Likviditetsprognose - Få overblik over pengestrømmen / cash flow i din virksomhed

[#1]

Ved at analysere pengestrømsprognoser kan du undgå uventede mangler i likviditeten og planlægge dine betalinger fremadrettet.
Prognoser for pengestrømme udføres typisk i en måned eller 30 dage og kan udføres i enhver valuta.

Du kan selv kontrollere hvilke detaljeringsgrad, der ønskes medregnes.

Hvis du har kontanttransaktioner, som endnu ikke er registreret såsom moms, løn etc. kan disse indtastes manuel, for at få et mere nøjagtigt likviditetsprognose.

Denne vejledning indeholder :

• Hvordan du en likviditetsprognose
• Hvorledes du kan medtage manuelle kontanttransaktioner såsom løn, skat etc.
• Hvilke dokumenttyper der inkluderes i prognosen

Likviditetsprognose

Selve likviditetsprognosen generes via Bank - Forespørgsler - Likviditetsprognose (CA401000)

 

1. Startdato :  Datoen for hvornår 30 dages prognose begynder

2. Beholdningskonto : Udfyldes hvis der ønskes for en specifik beholdningskonto. Herunder inkluder leverandør og kundedokumenter uden betalingsreference

• Forventet saldo på beholdningskontoen.
• Det samlet beløb for kundeindbetalinger, der forventes modtaget denne dag.
• Samlet beløb for leverandørbetalinger der skal sendes denne dag

3. Konverter til Valuta : Beløbene vises i valgt Valuta og Valuta type

4. Inkluder :

Inkluder ikke-frigivne dokumenter

Inkluder ikke-anvendte betalinger

Inkluder planlagte dokumenter 

Vis kun sammendrag

Ikke alle dokumenttyper medtages pr. automatik såsom eks. skat, lønninger etc. Disse kan manuel inddateres som kontakttransaktioner

Manuel inddatering af Kontanttransaktioner

Hvis du ønsker en mere detaljeret likviditetsprognose og har kontakttransaktioner som ikke medtages automatisk eks. lønninger, moms, skat etc. kan disse inddateres under Forventet kontanttransaktioner 

Gå via Bank - Kartoteker - Forventede kontanttransaktioner (CA305500)

1. Beholdningskonto Vælg hvilken beholdningskonto, hvorpå du ønsker at registrere

2. Startdato - Den tidligste dato hvorfra transaktioner,  vil blive vist

Når du er færdig med inddateringen, vælges Gem hvilket bevirker at disse nu bliver inkluderet i Likviditetsprognosen (CA401000) 

Tip!

Du kan efter inddatering evt. eksportere posteringerne, hvorefter disse kan behandles og importers på ny, såfremt det er mange / gentagne posteringer.

Hvilke dokumenttyper medtages i prognosen

Som standard medtages følgende frigivne dokumenttyper i beregningen :

• Leverandørfaktura, - kreditnota og Leverandør-kreditjustering
• Kundefaktura,  Kundedebetnota og kundekreditnota (kun åbenstående beløb)
• Kundeindbetalinger (kun matchede beløb)
• Leverandør forudbetalinger
• Kunde forudbetaling

Du kan også inkludere i beregningen følgende dokumenter med andre status:

• Ikke-frigivne Leverandørfaktura, - kreditnota og Leverandør-kreditjustering
• Tilbagevendende dokumenter, som ligger indenfor prognosen for de 30 dage. 
• Åbenstående betalinger