Hyvityslaskun luonti
Laskusta voidaan luoda hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä. Nimikkeet palautuvat tällöin varastoon.
Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun
Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku”
Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan valitusta laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta
Valitaan vaihtoehto 3. Luodaan laskusta hyvityslasku ja painetaan OK-painiketta
Hyvityslasku kohdistetaan avoinna olevaan laskuun kirjaamalla veloituslaskulle suoritus.
Etsitään ja valitaan Laskutuksenhallinnasta avoinna oleva lasku, johon hyvityslasku kohdistetaan
Suoritus kirjataan valitulle avoimelle laskulle Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvakkeesta ”Kirjaa laskuun suoritus” tai klikkaamalla laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kirjaa suoritus”
Suorituksen kirjaus-ikkunassa valitaan haluttu kirjauspäivä ja tyhjennetään Suoritus-kentän summa
Valitaan Hyvityslasku-pudotusvalikosta aiemmin tehty asiakkaan hyvityslasku
Nyt Hyvityssumma-kentässä on hyvitetty summa sekä ”Jää avoimeksi” –kentässä on 0,00 EUR
Tallennuksen jälkeen molempien laskun tila päivittyy Suoritettu -tilaan
Osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on myös mahdollista.
Factoringin käyttöönotto:
Ennen kuin voidaan luoda Factoring laskuja, tulee ohjelmaan syöttää käytettävän rahoitusyhtiön tiedot ja valita asiakkaalle käytettävä factoringsopimus.
Rahoitusyhtiön tietojen syöttäminen ohjelmaan
Avaa ”Perustiedot” -valikosta ”Yrityksen yhteystiedot”
Mene Factoring välilehdelle
Paina Factoring välilehden työkalurivin ”Uusi rahoitusyhtiö” -painiketta
Anna rahoitusyhtiön tiedot Factoring välilehdelle
Paina ”Sopimustiedot” -painiketta
Anna Factoring sopimuksen yksilöintitiedot. Syötä myös ”Viitenumero” ja käytettävä ”Siirtoteksti”, joka tulostuu jokaiselle factoringlaskulle.
Paina ”OK” –painiketta tallentaaksesi tiedot
Valitaan asiakkaalle käytettävä rahoitusyhtiö
Avaa ”Kortistot” -valikosta ”Asiakaskortisto”
Hae asiakas, jolle haluat luoda Factoring laskuja
Ota asiakkaan tiedot muokkaukseen painamalla asiakaskortiston työkaluriviltä Muokkaa -painiketta
Mene ”Muut tiedot” -välilehdelle
Valitse ”Factoring sopimus” -kenttään käytettävä rahoitusyhtiö
Mikäli asiakas on kotimainen, anna vielä asiakkaan Y-tunnus.
Tallenna tiedot painamalla Tallenna -painiketta
Nyt voit luoda kyseiselle asiakkaalle Factoring laskuja.
Laskujen pankkitilitiedot:
Kun asiakkaalle on valittu Factoring sopimus, tulostuu laskulle rahoitusyhtiön pankkitilitiedot.
Factoringlaskun tunnistat Laskutuksenhallinnan F-sarakkeen merkinnästä ja laskujen kirjauksessa laskutusaiheen oikealla puolella olevasta Factoringlasku -tekstistä.
Factoring aineiston luonnin epäonnistuessa
Jos factoringlaskut tulostuvat vain esikatseluun tai paperille niin tarkista seuraavat tiedot:
Jos lasku tulostuu kahteen kertaan esikatseluun tai laskusta tulee kaksi kopiota paperisena, niin virhe on laskulla. Tarkista laskulta, että ”Toimitusaika” ja muut laskutustiedot ovat oikein. Sekä tarkista, että laskulla ei esiinny erikoismerkkejä, koska verkkolaskuaineistossa ei saa olla mukana erikoismerkkejä.
Jos lasku tulostuu esikatseluun tai paperille ja haluaisitte lähettää asiakkaallenne kyseisen laskun verkkolaskuna. Tarkista asiakaskortilta, että asiakkaalle on aktivoitu ”Verkkolasku” ja verkkolaskuosoite ja välittäjän osoite on annettuna
Myyntitilaukselle luotu toimitus on siirrettävissä laskutukseen. Lähete voidaan siirtää ”Tilaustenhallinnassa” toimitukset näkymässä, tai ”Siirto laskutukseen” toiminnolla.
Avaa ”Siirto laskutukseen” –toiminto.
Valitse, siirretäänkö kaikki tulostetut lähetteet vai valitaanko laskutettavat lähetteet.
Mikäli haluat valita laskutettavat lähetteet, niin aukeaa ikkuna, josta on valittavissa mitkä toimitukset siirretään laskutukseen. Valinnan jälkeen painetaan OK –painiketta.
Ohjelma varmistaa laskujen päivämäärän muodostamisen. Tee valinta ja paina OK –painiketta.
Valitut toimitukset on siirretty laskutukseen ja ne voidaan tulostaa siirron jälkeen.
Lomakeasetuksissa on mahdollista vaikuttaa tulostettavan lomakkeen ulkoasuun. Lomakeasetuksissa voidaan valita mitä tietoja tulostetaan lomakepohjakohtaisesti sekä määritellä kenttien paikkoja ja tulosteen otsikkotietoja.
Lomakeasetuksiin pääset osion ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” valinnan kautta
Lomaketyyppikentässä näkyy muokattavan lomakepohjan nimi.
Kieli kentässä valitaan kieli jonka lomakepohjaa muokataan. Lomakepohjia muokataan kielikohtaisesti.
Oletuslomake kentässä valitaan lomakepohja, jota käytettään lomakekohtaisesti oletuksena.
Lomake, riviosa, yritystiedot ja muut tiedot välilehdillä määritellään lomakepohjan otsikkotiedot ja niiden
tietokentät, sekä tulostetaanko kyseinen tieto lomakepohjalle. Voit muuttaa halutessasi tietoja.
Kun lomakeasetukset on muokattu haluamaksenne, niin ”Käytä” tai ”OK” painikkeella tallennat tehdyt muutokset.
Laskunumeron voit vaihtaa Laskutus ja myyntireskontra osiosta
Valitaan Laskutus ja myyntireskontraosio ja ylävalikosta – Asetukset
Valitse Passeli asetukset
Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään
Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK
Pankkitilejä voidaan muokata ja lisätä Yrityksen yhteystiedoissa.
Valitse ohjelman yläpalkista ”Perustiedot” -> ”Yrityksen yhteystiedot”
Valitse ”Pankkitilit” –välilehti
Valitse pankkitili, jota haluat muokata ja paina työkalurivin ”Muokkaa” –painiketta tai lisää uusi pankkitili ”Uusi pankkitili” -painikkeesta
Tallenna muutokset OK-painikkeesta
Mikäli haluat vaihtaa pankkitiliäsi laskulle, ota pankkitili käyttöön Laskutus ja myyntireskontran valikon ”Asetukset” -> ”Lomakeasetukset” kautta.
Valitse Lomakeasetuksista ”Yritystiedot” välilehti ja syötä uuden pankkitilin tiedot ”Pankki 1”, ”Pankki 2” ja ”Pankki 3” kenttiin
Tallenna muutokset ”Käytä” tai ”OK” painikkeesta