behandla.
5. Fakturan skapas med angivet OCR-nummer.