Visma Fivaldi käyttövinkit

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Rakentamispalveluiden käännetty ALV.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   HUOM! Käsikirjan kuvassa sivulla 4 on virheelliset asetukset. Oikeat asetukset näkyvät oheisesta kuvasta:           (Käännetty + alv + rakentamispalvelu)  

Vastikerahoituslaskelma, eli jälkilaskelma voi erottaa eri syistä. Tässä käyttövinkissä kerromme eron löytämiseen käytettyjä yleisimpiä toimintaohjeita.    Vertaa tuloslaskelman lukuja vastikerahoituslaskelmaan ja etsi tuloslaskelman avulla syy vastikerahoituslaskelman erolle. Jos hoitotuotoista tai -kuluista puuttuu summa, tarkista onko tilikauden aikana perustettu uusi tili, jota ei ole kytketty vastikerahoituslaskelman tilipuitteelle. Tilin saa kytkettyä tilikartalla seuraavasti: Etsi tili kakkostilipuitteella Kytkemättömät-ryhmästä. Napsauta Siirrä tili -painiketta. Napsauta vastikerahoituslaskelmalla sitä otsikkoriviä, jonka tiliryhmän alle haluat tilin siirtää. Tarkista, onko tilinpäätöksessä viety seuraavan vuoden lainanlyhennykset lyhytaikaisiin velkoihin vientilajilla 12, mutta takaisinsiirto eri vientilajilla. Takaisinsiirron tositteella tulee siis käyttää samaa vientilajia 12. Mikäli ero löytyy aktivoiduista hankinnoista, korjaa tarvittaessa niille taseeseen kirjatuille tapahtumille, jotka tulisi näkyä tässä kohtaa, vientilaji 1. Jos edellisten tilikausien hoitovastikejäämä ei ole siirtynyt seuraavalle tilikaudelle oikein, on tilikauden viimeinen kuukausi todennäköisesti suljettu ennen tilinpäätösraporttien tulostamista. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun tilikaudelle on tehty muutoksia tilinpäätöksen jälkeen, eikä raportteja ole käyty tulostamassa uudelleen ennen kausien sulkemista. Tarkempi ohjeistus on luettavissa tämän käyttövinkin liitteistä, pikaohje puolestaan alta: Siirry Kirjanpidon ylävalikosta Kirjanpito > Tilikaudet ja avaa viimeiset kaudet Avaa kausi -painikkeella. Siirry Fivaldi webin Taloushallinto-valikosta Kirjanpidon raporteille ja avaa Tilipuitelaskelma 1 -raportti. Valitse kausirajaukseksi koko edellinen tilikausi (esim. 202101-202112) ja valitse Tilipuite-kohtaan vastikerahoituslaskelman tilipuite. Tulosta raportti.   Vastikerahoituslaskelman erotus voi johtua myös vastikerahoituslaskelman tilipuitteen kaavamäärittelyistä. Näitä tilanteita tulee tutkia tapauskohtaisesti, joten olethan tarvittaessa yhteydessä sovellustukeen.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldin tekniset vaatimukset ja selainasetukset: Tekniset vaatimukset Visma Fivaldi Java WebStart -ohje Javan asennus Mac-ohje Javan välimuistien tyhjennys Selaimen tallettamien evästeiden poisto Fivaldin sivuilta Selainohjeet: Chrome Selainohjeet: Mozilla Firefox Selainohjeet: Safari   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   HUOM. Internet Explorerin ohjeet poistettu 1.7.2021. Selain ei ole enää Visma Fivaldin osalta tuettu, sillä uudemmat ohjelmointitekniikat eivät siinä toimi.

Yleistietoa Visma AutoInvoice -palvelusta Visma Fivaldi -ohjelmistossa löydät tämän linkin takaa. AutoInvoice-palveluun liittyviä materiaaleja löydät puolestaan tämän postauksen liitteistä.   Uusi AutoInvoice-tili rekisteröidään Visma Fivaldissa "AutoInvoice-palvelu"-websovelluksella, joka avautuu Fivaldi WEB:n Myynti- ja Osto-valikosta:   Mikäli kohtaa ei löydy valikosta, tarkista Palvelunhallinnasta, että käyttäjällä on oikeudet kyseiseen Web-sovellukseen.   Tässä pikaohjeessa käydään rekisteröinnin askeleet läpi pääpiirteittäin. Ohjeen lopussa on myös video, jossa tehdään esimerkkirekisteröinti. Fivaldin AutoInvoice-rekisteröinnistä löytyy tarkemmat toimintokohtaiset ohjeistukset ohjelman sisäisistä helpeistä.   HUOM! Mikäli verkkolaskujen ja tulostuspalvelun veloitukset halutaan yhden yrityksen (esim. isännöintiyrityksen tai tilitoimiston) kautta, tulee kyseinen laskutusyritys rekisteröidä ensin. Vasta tämän jälkeen rekisteröidään asiakasyritykset, jolloin näiden laskutusyritykseksi valitaan kyseinen ensin rekisteröity tilitoimisto/isännöintitoimisto.   Rekisteröinnin pikaohje AutoInvoice-palvelujen käyttöönoton yhteydessä avautuu Visma.net Autoinvoice-tili ja samalla automaattisesti mahdollisuus lähettää verkkolaskuja. Rekisteröinnissä käytetty sähköpostiosoite tulee olla todellinen, koska Visma.net AutoInvoice -tilin aktivoimiseen tarkoitettu salasana ja linkki lähetetään kyseiseen osoitteeseen. Sähköpostiosoite toimii myös jatkossa AutoInvoice-tilin käyttäjätunnuksena. Ohjelma ehdottaa rekisteröinnissä sähköpostiosoitteeksi sitä osoitetta, joka käyttäjälle on Palvelunhallinnassa määritelty, mutta sen voi myös tarvittaessa rekisteröintikohtaisesti vaihtaa.   1. Valitse palvelut Palvelut ovat valittavissa rekisteröinnin Valitse palvelut -osiossa, kun Rekisteröidy AutoInvoiceen ja kytke palveluja -kohta on ruksittu. Oletuksena palveluista on valittuina Laskujen vastaanotto sekä Skannauspalvelu. Käyttäjä pystyy itse valitsemaan haluamansa palvelut eli mikäli et halua esim. laskujen vastaanottoa päälle, klikkaa "Lask. vastaanotto"-painike harmaaksi. Jos palveluita ei valita, tapahtuu ainoastaan AutoInvoice-tilin avaus, jonka yhteydessä aktivoituu automaattisesti mahdollisuus lähettää verkkolaskuja palvelun kautta.   2. Valitse yritykset ja rekisteröi palvelut Valitse yritykset, joille AutoInvoice-palvelut halutaan ottaa käyttöön.   3. Laskutusyrityksen valinta Laskuttajayritys-valintalistassa näkyy kaikki yritykset, jotka on rekisteröity AutoInvoiceen ja joihin käyttäjällä on oikeus. Jos laskutusyritystä halutaan käyttää, täytyy laskutusyritys rekisteröidä ensin AutoInvoice-palveluun. Uusi yritys rekisteröidään "Lähetä tiedot"-painikkeella. Lisätietoja laskutusyrityksen muutoksista löydät täältä.    4. Vahva tunnistautuminen ja pankkiverkkoyhteyden avaus Laskujen lähettäminen ja vastaanottaminen AutoInvoice-palvelun kautta edellyttää uusissa rekisteröinneissä vahvaa tunnistautumista. Onnistuneen rekisteröinnin jälkeen rekisteröinnin yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään automaattisesti Visma Signin toimesta sähköposti, joka sisältää lisäohjeet tunnistautumisen suorittamiseksi. Tunnistautumisella kyseinen henkilö vahvistaa olevansa oikeutettu edustamaan yritystä verkkolaskujen lähetyksessä ja vastaanotossa, sekä valtuuttaa samalla avaamaan yritykselle pankkiverkkoyhteyden. Pankkiverkkoyhteyden avaaminen mahdollistaa laskun välittämisen tilanteissa, joissa lähettävä tai vastaanottava operaattori on pankki.    5. Laskujen lähettäminen AutoInvoice-välitystavan käytössä noudatetaan ns. uutta toimintatapaa, jossa vastaanottajan verkkolaskutiedot annetaan täydellisinä Yritysrekisterin "Laskujen välitys"-välilehdellä. Mikäli verkkolaskutietoja ei ole vastaanottajalle määritelty, etsii AutoInvoice-palvelu vastaanottajan verkkolaskuosoitetta vielä omista rekistereistään laskulla olevan vastaanottajan Y-tunnuksen perusteella. Jos tieto löytyy, niin palvelu lähettää laskun verkkolaskuna löytämäänsä osoitteeseen. Vaikka siis palvelu etsii tarvittaessa vastaanottajan verkkolaskuosoitteen, suosituksemme on kuitenkin määrittää verkkolaskutiedot myös Fivaldiin, jos ne vain ovat lähettäjän tiedossa. Tällä varmistetaan se, että lasku varmasti lähtee verkkolaskuna.   6. Verkkolaskuoperaattorin vaihtaminen Mikäli olet vaihtamassa verkkolaskuoperaattoria, eli yrityksellä on jo aiemmin ollut käytössä verkkolaskutus, mutta toisen välittäjän kautta, muistathan ilmoittaa toimittajille tieto uudesta verkkolaskuosoitteesta. Voit halutessasi hyödyntää täältä löytyviä pohjia. Seuraa, että laskut alkavat saapua AutoInvoice-palvelun kautta, ja varmista että myös verkkolaskujen lähettäminen onnistuu kyseistä palvelua käyttäen. Päätä tarvittaessa vanhan verkkolaskuoperaattorin sopimus, kunnes kaikki aineistot kulkevat AutoInvoicen kautta.    Usein kysyttyjä kysymyksiä AutoInvoice-tilin toiminnallisuudet Liitteiden lisäys laskulle AutoInvoice-välitystavan luominen Olemassa oleva AutoInvoice-tili Fivaldiin ja käyttäjän lisääminen tilille Laskutusyrityksen vaihtaminen tai poistaminen Laskutusmäärien tarkistus Millaisissa tilanteissa Fivaldin ja AutoInvoice-tilin välinen linkitys tulee poistaa?   Virhetilanteita ERROR: Registration failed, bid already taken ERROR: Return address empty or invalid ERROR: Company cannot be set as its own billing company Skannausvirhe     Palvelun irtisanominen AutoInvoice-palvelun irtisanomisesta löydät ohjeistuksen täältä.   Video Autoinvoice-palvelun käyttöönotosta Videolla otetaan käyttöön ensin pelkkä laskujen lähetys ja tämän jälkeen otetaan käyttöön laskujen vastaanotto. Huom. videossa ei ole ääntä. Palvelut voidaan ottaa käyttöön myös samanaikaisesti. Huom! Autoinvoicen käyttäjätunnus tulee aktivoida sähköpostiin tulleen linkin kautta, ennen kun lisäpalveluja voidaan tilata.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Jos AutoInvoice-palvelun tietokannasta löytyy yrityksen y-tunnuksella aktiivinen tili, ei uuden tilin avaaminen Fivaldissa onnistu, vaan rekisteröintiä tehtäessä käyttäjä saa virhepalautteen: "ERROR: REGISTRATION FAILED, BID ALREADY TAKEN". Tällöin olemassa olevan tilin tiedot tulee kytkeä Fivaldiin käsin. Kuvatun kaltainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi tilitoimistolla silloin, kun asiakasyrityksen tiliä on aiemmin hallinnoitu toisessa ohjelmistossa heidän aiemman tilitoimistonsa toimesta. Kun yritys vaihtaa tilitoimistoa Fivaldi-tilitoimistoon, pitäisi tili saada siirrettyä uuden tilitoimiston hallintaan.   Jotta tilin kytkemiseen vaaditut tiedot (käyttäjän API-avain ja yrityskohtainen UUID) saadaan syötettyä Fivaldiin, täytyy tili ensin ottaa uuden pääkäyttäjän hallintaan. Ohje tilin siirtämiseksi uuden Fivaldi-pääkäyttäjän hallintaan löytyy tästä postauksesta.   Kun AutoInvoice-tilille on saatu siirron tiimoilta lisättyä uusi pääkäyttäjätieto ja tällä on pääsy AutoInvoice-palvelussa kyseiselle tilille, voidaan edetä tilin kytkemisessä Fivaldiin alla olevan ohjeen mukaisesti: AutoInvoice-tilin kytkeminen Fivaldiin Tarkista ensin yrityksen UUID sekä Fivaldiin kytkettävä API-avain kyseisen yrityksen AutoInvoice-tilin Asetuksissa kohdassa Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot:       Tili kytketään em. tiedoin Fivaldiin WEBin ylävalikosta Myynti/Ostot/Kiinteistöhallinta löytyvässä "AutoInvoice-palvelu"-websovelluksessa:     Tilin pääkäyttäjän API-avain sekä yrityskohtainen UUID syötetään Fivaldin AutoInvoice-palvelun "Yrityksen tilitiedot"-toiminnossa. Voit myöt halutessasi määrittää ajankohdan, mistä alkaen tilille jo saapuneet laskut halutaan tuotavan Fivaldiin. Huomioi kuitenkin, että noutotoiminto hakee tililtä vain laskut, joita ei ole aiemmin noudettu Fivaldiin, eli tilanteissa joissa AutoInvoice-tili otetaan käyttöön toisesta Fivaldi-ympäristöstä, ei aiempaan Fivaldi-ympäristöön noudettuja laskuja saa enää uudestaan tällä toiminnolla noudettua.    Tarkista myös ennen tilitietojen päivitystä, haluatko estää laskujen vastaanoton Fivaldiin. Tämä on tarpeen esimerkiksi, jos laskujen halutaan saapuvan johonkin toiseen ohjelmistoon kuin Fivaldiin, ja Fivaldista vain lähetetään laskuja.     Lopuksi painetaan Päivitä:     Huomioi, että tällaisessa tilanteessa Fivaldi ei luo välitystapaa automaattisesti, vaan se tulee luoda käsin tämän ohjeistuksen mukaisesti.   Jos kyseisen yrityksen AutoInvoice-tili on ollut kytkettynä aikaisemmin toiseen Fivaldi-yritykseen, tässä annettujen tietojen päivittämisen jälkeen tilin kytkös edelliselle Fivaldi-yrityspaikalle puretaan ja muodostetaan uuteen Fivaldi-yritykseen. Käyttäjä saa toimenpiteestä ilmoituksen. Tällaisessa tapauksessa tulee vielä varmistaa kytköksen luomisen jälkeen, onko "Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin"-täppä päällä. Mikäli asetus on täpättynä ja laskuja halutaan alkaa vastaanottaa, tulee täppä ottaa pois ja painaa "Päivitä".   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Kirjanpidon kautta sulkiessa ohjelma saattaa ilmoittaa Taseen ja tuloslaskelman tulos kauden lopussa eroaa! Tämä tarkoittaa sitä, että kirjanpito ei syystä tai toisesta täsmää.   Tuloslaskelman tuloksessa ohjelma laskee sisäänrakennettujen laskentakaavojen avulla tuloksen tuloslaskelman tileillä olevien tapahtumien perusteella. Taseessa tilikauden tuloksen laskentakaava taas käyttää sekä tuloksen että taseen tilejä ja mikäli erottavia tositteita on, ilmoittaa ohjelma, että tuloslaskelman ja taseen tilikauden tulokset eroavat.   Kun tositelajien debet- ja kredit-puolet täsmäävät, niin kirjanpito täsmää, eikä ilmoitusta pitäisi tulla.   Tarkista seuraavat asiat:   Täsmäävätkö raportit kirjanpidon avointen vuosien uudelleenlaskennan jälkeen? Uudelleenlaskenta tehdään Kirjanpito-sovelluksessa: valitse ylävalikosta Kirjanpito > Tilikaudet > ylävalikosta uudelleen Kirjanpito > Uudelleenlaske avoimet vuodet. Onko tilikartassa kytkemättömiä tilejä? Kytkemättömien tilien kytkeminen tapahtuu seuraavasti: Avaa Tilikartta-sovellus ja valitse Kytkemättömät tilit Napsauta ruudulla hiiren kakkospainikkeella ja valitse Kytke kaikki kytkemättömät tai Kytke kytkemätön tili tilanteesta riippuen. Toiminto siirtää tilin tai tilit automaattisesti tilinumeron perusteella tilipuitteessa oikeaan kohtaan. Löytyykö eroava tosite Kirjanpidosta? Kirjanpito-sovelluksen Tositteiden selailu -välilehdeltä löytyy Hae eroava -toiminto, jonka avulla pystyy löytämään eroavia tositteita. Huom! Käy kyseisellä toiminnolla läpi kaikki kirjanpidon tositelajit erikseen.   Taseen ja tuloslaskelman erotuksen yksityiskohtaisempi läpikäynti ei kuulu ylläpito- ja tukipalvelun piiriin, joten mikäli eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, suosittelemme kääntymään konsultointimme puoleen palvelutilauslomakkeen kautta. Huomioitavaa on kuitenkin, että konsulttimmekaan eivät tarkista kirjanpidon kirjauksia tai niiden oikeellisuutta, mutta he voivat auttaa Fivaldin käyttöön liittyvissä kysymyksissä, sekä asetusten tarkistamisessa ja läpikäymisessä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

AutoInvoice-palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ohjelma luo Laskujen välitykseen automaattisesti lähetyksessä käytettävät välitystiedot. Suosittelemme kuitenkin aina tarkistamaan, että automaattisesti luodut tiedot ovat oikein.   Seuraavissa tilanteissa välitystapoja ei luoda automaattisesti: Finvoice Välittäjät -välilehden tiedoista löytyy jo välittäjä selitteellä Autoinvoice (Maventa) ja välittäjän tunnuksella MAVENTA Yritys on jo rekisteröity Maventaan ja Fivaldissa tehdään vain kytkeminen kyseiseen yritykseen (BID ALREADY TAKEN).   Näissä tilanteissa sekä välittäjätieto että välitystapa tulee siis joko perustaa käsin, tai varmistaa olemassaolevan tiedon olevan oikein. Välitystapa perustetaan alla olevan kuvan esimerkkiä soveltaen. Selitteen voi käyttäjä määrittää itse, mutta Tyyppi-kenttään tule valita AutoInvoice ja "Lähettäjän välittäjä"-kenttään Maventan välittäjätieto. Huomioi, että vastaanottajan välitystapaa ei valita.   Finvoicen välittäjät -välilehdellä tulee puolestaan olla Maventan välittäjätieto, jolla on oletustunnustyyppinä "Muu tunnus". "Lähettäjän muu tunnus"-kenttään määritellään lähettäjän verkkolaskuosoite (OVT-tunnus).   AutoInvoice-välitystavalla käytetään siis ns. uutta tapaa, jolloin riittää yksi Laskujen välitykseen perustettu välitystapa. Vastaanottajan verkkolaskutiedot annetaan asiakaskohtaisesti joko sovellusikkunassa Yritysrekisterin "Laskujen välitys"-välilehdellä.   ... tai Webin Asiakasrekisterissä.     Mikäli verkkolaskutietoja ei ole Yritysrekisterissä vastaanottajalle annettu, etsii AutoInvoice-palvelu vastaanottajan verkkolaskuosoitetta vielä omista rekistereistään laskulla olevan vastaanottajan Y-tunnuksen perusteella. Jos tieto löytyy, niin palvelu lähettää laskun verkkolaskuna löytämäänsä osoitteeseen. Vaikka siis palvelu etsii tarvittaessa vastaanottajan verkkolaskuosoitteen, suosituksemme on kuitenkin määrittää verkkolaskutiedot myös Fivaldiin, jos ne vain ovat lähettäjän tiedossa. Tällä varmistetaan se, että lasku varmasti lähtee verkkolaskuna.   Huomioithan, että jotta laskut lähtevät pankkiverkkoon, pitää pankkiverkkoyhteys olla avattuna tämän ohjeen mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet käyttöön TyEL:in hoitokustannusosan 1.1.2023 alkaen.   Hoitokustannusosa on yrityskohtainen ja se lasketaan TyEL-maksun päälle. Siksi Visma ei voi ylläpitää yhteisrekisterissä todellista TyEL:in työnantajan osuutta, kun hoitokustannuslisä on yrityskohtainen.   Yhteisrekisteristä tulee oletuksena TyEL:in kokonaisprosentiksi 25,30 %, joka on määrä ilman hoitokustannusosaa. Fivaldi-käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa käsitellä asiaa:   1. TyEL-maksu oikaistaan kirjanpitoon   Käyttäjä voi tehdä voi tehdä pk-vientinä Fivaldin kirjanpitoon tositteen, jolla saadaan kirjattua oikea yrityskohtainen TyEL-maksu kuluksi. TyEL-maksun voi täsmäyttää vakuutusyhtiön lähettämästä laskusta.   2. TyEL-maksu oikaistaan kirjanpitoon   Toinen vaihtoehto on, että käyttäjä syöttää TyEL-prosentit itse. Silloin TyEL-rivin kohdalta tyhjätään kenttä “Arvot yhteisrekisteristä” ja käyttäjä syöttää itse yrityskohtaisen TyEL-prosentin:         Huom! Jos tyhjäät sarakkeen “Arvot yhteisrekisteristä” ja syötät arvot itse, niin Visma ei päivitä niitä vuosittain. Silloin on yrityksen omalla vastuulla päivittää TyEL-maksut ja ikärajat joka vuosi oikeaksi. Tämä toiminto vaikuttaa siis myös työntekijän osuuteen ja nettopalkan määrään.   Jos TyEL-prosentit syötetään itse, suosittelemme myös varmuuden vuoksi tarkistamaan, ettei palkkatietoilmoitukselle tule tulolajikohtaista poikkeustilannetta.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

 Alta löydät liitteenä Visma Fivaldin Yhdistystilikartta-tiedoston.    Tilikartta-tiedostot saat ladattua suoraan omalle koneellesi.

Alta löydät liitteenä Visma Fivaldin Liikekirjuri-tilikartat:    Liikekirjuri tasekaava 2022.txt Liikekirjuri netto muuttuvilla tp1 2017.tkt Liikekirjuri netto muutttuvilla tp2 2017.tkt Tilikarttamuutokset joulukuu 2022.pdf Liikekirjuri netto alvtilit 2022.txt    Yleisen Tilikartta-käsikirjan löydät täältä.   Tilikartta-tiedostot saat ladattua suoraan omalle koneellesi.    Pdf-dokumentit saat avattua klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. 

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (taloushallinnon käsikirjat, marginaalivero)

Aivan ensin tulee tarkistaa, onko ongelma Fivaldin Pankkiyhteyden ja pankin välillä, vai Fivaldin suorittamassa jakelussa. Tämä tehdään selvittämällä Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä, onko viiteaineisto tullut Fivaldiin. Aineistohakua kannattaa rajata esimerkiksi valitsemalla sopimus, aineistomuoto ja siirtoajankohta niin, että oikea noudettu aineisto löytyy helposti. Muista ettet valitse saapuvissa aineistoissa hakuehdoksi kenttään "Pankkitili (lähtevissä aineistoissa)" mitään, sillä tähän asetettu tilivalinta estää saapuvien aineistojen haun toteutumisen.     Mikäli viitteet eivät tule lainkaan Pankkiyhteyteen Mikäli viitteitä ei Siirtohistoriasta löydy lainkaan, on ongelma Pankkiyhteyden ja pankin välisissä yhteyksissä. Tarkista, että Fivaldiin syötetyn WS-sopimuksen alkupäivä on määritelty niin, että noudettavien viitteiden päiväykset ovat mukana.  Varmista pankista, että viiteaineisto on KTL-muotoista ja muodossa summatietue per pankkitili. Kysy pankista, onko (Fivaldin Pankkiyhteydessä olevan) WS-sopimuksen käyttäjätunnuksella oikeus noutaa kyseisen pankkitilin viiteaineisto. Mikäli kaikki edellä olevat asiat ovat pankin päässä kunnossa, pyydä pankilta lisätietoa siitä mitä he näkevät tuosta noutoyrityksestä. Pystyvätkö he yksilöimään, miksi nouto ei onnistu?    Mikäli viitteet tulevat Pankkiyhteyteen, mutta eivät näy yrityksellä: Epäonnistuneen jakelun tietoja voi tarkastella Siirtohistoriasta löytyvän aineistorivin lopussa olevan OK-painikkeen takaa. Tarkemmat jakelutiedot löytyvät jakelurivin lopussa olevaa i-painiketta painamalla. Myös i-painikkeen väri kertoo jakelusta; vihreä kertoo onnistuneesta jakelusta, keltainen ja punainen virheistä jakelussa. Huomioi kuitenkin, että viitteiden osalta Siirtohistorian jakelutieto näyttää vain jakelun Viitesiirtojen lukuun. Varsinainen yrityksiin jakelu tapahtuu Viitesiirtojen luvussa. Varmista, että viitteitä Pankkiyhteydellä noutavalla käyttäjällä on oikeudet sekä jakelijayrityksen että mahdollisen asiakasyrityksen kyseiseen pankkiaineistoon "Saapuvat viitemaksut", ja myös "Viitesiirtojen luku"-apuohjelmaan. Tarkista Pankkiyhteyden Perustietojen Asetukset-välilehdeltä, että "Käynnistä viitesiirtojen luku -apuohjelma heti siirron jälkeen"-asetus on aktivoitu. Tarkista, että Yrityksen perustiedoissa on Pankkitiedot-välilehdellä kyseisellä pankkitilillä joko Myyntireskontra- tai Vuokrareskontra-täppä päällä riippuen siitä, kumpaa sovellusta kyseisessä yrityspaikassa käytetään. Mikäli käytössä on Myyntireskontra, varmista, että kyseinen pankkitili on perustettu Myynnin perustietoihin Suoritukset-välilehden tiliöinteihin. Varmista, että yrityksessä, johon viitesiirrot eivät kohdistu, on oikea jakelijatieto. Tämä tarkistetaan Viitesiirtojen luvun ylävalikossa Viitesiirtojen luku | Asetukset. Kentässä “Viitesuoritusten kohdistus pääyritys” tulee olla se yritys, joka jakelee pankkiaineistot. Viitesiirtojen luvun pääyrityksen voi vaihtaa vain, jos ei ole kohdistumattomia hylkääntyneitä kohdistamatta. Tämä pätee niin Myyntireskontran kuin Vuokrareskontran puolella. Mikäli "Tarkista viitemaksutunnus"-kentässä on täppä, tulee tarkistaa, että myös aineistolla on oikea, Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä tilille määritelty viitemaksutunnus. Vuokrareskontraa käytettäessä tulee lisäksi tarkistaa, että Yhtiön ohjaustiedoissa on Ohjaustiedot-välilehdelle määritelty “Viitesuoritusten kohdistus” -kohtaan jakelijayritys.  Tarkista Myyntireskontran pyöristyssäännöt (Myyntireskontran perustietojen Suoritukset-välilehti). Jos noudettavassa aineistossa on suoritus, johon pitäisi tehdä asetusten mukainen pyöristys, mutta tiliöintiä ei ole tallennettu, niin viitemaksujen kohdistukset epäonnistuvat. Tarkista siis, onko jakelun piirissä olevien yhtiöiden suorituksille tallennettu pyöristyssääntö, mutta pyöristyksen tiliöinti puuttuu. Tarkistus tulee tehdä jokaiselta tiliöintikoodilta ja jokaiselta yritykseltä, joka on mukana jakelussa. Mikäli Myyntireskontran Viitesuoritukset-välilehden listalla on suuri määrä vanhoja viitteitä, voi kohdistumattomuus johtua myös tästä. Jos siis yrityksessä on Myyntireskontra käytössä ja täällä oleville suorituksille ei tulla enää tekemään toimia, on suositeltavaa tyhjentää tuo lista ylävalikon toiminnolla Myyntireskontra | Tyhjennä hylättyjen viitesuoritusten lista.   Kun virheelliset asetukset on korjattu, voi kohdistumattomia viitteitä kokeilla kohdistaa uudelleen Viitesiirtojen luvussa laittamalla täpän kohtaan "Kohdista vanhat" ja painamalla "Lue ja kohdista".   HUOM! Edellämainittua toimenpidettä ei tule tehdä mikäli käytössä on Vuokrareskontra, ja maksuja on jo syötetty tavoitteille käsin (ja samalle ajankohdalle kuin kohdistumattomat viitteet). Tämä johtuu siitä, että Vuokrareskontrassa on käytössä yksi ja sama viite, jolloin ohjelma ei uudelleenkohdistuksen onnistuessa ymmärrä, kyseinen viitemaksu on jo viety käsin Vuokreskontraan, jolloin lopputuloksena on tuplasuoritukset. Ennen vanhojen kohdistamista tulee siis ensin poistaa Vuokrareskontrasta käsin kirjatut maksut.    Mikäli uudelleenkohdistus ei edellämainituin ohjein onnistu, voidaan kokeilla seuraavaa: Avaa Viitesiirtojen luvun ylävalikosta Viitesiirtojen luku | Viitesuoritusten selaus Käy läpi kaikki ei-kohdistuneet erät tuplaklikkaamalla kyseistä riviä Poista jokaiselta erän maksulta täppä kohdasta ”Poistettu M tai K ” Jos olet kohdistamassa myyntireskontraan, poista täpät sarakkeesta M Jos olet kohdistamassa vuokrareskontraan, poisto tehdään sarakkeesta K. Poistu ruudulta ja toista tämä jokaisen tarvittavan erän kohdalla. Kohdista lopuksi aineistot uudelleen avaamalla Viitesiirtojen luku ja laittamalla täppä "Kohdista vanhat"-kohtaan ja paina "Lue ja kohdista". VINKKI! Tiesithän, että viitesiirtojen erittelyn saa tulostumaan täppäämällä "Tulosta saapuneet erät"-asetuksen päälle "Viitesiirtojen luku"-apuohjelmassa.

Aivan ensin tulee tarkistaa, onko ongelma Fivaldin Pankkiyhteyden ja pankin välillä, vai Fivaldin suorittamassa jakelussa. Tämä tehdään selvittämällä Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä, onko tiliote tullut Fivaldiin. Aineistohakua kannattaa rajata esimerkiksi valitsemalla sopimus, aineistomuoto ja siirtoajankohta niin, että oikea noudettu aineisto löytyy helposti. Muista ettet valitse saapuvissa aineistoissa hakuehdoksi kenttään "Pankkitili (lähtevissä aineistoissa)" mitään, sillä tähän asetettu tilivalinta estää saapuvien aineistojen haun toteutumisen.   Mikäli tiliotteet eivät tule lainkaan Pankkiyhteyteen Mikäli tiliotetta ei Siirtohistoriasta löydy lainkaan, on ongelma Pankkiyhteyden ja pankin välisissä yhteyksissä. Tarkista, että Fivaldiin syötetyn WS-sopimuksen alkupäivä on määritelty niin, että noudettavien tiliotteiden päiväykset ovat mukana.  Varmista pankista, että tilioteaineisto on KTO-muotoista. Fivaldi ei tue XML-tiliotetta Varmista, että noudettava tiliote ei ole ns. uusintatiliote. Pankin maksuliikennepalvelu saattaa uutta tiliotetta pyydettäessä asettaa tiliotteet TU-tilaan, mikä ei ole Fivaldissa tuettu. Jos siis tulee tarve noutaa tiliote uudestaan, pyydä pankkia laittamaan aineisto TI-tilaan, jotta saat tiliotteen Fivaldiin. TI-tilassa olevat tiliotteet tulevat Fivaldin Pankkiyhteyteen seuraavan aineistosiirron yhteydessä.  Kysy pankista, onko (Fivaldin Pankkiyhteydessä olevan) WS-sopimuksen käyttäjätunnuksella oikeus noutaa kyseisen pankkitilin tiliote. Mikäli kaikki edellä olevat asiat ovat pankin päässä kunnossa, pyydä pankilta lisätietoa siitä mitä he näkevät tuosta noutoyrityksestä. Pystyvätkö he yksilöimään, miksi nouto ei onnistu?    Mikäli tiliotteet tulevat Pankkiyhteyteen, mutta eivät näy Kirjanpidossa: Epäonnistuneen jakelun tietoja voi tarkastella Siirtohistoriasta löytyvän aineistorivin lopussa olevan OK-painikkeen takaa. Tarkemmat jakelutiedot löytyvät jakelurivin lopussa olevaa i-painiketta painamalla. Myös i-painikkeen väri kertoo jakelusta; vihreä kertoo onnistuneesta jakelusta, keltainen ja punainen virheistä jakelussa. Varmista, että tiliotteita Pankkiyhteydellä noutavalla käyttäjällä on oikeudet sekä jakelijayrityksen että mahdollisen asiakasyrityksen kyseiseen pankkiaineistoon "Saapuvat konekieliset tiliotteet": Mene sovellusikkunassa Kirjanpitoon ja valitse ylävalikosta Kirjanpito | Tiliotteiden tiliöinti. Valitse uudelleen ylävalikosta Kirjanpito | Tiliotteiden perustiedot. Tarkista, että "Tiliotteet lähettävä yritys"-valikossa on Pankkiyhteyden jakelijayritys. Vaihda yritys tarvittaessa oikeaksi. Tarkista, että "Tositelaji kirjanpidossa pankkitileittäin"-kohtaan on määritelty sekä tositelaji että kirjanpidon tili. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, voit jaella aineiston Pankkiyhteyden Siirtohistoriassa uudelleen klikkaamalla aineistoa hiiren oikealla ja valitsemalla "Käsittele / Jakele saapunut aineisto uudestaan" tämän ohjeistuksen mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Hyvityslasku ja veloituslasku ovat samansuuruisia Siirry Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdelle. Valitse Yritystunnus-kenttään kyseinen toimittaja ja lisää haluamasi maksupäivä. Valitse ruksilla kyseinen hyvityslasku ja veloituslasku. Valitse oikea tiliöinti, klikkaa "Summa EUR" -kenttään ja tarkista että siihen tulee nolla. Tarkista kirjaus "Näytä kirjaus" -toiminnon avulla ja tämän jälkeen paina Kirjaa-painiketta. Hyvityslasku on pienempi kuin veloituslasku Mene Ostoreskontran Maksatukseen (ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus) ja klikkaa "Luo tyhjä maksatuserä" Klikkaa alareunan “Lisää lasku” -painikkeesta. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Tapahtumat-välilehdellä klikkaa veloituslaskun kohdalla hiiren oikealla ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Tuplaklikkaa haluamaasi hyvityslaskua. Tämän jälkeen Tapahtumat-välilehdellä näkyy "Maksettava yhteensä" -kohdassa veloituslaskun ja hyvityslaskun erotus. Siirry Erät-välilehdelle, tarkista aineisto ja lähetä se pankkiohjelmaan. Hyvityslasku on suurempi kuin veloituslasku Siirry Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdelle. Valitse Yritystunnus-kenttään kyseinen toimittaja ja lisää haluamasi maksupäivä. Valitse ruksilla veloituslasku (esim. 100€) Valitse ruksilla hyvityslasku (esim. -500€) Kirjoita hyvistyslaskun (-500€) ruksin alapuolella olevaan Summa-kenttään manuaalisesti veloituslaskua vastaava summa negatiivisena lukuna (-100). Tarkista, että tämän vasemmalla puolella olevaan ylempään kenttään (Saldo) jää oikea määrä kohdistumatonta hyvityslaskua (-400). Valitse oikea tiliöinti, klikkaa "Summa EUR" -kenttään ja tarkista että siihen tulee nolla. Tarkista kirjaus "Näytä kirjaus" -toiminnon avulla ja tämän jälkeen paina Kirjaa-painiketta. Hyvityslaskun kohdistaminen useampaan veloituslaskuun Mene Ostoreskontran Maksatukseen (ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus) ja klikkaa "Luo tyhjä maksatuserä" Klikkaa alareunan “Lisää lasku” -painikkeesta. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lisää toinen veloituslasku: Klikkaa äsken lisäämäsi veloituslaskun päällä hiiren oikealla ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lisää mukaan hyvityslasku: Klikkaa ensimmäisen veloituslaskun päällä uudestaan hiiren oikeaa ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi hyvityslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lopputuloksena on maksatuserä, jossa hyvityslasku on kohdistettu kahteen veloituslaskuun ja laskuista jää vielä maksettavaa. Tehdyn kirjauksen voi lopuksi tarkistaa myös Ostoreskontran Tiliote-välilehdellä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Verkkopalkan avulla voit lähettää palkkaerittelyn tietoturvallisesti suoraan palkansaajan verkkopankkiin. Itse palkka-aineisto muodostetaan edelleen tavalliseen tapaan ja lähetetään eteenpäin pankkiin esimerkiksi Fivaldin Pankkiyhteydellä. Visma verkkopalkka koskee siis vain palkkaerittelyn lähettämistä palkansaajan verkkopankkiin.    Lue lisätietoa verkkopalkasta täältä.  Käyttöönoton pikaohjeistus Tarkista, että palkansaajan tietoihin on syötetty: Suomalainen henkilötunnus Palkkalaskelmien lähetystapana Visma Verkkopalkka Suomalainen IBAN-tilinumero IBAN-tilinumeron vasemmalla puolella on rasti "Oletus"-kohdassa Osoitetiedot (eivät ole enää pakollisia, mutta jos osoite on, on sen oltava voimassa)   Kun lähetät verkkopalkkalaskelmat verkkopankkiin, Maksetuksi merkintä -ikkunassa valitaan rasti kohtaan Käytä sähköistä jakelua:     Kun verkkopalkkalaskelmat lähetetään ensimmäistä kertaa kyseisestä Fivaldin ympäristöstä, tulee Maksetuksi merkintä -ikkunan alaosaan ilmoitus Visma Verkkopalkan käyttöehtojen hyväksymisestä.   Verkkopalkkalaskelmien käyttöönotto ei vaadi Visma AutoInvoice-palvelun rekisteröintiä. Verkkopalkan lähettäjän käyttäjätunnuksella on kuitenkin oltava Palvelunhallinnassa määriteltynä sähköpostiosoite.   Verkkopalkkalaskelmat näkyvät palkansaajan verkkopankissa viimeistään 30 minuutin kuluessa niiden onnistuneesta lähettämisestä. Epäonnistuneet verkkopalkkalaskelmat voidaan lähettää tarvittaessa uudelleen. Voit lähettää joko kaikki palkkalaskelmat, vain Viestijonosta poistetut palkkalaskelmat tai vain jo lähetetyt palkkalaskelmat. Lisäksi uudelleen voidaan lähettää myös yhden tulonsaajan palkkalaskelma.   Yksityiskohtaisempi ohjeistus löytyy käsikirjasta Palkkalaskelmien sähköinen jakelu.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Uusi Myynninhallinta tarjoaa helppokäyttöiset työkalut myyntilaskujen luontiin ja hallinnointiin. Myynninhallinta sekä siihen kuuluvat uudet asiakas- ja tuoterekisterit korvaavat WebLaskutuksen rekistereineen.    HUOM! WebLaskutus korvataan Visma Fivaldin uudella Myynninhallinnalla 17.9.2020 Mikäli käytät vielä aikaisempaa WebLaskutusta, huomioi että WebLaskutuksella ei ole enää mahdollista luoda uusia laskuja 17.9 jälkeen, joten huolehdithan että kaikki avoimet laskusi on laskutettu ennen tätä päivää ja olet ottanut uuden Myynninhallinnan käyttöösi! Vanhoja WebLaskutuksella luotuja laskuja voi tarkastella syyskuun jälkeenkin Myynninhallinnan puolelta Vanhat WebLaskutus laskut -linkin kautta.    Uusi Myynninhallinta sovellus tulee korvaamaan vaiheittain myös muut Fivaldi-sovellusikkunan myynnin sovellukset, kuten Tilaustenkäsittelyn sekä Sopimuslaskutuksen.   Lisätietoa WebLaskutuksen sulkemisesta 17.9.2020 löydät Communitysta.   Myynninhallinnan kevään ja kesän 2020 toteutuneet julkaisut sekä loppuvuoden julkaisujen pääsisältö: Huhtikuu 2020, uusi Myynninhallinta Fivaldiin Kesäkuu 2020, parannuksia Myynninhallinnan toiminnallisuuksiin sekä uusia tietueita asiakas- sekä tuoterekistereihin Syyskuu 2020, Fivaldin asetusten helpompi hallinta Fivaldi-webissä sekä myyntitilausten massalaskutus Marras-/Joulukuu 2020, Osa Myyntireskontran toiminnoista osaksi Myynninhallintaa. Saatavienhallinnan ensimmäinen vaihe mahdollistaa saatavien tarkastelun ja maksumuistutusten muodostamisen, jatkossa Myynninhallintaan tuodaan myös muista myyntireskontran toimintoja Ohjeet Myynninhallinnan käyttöönottoon: Uusi Myynninhallinta on käytettävissä WebLaskutuksen ja Tilaustenkäsittelyn käyttäjillä. Myynninhallinnan käyttöönotto vaatii käyttöoikeuksien asettamisen sovellusikkunan palvelunhallinnassa, ja Myynninhallinnan web-sovelluksen löydät Fivaldi-webin ylävalikosta Myynnin alta. Mikäli sinulla ei ole pääkäyttäjäoikeuksia olethan yhteydessä Fivaldin pääkäyttäjääsi sovelluksen käyttöönottoon liittyen. Visma Fivaldi käsikirja: Myynninhallinta Visma Fivaldin koulutusmateriaalit löydät Visma Talent oppimisympäristöstä. Usein kysyttyjä kysymyksiä: K: Miten saan Myynninhallinnan käyttööni? V: Myynninhallinta on käytettävissä WebLaskutuksen ja Tilaustenkäsittelyn käyttäjillä. Myynninhallinnan käyttöönotto vaatii käyttöoikeuksien asettamisen sovellusikkunan palvelunhallinnassa, ja Myynninhallinnan web-sovelluksen löydät Fivaldi-webin ylävalikosta Myynnin alta. Lisätietoja käyttöohjeessa.   K: Käytän Tilaustenkäsittelyä, voinko siirtyä käyttämään Myynninhallintaa? V: Myynninhallinta mahdollistaa tällä hetkellä helpon ja sujuvan myyntilaskutuksen ja se tukee tuoterekisterin perustuotteita, muut tuotetyypit eivät vielä ole käytössä. Tarjoukset ja tilaukset tuodaan Myynninhallintaan elokuun lopussa, mutta muut Tilaustenkäsittelyn toiminnot, kuten varastotoiminnot, jälkitoimitukset, käteislaskutus, kassapisteet ja ProFormat, puuttuvat vielä Myynninhallinnasta. Mikäli et käytä esimerkiksi varastotoimintoja suosittelemme lämpimästi kokeilemaan uutta Myynninhallintaa.   K: Mitä tapahtuu WebLaskutuksen laskuilleni? V: WebLaskutuksella ei ole enää mahdollista luoda uusia laskuja 17.9 jälkeen, joten huolehdithan että kaikki avoimet laskusi on laskutettu ennen tätä päivää. Vanhoja WebLaskutuksella luotuja laskuja voi tarkastella syyskuun jälkeenkin Myynninhallinnan puolelta Vanhat WebLaskutus laskut-linkin kautta. Lisätietoja käyttöohjeessa.   K: Miten saan Myynninhallinnan laskujen lisätietorivit tulostumaan laskulle?  V: Asetus löytyy Tilaustenkäsittelyn perustiedoista -> Asiakirjat välilehti -> Laskulle lisätietorivi-valinta   K: Miten muokkaan tuoterivin verollista tai verotonta á-hintaa? Tai miten esimerkiksi muutan tuotteen yksikön? V: Voit näyttää ja piilottaa laskun muokkausnäkymässä näytettäviä sarakkeita sarakevalintaikonista. Jos esimerkiksi á-hinta-sarake on piilotettu voit valita sen näkyviin.    K: Voinko tulostaa Myynninhallinnan laskun ja liitteet yhdellä kertaa?  V: Voi tulostaa laskun ja liitteen yhdellä kertaa laskutuksen jälkeen painamalla Tulosta -painiketta.   K: Mistä löydän Myynninhallinnan laskurivien seurantakohteet? V: Rivikohtaiset seurantakohteet löytyvät tuoterivin laajenevasta osiosta, jonka saa auki joko rivikohtaisesti tuoteriviä napsauttamalla tai kaikille riveille valitsemalla Näytä rivien lisätiedot.   K: Miten saan seurantakohteet pakolliseksi Myynninhallinnan laskulle? V: Seurantakohteiden/kustannuspaikkojen pakollisuus määritellään Sovellusikkunassa Tilikartassa Seurantakohteet -välilehdellä valitsemalla Myynti Pakolliseksi.   K: Miten Myynninhallinnan asiakasrekisteri eroaa sovellusikkunan yritysrekisteristä? V: Myynninhallinnan asiakasrekisteri listaa kaikki asiakkaat ja toimittajat kuten sovellusikkunan yritysrekisterikin. Asiakkaita voi poistaa, mutta poistettuja yrityksiä ei pysty vielä tarkastelemaan tai palauttamaan Myynninhallinnan puolella. Myynninhallinta ei myöskään tue tällä hetkellä esimerkiksi asiakaskohtaista hinnoittelua, alennusryhmiä tai yhteydenottotapoja, ja osa sovellusikkunan yritysrekisterin kentistä puuttuu uudesta rekisteristä. Myynninhallintaa kehitetään koko ajan ja asiakasrekisteriin tullaan jatkossa lisäämään paljon uusia toimintoja.   K: Miten Myynninhallinnan tuoterekisteri eroaa sovellusikkunan tuoterekisteristä? V: Myynninhallinnan tuoterekisteri tukee toistaiseksi vain perustuotteita. Tuotteita voi poistaa, mutta poistettuja tuotteita ei voi tarkastella tai palauttaa Myynninhallinnan puolelta. Tuotteilla on mahdollista ylläpitää omakustannushintaa, mutta katelaskentaa ei vielä ole toteutettu Myynninhallinnan laskuilla. Varastotoimintoja ja hinnastokalentereita ei toistaiseksi vielä tueta. Myynninhallintaa kehitetään koko ajan ja tuoterekisteriin tullaan jatkossa lisäämään paljon uusia toimintoja.   K: Onko Myynninhallinnassa myyntireskontratoimintoja, ja voinko lähettää muistutuksia? V: Saatavien tarkastelu ja maksumuistutusten lähettäminen on mahdollista Myynninhallinnassa. Muut myyntireskontratoiminnot, kuten suoritusten kirjaukset, tuodaan Myynninhallintaan tämän vuoden puolella.   K: Miten saan valittua näyttääkö Myynninhallinnan laskurivi verottomat vai verolliset hinnat? V: Mikäli haluat käyttää laskurivikohtaisia verollisia hintoja suosittelemme että siirryt käyttämään sähköistä laskutusta. Myynninhallinnan laskujen pdf-tuloste ei tällä hetkellä tue sovellusikkunan parametriä jolla valitaan näytetäänkö laskulla verottomat vai verolliset hinnat, vaan laskurivikohtaiset hinnat ovat laskutulosteella aina verottomat. Sen sijaan laskujen sähköinen lähetys (Finvoice, Autoinvoice) näyttää tuoterivikohtaiset verolliset hinnat.   K: Saako Myynninhallinnassa tehdylle laskulle tuotteille eri alv-kantoja tai myyntitilejä? V: Kyllä saa. Ohjeet määrityksien tekoon täällä.   K: Onko mahdollista määritellä mitkä käyttäjät näkevät tehdyt lasku?  V: Ei ole mahdollista piilottaa laskuja muilta käyttäjiltä, mutta käyttäjä voi määritellä näkymään itselle vain ne laskut mitkä hän on tehnyt.

Palkanlaskennan vuodenvaihdeopas löytyy Vuodenvaihde-ohjeista. Ohjeet on tehty sellaiseksi, että sitä voi käyttää vuodesta toiseen. Huomiothan siis, että oppaassa käytetyt kuvat saattavat poiketa vuosien edetessä. Oppaasta löytyy myös ohjeita ilmoitettujen lukujen tarkistukseen.   Oppaassa käydään läpi kumulointien nollaus Päivitetyt maksujen arvot ja prosentit Työnantajamaksut Verovapaat kustannusten korvaukset uudet verokortit verokorttien suorasiirtopyynnön tekeminen ja aineiston sisäänluku verokorttien teko manuaalisesti ilmoitettujen lukujen tarkistukseen liittyviä vinkkejä   Olemme tehneet myös verokorttien suorasiirrosta videon. Videon löydät täältä.   Lisäksi olemme tehneet uutisen, jossa on muistilista vuodenvaihdetta varten.   Uutiseen pääset tästä >>   Tsemppiä vuodenvaihteeseen!

Palkanlaskennassa tulee virheilmoitus: "Virheellinen tiliöinti! Kirjanpidon vientien summa on erisuuri kuin 0 (summa). Maksettavalle summalle ei löydy tiliöintiä.", mikäli ohjelma ei löydä maksettavalle summalle tiliöintiä.   Tiliöinnin määrittäminen Tilanne voi johtua kahdesta eri vaihtoehdosta:   1) Jos palkansaajalle on määritelty Palkansaajat-rekisterissä pankkitili, jolle palkka maksetaan, tulee Palkanlaskennan perustiedot-rekisterissä Ohjaustiedot-välilehdellä tallentaa yrityksen pankkitilille kirjanpidon tili:    Valitse ruudun keskiosassa Yrityksen perustiedot-rekisterissä perustettu pankkitili, jolta palkat maksetaan ja anna pankkitilin tiliöinti (esim. 2999, välitili palkat) ja tallenna muutos.   2) Jollakin palkansaajalla on valittuna "Maksu kassasta" valinta päälle, mutta Palkanlaskennan perustiedot-rekisteristä Ohjaustiedot-välilehdellä puuttuu tiliöinti kohdasta "Muu maksutili (maksut kassasta)":     Tallenna tähän esim. palkkojen välitili 2999, jota ohjelma käyttää nettorahan tiliöintiin, kun maksu kassasta valinta on tulonsaajalle valittu aktiiviseksi.   Virheilmoituksen korjaaminen palkkalaskelmilta   Kun tiliöinnit on tallennettu, tulee lopuksi laskettaa palkkalaskelma/palkkalaskelmat uudelleen virheen positamiseksi palkkalaskelmalta. Siirry takaisin virheessä olevalle palkkalaskelmalle ja valitse ylävalikosta Palkanlaskenta | "Laske palkkalaskelma uudelleen" tai "Laske kaikki avoimet palkkalaskelmat uudelleen", mikäli palkka-ajossa oli useampia virheellisiä palkkalaskelmia.   Välitilikäsittelystä löytyy tarkempi ohjeistus tästä käyttövinkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Välitilien käyttö auttaa täsmäytystyössä   Välitilien käyttö suoritusten käsittelyssä on yksi tapa käsitellä saapuvia ja lähteviä suorituksia osakirjanpitojen tiliöinneissä ja pankkitiliotteen kirjauksissa. Mikäli Fivaldissa on tiliotekirjanpito käytössä, niin välitiliä tulee aina käyttää, välitilikäsittelyn avulla voidaan varmistaa ettei osakirjanpidosta tulevia suorituksia ja maksuja tulla enää tuplakirjaamaan tiliotteen tiliöinnissä ohjelmassa tehtyjen suoritustositekirjausten lisäksi (esim. Myyntireskontran viitesuoritukset, Ostoreskontran maksuaineistot jne). Välitilin merkitys on lisäksi olla apuna kun tiliotetta täsmäytetään Fivaldin osakirjanpitojen maksuihin ja suorituksiin.   Koska suoritukset kirjataan jo osakirjanpidoissa, yksi keino estää tuplakirjaukset pankkitiliotteen tiliöinneissä, on käyttää suorituksen kirjauksessa välitiliä esim. Myyntireskontrassa, Ostoreskontrassa ja muissa osakirjanpidoissa. Tiliotteella kirjattaessa tapahtuma kuitataan välitililtä pois vastatilinään kirjanpidon pankkitili. Näin toimimalla voidaan tarkistaa/täsmäyttää tiliotteen saapumisen jälkeen, että jokainen suoritus on onnistuneesti siirtynyt pankkitille/pankkitiiltä (=välitilin saldo on  nolla). Välitilikäsittely Visma Fivaldissa   Alla vielä havainnollistettuna, miten välitilikäsittely voidaan toteuttaa Visma Fivaldissa. Käytetyt tilit ovat esimerkkejä. Myyntitapahtuma: myyntisaamiset 1701 / myynti 3000 Viitesuoritus: Välitili 1799 / myyntisaamiset 1701 Tiliote:  Rahatili 1910 / Välitili 1799.  Eli käytännössä näiden jälkeen tileille 3000 myynti ja 1910 rahatili, jää saldot suoritetusta myyntitapahtumasta.   Tästä postauksesta löytyy vinkkejä, miten voidaan toimia, mikäli välitilin saldo ei täsmää.  Välitilikäsittelyn käyttöä kannattaa käydä läpi tarvittaessa konsultin kanssa. Yleensä konsultoinnin yhteydessä herää myös muita asiaan liittyviä yrityskohtaisia kysymyksiä, joihin konsultin asiantuntevuus on paras apu. Voit tehdä etäkonsultointitilauksen kätevästi suoraan palvelutilauslomakkeemme kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Myyntilaskuille voi lisätä vakiotekstejä Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot. Asiakirjat-välilehdellä voi tekstejä määrittää "Muokattavat tekstit"-osiossa valitsemalla halutun asiakirjan sekä tekstikohdan, esimerkiksi Loppu 1, jolloin teksti nousee myös verkkolaskulle InvoiceFreeText-elementtiin. Kyseisessä näkymässä voi muokata tekstin sisällön lisäksi sen kokoa, muotoilua ja sijaintia. Jos myös esim. englanninkielisille asiakkaille halutaan oma tekstinsä, valitaan Kieli-kohtaan "Englanti" ja kirjoitetaan haluttu teksti englanniksi.     Mikäli laskupohjan alareunaan tulostuviin yrityksen tietoihin halutaan tehdä muutoksia, valitaan niinikään samassa toiminnossa Teksti-valikkoon "Loppu 2". Laskuttavan yrityksen tietojen oletusohjaukset tulostuvat tähän kohtaan määriteltyjen tekstien mukaisesti.   Saman ikkunan "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä voi määrittää vakiotekstin myös tiliöintiryhmittäin halutun tiliöintiryhmän "i"-painikkeen kautta. Myös laskujen tiliöinteihin määritellyt tekstit nousevat verkkolaskulla InvoiceFreeText-elementtiin.     Laskutukseen voidaan määrittää myös vakiotuote, eli joka kerta uutta laskua luotaessa voidaan laskulle nostaa tietty tuotekoodi automaattisesti. Tämä edellyttää, että  tuotteelle on Fivaldi Webin Tuoterekisterissä täpätty päälle asetus "Vakiorivi myyntidokumentilla".      Myynninhallinnan (ja Tilaustenkäsittelyn) kautta luoduille laskuille nousee aina yksilöivä viite, mistä syystä myyntilaskuille ei valitettavasti ole mahdollista määrittää vakioviitettä. Vakioviitteen käsittely on tuettu Sopimuslaskutuksessa, missä vakioviitettä on mahdollista käyttää sopimuskohtaisesti. Sopimustyypeillä oleva "Kiinteä viite"-asetus mahdollistaa kaikille saman sopimuksen laskuille saman viitenumeron. Myös Kiinteistöhallinnan puolella Vuokrareskontrassa on käytössä sidoskohtaisesti sama viite.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.