Flow beskrivelse - Udgående betalinger

[#1]

Danske Bank AutoPay Flow Beskrivelse- udgående betaling

Supplier ledger/Transactions/Purchase invoices:

Oprettelse af Supplier invoice med udfyldt tekst i “Supplier ref.:” 

Status: Balanced

AutoPay Status: Blank

 

Supplier ledger/Processes/Release supplier documents:

Status ændres fra Balanced til Open

AutoPay Status: Blank

 

Supplier ledger/ Processes/Process Payments:

Denne process danner nu et en batch payment med 3 betalinger i dette tilfælde. Da jeg har fjernet flueben i “Pay separately) Dannes der EN betaling, ellers dannes der pr. Default en betaling pr. en faktura.

Batch Payment med et ref no dannes i dette tilfælde Batch no 000038. 

Der kan være flere supplier invoices tilknyttet et batch. Men i dette tilfælde er der kun 1 payment men for alle 3 invoices. Bemærk at supplier invoice AutoPay status ændres til Exported. 

Invoice status står nu til Open

AutoPay Status står nu til Exported

Payment status står til Printed og kan ikke ændres da den er under behandling

 

Supplier ledger/ Transactions/ Supplier payments

Payment er dannet og ligger med status Printed

 

AutoPay:

Betalingen ligger nu klar til godkendelse i AutoPay. Den er nu klar til Approval i AutoPay.

Note! Payment batch no fra Visma.net er det samme som Ref nummer i AutoPay. Som vist i dette tilfælde 000038.

2 Factor authentication udfyldes:

Som beskrevet tidligere er Ref nummer 000038 samme nummer som Batch paymen no. i Visma.net. 

Selve betalingen her med nummer 300045 som ligger under batchbetalingen, (der kan være flere) har samme nummer som Supplier Payment nummeret i Visma.net.

Note!: Hvis man skal søge og finde et bestemt AutoPay ref nummer der betaler en bestemt supplier invoice skal man i søgefeltet øverst til højre udfylde fakturaens FIK nummer eller “Supplier ref:” teksten 

Cash Management/AutoPay Inbox

Når betalingen er godkendt og sendt via AutoPay til Banken dannes filer/beskeder i AutoPay Inbox under Cash Management. 

  

Beskeder som “Sent to bank”, “Accepted by bank” og “Completed” bliver dannet efterhånden som banken processerer betalingen og sender status tilbage via AutoPay til Visma.net.

Det anbefales at automatisere behandlingen af disse beskeder i en schedule et par gange dagligt.

Status på fakturaerne ændres nu til Closed/Paid, da betalingen nu er gennemført.

Payment status på betalings nummer 300045 er ligeledes Closed 

 

AutoPay:

AutoPay Account Statement bliver sendt fra Danske Bank umiddelbart efter midnat.

I AutoPay Inbox er der nu kommet besked om at account statement er modtaget. 

  

Når denne besked processeres vil betalingen vises i Process bank transactions og vil være klar til at blive matchet med supplier invoice. 

Payment 300045 ændrer status fra Balanced to Closed og det fulde flow er nu gennemført.