Nu kan du automatiskt matcha leverantörsfakturor och kreditnotor när belopp att betala är 0 (v 9.53)

[#1]

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S), som du hittar under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag kan du nu frisläppa betalningar när kreditnotan och fakturans/fakturornas totalbelopp = 0.

Inställning

Innan du kan använda funktionen måste du först aktivera inställningen nedan.

I fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under rubriken Betalningsinställningar, markera kryssrutan Behandla fakturor och kreditnotor automatiskt när beloppet att betala är 0.

Att använda funktionen

I dokumentgrupperingen för en leverantör där totalbeloppet är noll, när du vill göra betalningen, behöver denna innehålla en kredit och en eller flera fakturor samt att alla dokument ska använda samma likvidkonto, valuta och betalningsmetod.