Mijn Communities
Help

Bankkoppeling met Visma.net ERP wijzigen

26-01-2022 09:48 (Bijgewerkt op 17-10-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 1957 Weergaven

We leggen u graag uit hoe u uw bankkoppeling kunt wijzigen. Daarnaast leggen we specifiek voor klanten van de Rabobank uit hoe het overstappen van de RIB Pro-koppeling naar de nieuwe Premium-koppeling werkt.

  1. Bankkoppeling overzetten naar een ander Visma-product
  2. Overstappen van Rabobank (RIB Pro) naar Premium
  3. E-mailadres wijzigen
  4. Mogelijke wijzigingen
  5. Een bestaande bankkoppeling wijzigen

1. Bankkoppeling overzetten naar een ander Visma-product

Wanneer u overstapt naar een ander product van Visma, kunt u zelf de bankkoppeling omzetten. Kijk hieronder welke stappen u voor uw bankkoppeling moet volgen.

Heeft u een bankkoppeling bij ABN AMRO of bent u aangemeld via uw accountant? Neem in dat geval contact op met Visma Klantenservice.

Stappenplan voor ING en Triodos

  1. Geef in uw omgeving voor internetbankieren aan dat u de bankkoppeling wilt wijzigen. U wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina waar u uw huidige licentiegegevens ziet staan.
  2. Bij de melding 'Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken' zet u het vinkje aan en klikt u op Volgende.
  3. Vervolgens geeft u het serienummer op van het Visma-product waarvoor de bankkoppeling moet worden geactiveerd.
  4. Controleer de gegevens en bevestig de nieuwe bankkoppeling door Ja te selecteren.
  5. Als de gegevens kloppen, dan kunt u op de volgende pagina in het overzicht met de rekeningen per rekening aangeven aan welke licentie deze moet zijn gekoppeld. Hier kiest u dus bij alle rekeningen de nieuwe licentie.
  6. Hierna bevestigt u de contactgegevens en wordt u teruggestuurd naar uw bank om de wijziging te bevestigen. De omzetting gaat per direct in.

Stappenplan Rabobank Premium en bunq

  1. Ga naar https://register.ebanking.vismasoftware.nl
  2. Kies de bank waarvoor u rekeningen wilt aanmelden. U wordt vervolgens doorverwezen naar de door u gekozen bank. Daar geeft u, als eigenaar van de rekening(en), toestemming om deze te gebruiken voor de directe bankkoppeling.
  3. Bij de melding 'Ik heb een licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken' zet u het vinkje aan en klikt u op Volgende.
  4. Vervolgens geeft u het serienummer op van het Visma-product waarvoor de bankkoppeling moet worden geactiveerd.
  5. Controleer de gegevens en bevestig de nieuwe bankkoppeling met Bevestigen.
  6. Uw rekeningen zijn aangemeld voor de directe bankkoppeling. U ontvangt een mail ter beveiliging. De omzetting gaat per direct in.

2. Overstappen van Rabobank (RIB Pro) naar Premium

Heeft u al een actieve bankkoppeling voor de Rabobank met Visma.net ERP? Dan heeft u waarschijnlijk bericht ontvangen van de Rabobank dat u gebruik kunt gaan maken van de Premium-bankkoppeling. Deze nieuwe koppeling voldoet aan de PSD2-richtlijnen en is, naast de RIB Pro-omgeving, ook geschikt voor andere zakelijke Rabobank-producten.

De nieuwe koppeling hanteert geen bankafschriften meer, maar importeert losse afschriftregels. Dit zorgt ervoor dat er meerdere keren per dag afschriftregels kunnen worden opgehaald. Meer informatie hierover leest u bij de Rabobank.

Uw bankkoppeling overzetten naar de Premium-bankkoppeling

Stap 1: 

Meld u eerst aan voor de nieuwe Premium-bankkoppeling van de Rabobank. Op de pagina van de Rabobank worden de stappen voor de aanmelding verder uitgelegd. Start hier de aanmeldprocedure

 

Let erop dat de aanmelding moet worden bevestigd met de Random Reader. Na voltooiing van de aanmelding, zullen de afschriftregels die plaatsvinden vanaf de aanmelding, vrijwel direct opgehaald kunnen worden in Visma.net ERP. Voor de betaal- en incasso-opdrachten moet het venster 'Vrijgeven' in uw bankomgeving worden getoond. Dit venster kan bij de eerste verzending van een betaal- of incasso-opdracht maximaal twee werkdagen later beschikbaar komen.

Stap 2: 

Deze stap kunt u direct na de voorgaande uitvoeren. Op die manier kunt u uw bankkoppeling het snelst overzetten.

 

De Rabobank RIB Pro-koppeling bevat een knop om alle rekeningen in een keer te ontkoppelen. Na het ondertekenen wordt de opzegging direct verwerkt. Wij zorgen ervoor dat er geen dubbele transacties kunnen binnenkomen. Dus ook als er wat tijd tussen stap 1 en 2 zit, garanderen wij de aansluiting.

3. E-mailadres wijzigen

U ontvangt bericht wanneer wijzigingen in de registratie van uw bankrekening(en) bij de directe bankkoppeling van Visma Software zijn voltooid. Het kan ook zijn dat u als accountant dit bericht ontvangt voor één van uw cliënten, of dat iemand anders binnen uw bedrijf één van onderstaande wijzigingen heeft doorgevoerd.

 

Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Neem dan contact op met Visma Klantenservice via 020 - 3552930 of klantenservice@visma.com.

4. Mogelijke wijzigingen

ABN AMRO

  • Wat kan er zijn gewijzigd?
    • Er is / zijn één of meerdere rekening(en) opgezegd
    • Er is / zijn één of meerdere rekening(en) aangemeld
  • Wat kunt u doen als de wijziging niet juist is?
    • Koppel de rekening(en) opnieuw om de opzegging ongedaan te maken. Dit kan door het onderstaande gegevenns te mailen naar Visma Klantenservice
      • Serienummer *
      • Bedrijfsnaam
      • Naam contactpersoon en e-mailadres
      • Bankrekeningnummer

* Let op: voor de koppeling met de ABN AMRO gebruikt u niet het serienummer maar NL + <KvK-nummer> 

Rabobank - ING - bunq - Triodos

  • Wat kan er zijn gewijzigd?
    • Er is / zijn één of meerdere rekening(en) opgezegd
    • Er is / zijn één of meerdere rekening(en) aangemeld
    • Er is een vinkje aan- of uitgezet voor één van de volgende opties:
      • Transacties
      • Betalingen
      • Incasso (niet van toepassing voor bunq)
  • Wat kunt u doen als de wijziging niet juist is?
    • Rabobank - ING - Triodos: Maak de wijziging ongedaan door het registratieproces opnieuw te doorlopen vanuit uw internetbankieren-omgeving.
    • bunq: Maak de wijziging vanuit uw bunq-app ongedaan.

 

5. Een bestaande bankkoppeling wijzigen

Het kan ook zijn dat u een wijziging moet maken omdat u de bankkoppeling naar een ander bedrijf moet overzetten of omdat u bijvoorbeeld naast afschriften en betalingen nu ook incasso’s via de bankkoppeling wilt verwerken.

 

Voor deze scenario’s kunt u onderstaande stappen volgen.

 

Heeft u een bankkoppeling bij ABN AMRO of bent u aangemeld via uw accountant? Neem in dat geval contact op met Visma Klantenservice.

 

Stappenplan voor ING en Triodos

  1. Geef in uw omgeving voor internetbankieren aan dat u de bankkoppeling wilt wijzigen. U wordt doorgestuurd naar de aanmeldpagina waar u uw huidige licentiegegevens ziet staan.
  2. Bij de melding 'Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken' zet u het vinkje NIET aan, kies bij ‘De aan te melden rekeningen moeten worden gekoppeld aan de hierboven genoemde licentie(s):’ voor JA en klikt op Volgende.
  3. Nu krijgt u een overzicht (Rekeningen Onderhouden) met aangemelde bankrekeningen te zien waarbij zichtbaar is welke bankrekeningen aan welke bedrijven zijn gekoppeld en welke transactietypen (mutaties, betalingen en/of incasso) daarvoor zijn aangemeld. Indien u een rekening aan een ander bedrijf wilt koppelen wijst u in de kolom Onderneming het juiste bedrijf aan.
  4. Controleer de gegevens en kies voor Volgende
  5. In het scherm Contactgegevens en akkoordverklaring markeert u nogmaals het vinkje bij ‘Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden’ en kiest u voor de knop Bevestigen om aan te geven dat u akkoord gaat met de wijziging.
  6. In het laatste scherm kiest u voor ‘Bewaren en terug naar de bank’. Hierna wordt u teruggestuurd naar uw bank om de wijziging te bevestigen. De omzetting gaat per direct in.

 

Stappenplan Rabobank Premium en bunq

  1. Ga naar https://register.ebanking.vismasoftware.nl
  2. Kies de bank waarvoor u rekeningen wilt aanmelden. U wordt vervolgens doorverwezen naar de door u gekozen bank. Daar geeft u, als eigenaar van de rekening(en), toestemming om deze te gebruiken voor de directe bankkoppeling. 
  3. Bij de melding 'Ik heb nog een andere licentie die ik voor deze bankkoppeling wil gebruiken' zet u het vinkje NIET aan, u kiest bij ‘De aan te melden rekeningen moeten worden gekoppeld aan de hierboven genoemde licentie(s):’ voor JA en klikt op Volgende.
  4. Nu krijgt u een overzicht (Overzicht Rekeningen) met aangemelde bankrekeningen te zien waarbij zichtbaar is welke bankrekeningen aan welke bedrijven zijn gekoppeld en welke transactietypen (mutaties, betalingen en/of incasso) daarvoor zijn aangemeld. Indien u een rekening aan een ander bedrijf wilt koppelen wijst u in de kolom Onderneming het juiste bedrijf aan.
  5. Controleer de gegevens en kies voor Volgende
  6. In het scherm Contactgegevens en akkoordverklaring markeert u nogmaals het vinkje bij ‘Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden’ en kiest u voor de knop Bevestigen om aan te geven dat u akkoord gaat met de wijziging.
  7. In het laatste scherm kiest u voor ‘Bewaren en terug naar de bank’. Hierna wordt u teruggestuurd naar uw bank om de wijziging te bevestigen. De omzetting gaat per direct in.

 

Heeft u nog vragen?

Als u nog onbeantwoorde vragen heeft, neem dan contact op met Visma Klantenservice via 020-3552930 of e-mail: klantenservice@visma.com.