Mine produkter
Hjælp

Opsætning af FI-Kort nummer på Kundefaktura

14-10-2020 15:51 (Senest opdateret 07-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 166 Visninger

Sådan generere Visma Financials automatisk et FI-kort nummer på dine kundefakturaer.

 

Du må igennem følgende indstillinger :

 

1. Virksomhedens Kreditor (oplyses af den bank, hvortil betalingen skal foretages)

2. Konfigurer betalingsindstillingen for hvilken betalingsmetode, samt tilhørende betalings ID eks. >71 kunde nummer + fakturanummer, som ønskes benyttes

3. Tilknytte til hvilke kundeklasse og dertilhørende kunder, hvor FI-kort ønskes benyttes

4. Kontroller feltet Betalingsreference nr. udfyldes på Kundefakturaen

 

1. Inddatering af virksomhedens kreditor nummer

  • Gå via Flere elementer - Indstillinger - Organisation - Virksomheder(ScreenId=CS101500)
  • Rediger Virksomheden
  • Gå via fanen Betalingsindstillinger og inddater Kreditor nummer i feltet Leverandør

Kreditornummer.png

 

Nu er kreditor nummeret for virksomheden blevet inddatereret og klar til brug

 

2. Opsætning af betalingsmetode på Kundeindstillinger

Nu skal vi have tilføjet hvilken FI-kort art samt betalingsmetode, der ønskes benyttet.

  • Gå via Kunder - Indstillinger - Kundeindstillinger(ScreenId=AR101000)
  • Vælg fanen Betalingsindstillinger
  • I Vælg Konfigurering vælger du KID kode.... for at redigere betalingsindstillingen, for den valgte konfigurering (her i eks. nr. 1)

Konfigurering.png

 

  • Feltet Status ændres til Rediger 
  • Betalingsmetode ændres til ønsket FIK eks. FIK 71
  • Klik på Gem for at gemme ændringerne. Den valgte konfigurering bliver automatisk sat til aktiv og klar til at blive tilføjet nye kunder

 

3. Tilknyt Kundeklasse/kunde hvorpå ændringen ønskes benyttet fremadrettet

  • Gå via Kunder - Indstillinger - Kundeklasser(ScreenId=AR2010PL)
  1. Rediger Kundeklassen og ændre Betalingsmetode til eks. 6 - FIK71 
  2. Vælg Gem for at gemme ændringen

Tilføj_kundeklasse.png

 

Bemærk!

Ændringen glæder ikke for allerede oprettet kunder / fakturaer. Hvis dette ønskes må rettelsen foretages manuel

 

Dette udføres på Kunden :

  • Gå via  Kunder - Kartoteker - Kunder - Ret kundeScreenId=AR303000)
  • På fanen Betalingsmetoder markeres for Er Standard betalingsmetode 6 FIK 71 -  vælg Gem for at gemme ændringen

 

4. Kontroller feltet Betalingsreference nr. udfyldes på salgsfakturaen

Når du fremadrettet opretter en Kundefaktura, vil feltet Betalingsreference nr. pr. automatisk fremgå af Kundefakturaen, denne gemmes.

 

Du finder betalingsreference nr. på fanen Regnskabsoplysninger((ScreenId=AR301000)

kundefaktura.png

 

Vil du kontrollere udskriften, kan dette ske via Rapporten Forhåndsvisning af faktura (ScreenId=AR64106S)

 

fakturaudskrift.png