Visma Fivaldi käyttövinkit

Todennäköisesti laskulla ei ole kuittausriviä, eli joko maksua ei ole kirjattu maksetuksi käsin tai pankkiin lähetettyä maksatuserää ei ole hyväksytty. Laskujen tilannetta kannattaa tarkastella Ostoreskontran Tiliote-välilehdeltä - etsi täältä kyseisen toimittajan alta kyseiset laskut, laajenna tarvittaessa näkymää antamalla hakuehtoihin aiempi kausitieto.  Jos ostolaskun alla ei ole mitään maksuun liittyvää tietoa, eli violettia Maksuaineisto-riviä tai sinistä Kuittaus-riviä: Kyseistä laskua ei ole viety maksatuserälle eikä kirjattu käsin maksetuksi Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdellä. Mikäli tilanne kuitenkin on, että lasku on jo maksettu, voi sen kuitata käsin maksetuksi Maksujen syöttö -välilehdellä. Jos lasku ei nouse Maksujen syöttöön, tarkista, että Laskujen syöttö -välilehdellä on kyseisellä laskulla Hyväksytty-täppä päällä. Jos ostolaskun alla on sininen Kuittaus-rivi: Kyseinen lasku on maksatuserällä joka on hyväksytty maksetuksi Maksun pitäisi löytyä Pankkiyhteyden Siirtohistoriasta lähetettynä ja hyväksyttynä maksuna. Mikäli näin ei ole, kannattaa varmistaa että maksatuserää ei ole virheellisesti kuitattu käsin hyväksytyksi. Suoritustositteen (sinisen kuittausrivin) voi tarvittaessa poistaa tuplaklikkaamalla riviä ja valitsemalla "Poista tosite". Laskun pitäisi tämän myötä palautua avoimeksi, jolloin sen voi käsitellä halutulla tavalla. Jos ostolaskun alla on violetti Maksuaineisto-rivi: Kyseinen lasku on maksatuserällä, mutta erää ei ole vielä hyväksytty. Laskua ei enää saa Maksatuksessa nousemaan erälle tai maksujen syötössä esille, koska se on jo jollain maksatuserällä mukana. Tällöin tulee käydä läpi maksatuksessa olevat erät ja tarkistaa mikä erän tilanne tarkalleen on. Mikäli erä on avoin, eikä sitä ole lähetetty mihinkään, voi erän tarvittaessa poistaa hiiren oikealla klikkaamalla ja valitsemalla "Poista erä". Laskun poistuessa erältä tai erän hylkäämisen jälkeen lasku pitäisi palautua avoimeksi, jolloin sen voi käsitellä halutulla tavalla. Mikäli maksatuserää ei löydy Maksatuksesta oletusasetuksilla, katso hakuohje tästä linkistä.   Ostolaskujen kierrätyksen Maksettu-tila tarkoittaa sitä, että haulla esiin tulevat laskut ovat mukana maksuerällä. Rajaus ei siis huomioi sitä, onko maksuerä kuitattu loppuun saakka maksetuksi. Laskun syöttö -välilehdellä laskulla näkyvä Maksettu-tieto puolestaan kertoo, jos lasku on kuitattu maksetuksi. Lisätietoa kyseisistä kierrätyksen merkinnöistä löytyy tästä ohjeesta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Hyvityslasku ja veloituslasku ovat samansuuruisia Siirry Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdelle. Valitse Yritystunnus-kenttään kyseinen toimittaja ja lisää haluamasi maksupäivä. Valitse ruksilla kyseinen hyvityslasku ja veloituslasku. Valitse oikea tiliöinti, klikkaa "Summa EUR" -kenttään ja tarkista että siihen tulee nolla. Tarkista kirjaus "Näytä kirjaus" -toiminnon avulla ja tämän jälkeen paina Kirjaa-painiketta. Hyvityslasku on pienempi kuin veloituslasku Mene Ostoreskontran Maksatukseen (ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus) ja klikkaa "Luo tyhjä maksatuserä" Klikkaa alareunan “Lisää lasku” -painikkeesta. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Tapahtumat-välilehdellä klikkaa veloituslaskun kohdalla hiiren oikealla ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Tuplaklikkaa haluamaasi hyvityslaskua. Mikäli maksuerään kohdistettavia hyvityslaskuja on useampia, voit lisätä niitä erälle enemmänkin, kunhan maksettavaa summaa jää. Tämä tehdään niin ikään veloituslaskua hiiren oikealla klikkaamalla ja valitsemalla loputkin hyvityslaskut “Lisää lasku tapahtumaan”-painikkeen kautta.  Tämän jälkeen Tapahtumat-välilehdellä näkyy "Maksettava yhteensä" -kohdassa veloituslaskun ja hyvityslaskun erotus. Siirry Erät-välilehdelle, tarkista aineisto ja lähetä se pankkiohjelmaan. Hyvityslasku on suurempi kuin veloituslasku Siirry Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdelle. Valitse Yritystunnus-kenttään kyseinen toimittaja ja lisää haluamasi maksupäivä. Valitse ruksilla veloituslasku (esim. 100€) Valitse ruksilla hyvityslasku (esim. -500€) Kirjoita hyvistyslaskun (-500€) ruksin alapuolella olevaan Summa-kenttään manuaalisesti veloituslaskua vastaava summa negatiivisena lukuna (-100). Tarkista, että tämän vasemmalla puolella olevaan ylempään kenttään (Saldo) jää oikea määrä kohdistumatonta hyvityslaskua (-400). Valitse oikea tiliöinti, klikkaa "Summa EUR" -kenttään ja tarkista että siihen tulee nolla. Tarkista kirjaus "Näytä kirjaus" -toiminnon avulla ja tämän jälkeen paina Kirjaa-painiketta. Hyvityslaskun kohdistaminen useampaan veloituslaskuun Mene Ostoreskontran Maksatukseen (ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus) ja klikkaa "Luo tyhjä maksatuserä" Klikkaa alareunan “Lisää lasku” -painikkeesta. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lisää toinen veloituslasku: Klikkaa äsken lisäämäsi veloituslaskun päällä hiiren oikealla ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi veloituslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lisää mukaan hyvityslasku: Klikkaa ensimmäisen veloituslaskun päällä uudestaan hiiren oikeaa ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Hae kyseinen toimittaja ja valitse haluamasi hyvityslasku tuplaklikkaamalla laskua. Lopputuloksena on maksatuserä, jossa hyvityslasku on kohdistettu kahteen veloituslaskuun ja laskuista jää vielä maksettavaa. Tehdyn kirjauksen voi lopuksi tarkistaa myös Ostoreskontran Tiliote-välilehdellä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Osto- ja myyntireskontra voidaan täsmäyttää kirjanpitoon tulostamalla reskontrista avoimet laskut raportti. Avoinna olevien laskujen yhteissumma pitäisi täsmätä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirja raporttiin. Täsmäytys tehdään rajaamalla pääkirja raportille mukaan kaikki täsmäytettävän kauden ostovelka- tai myyntisaamiset tilien tapahtumat riippuen siitä kumpaa reskontraa ollaan täsmäyttämässä.   Mikäli kirjanpidon pääkirja raportti ei täsmää reskontran avoimet laskut raporttiin, voidaan erojen selvittelyn apuna reskontrasta tulostaa lasku- ja suorituspäiväkirjat sekä verrata niitä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirjaan. Jos tapahtuma puuttuu joko kirjanpidon pääkirjalta tai lasku- ja suorituspäiväkirjalta niin se on syynä siihen ettei reskontra täsmää kirjanpidon kanssa. Tyypillisiä erojen aiheuttajia ovat päivämäärien ristiriidat/virheet (esim. laskulle kirjattu suoritus on myöhemmin kuin laskun päiväys) tai jos lasku on kirjattu reskontrassa jollekin toiselle velka-/saamistilille ja pääkirjaraportti tulostetaan vain yhden velka-/saamistilin tapahtumista.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Alta löydät Visma Fivaldi -ohjeen Ostoreskontra. Ostoreskontra Ostoreskontraan liittyviä tilanteita: Miksi maksujen kauden sulkeminen ostoreskontrassa ei onnistu? Hyvityslaskun käsittely Ostoreskontrassa Kuinka kohdistan samansuuruiset hyvityslaskun ja veloituslaskun toisiinsa ostoreskontrassa? Milloin ostolasku menee maksuun? Kuinka poistan laskun tai kuinka korjaan ostolaskun väärän kauden? Miksi ostolasku näkyy vielä avoimissa laskuissa vaikka se on maksettu? Miten lähetän pankin hylkäämään maksuerän uudelleen maksuun? Miten otan kassamaksuille tositelajin käyttöön?   Muita tilanteita ostolaskujen käsittelyssä: Ostolaskujen käsittely Fivaldissa   Muut ostoreskontraan liittyvät käsikirjat: Ostolaskujen kierrätys Kassamaksut (taloushallinnon käsikirjat + osto + ostoreskontra + kierrätys + hyväksyntä + ostolasku + maksaminen + maksatus + toimittaja)  

Ostoreskontran maksuaineisto muodostuu väärän muotoiseksi (ulkoinen aineisto tai LMP-muotoinen aineisto) Mikäli maksatusaineistoa ei löydy Ostoreskontran Maksatuksessa kun Pankkiyhteys-kenttään on valittu "Fivaldi pankkiyhteys" on se todennäköisesti muodostunut joko ulkoisena tai LMP-muotoisena aineistona. Vaihda Pankkiyhteys-kenttään "Kaikki": näin näet kaikki maksatusaineistot, jotka ohjelma on muodostanut.   Aineisto näkyy vaihtoehdon "Ulkopuolinen pankkiyhteys, LMP, LUM" kohdalta, jos C2B XML -täppä ei ole päällä. Pankit eivät ota enää vastaan LMP-aineistoja. Vastaavasti aineisto näkyy kohdassa "Ulkopuolinen pankkiyhteys, SEPA C2B", jos kyseistä yritystä ei ole liitetty pankkisopimukselle ja valittu kohtaa “Sepa-maksu” lähetettävistä aineistoista. Voit vaihtaa kenttään esim. "Ulkopuolinen pankkiyhteys", jotta näet, onko lasku(i)sta muodostunut ulkopuolinen aineisto.   Virheellisesti muodostuneen aineiston voit poistaa klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla "Poista erä".  Tarkista tämän jälkeen seuraavat kohdat:   Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä sille pankkitilille, jolta maksut halutaan maksaa, on täpätty C2B XML -täppä. Pankkiyhteyden perustiedoissa Sopimukset-välilehdellä kyseiselle pankkisopimukselle on liitetty kyseinen asiakasyritys pankkitileineen ja tälle tilille on täpätty Sepa-maksu -aineisto Lähetys sallittu tältä tililtä -otsikon alla. Kyseisellä käyttäjätunnuksella (tai käyttäjäryhmällä) on Palvelunhallinnassa annettu käyttöoikeus sekä pankkiyhteysyrityksen (jakelija) että asiakasyrityksen pankkiaineistoihin. Pankkiaineistot löytyvät Palvelunhallinnasta Apuohjelmat-sovellustyypin kohdalta Pankkiyhteys-otsikon alta ranskalaisilla viivoilla listattuna. Tarkista, että Ostolaskujen kierrätyksessä ei ole annettu erikseen Laskun maksutili -kenttään väärää tilinumeroa. Tieto ei ole pakollinen antaa. Väärän tiedon voi korjata luomalla maksuaineiston ja vaihtamalla Tapahtumat-välilehdellä Pankkitili-valikosta tilin oikeaksi. Tämän jälkeen voit luoda uuden maksatuserän, jonka jälkeen sen pitäisi näkyä Maksatuksen listalla, kun Pankkiyhteys-kenttään on valittuna "Fivaldi pankkiyhteys". Maksatusaineisto ei tule näkyville Fivaldin Pankkiyhteyteen lähteviin aineistoihin Aineisto tulee näkyviin Fivaldin Pankkiyhteys-sovelluksen Uudet siirrot -välilehdellä lähteviin aineistoihin ainoastaan käyttäjille, joilla on oikeudet lähettää ko. aineistoja pankkiin.Tarkista siis Palvelunhallinnasta, että sillä käyttäjätunnuksella, jolla aineistoa ollaan Fivaldista pankkiin lähettämässä, on oikeudet sekä asiakasyrityksen että pankkiyhteyden pääyrityksen (jakelija) osalta kyseiseen pankkiaineistoon: SEPA-maksu / SEPA-maksu (palkat).   Mikäli oikeudet ovat kunnossa, voi ongelma johtua siitä, että Pankkiyhteys-sovelluksessa kyseistä toimintoa käyttää yhtäaikaisesti useampi käyttäjä ja aineistot ovat varattuna ensimmäiselle käyttäjälle, jolla on riittävät oikeudet lähettää kyseinen aineisto pankkiin. Aina, kun valitaan Pankkiyhteydessä sopimus ja ne aineistot, joita halutaan lähettää, ohjelma hakee kyseisen käyttäjän oikeuksien mukaisesti lähteviä aineistoja näkyviin. Nämä ruudulle haetut aineistot "varataan" kyseiselle käyttäjälle, jotta ainoastaan ne lähtevät pankkiin (eikä mukaan tule vielä uudempia aineistoja, tai että jotkut aineistot jäisivät lähettämättä, tai että aineistoja lähtisi pankkiin tuplana, mikäli toinen pankkiyhteyden käyttäjä tekisi saman pankin siirtoja yhtäaikaisesti). Ohjelma vapauttaa aineistot 15 minuutin sisällä, mikäli jotain epänormaalia tapahtuu (häiriötilanne, ruutu suljetaan väkisin tms).   Esimerkki: Käyttäjä A menee Pankkiyhteyteen ja valitsee Uudet siirrot -välilehdellä jonkin pankkisopimuksen: erä 1 ja 2 tulevat hänelle näkyviin ja "varatuksi" uuteen lähetyserään. Jos käyttäjä B menee yhtäaikaisesti kyseiseen näkymään ja valitsee saman pankkisopimuksen, erät 1 ja 2 eivät tule hänelle näkyviin, koska ne ovat varattuna A:lle. Jos B:llä on A:ta enemmän oikeuksia (tai hän ehti tehdä ja lähettää pankkiyhteyteen uuden maksatusaineiston sen jälkeen, kun A oli valinnut pankkisopimuksen) erä 3 voi tulla näkyviin B:lle ja sen voi B lähettää pankkiin. Mikäli käyttäjä A ei lähetäkään eriä 1 ja 2, vaan poistuu sovelluksesta, vapautuvat erät 1 ja 2 muiden käyttäjien lähetettäviksi heti. Jos A sulkee sovelluksen epänormaalisti, jäävät erät 1 ja 2 varatuksi ja vapautuvat 15 minuutin jälkeen muiden käyttäjien lähetettäviksi.   Mikäli siis erää ei saada näkyviin Pankkiyhteys-sovelluksessa lähteviin aineistoihin, suositellaan 1) tarkistamaan, että lähetystä yrittävällä käyttäjällä on riittävät oikeudet kyseisen aineiston lähetykseen ja 2) kaikkien pankkikäyttäjien kannattaa sulkea Pankkiyhteys-sovellus ja kokeilla 15 minuutin kuluttua siirtoa uudelleen. Mikäli tämänkään jälkeen erä ei tule näkyviin, varmistathan, ettei sama pankkitili ole kytkettynä esim. toisen yrityspaikan (oman tai tilitoimiston) Pankkiyhteyden sopimukselle ja erä tule näkyviin tämän toisen pankin lähteviin aineistoihin.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Laskua ei vielä ole viety Ostoreskontraan Jos ostolasku on tullut/tuotu Fivaldiin Ostolaskujen kierrätyksen kautta eikä sitä vielä ole siirretty Ostoreskontraan, voidaan liite poistaa kierrätyksen puolella.   Siirry Fivaldin Ostolaskujen kierrätyksen Laskulista-välilehdelle ja etsi kyseinen lasku. Klikkaa laskua, jolloin ohjelma avaa sen Laskun syöttö -välilehdelle. Valitse "Lisää/poista liite": Etsi poistettava liite ensin tarvittaessa näkyviin "Liite X/X" -tekstiä ympäröivillä nuolipainikkeilla ja klikkaa sen jälkeen Poista-painiketta: Tämän jälkeen liite on poistettu. Laskulle voi lisätä uuden liitteen Lisää toimintoja -painikkeen takaa löytyvällä "Tuo liite laskuun omalta koneelta" -toiminnolla: Lasku on jo viety Ostoreskontraan Jos ostolasku on jo viety reskontraan, voidaan liite poistaa Arkiston kautta. Siirry Fivaldin Arkistoon ja avaa sinistä nuolipainiketta klikkaamalla ensin Ostolaskut-kansio ja sitten Käsitelty-kansio. Etsi kyseinen toimittaja, avaa toimittajan alta kyseinen tilikausikansio ja etsi täältä kyseinen lasku. Liitetiedostot näkyvät laskun yhteydessä. Klikkaa aktiiviseksi poistettava liitetiedosto: Kun poistettava liite on valittuna aktiiviseksi, klikkaa sivun oikeaan reunaan ilmestyvästä pikkuikkunasta Tiedot-välilehdeltä Poista-painiketta. Ohjelma kysyy, poistetaanko valittu kohde tästä sijainnista vai kaikista sijainneista. Valitse kohta "Poistetaan kaikista sijainneista" ja klikkaa Poista-painiketta: Tämän jälkeen liite on kokonaan poistettu eikä se näy enää ostolaskulla Ostoreskontrassa eikä Ostolaskujen kierrätyksessä. Jos laskulle täytyy lisätä uusi liite, voi sen tehdä Ostoreskontran vasemman reunan Liitteen lisäys -painikkeella. Tieto päivittyy laskulle ja Arkistoon.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Todennäköisin syy sille, että suoritukset eivät näy Kirjanpidossa ja/tai ostojen välitili ei täsmää, on se, että maksatuseriä ei ole hyväksytty Ostoreskontran Maksatuksessa. Vasta maksatuserän hyväksyntä muodostaa maksuista tositteet Kirjanpitoon. Mikäli maksatuserät näkyvät Maksatuksessa hyväksymättöminä Maksatuseriä voi olla hyväksymättä siitä syystä, että SEPA-maksun hyväksyntä/hylkäyspalautteita ei ole joko noudettu pankista tai niiden käsittelyautomatiikka Ostoreskontran osalta ei ole tuettuna kyseisen pankin kohdalla. Tuki SEPA-palautteiden automatiikalle on Fivaldissa vain Nordean, Osuuspankin ja Danske Bankin osalta. Lisätietoa löytyy tästä postauksesta.   Maksatuserän voi hyväksyä manuaalisesti Ostoreskontrassa valitsemalla ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus, etsimällä kyseinen erä, klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla "Hyväksy aineisto".   Maksatuserät voidaan hyväksyä vain kausille, jotka ovat avoimia Kirjanpidossa ja Ostoreskontrassa. Mikäli kyseessä on tätä edellisten tilikausien eriä, tulee varmistua ensin, onko uusien tositteiden muodostuminen päättyneelle tilikaudelle ok etenkin, jos tilinpäätös on jo vahvistettu. Mikäli maksatuserät näkyvät Maksatuksessa Hyväksytty-tilassa Tarkista, että Kirjanpidon ylävalikosta avautuvassa "Tositelajien määritykset" -ikkunassa "Maksut"-tositelajilla on "Näkyy k.pidossa alkaen kaudesta" -kentässä se kausi, josta lähtien tositteet halutaan näkyvän Kirjanpidossa.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Mikäli Ostoreskontran Maksatuksessa tulee maksatusaineistoa hyväksyttäessä virheilmoitus "Maksatuksen tiliöinti puuttuu" viittaa tämä siihen, että maksatuksen tiliöintiä ei ole perustettu. Tiliöinti perustetaan seuraavasti:   Siirry Ostoreskontra | ylävalikosta Ostoreskontra | Perustiedot | Maksujen perustiedot -välilehdelle: Kirjoita Selite-kenttään tiliöinnin nimi (esim. "Maksu") Valitse alasvetovalikosta Tilin käyttö -kenttään haluamasi vaihtoehto (esim. "Valitse tileistä"). Valitse Tili-kenttään kirjanpidon tili (esim. "2899 - Välitili, ostoreskontra"). Tarvittaessa voit antaa myös muita tietoja. Tallenna.   Kun tiliöinti on perustettu ja tallennettu, ilmestyy se valittavaksi Maksujen perustiedot -välilehden vasemman alakulman "Maksatuksessa käytettävä tiliöinti" -kenttään. Valitse kyseiseen kenttään alasvetovalikosta perustamasi tiliöinti ja tallenna:     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Jos Ostoreskontran Maksatuksen Erät-välilehdellä maksatuserän tilana näkyy "VIRHE", saat lisätietoja virheen syystä tarkastelemalla erää Tapahtumat-välilehdellä. Tuplaklikkaa kyseistä erää (tai klikkaa sitä kerran ja siirry sen jälkeen sivun yläosasta Tapahtumat-välilehdelle) ja käy erän laskut läpi:       Kyseinen virheilmoitus saattaa johtua esim. siitä, että jonkin maksatuserän laskun kohdalta puuttuu BIC-koodi. Maksatuserän voi poistaa Erät-välilehdellä painamalla kyseisen erän kohdalla hiiren oikealla ja valitsemalla "Poista erä". Tämän jälkeen korjataan mahdolliset puutteelliset tiedot ja luodaan maksatuserä uudelleen.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Joskus vastaan saattaa tulla tilanne, että ostoreskontran kauden sulkeminen ei onnistu, vaan ohjelma antaa virheilmoituksen "Kauden sulkeminen ei onnistu! Kaudella on hyväksymättömiä maksatusaineistoja.", mutta Maksatus-sovelluksessa ei tällaisia hyväksymättömiä aineistoja kuitenkaan löydy.   Tällöin kannattaa kokeilla etsiä maksatusaineistoa Maksatuksesta erilaisin hakuehdoin. Mikäli oletushakuehdoilla ei hyväksymättömiä maksatusaineistoja löydy, muuta hakuehdot seuraaviksi: Pankkiyhteys = Kaikki Pankkiryhmä = Kaikki Näytä = Kaikki Maksupäivä alkaen = rajaa päivämäärää riittävästi taaksepäin     Huomioi lisäksi, että molemmat maksutyypit (SEPA-maksu ja Valuuttamaksu) tulee tarkistaa ylläkuvatulla tavalla erikseen:     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Joissain tilanteissa hyvityslaskua ei onnistuta tuomaan automaattisesti mukaan maksatusaineistoon, vaan siitä joko muodostuu erillinen aineisto, joka on VIRHE-tilassa tai aineistoa ei muodostu lainkaan.   Jos aineisto on VIRHE-tilassa:   Valitse Ostoreskontran Maksatuksessa VIRHE-tilassa näkynyt aineisto ja siirry sen jälkeen Tapahtumat-välilehdelle. Klikkaa hyvityslasku aktiiviseksi ja poista se aineistolta painamalla laskun päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitse "Poista tapahtuma". Siirry Erät-välilehdelle ja poista tyhjä maksatusaineisto. Klikkaa aktiiviseksi se aineisto, jolla alkuperäinen veloituslasku on mukana, ja siirry Tapahtumat-välilehdelle. Klikkaa aktiiviseksi se ostolasku, johon hyvityslasku halutaan kohdistaa. Paina laskun päällä hiiren oikealla painikkeella ja valitse “Lisää lasku tapahtumaan”. Valitse hyvityslasku tuplaklikkaamalla sitä. Mikäli hyvityslaskua ei löydy, tarkista että sillä on Ostoreskontran Laskujen syöttö -välilehdellä Hyväksytty-täppä päällä.   Mikäli VIRHE-tilassa olevaa aineistoa ei ole, voit lisätä hyvityslaskut maksatusaineistoon manuaalisesti kohtien 4-5 mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Jos ostolaskulle tallentuu virheellisesti maksutyypiksi esimerkiksi valuuttamaksu, ei lasku nouse SEPA-maksuaineistoon. Maksutyypin pystyy vaihtamaan seuraavasti:   Mikäli laskusta ei ole ehditty muodostaa maksuaineistoa, hae lasku näkyviin Ostoreskontran Laskujen syöttö -välilehdellä. Muuta Maksatustapa-kohdassa laskulle oikea maksutyyppi ja tallenna lasku. Huom. Laskujen kaudet tulee olla auki, jotta tietoja voidaan muuttaa.     Mikäli kyseinen ostolasku on jo ehditty viemään maksuaineistolle, mutta sitä ei ole lähetetty pankkiin, tulee maksuaineisto poistaa ennenkuin laskun maksutyyppi voidaan muuttaa. Käy ensin poistamassa aineisto Ostoreskontran Maksatuksessa (Ostoreskontra | ylävalikosta Ostoreskontra | Maksatus). Maksatuksen Erät-välilehdellä on rajausvaihtoehto "Maksutyyppi", jonka avulla löydät virheellisen valuuttamaksun. Poista aineisto klikkaamalla sitä hiiren oikealla ja valitsemalla "Poista erä". Tämän jälkeen voit muuttaa laskun maksutyypin oikeaksi Laskujen syöttö -välilehdellä.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Kausiveroilmoitus.   Tästä löydät linkit usein kysyttyihn kysymyksiin vastauksineen liittyen kausiveroilmoituksen luomiseen ja lähettämiseen liittyviin tilanteisiin: Miten lähetän Ei alv-toimintaa ilmoituksen?  Miten teen kausiveroilmoituksen alarajahuojennuksen? Miksi ALV-tiliöintirivi ja summa puuttuu Kausiveroilmoitus -sovelluksesta muodostetulta ostolaskulta?  Miksi kausiveroilmoituksella sekä ALV-tiedot että Ei alv-toimintaa -tieto?  Miten rajaan kausiveroilmoituksen yrityslistaa?  Miksi kausiveroilmoituksen tiedoista ei saa muodostettua laskua kierrätykseen?  Miten virheellinen alv-kausi korjataan?  EU:n ulkopuolisen maahantuonnin ALV-käsittely  Miksi Kausiveroilmoitus -sovelluksessa tulee ilmoitus "Pakollinen tieto puutuu, kenttä 010 A"?  Miten muutan vuosi-ilmoittajan kuukausi-ilmoittajaksi?         Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä; voit ladata sen lukunäkymästä itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.   Huom! Kausiveroilmoitukseen helmikuussa 2019 tehdyt tulorekisterimuutokset löytyvät myös erillisestä ohjeistuksesta.   (ALV + TAS + kausivero + oma-aloitteisten verojen + oma-aloitteiset verot + ilmoittaminen + ilmoitus)  

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Valuuttamaksut.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (Valuutta + maksu + maksaminen + ostoreskontra + lasku)

Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Kassamaksut.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta. (Kassamaksu + maksaminen + pankkisiirto)