Visma Fivaldi käyttövinkit

Jos saat Pankkiyhteydessä virheilmoituksen: "Polussa sijaitsevan avainsäilön käyttö ei onnistu. Tarkista pankkiyhteyden asetukset ja muokkaa polku ohjeen mukaiseksi sekä varmista hakemistopolun olemassaolo. Tarkista myös pankkiyhteyden perustiedoissa asetettava työhakemisto." johtuu se siitä, että ohjelma ei löydä pankkivarmenteita.     Tässä kahden minuutin videossa näytetään, miten pankkiyhteyden polku määritellään.   Työhakemisto ei voi olla juurihakemisto (esim. alla C:\), eikä hakemistopolun viimeinen kansio (esim. alla "Varmenteet"), koska varmennekansion on oltava työhakemiston alla. Varmenteiden tulee siis sijaita vähintään kahden hakemiston päässä juuresta. Alla olevassa esimerkissä oikea työhakemisto on "Pankkiyhteys":     Oikea työhakemisto saadaan valittua "Valitse työhakemisto"-painiketta klikkaamalla.    Tarkempi ohjeistus kaikista toimenpiteessä huomioitavista asioista löytyy tästä linkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Fivaldista voi tällä hetkellä tehdä SEPA-maksujen peruutuksen vain Nordeaan. Tämä tehdään maksuaineistoa Pankkiyhteyden Siirtohistoriassa hiiren oikealla klikkaamalla ja valitsemalla "Peruuta Nordea sepa-maksuaineisto" ja lähettämällä sitten peruutusaineisto pankkiin. Peruutuksen onnistuminen riippuu siitä, mihin asti pankki on ehtinyt käsitellä lähetettyä aineistoa.   Jos peruutusaineiston muodostaminen ja lähettäminen ei näillä ohjein onnistu, niin tarkista Palvelunhallinnasta, että kyseisellä käyttäjätunnuksella on oikeus pankkiaineistoon "Lähtevät SEPA-maksun peruutukset". Varmista myös, että Pankkiyhteyden Perustiedoissa on sopimuksella kyseiselle tilille täpätty lähetyksiin aktiiviseksi palvelu "SEPA-maksun peruutus".   Muiden pankkien kohdalla vastaavaa tukea ei valitettavasti vielä ole, joten maksujen peruminen muiden kuin Nordean osalta onnistuu ainoastaan olemalla yhteydessä kyseiseen pankkiin. Peruutusaineiston lähettämisen tuen laajenemisesta myös muihin pankkeihin on meillä kuitenkin olemassa kehitysehdotus.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Fivaldin Pankkiyhteyteen voi luoda "Web Services"-sopimuksen niille pankkiryhmille, jotka ovat valittavissa "Luo uusi sopimus"-toiminnon Pankki-valikossa:     Mikäli saat sopimusta luotaessa ilmoituksen "Fivaldi-palvelusopimuksenne maksimi pankkien määrä on X, et voi perustaa tähän pankkiin uutta sopimusta", niin olethan yhteydessä myyntiin pankkiryhmien lisätilauksen tiimoilta.    Tarkempi ohjeistus sopimuksen luomiseen liittyvistä toimenpiteistä löytyy Fivaldin ohjesivustolta tästä linkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Tarkempi kuvaus toimintamallista, jolla asukkaiden e-laskuosoitteet ja suoramaksujen toimeksiannot jatkuvat muuttumattomina isännöitsijän/tilitoimiston vaihtuessa, löytyy tästä Finanssialan ohjeistuksesta. Vanhan isännöitsijän/tilitoimiston toimenpiteet riippuvat siirtymän jälkeen käytettävästä verkkolaskuoperaattorista.   Kun taloyhtiö/yritys siirtyy isännöitsijältä/tilitoimistolta toiselle ja:   ... verkkolaskuoperaattori pysyy samana Vanha isännöitsijä/tilitoimisto ei tee CHANGE-ilmoitusta Uusi Fivaldi-isännöitsijä/tilitoimisto ei tee operaattorin vaihtoon liittyvää CHANGE-ilmoitusta. Muihin muutoksiin (esim. pankkitilit) liittyvät CHANGE-ilmoitukset tehdään tarvittaessa normaalisti. Tarkempi ohjeistus ohjesivustolla.   ... verkkolaskuoperaattori vaihtuu Vanha isännöitsijä/tilitoimisto tekee operaattorin muutoksesta CHANGE-ilmoituksen uuden isännöitsijän/tilitoimiston antamilla tiedoilla. Uusi Fivaldi-isännöitsijä/tilitoimisto ei tee operaattorin vaihtoon liittyvää CHANGE-ilmoitusta. Muihin muutoksiin (esim. pankkitilit) liittyvät CHANGE-ilmoitukset tehdään tarvittaessa normaalisti. Tarkempi ohjeistus ohjesivustolla.   Taloyhtiön/yrityksen tietojen muuttumisesta laskuttajailmoituksella ja uuden isännöitsijän/tilitoimiston tehtävistä muutosilmoituksista löytyy laajemmin ohjeita ohjesivustoltamme. Jos Fivaldista ei ole syystä tai toisesta mahdollista luoda oikeanlaista laskuttajailmoitusta, voidaan tehdä ja lähettää ns. ulkoinen aineisto.   Mikäli kaipaat kuluttajalaskutuksen käyttöönottoon ja laskuttajailmoituksiin liittyviin haasteisiin lisäapuja, suosittelemme kokonaisuuden laajuuden vuoksi tilaamaan konsultointia palvelutilauslomakkeen kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Aivan ensin tulee tarkistaa, onko ongelma Fivaldin Pankkiyhteyden ja pankin välillä, vai Fivaldin suorittamassa jakelussa. Tämä tehdään selvittämällä Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä, onko viiteaineisto tullut Fivaldiin. Aineistohakua kannattaa rajata esimerkiksi valitsemalla sopimus, aineistomuoto ja siirtoajankohta niin, että oikea noudettu aineisto löytyy helposti. Muista ettet valitse saapuvissa aineistoissa hakuehdoksi kenttään "Pankkitili (lähtevissä aineistoissa)" mitään, sillä tähän asetettu tilivalinta estää saapuvien aineistojen haun toteutumisen.     Mikäli viitteet eivät tule lainkaan Pankkiyhteyteen Mikäli viitteitä ei Siirtohistoriasta löydy lainkaan, on ongelma Pankkiyhteyden ja pankin välisissä yhteyksissä. Tarkista, että Fivaldiin syötetyn WS-sopimuksen alkupäivä on määritelty niin, että noudettavien viitteiden päiväykset ovat mukana.  Varmista pankista, että viiteaineisto on KTL-muotoista ja muodossa summatietue per pankkitili. Kysy pankista, onko (Fivaldin Pankkiyhteydessä olevan) WS-sopimuksen käyttäjätunnuksella oikeus noutaa kyseisen pankkitilin viiteaineisto. Mikäli kaikki edellä olevat asiat ovat pankin päässä kunnossa, pyydä pankilta lisätietoa siitä mitä he näkevät tuosta noutoyrityksestä. Pystyvätkö he yksilöimään, miksi nouto ei onnistu?    Mikäli viitteet tulevat Pankkiyhteyteen, mutta eivät näy yrityksellä: Epäonnistuneen jakelun tietoja voi tarkastella Siirtohistoriasta löytyvän aineistorivin lopussa olevan OK-painikkeen takaa. Tarkemmat jakelutiedot löytyvät jakelurivin lopussa olevaa i-painiketta painamalla. Myös i-painikkeen väri kertoo jakelusta; vihreä kertoo onnistuneesta jakelusta, keltainen ja punainen virheistä jakelussa. Huomioi kuitenkin, että viitteiden osalta Siirtohistorian jakelutieto näyttää vain jakelun Viitesiirtojen lukuun. Varsinainen yrityksiin jakelu tapahtuu Viitesiirtojen luvussa. Varmista, että viitteitä Pankkiyhteydellä noutavalla käyttäjällä on oikeudet sekä jakelijayrityksen että mahdollisen asiakasyrityksen kyseiseen pankkiaineistoon "Saapuvat viitemaksut", ja myös "Viitesiirtojen luku"-apuohjelmaan. Tarkista Pankkiyhteyden Perustietojen Asetukset-välilehdeltä, että "Käynnistä viitesiirtojen luku -apuohjelma heti siirron jälkeen"-asetus on aktivoitu. Tarkista, että Yrityksen perustiedoissa on Pankkitiedot-välilehdellä kyseisellä pankkitilillä joko Myyntireskontra- tai Vuokrareskontra-täppä päällä riippuen siitä, kumpaa sovellusta kyseisessä yrityspaikassa käytetään. Mikäli käytössä on Myyntireskontra, varmista, että kyseinen pankkitili on perustettu Myynnin perustietoihin Suoritukset-välilehden tiliöinteihin. Varmista, että yrityksessä, johon viitesiirrot eivät kohdistu, on oikea jakelijatieto. Tämä tarkistetaan Viitesiirtojen luvun ylävalikossa Viitesiirtojen luku | Asetukset. Kentässä “Viitesuoritusten kohdistus pääyritys” tulee olla se yritys, joka jakelee pankkiaineistot. Viitesiirtojen luvun pääyrityksen voi vaihtaa vain, jos ei ole kohdistumattomia hylkääntyneitä kohdistamatta. Tämä pätee niin Myyntireskontran kuin Vuokrareskontran puolella. Mikäli "Tarkista viitemaksutunnus"-kentässä on täppä, tulee tarkistaa, että myös aineistolla on oikea, Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä tilille määritelty viitemaksutunnus. Vuokrareskontraa käytettäessä tulee lisäksi tarkistaa, että Yhtiön ohjaustiedoissa on Ohjaustiedot-välilehdelle määritelty “Viitesuoritusten kohdistus” -kohtaan jakelijayritys.  Tarkista Myyntireskontran pyöristyssäännöt (Myyntireskontran perustietojen Suoritukset-välilehti). Jos noudettavassa aineistossa on suoritus, johon pitäisi tehdä asetusten mukainen pyöristys, mutta tiliöintiä ei ole tallennettu, niin viitemaksujen kohdistukset epäonnistuvat. Tarkista siis, onko jakelun piirissä olevien yhtiöiden suorituksille tallennettu pyöristyssääntö, mutta pyöristyksen tiliöinti puuttuu. Tarkistus tulee tehdä jokaiselta tiliöintikoodilta ja jokaiselta yritykseltä, joka on mukana jakelussa. Mikäli Myyntireskontran Viitesuoritukset-välilehden listalla on suuri määrä vanhoja viitteitä, voi kohdistumattomuus johtua myös tästä. Jos siis yrityksessä on Myyntireskontra käytössä ja täällä oleville suorituksille ei tulla enää tekemään toimia, on suositeltavaa tyhjentää tuo lista ylävalikon toiminnolla Myyntireskontra | Tyhjennä hylättyjen viitesuoritusten lista.   Kun virheelliset asetukset on korjattu, voi kohdistumattomia viitteitä kokeilla kohdistaa uudelleen Viitesiirtojen luvussa laittamalla täpän kohtaan "Kohdista vanhat" ja painamalla "Lue ja kohdista".   HUOM! Edellämainittua toimenpidettä ei tule tehdä mikäli käytössä on Vuokrareskontra, ja maksuja on jo syötetty tavoitteille käsin (ja samalle ajankohdalle kuin kohdistumattomat viitteet). Tämä johtuu siitä, että Vuokrareskontrassa on käytössä yksi ja sama viite, jolloin ohjelma ei uudelleenkohdistuksen onnistuessa ymmärrä, kyseinen viitemaksu on jo viety käsin Vuokreskontraan, jolloin lopputuloksena on tuplasuoritukset. Ennen vanhojen kohdistamista tulee siis ensin poistaa Vuokrareskontrasta käsin kirjatut maksut.    Mikäli uudelleenkohdistus ei edellämainituin ohjein onnistu, voidaan kokeilla seuraavaa: Avaa Viitesiirtojen luvun ylävalikosta Viitesiirtojen luku | Viitesuoritusten selaus Käy läpi kaikki ei-kohdistuneet erät tuplaklikkaamalla kyseistä riviä Poista jokaiselta erän maksulta täppä kohdasta ”Poistettu M tai K ” Jos olet kohdistamassa myyntireskontraan, poista täpät sarakkeesta M Jos olet kohdistamassa vuokrareskontraan, poisto tehdään sarakkeesta K. Poistu ruudulta ja toista tämä jokaisen tarvittavan erän kohdalla. Kohdista lopuksi aineistot uudelleen avaamalla Viitesiirtojen luku ja laittamalla täppä "Kohdista vanhat"-kohtaan ja paina "Lue ja kohdista". VINKKI! Tiesithän, että viitesiirtojen erittelyn saa tulostumaan täppäämällä "Tulosta saapuneet erät"-asetuksen päälle "Viitesiirtojen luku"-apuohjelmassa.

Aivan ensin tulee tarkistaa, onko ongelma Fivaldin Pankkiyhteyden ja pankin välillä, vai Fivaldin suorittamassa jakelussa. Tämä tehdään selvittämällä Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä, onko tiliote tullut Fivaldiin. Aineistohakua kannattaa rajata esimerkiksi valitsemalla sopimus, aineistomuoto ja siirtoajankohta niin, että oikea noudettu aineisto löytyy helposti. Muista ettet valitse saapuvissa aineistoissa hakuehdoksi kenttään "Pankkitili (lähtevissä aineistoissa)" mitään, sillä tähän asetettu tilivalinta estää saapuvien aineistojen haun toteutumisen.   Mikäli tiliotteet eivät tule lainkaan Pankkiyhteyteen Mikäli tiliotetta ei Siirtohistoriasta löydy lainkaan, on ongelma Pankkiyhteyden ja pankin välisissä yhteyksissä. Tarkista, että Fivaldiin syötetyn WS-sopimuksen alkupäivä on määritelty niin, että noudettavien tiliotteiden päiväykset ovat mukana.  Varmista pankista, että tilioteaineisto on KTO-muotoista. Fivaldi ei tue XML-tiliotetta Varmista, että noudettava tiliote ei ole ns. uusintatiliote. Pankin maksuliikennepalvelu saattaa uutta tiliotetta pyydettäessä asettaa tiliotteet TU-tilaan, mikä ei ole Fivaldissa tuettu. Jos siis tulee tarve noutaa tiliote uudestaan, pyydä pankkia laittamaan aineisto TI-tilaan, jotta saat tiliotteen Fivaldiin. TI-tilassa olevat tiliotteet tulevat Fivaldin Pankkiyhteyteen seuraavan aineistosiirron yhteydessä.  Kysy pankista, onko (Fivaldin Pankkiyhteydessä olevan) WS-sopimuksen käyttäjätunnuksella oikeus noutaa kyseisen pankkitilin tiliote. Mikäli kaikki edellä olevat asiat ovat pankin päässä kunnossa, pyydä pankilta lisätietoa siitä mitä he näkevät tuosta noutoyrityksestä. Pystyvätkö he yksilöimään, miksi nouto ei onnistu?    Mikäli tiliotteet tulevat Pankkiyhteyteen, mutta eivät näy Kirjanpidossa: Epäonnistuneen jakelun tietoja voi tarkastella Siirtohistoriasta löytyvän aineistorivin lopussa olevan OK-painikkeen takaa. Tarkemmat jakelutiedot löytyvät jakelurivin lopussa olevaa i-painiketta painamalla. Myös i-painikkeen väri kertoo jakelusta; vihreä kertoo onnistuneesta jakelusta, keltainen ja punainen virheistä jakelussa. Varmista, että tiliotteita Pankkiyhteydellä noutavalla käyttäjällä on oikeudet sekä jakelijayrityksen että mahdollisen asiakasyrityksen kyseiseen pankkiaineistoon "Saapuvat konekieliset tiliotteet": Mene sovellusikkunassa Kirjanpitoon ja valitse ylävalikosta Kirjanpito | Tiliotteiden tiliöinti. Valitse uudelleen ylävalikosta Kirjanpito | Tiliotteiden perustiedot. Tarkista, että "Tiliotteet lähettävä yritys"-valikossa on Pankkiyhteyden jakelijayritys. Vaihda yritys tarvittaessa oikeaksi. Tarkista, että "Tositelaji kirjanpidossa pankkitileittäin"-kohtaan on määritelty sekä tositelaji että kirjanpidon tili. Kun tarvittavat korjaukset on tehty, voit jaella aineiston Pankkiyhteyden Siirtohistoriassa uudelleen klikkaamalla aineistoa hiiren oikealla ja valitsemalla "Käsittele / Jakele saapunut aineisto uudestaan" tämän ohjeistuksen mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Fivaldin Pankkiyhteydessä on mahdollista jaella noudettuja aineistoja uudelleen. Esimerkiksi tiliotteiden jakelu voi epäonnistua, jos Tiliotteiden perustiedoissa on puutteellisia asetuksia, jollon asetusten korjaamisen jälkeen käyttäjän ei tarvitse olla yhteydessä pankkiin uuden aineiston pyytämiseksi, vaan jo noudetun aineiston voi jaella uudestaan.   Uudelleenjakelu tehdään Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdellä. Aineistohakua kannattaa rajata esimerkiksi sopimuksen ja aineistomuodon haulla niin, että oikea noudettu aineisto löytyy helposti. Tämän jälkeen uudelleen jaettavaa aineistoa klikataan hiiren oikealla painikkeella ja valitaan “Jakele/käsittele saapunut aineisto uudelleen”.   Epäonnistuneen jakelun tietoja voi tarkastella Siirtohistoriasta löytyvän aineistorivin lopussa olevan OK-painikkeen takaa. Tarkemmat jakelutiedot löytyvät jakelurivin lopussa olevaa i-painiketta painamalla. Myös i-painikkeen väri kertoo jakelusta; vihreä kertoo onnistuneesta jakelusta, keltainen ja punainen virheistä jakelussa.   Viitteitä ei voi jaella Pankkiyhteyden Siirtohistorian uudelleenjakelutoiminnolla uudestaan, sillä Pankkiyhteyden viitteiden jakelu tapahtuu jo siinä, kun viitteet siirtyvät Viitesiirtojen lukuun. Varsinainen yrityksiin jakelu tapahtuu siis vasta Viitesiirtojen luvun toimesta, mistä syystä mahdollinen uudelleenkohdistus tulee tehdä siellä laittamalla täppä kohtaan "Kohdista vanhat" ja painamalla "Lue ja kohdista". HUOM! Tätä toimenpidettä ei tule tehdä mikäli käytössä on vuokrareskontra, ja kohdistumattomia maksuja on jo syötetty tavoitteille käsin, koska tällöin lopputuloksena on tuplasuoritukset. Mikäli vanhojen kohdistaminen siis halutaan tällaisessa tilanteessa tehdä, tulee Vuokrareskontrasta ensin poistaa käsin kirjatut maksut. 

Fivaldilla on mahdollista lähettää ulkopuolisen järjestelmän luomia pankkiaineistoja sekä tallentaa noudettavia aineistoja ulkopuolisen järjestelmän käsiteltäväksi. Hakemistopolut tallennetaan pankkisopimus- sekä pankkiaineistokohtaisesti Pankkiyhteyden Perustietojen Asetukset-välilehdelle. Lähetettävät aineistot voidaan määritellä siirrettäväksi automaattisesti erilliseen hakemistoon lähetyksen jälkeen.     Avaa Pankkiyhteys-sovelluksen ylävalikossa Pankkiyhteys | Perustiedot oleva Asetukset-välilehti. Valitse ikkunan alaosassa olevaan "Ulkoiset aineistot"-osion Sopimus-kenttään sopimus, jolla aineistoja halutaan lähettää / vastaanottaa. Määritä "Tiedostonimi polkuineen”-sarakkeeseen se hakemisto, josta lähetettävät aineistot löytyvät. Kenttään tulee tallentaa pelkästään hakemistopolku ilman aineiston nimeä, jotta Pankkiyhteys osaa hakea lähetykseen mukaan kaikki kyseisessä hakemistossa sijaitsevat aineistot, esim. C:\Finvoice\ Määritä "Siirrä siirron jälkeen hakemistoon"-sarakkeeseen se hakemisto, johon aineistot siirretään lähetyksen jälkeen kolmoskohdassa määritellystä lähetyskansiosta, esim. C:\Lähetetyt_Finvoice\ Ulkoiset aineistot lähetetään normaalisti pankkiin Fivaldin Pankkiyhteydellä. Ohjelma tunnistaa aineistosta lähettäjän, mutta tuo lähetysnäkymään myös pankkisopimuksen yrityslistan ensimmäisen yrityksen tiedot. Kyseisen aineiston lähetysmäärä on kuitenkin 0 kpl, mistä syystä tästä näkymästä ei tarvitse välittää.   Huom! Uutta sovellusikkunaa käytettäessä tulee ulkoisten aineistojen lähettämisessä huomioida tämän ohjeen kohdan "Kirjoita ulkoisten aineistojen hakemistopolut" mukaiset seikat.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.