Consolidation guide

[#1]

Her er en guide til opsætning af konsolidering. 

Krav

Alle virksomheder, der skal konsolideres, skal være under en kunde. Det betyder, at alle kunder tilhører den samme partner og organisation under Visma.

Steps for at aktivere:

1. Tilføj licensen i Store
2. Activér Advanced Financials (hvis du ikke har gjort det endnu) i Visma.net Admin på alle de involverede firmaer 
3. Gå til Visma.net ERP og en af de involverede firmaer
4. Gå til “Aktivér/deaktiver funktioner” (ScreenId: CS100000)
5. Klik på “Opdatér” for at muliggøre redigering 
6. Klik på checkboxen for “Konsolidering for finanshovedbogen”
7. Klik på “Aktivér” for at bekræfte ændringerne
8. Gentag step 3-7 for hvert firma, som skal konsolideres

Indstillinger:

1. I datterselskabet: Vælg hvilken hovedbog/ledger, som skal synkroniseres til holdingselskabet (GL2015PL)

2. I holdingselskabet: tilføj datterselskabet i ‘konsolidering’ og klik ‘synkroniser’ for at lave koblingen (GL103000)

3. I datterselskabet: kortlæg alle kontoer i kontoplan med kontoplanen til holdingselskabet (GL202500)

4. I datterselskabet: kortlæg underkontoer på holdingselskabet

1. Kortlæg segmenterede nøgler (CS202000&DimensionID=SUBACCOUNT)
2. Kortlæg segmentværdier (CS203000&DimensionID=SUBACCOUNT&SegmentID=1)

5. I holdingselskabet: importér konsolideringdata i holdingselskabet (GL509000)

6. I holdingselskabet: frivgiv/release GL transactions