Onboarding til AutoPay med Danske Bank

[#1]

Til at starte med, så skal man

• Kontakte ens Cash Management Rådgiver eller almindelig rådgiver hos Danske Bank.
  • Vigtigt at informere banken at det drejer sig om integration til Visma.net AutoPay
• Danske bank udarbejder aftale ud fra kundens behov ( District Basis eller udvidet District)
• Der skal oprettes en "teknisk bruger / EDI bruger" hos Danske Bank
  
  
  
• Gå til Admin
• Vælg det firma der skal aktiveres
• Aktiver AutoPay
• Klik “Save”

• Gå til Admin
• Vælg det firma rollerne skal tildeles i Under “AutoPay” find og tildel rolle pr. Bruger
• (klik på i-ikonet for at få information vedr.rollens anvendelse)
• Vigtigt at vælge “Administrator” på 1.bruger for at kunne oprette bankaftaler etc.
• Klik “Gem & Luk”

Gå bagefter til brugere og tildel roller

(er man i tvivl om rollerne kan man klikke på (i) ude til højre for rollen

For at kunne fortsætte med at bruge AutoPay, skal man sætte 2FA op.

• Gå til AutoPay
• Klik Administration
• Klik “Ny aftale”
• Vælg Danske Bank som Bank

Bagefter skal man indtaste diverse info i de forskellige faner.

I næste fane skal man udfylde disse felter

Til  sidst kontroller alt dataen i opsummering
Gå så ind i ERP systemet
 

Og gå til betalingsmoder. Sæt hak i opret batchbetalinger.

Kontroller så at autopay er aktiveret under beholdningskonti