Udligning af faktura i valuta mod betaling i dansk kroner

[#1]

Når man ikke benytter autopay, så kommer ”udbetalingen” ikke ind pr. automatik, og skal derfor enten importeres eller oprettes manuelt i bankmodulet.

For at vi kan kreere et scenario har jeg i dette eksempel 3 forskellige valutakurser på valutaen EUR.

Valuta kurs i systemet
EUR valuta kurs 1/1-2020 = 7,3000
EUR valuta kurs 3/2-2020 = 7,4000
EUR valuta kurs 6/3-2020 = 7,5000

Der bogføres nu 3 EUR fakta a EUR 100,- i januar,februar og marts, til ovennævnte kurser, som betales i marts til kurs 7,55.

Resultat 3*EUR 100,- = DKK (730,- + 740,- + 750,- = 2.220,-)
Betaling EUR 300,- til DKK 2.265,-, som oprettes i banken

Vi går nu til menuen ”Håndter banktransaktioner”

Da system ikke kan finde et match på udbetalingen, må vi oprette en leverandør betaling.

Her trykkes nu på ”Hent dokumenter”

Som vi ser af matching, så stemmer udligningen ikke med det betalte beløb og vi skal nu have systemet til selv at bogføre ”kursdifference”, men da vi ved, at kursen hentes fra systemet er vi nødt til finde ud hvad kursen er i systemet og vi skal nu have tilføjet en kolonne. Så vi trykker på ”Kolonneopsætning” og tilføjer ”Vekselkurs”

Men vi ved fra betalingen, at kursen er 7,55, så vi retter nu kursen på de 3 fakturaere.

Og som man kan se af skærmbilledet så vi har nu fået udbetalingen mod fakturaerne og feltet ”Ikke-tilknyttet saldo” er 0,-

Vi kan nu foretage matchingen og systemet vil nu bogføre sin kursdifference på den pågældende difference konto.
Her resultatet af selve konteringen af udbetalingen i G/L.