Minun alueeni
Apu

Visma Fivaldi käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Alta löydät Visma Fivaldi -ohjeen Ostoreskontra. Ostoreskontra Ostoreskontraan liittyviä tilanteita: Miksi maksujen kauden sulkeminen ostoreskontrassa ei onnistu? Hyvityslaskun käsittely Ostoreskontrassa Kuinka kohdistan samansuuruiset hyvityslaskun ja veloituslaskun toisiinsa ostoreskontrassa? Milloin ostolasku menee maksuun? Kuinka poistan laskun tai kuinka korjaan ostolaskun väärän kauden? Miksi ostolasku näkyy vielä avoimissa laskuissa vaikka se on maksettu? Miten lähetän pankin hylkäämään maksuerän uudelleen maksuun? Miten otan kassamaksuille tositelajin käyttöön?   Muita tilanteita ostolaskujen käsittelyssä: Ostolaskujen käsittely Fivaldissa   Muut ostoreskontraan liittyvät käsikirjat: Ostolaskujen kierrätys Kassamaksut (taloushallinnon käsikirjat + osto + ostoreskontra + kierrätys + hyväksyntä + ostolasku + maksaminen + maksatus + toimittaja)  
Näytä koko artikkeli
11-09-2017 16:24 (Päivitetty 16-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 18862 Näytöt
Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Sähköinen arkistointi". Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan sinisestä painikkeesta.   Tästä löydät usein kysyttyjä kysymyksiä arkistointiin liittyen: Tiedon vienti omalle koneelle Arkiston uudelleen käynnistys (aloituskauden uudelleen määritys) Arkiston tiedostojen poisto / Arkiston pienentäminen Arkiston lopetus Arkiston kenttien tallennuksessa virhe Arkiston perustamisessa virhe Raporttiajon luominen Huom!   Jos tulee tarve poistaa käyttäjä ja arkisto on käynnistetty aikanaan poistettavan käyttäjän toimesta, muuta raporttiajojen käyttäjä joksikin toiseksi. Ohjeistus arkistoajojen käyttäjän muuttamiseen löytyy tästä ohjeesta.
Näytä koko artikkeli
08-01-2018 10:13 (Päivitetty 15-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 2 kehut
  • 7901 Näytöt
Kirjanpidon kautta sulkiessa ohjelma saattaa ilmoitttaa “Taseen ja tuloslaskelman tulos kauden lopussa eroaa!”. Tämä  tarkoittaa sitä, että kirjanpito ei syystä tai toisesta täsmää.   Tuloslaskelman tuloksessa ohjelma laskee sisäänrakennettujen laskentakaavojen avulla tuloksen tuloslaskelman tileillä olevien tapahtumien perusteella. Taseessa tilikauden tuloksen laskentakaava taas käyttää sekä tuloksen että taseen tilejä ja mikäli erottavia tositteita on, ilmoittaa ohjelma, että tuloslaskelman ja taseen tilikauden tulokset eroavat.   Kun tositelajien debet- ja kredit-puolet täsmäävät, niin kirjanpito täsmää, eikä ilmoitusta pitäisi tulla.   Tarkista seuraavat asiat:   1. Täsmäävätkö raportit kirjanpidon avointen vuosien uudelleenlaskennan jälkeen? Uudelleenlaskenta tehdään Kirjanpito-sovelluksessa: valitse ylävalikosta Kirjanpito | Tilikaudet | ylävalikosta uudelleen Kirjanpito | Uudelleenlaske avoimet vuodet.   2. Onko tilikartassa kytkemättömiä tilejä? Kytkemättömien tilien kytkeminen tapahtuu seuraavasti: Avaa Tilikartta-sovellus ja valitse “Kytkemättömät tilit” Klikkaa ruudulla hiiren oikealla ja valitse “Kytke kaikki kytkemättömät” tai “Kytke kytkemätön tili” tilanteesta riippuen. Toiminto siirtää tilin tai tilit automaattisesti tilinumeron perusteella tilipuitteessa oikeaan kohtaan. 3. Löytyykö eroava tosite Kirjanpidosta? Kirjanpito-sovelluksen Tositteiden selailu -välilehdeltä löytyy Hae eroava -toiminto, jonka avulla pystyy löytämään eroavia tositteita. Huom! Käy kyseisellä toiminnolla läpi kaikki kirjanpidon tositelajit erikseen.   Taseen ja tuloslaskelman erotuksen yksityiskohtaisempi läpikäynti  ei kuulu ylläpito- ja tukipalvelun piiriin, joten mikäli eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, suosittelemme kääntymään konsultointimme puoleen   palvelutilauslomakkeen kautta.  Huomioitavaa on kuitenkin, että k onsulttimmekaan eivät tarkista kirjanpidon kirjauksia tai niiden oikeellisuutta, mutta he voivat auttaa Fivaldin käyttöön liittyvissä kysymyksissä, sekä asetusten tarkistamisessa ja läpikäymisessä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
15-12-2022 10:18 (Päivitetty 15-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 121 Näytöt
Kun asiakas vaihtaa tilitoimistoa tai isännöitsijää, voi tämä kuitenkin haluta jatkaa Fivaldissa aiemmin käytössä olleen AutoInvoice-palvelun käyttöä.  AutoInvoice-tilin pääkäyttäjänä toiminut tilitoimisto/isännöitsijä voi siirtää tilin uuden pääkäyttäjän (loppuasiakas) hallintaan lisäämällä tilille (Asetukset | Yrityksen tiedot | Käyttäjät) uuden pääkäyttäjän. Tämä kuitenkin edellyttää huolellisen valmistelun, sekä lopuksi muissa kuin Fivaldin sisäisten siirtojen tapauksissa yhteydenoton sovellustukeen alla olevan ohjeistuksen mukaisesti.   Mikäli tilin käyttöä ei tulla Fivaldin jälkeen jatkamaan, vaan AutoInvoice-palvelun käyttö yrityksen osalta loppuu kokonaan, ei tätä ohjetta tule noudattaa. Tällaisessa tilanteessa tili tulee irtisanoa tämän ohjeen mukaisesti. AutoInvoice-palveluun on toki myös myöhemmin mahdollista avata yritykselle uusi tili, vaikka vanha on aikanaan suljettu.   Tilin siirtämisen valmistelevat toimet Ennen uuden pääkäyttäjän lisäämistä AutoInvoice-tilille nykyisen p ääkäyttäjän tulee käydä läpi tilin asetukset niin, että ne ovat ns. luovutuskunnossa: Laskutustiedot   (Asetukset | Yrityksen asetukset | Laskutustiedot)   tulee asettaa ajan tasalle virheellisen laskutuksen välttämiseksi. Laskutusyrityksen poistaminen onnistuu   tämän ohjeen   mukaisesti. Laskujen vastaanotto ja skannitili tulee sulkea   tämän ohjeen   mukaisesti. Yrityksen nimi (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot) on hyvä tarkistaa muutostarpeiden osalta. Sähköpostiosoitteet   (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot   ja   Asetukset | Laskuasetukset | Laskuilmoitukset) tulee tarvittaessa päivittää. Tilin käyttäjät (Asetukset | Yrityksen tiedot | Käyttäjät)   on suositeltavaa käydä läpi:  Täällä voi lisätä uuden pääkäyttäjän ja poistaa muut Fivaldiin liittyvät käyttäjät.   Laskujen noudon estäminen Fivaldiin Varmuuden vuoksi pääkäyttäjän tulee myös estää laskujen nouto Fivaldiin sitten, kun laskuja ei haluta Fivaldiin enää tililtä noutaa.  Tämä tehdään Fivaldissa WEB-puolen kyseisen yrityspaikan Myynti- tai Osto-valikon Autoinvoice-palvelussa täppäämällä Yrityksen tilitiedot -toiminnossa "Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin" ja painamalla "Päivitä".   Nykyisen pääkäyttäjän poistaminen tililtä Pääkäyttäjä ei voi poistaa itseään AutoInvoice-tililtä, joten edellä listattujen toimenpiteiden jälkeen tämän tulee olla yhteydessä sovellustukeen osoitteessa sovellustuki(at)visma.com ja pyytää tätä toimenpidettä sovellustuen tehtäväksi. Viestissä tulee olla mukana sen yrityksen nimi ja y-tunnus, jonka tili on kyseessä, sekä selvitys siitä, mistä on kyse ja mitä toimenpiteitä on jo tehty. Tämän jälkeen sovellustuki voi poistaa Fivaldin pääkäyttäjän tilin tiedoista ja merkitä tilin loppuunkäsitellyksi Fivaldin osalta.   Fivaldin sisäisissä siirroissa pääkäyttäjä voi pyytää uutta pääkäyttäjää poistamaan hänet tililtä, eli yhteydenottoa sovellustukeen ei tällöin tarvita, koska Fivaldin sisäisissä siirroissa tilille ei tarvitse sovellustuen toimesta myöskään tehdä merkintöjä Fivaldin käytön loppumisesta. Mikäli uusi pääkäyttäjä ei jostain syystä poista vanhaa pääkäyttäjää tililtä, voi toki asiasta olla yhteydessä myös sovellustukeen.   Lopuksi Pääkäyttäjän tulee ohjeistaa tilille lisättyä uutta pääkäyttäjää (loppuasiakas) olemaan yhteydessä heidän uuteen ohjelmistoonsa / tilitoimistoonsa / isännöitsijäänsä, jotta AutoInvoice-tilille saadaan tehtyä loput tilin siirtoon liittyvät toimenpiteet heidän toimestaan. Fivaldin sisäisissä siirroissa tätä ohjeistusta ei tarvitse uudelle Fivaldi-pääkäyttäjälle antaa, vaan uusi pääkäyttäjä voi siirtää tilin heidän yritysympäristöönsä yrityksen tilin UUID:lla sekä omalla API-avaimellaan   tämän ohjeen   mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-11-2022 08:47 (Päivitetty 13-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 149 Näytöt
Jotta seurantakohteet ovat käytettävissä Palkanlaskennan puolella, tarkista ensin seuraavat asiat: Seurantakohteet tulee olla perustettuina Tilikartan Seurantakohteet-välilehdelle. Seurantakohteet tulee olla otettuna käyttöön sekä Tositesyötöllä että Palkoilla. Kyseisillä kirjanpidon tileillä pitää olla Tilikartalla valittuna kohta “Seurantakohteet kysytään”. Palkkalaskelmalla pitää käyttää seurantakohteita jotta ohjelma osaa viedä ne kirjanpitoon. Määrittelyt Palkanlaskennan perustiedoissa Sosiaalivakuutus ym. maksut -välilehdellä   ei   saa olla rastia kohdassa “TT:n osuus lisätään ta:n kirjaukseen”:     Palkkalajit-rekisterissä valitaan kyseisen palkkalajin taakse rasti kohtaan:   Ta:n osuus jaetaan perusteen seurantakohteille. Palkkalajin tiliöintiin Kredit-kohtaan kyseinen velkatili. Työnantajan maksun tiliöintiin valitaan Debet-tiliksi kulutili ja Kredit-tiliksi velkatili. Tässä esimerkki määrittelyistä:   Palkkalajit-rekisterin ylävalikon Palkkalajit |   Palkkalajin arvojen päivitys   -toiminnolla voi päivittää muutokset massana henkilöryhmien palkkalajeihin ja henkilökohtaisiin palkkalajeihin.   Tiedoksi: Sivukulujen työntekijän osuutta ei saa jaettua kustannuspaikkakohtaisesti. Tähän ei ole tehty Fivaldiin toimintoa, koska työnantaja tilittää työntekijän osuuden eteenpäin vakuutusyhtiöön tai TVR-rahastoon, joten siitä ei synny kulua.   Liitteenä löydät mallisesimerkin palkkatapahtumasta, jossa sivukulut on jaettu seurantakohteille.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.  
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 15:52
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 83 Näytöt
Täsmäytystyön voi tehdä esimerkiksi Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä, jossa voi tarkistaa, että välitilin saldo on tiliotteella tehtyjen kirjausten jälkeen nolla. Kun Tilitapahtumissa siis valitaan kyseinen välitili, pitäisi siellä näkyä kahden tositelajin kirjauksia jotka tiliotteen asetuksista riippuen kumoavat toisensa joko päivittäin tai kuukausittain: Maksut näkyvät kirjattuina välitilille myynnissä Suoritukset- ja ostoissa Maksut-tositelajeilla, ja välitililtä pois tiliotteiden tositelajeilla. Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä tulee siis välitiliä tarkastellessa näkyä kaksi tositelajia jotka kumoavat toisensa ja täten loppusaldo on nolla.   Yleensä kun välitili heittää, puuttuu jomman kumman edellämainitun kirjauksen vastapari. Tarkista siis esimerkiksi, puuttuuko tiliotteelta kuittaava kirjaus, eli ettei tiliotteella ole kirjattu maksu jollekin muulle tilille kuin välitilille. Ensin pitää siis selvittää missä kuussa heitto on alkanut ja miksi. Etsinnän avuksi voi tulostaa pääkirjan pelkästään välitilistä siltä kuukaudelta jolta heitto on alkanut. Raportilta nähdään mistä ero johtuu. Kun päästään kiinni minä päivänä heitto tulee, katsotaan läpi kyseinen tiliote, jonne summa on kirjattu.   Ostoissa yksi vaihtoehto on se, että maksukirjausta ei löydy, eli tarkista tällöin onko maksuerä hyväksytty Ostoreskontran Maksatuksessa   tämän postauksen   mukaisesti tai onko Ostoreskontran Tiliote-välilehdellä näkyvän kuittauksen päiväys virheellinen.    Jos eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, kannattaa seuraavaksi kääntyä konsulttimme puoleen   palvelutilauslomakkeen kautta.   Kirjausten läpikäynti ja niiden oikeellisuuden tarkistaminen eivät kuulu ylläpito- ja tukipalvelun piiriin.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 15:02 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 196 Näytöt
Seurantakohteiden käyttöönotto tapahtuu Tilikartta-rekisterissä tämän ohjeistuksen mukaisesti. Seurantakohteita on mahdollista määrittää yleisellä tasolla oletuksiksi, mutta se onnistuu tarvittaessa myös yrityskohtaisesti.   Asiakkaille oletusseurantakohteet määritellään sovellusikkunassa Yritysrekisterissä tai Webissä Asiakasrekisterissä asiakaskortin Myyntitiedot-osiossa. Tilikartalla perustetuille seurantakohdetasoille voidaan määrittää täällä halutut asiakaskohtaiset oletusarvot.   Ostopuolella oletusseurantakohteet saadaan määriteltyä toimittajille tiliöintikoodin kautta.  Ostoreskontran Perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä tehdyille tiliöintikoodeille on siis mahdollista tarvittaessa määritellä oletuskustannuspaikat. Valitsemalla kyseisen tiliöintikoodin Yritysrekisterissä toimittajalle, ohjautuvat tiliöintikoodille määritellyt seurantakohteet kyseisen toimittajan ostolaskulle sinne oletuksena nousevan tiliöintikoodin kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 14:17
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 43 Näytöt
Asiakkaalle tai yksittäiselle laskulle voi olla joskus tarve asettaa perintäkielto.   Asiakaskohtainen perinnän esto määritellään s ovellusikkunan Yritysrekisterissä "Karhuesto"-asetuksella, joka löytyy Lisätiedot-välilehdeltä. Webin puolen Asiakasrekisterissä vastaava asetus löytyy nimillä "Perintäesto". Oletuksena perintämahdollisuus  (ja korkolaskutus) on aktiivisena, eli esto tulee käydä asettamassa asiakkaalle tarvittaessa erikseen päälle.   Jos Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin annetusta perinnän asetuksesta halutaan laskun tulostuksen jälkeen poiketa, voidaan laskulle määrittää jälkikäteen oletuksesta eriävä tieto. Tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että laskuja on ehditty jo tulostaa väärällä asetuksella, jolloin perintäesto joudutaan määrittämään tällaisille laskuille manuaalisesti.  Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin asetettu perintäesto tulee siis voimaan vasta sen päälle asettamisen jälkeen tulostetuille laskuille. Sama toimii toisinpäin, eli jos aiemmin määritelty perintäesto halutaan ottaa asiakkaalta pois.  Laskukohtaisen perintäeston muutoksen voi tehdä: Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta "Aseta maksukehotuskielto"-valinnalla Myyntireskontran Tiliote-välilehdellä laskun laskupäiväystä tuplaklikkaamalla avautuvan ikkunan "Laskua karhutaan"-valinnalla   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 13:49 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 34 Näytöt
Joskus voi tulla tarve tehdä hyvityslasku, jota ei asiakkaalle tarvitse lähettää ollenkaan. Yleislaskutuksen puolelta (Myynninhallinta, Tilaustenkäsittely, Sopimuslaskutus) tehtyä laskua ei voi poistaa, joten tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että alkuperäiselle laskulle on tullut virhe, mutta laskua ei ole vielä ehditty lähettää asiakkaalle. Koska virheellistä myyntilaskua ei ole mahdollista poistaa, tulee se hyvittää ns. sisäisenä hyvityksenä ja tehdä sitten uusi asiakkaalle lähetettävä lasku oikein tiedoin.   Hyvityslaskun voi tehdä toki myös yleislaskutuksen puolella, mutta sen voi luoda myös suoraan myyntireskontraan, mikäli laskua ei tarvitse lähettää.  Tällä tavoin luodulle hyvityslaskulle ei lisätä lainkaan tuotteita, eikä siitä myöskään luoda laskun kuvaa, mutta sen saa tällä tavoin kuitenkin Myyntireskontraan, jolloin sen saa kuitattua päikseen virheelliselle veloituslaskulle. 1. Tarkista hyvitettävän laskun tiliöinnit Hyvitettävän laskun tiliöinnit voi tarkistaa esimerkiksi Myyntireskontran Tiliote-välilehden kautta. Tuplaklikkaa kyseistä laskua eräpäivän kohdalta, ja avaa tiliöinnit seuraavan ikkunan Tiliöinti-painikkeella.     2. Luo hyvityslasku Hyvityslasku luodaan Myyntireskontran Laskut-välilehdellä. Ohjelma ehdottaa Yritystunnus-kenttään automaattisesti tiliotteella tarkastelemasi laskun asiakastietoa. Syötä hyvityslaskulle oikeat tiedot. Koska kyse on hyvityslaskusta, tulee summat syöttää negatiivisina. Lisätieto-kenttään on hyvä kirjoittaa mitä laskua hyvitetään. Tiliöintiriveille on tässä esimerkissä kirjattu edellä tarkistettua tiliöintiä vastaavat tiedot. Jos laskulla on useampia rivejä, niitä voi tässä halutessa myös yhdistellä, kunhan verokannat, tiliöinnit ja mahdollisesti myös seurantakohteet täsmäävät. Lasku kirjataan lopuksi "Kirjaa lasku"-painikkeella Myyntireskontraan.   3. Kuittaa veloituslasku hyvityslaskulla Myyntireskontraan kirjattu hyvityslasku näkyy Myyntireskontran Suoritukset-välilehdellä vastaavasti kuin yleislaskutuksen puolellakin luotu hyvityslasku. Hyvityslaskun ja veloituslaskun saa kuitattua päikseen valitsemalla ensin hyvityslasku  (negatiivinen summa) ja napsauttamalla " Valitse hyvityslasku"-painiketta. Tämän jälkeen valitaan veloituslasku (positiivinen summa) ja napsautetaan " Hyvitä laskua"-painiketta.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 11:18 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 69 Näytöt
Asukkaiden verkkolaskuosoitteet (välittäjätunnus ja verkkolaskuosoite) löytyvät Henkilörekisteristä, eli Fivaldin sovellusikkunassa Kiinteistönhallinta | Henkilörekisteri.    Kiinteistöhallinnan raporteista löytyy myös Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti. Kunhan käyttäjäoikeudet kyseiseen raporttiin ovat kunnossa, löytyy se Fivaldi webin puolelta Kiinteistöhallinnan raporttien Listauksia-osiosta. Raportti voidaan tulostaa yhtiökohtaisesti sekä PDF- että CSV-tiedostona. Mikäli raportti tulostuu tyhjänä, tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että kyseessä on fuusioympäristö. Valitettavasti fuusioympäristössä kyseiselle raportille ei ole vielä tukea.    Raportin oikeus lisätään Fivaldin sovellusikkunassa | Muut-välilehti | Palvelunhallinta. Valitse Palvelunhallinnassa ensin kyseinen käyttäjä/käyttäjäryhmä ja tämän jälkeen oikea yritys. Valitse Sovellustyyppi-kohtaan "Rekisterit" ja tämän jälkeen Henkilötiedot-rekisteri. Raportit-kohdassa pitäisi näkyä Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 08:23 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 74 Näytöt
Taloyhtiön perustiedoissa on Rakennukset-välilehdellä mahdollista lisätä valikkoihin uusia tietoja kirjoittamalla haluttu määritelmä suoraan kyseiseen kenttään. Kyseessä on siis Talotyyppi-, Rakennusaine-, Kattotyyppi-, Kateaine-, Lämmitys-, Lämmönjakotapa-, Ilmanvaihto- ja Jäähdytysjärjestelmävalikon ominaisuus.    Joidenkin valikkojen vierestä löytyy painike, jonka kautta voi lisätä kyseiseen valikkoon uusia tietoja. Tällainen toiminto löytyy esimerkiksi Huoneisto-rekisterin Tyyppi-kentän vierestä. "Uusi tyyppi"-painikkeen kautta huoneistolle voi lisätä puuttuvan huoneistotyypin.   Suurin osa kiinteistönhallinnan rekistereiden valikoista on kirjoitettu Fivaldin ohjelmakoodiin, mistä syystä ne eivät ole käyttäjän muokattavissa. Esimerkiksi sidokselle valittavia sidostyyppejä ei voi käyttäjä lisätä. Sidostyypit sisältävät ohjelman käyttäytymiseen vaikuttavia asioita, minkä vuoksi ne on kovakoodattu ohjelmistoon.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
23-11-2022 12:07 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 68 Näytöt
Joissain tilanteissa tulee tarve poistaa myyntilaskulta sille kirjattu suoritus, esimerkiksi suorituksen virheellisen kirjauspäivämäärän vuoksi. Toimenpiteen voi tehdä sekä Webin Saatavienhallinnassa tai sovellusikkunan puolella Myyntireskontrassa.   Poistettu suoritusnumero nousee Päiväkirja-raportille kirjauksineen ja tekstillä "POISTETTU". Suoritustositetta poistettaessa onkin huomioitava, että järjestelmä ei uutta suoritusta kirjattaessa tarjoa automaattisesti seuraavalle suoritukselle aiemmin tätä poistetun suoritustositteen numeroa. Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää kyseisen suoritusnumeron uudelleen syöttämällä sen ohjelman ehdottaman suoritustositenumeron päälle, kun seuraavan kerran kirjaat suorituksen käsin.  Suorituksen poistaminen Saatavienhallinnassa: Siirry Fivaldi Webissä Myynti | Saatavienhallinta ja mene "Asiakkaan tiliote"-välilehdelle. Hae kyseinen lasku ja klikkaa riviä, jolloin saat näkyville sille kohdistuvan suoritustositteen. Valitse suoritusrivin lopusta Toiminnot | Näytä suoritustositteen tiliöinnit. Valitse "Poista tosite".   Suorituksen poistaminen Myyntireskontrassa: Hae ensin kyseinen asiakkuus tiliote välilehdellä ja katso, että ruudussa näkyy juuri se tosite mikä halutaan poistaa. Tämän jälkeen: Valitse yläpalkista Myyntireskontra | Poista reskontraan kirjattu suoritus. Uudessa ikkunassa kysytään poistettavan suoritetositteen numeroa. Kirjoita se kenttään ja poista tosite.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta   Keskustelut-osiossa   tai olla yhteydessä   sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
12-12-2022 09:54 (Päivitetty 12-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 85 Näytöt
Maksetut lainaosuudet pitää käydä kohdistamassa Vuokrareskontran käsinkohdistustoiminnossa lainaosuuslaskentaan, sillä Lainaosuuslaskenta-sovelluksessa ei ole tukea saapuvien viitesuoritusten käsittelylle.  Lainaosuusmaksulapun viitteellä maksetut lainaosuudet ohjautuvat siis aina Vuokrareskontran "Käsin kohdistus" -painikkeen takaa löytyvään "Viiteaineiston kohdistus" -toimintoon. Normaalitilanteessa suoritukset saadaan kuitenkin kohdistettua kyseisellä ruudulla suhteellisen vähällä vaivalla Lainaosuuslaskentaan.   Joskus käsin kohdistaminen ei onnistu vaan tulee virheilmoitus "Maksu eri kuin mikään osuus! Velallisen yksikön muutos puuttuu!"   Jos saapunut suoritus erottaa edes sentin, tai maksupäivä on myöhäisempi kuin eräpäivä, ei kohdistuksia ole tällöin mahdollista tehdä "Käsin kohdistus" -painikkeen kautta. Tällaisessa tilanteessa suoritukset tulee poistaa Vuokrareskontran kohdistumattomista tapahtumista ja viedä oikeat summat käsin lainaosuuslaskentaan.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
09-12-2022 14:00 (Päivitetty 09-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 68 Näytöt
Tässä on käytetty esimerkkinä tilannetta, jossa vuokralaisen erääntyneiden autopaikkamaksujen ei haluta nousevan isännöitsijäntodistukselle, mutta osakkaan vastaavien rästien taas tulisi isännöitsijäntodistuksella näkyä.   Fivaldissa on mahdollisuus luoda kaksi erilaista isännöitsijäntodistusta: Isännöitsijäntodistus ja Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten. Maksulajit-rekisterissä pystyy kunkin maksulajin kohdalla määrittelemään, nouseeko kyseinen maksulaji kummallekin isännöitsijätodistukselle, vain toiselle vai ei kummallekaan. Tämä tapahtuu siten, että klikataan ensin haluttu maksulaji listalta aktiiviseksi, ja sen jälkeen Isännöitsijäntodistus-kohtaan laitetaan täppä, jos halutaan, että kyseinen maksulaji näkyy sillä isännöitsijäntodistuksella, joka on sillä hetkellä ylempään Isännöitsijäntodistus-valikossa valittuna. Kyseisen kohdan avulla pystytään siis valita kumpaankin isännöitsijäntodistusvaihtoehtoon oma määrityksensä:     Ensimmäisessä kappaleessa kuvatun esimerkkiongelman kiertämiseen on kaksi vaihtoehtoa:   Perustetaan kaksi erillistä autopaikan maksulajia, joista toista käytetään ainoastaan vuokralaisilla ja toista ainoastaan osakkailla. Vuokralaisten autopaikan maksulajilta otetaan yllä mainittu Isännöitsijäntodistukselle-valinta pois päältä, jolloin kyseinen tieto ei nouse isännötsijäntodistukselle. Jos käytetään vain yhtä autopaikan maksulajia, voidaan Maksulajit-rekisterissä ottaa kyseisen maksulajin kohdalta Isännöitsijäntodistukselle-valinta pois päältä ennen isännöitsijäntodistuksen tulostamista. Vinkki: Jos käytetään vaihtoehdon 2 mukaisesti vain yhtä autopaikan maksulajia, voidaan isännöitsijäntodistus ottaa ulos Fivaldissa myös RTF-muotoisena ja sitten esim. Wordissa poistaa kyseisestä tiedostosta manuaalisesti autopaikkaan liittyvät tiedot. Tällöin Isännöitsijäntodistukselle-valintaa ei tarvitse käydä erikseen poistamassa kyseiseltä maksulajilta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
09-12-2022 13:49 (Päivitetty 09-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 59 Näytöt
Osakeluettelo-raportin tulostuksessa Luettelon päivä -kenttään määriteltävän päivämäärän tulee vastata sidoksen voimassaoloa. Jos omistajan tiedot eivät tulostu osakeluettelolle, tarkista siis, että kyseinen sidos on voimassa sinä ajankohtana, jolta raportti halutaan tulostaa. Lisäksi tarkista, että omistusosuus on merkitty sidokselle oikein.   Mikäli tilanne on se, että jonkin tietyn huoneiston tiedot puuttuvat osakeluettelolta kokonaan, johtuu tämä yleensä siitä, että kyseisen huoneiston tiedoissa ei ole valittuna osakesarjaa. Tämän voi tarkistaa Huoneistot-rekisterissä Osakesarjat-kohdassa:     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
09-12-2022 09:17 (Päivitetty 09-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 59 Näytöt
Vuokrantuottolaskelmaa voidaan käyttää, kun halutaan seurata esimerkiksi kahden kiinteistön suunniteltuja ja tuloutuneita vuokratuottoja. Vuokrantuottolaskelma tulostetaan Kiinteistöhallinnan raporteista Tilastot | Vuokrantuottolaskelma.   Vuokrantuottolaskelma edellyttää vuokrantuottolaskelmaryhmien perustamisen Yhtiön ohjaustietoihin. Tämä tehdään Ohjaustiedot II -välilehdellä löytyvissä Vuokrantuottolaskelmaryhmissä.   Jos  halutaan esimerkiksi seurata kahden kiinteistön vuokratuloja, perustetaan kaksi vuokrantuottolaskelmaryhmää, kiinteistö 1 ja kiinteistö 2. Oletetaan, että esimerkissä kyseisille kiinteistölle on perustettu vain yksi maksulaji/kiinteistö, jolloin maksulajien taakse valitaan VT-ryhmä-kenttään kiinteistölle perustettu vuokrantuottolaskelmaryhmä. Perustetut vuokrantuottolaskelmaryhmät tulee valita myös kiinteistön huoneistoille Vuokrantuottoryhmä-kenttään.   Näillä määrityksillä saadaan aikaan raportti, missä on omina raportteinaan kiinteistön 1 ja 2 vuokrantuottolaskelmat, jotka kertovat kuinka paljon vuokraa olisi maksimissaan saatu perittyä valitulla ajanjaksolla sekä paljon vuokratuloja on todellisuudessa tuloutettu.   Raportti näyttää vielä erotuksen +/- siitä jos tuloutettu tuotto ei vastaa sitä summaa mikä vuokratuista huoneistoista olisi pitänyt tulouttaa, eli vuokria on maksettu väärin ja maksuja ei ole valvottu.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 13:52 (Päivitetty 09-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 44 Näytöt
Vakuuttamisen poikkeustilanne voidaan antaa joko palkansaajakohtaisesti tai tietyillä tulolajeilla on mahdollista ilmoittaa myös tuololajikohtainen poikkeustilanne.   Henkilötason vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit on kuvattu   tässä postauksessa.    Tulolajikohtaisten vakuuttamisten poikkeustilanteiden osalta tiedot niistä tulolajeista, joista voidaan ilmoittaa vakuutuspoikkeus, on kuvattu   tässä Verottajan ohjeessa   s.7 lähtien niistä tulolajeista, joissa viimeisessä sarakkeessa (Vakuuttamistiedon tyyppi sallittu) on ruksi. Samassa taulukossa ilmoitetaan sosiaalivakuutusmaksujen osalta oletus.   Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, työnantajan ei ilmoittaessaan tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.   Kun tulolajilla voidaan ilmoittaa tulolajikohtainen poikkeus ja palkkalaji on linkitetty tällaiseen tulolajiin, palkkalajilla näkyy Palkkalajit-rekisterissä Vakuutuspoikkeukset -painike:       Vakuutuspoikkeukset -painikkeesta avautuvasta ikkunasta käyttäjä pääsee tarkistamaan tulolajille määritetyn oletuksen vakuutuksittain. Ensisijaisesti suositellaan määrittelemään asetukset Fivaldissa siten, että voidaan käyttää "Fivaldin mukainen" määritystä, jotta ohjelma laskee sivukulut palkkalaskelmilla oikein. Vakuutuspoikkeukset-ikkunan valinta ottaa siis kantaa vain tulorekisteri-ilmoitukseen, ei palkkalajin käyttäytymiseen palkkalaskelmalla. Tämän vuoksi sitä suositellaan käytettäväksi tilanteissa, jossa vakuutuspoikkeus ohjelmaan määritetyistä asetuksista huolimatta saada menemään oikein tai jotain palkkalaskelmalla muuten oikein ollutta tietoa halutaan korjata tulorekisteriin.   Jotta asetukset saadaan Fivaldiin oikein ja voidaan käyttää "Fivaldin mukainen" -valintaa, palkkalaji tulee määritellä kyseisten vakuutusten prosentin perusteeseen mukaan (on vakuutuksen alainen, eli "kyllä") tai valittu poikkeuspalkkalajiksi (ei ole kyseisten vakuutusten alainen, eli "ei"). Asetus tulee tehdä kaikille kyseisen vakuutuksen palkkaleille, vaikka niitä ei yrityskessä käytettäisi ollenkaan. Nämä asetukset tulee käydä läpi yrityspaikassa jokaisen palkkalajin kohdalla erikseen, joita yrityksessä käytetään ja jolla voidaan ilmoittaa tulolajikohtaisia poikkeuksia.   HUOM! Oletuksena Fivaldin mukainen ei ole sama kuin Tulorekisterioletus.   Mikäli ilmoitukselle tietoa ei saada menemään oikein määritetyistä asetuksista huolimatta, voidaan Vakuutuspoikkeukset -ikkunan kautta pakottaa poikkeustieto ilmoitukselle valitun palkkalajin osalta.    Esimerkki: palkansaajalle on maksettu luottamusmiespalkkiota 300 euroa ja palkkalaji on linkitetty tulolajille 215 Luottamusmiespalkkio. Tulorekisterin oletuksen mukaan luottamusmiespalkkiosta maksetaan vain sairausvakuutusmaksu. Jos tätä ei tarvitsisi maksaa ja halutaan ilmoittaa tulorekisterioletukseen poikkeus tämän osalta osalta, niin Vakuutuspoikkeus –ikkunaan viimeiselle riville laitetaan valinta kohtaan: ”Poikkeus”.   Voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset ennen lähetystä valitsemalla Vakuutuspoikkeukset painiketta Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin Websovelluksessa Henkilö-välilehdellä. Ohjelma antaa tällöin sen hetken tiedot, mitä ohjelmassa on. Mikäli tietoja muutetaan painikkeen painamisen jälkeen, näkymä ei enää pidä paikkaansa vaan painiketta tulee painaa uudelleen ajantasaisen tiedon näkymiseksi. Tiedot siirtyvät Tulorekisteriin kuitenkin aina sillä hetkellä olevien asetusten mukaisesti, eli Henkilö-välilehden tieto on vain näkymä painikkeen painamishetkellä olevista tiedoista:   Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit tulolajikohtaisissa poikkeuksissa tarkoittavat:   Koodi Kuvaus 2 Työeläkevakuutusmaksu 3 Sairausvakuutusmaksu 5 Työttömyysvakuutusmaksu 6 Työtapaturma-ja ammattitautivakuutusmaksu   Tällöin palkkatietoilmoitukselle siirtyy tulolajin alapuolelle tieto "Sairausvakuutuksen alainen" kohtaan arvo "ei". Muita poikkeuksia ei näy, koska kyseiset vakuutukset on maksettu ja ilmoitettu tulorekisterioletuksen mukaisesti:   Tarkempi ohjeistus löytyy   Tulorekisterin käsikirjasta   kohdasta " Tulolajikohtainen  vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisteri ssä".   Tässä postauksessa   on kerrottu, miten toimitaan ja tehdään asetukset, jos poikkeukset eivät mene sellaiselle tulolajille oikein, jossa oletuksena tulolaji ei ole kaikkien vakuutusmaksujen alainen.   Tässä postauksessa   on kerrottu miten toimitaan ja tehdään asetukset, jos poikkeukset eivät mene sellaiselle tulolajille oikein, jossa oletuksena tulolaji on kaikkien vakuutusmaksujen alainen   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 13:49 (Päivitetty 08-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 113 Näytöt
Virheilmoitus: Hakuehdoilla ei syntynyt maksuaineistoa Mikäli maksuaineiston muodostuksessa tulee virheilmoitus "Hakuehdoilla ei syntynyt maksuaineistoa", tarkista rajausten, oikeuksien ja maksupäivän lisäksi palkansaajien henkilötiedot. Tarkista, että:   Maksetuksi merkintä -ikkunassa ei ole valittuna sekä palkkakausi että maksupäivä. Vain toinen saa olla valittuna. Palkansaajilla ei ole määritelty rastia Henkilön perustiedot -välilehdellä kohtaan “Maksu kassasta”. Jos kaikilla maksuaineiston palkansaajilla on siinä rasti, niin ohjelma tulkitsee että aineistoa ei tarvitse muodostaa.   Jos Maksu kassasta -kohdassa on rasti ja tilinumero puuttuu, niin lisää henkilölle tilinumero. Siirrä myös rasti pois “Maksu kassasta” kohdasta “Oletus”-kohtaan ja kokeile sitten uudelleen. Yrityksen perustiedot > Pankkitiedot-ikkunassa on maksajatunnus oikein (yleensä y-tunnus etunollalla, 9 merkkiä) Yrityksen perustiedot > Pankkitiedot-ikkunassa on BIC-koodi Yrityksen perustiedot -ikkunassa on yrityksen nimi heti ensimmäisellä rivillä Mikäli käytössä on Fivaldin Pankkiyhteys: Tarkista myös pankkiyhteyden oikeudet. Siirry Fivaldin palvelunhallintaan, valitse kyseinen käyttäjätunnus jolla yrität muodostaa maksuaineistoa. Valitse sitten Sovellustyyppi-kohdasta Apuohjelmat ja tarkista, että käyttäjälle on annettu oikeus “Lähtevät SEPA-maksut (palkat)”-aineistolajiin. Pankkiyhteys | yläpalkista Pankkiyhteys > Perustiedot-ikkunassa on valittuna SEPA-maksu (palkat) -kohdassa. Virheilmoitus: "Virhe maksuaineiston muodostuksessa. Ei voimassaolevaa pankkisopimusta tilillä" Virheilmoitus viittaa yleensä siihen, että kyseisellä pankkitilillä ei ole valittu Fivaldin pankkiyhteydessä “SEPA-maksu (palkat)”-aineistoa.   Siirry Fivaldin pankkiyhteyteen ja valitse yläpalkista yläpalkista Pankkiyhteys | Perustiedot.   Valitse oikean pankin sopimus ja sen jälkeen tili, jolta palkkoja yritetään maksaa.   Valitse “Lähetys sallittu tältä tililtä”-kohtaan “SEPA-maksu (palkat)”. Tämä valinta aktivoi tilille Fivaldin pankkiyhteydessä palkkojen maksuaineistojen lähetyksen ja maksuaineisto voidaan nyt muodostaa palkanlaskennassa pankkiyhteyteen pankkiin lähetystä varten. Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 14:36 (Päivitetty 07-12-2022)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 29 Näytöt
Lomapalkkajaksotukset-ikkunan Kuukaudesta-Kuukauteen-kentissä näkyy vain avoimet palkkakaudet.   Jos lomapalkkavarauksen kautta ei näy valikossa, tarkasta, että palkanlaskennan perustiedoissa on avattuna palkkakausi kyseiselle kaudelle. Tämän jälkeen kausi on valittavissa alasvetovalikosta. Huomioithan, että palkkakaudet tulee avata järjestyksessä.    Tarkista myös, että kirjanpidossa tilikausi on perustettuna.   Lomapalkkavarausten käsikirja löytyy   tästä   linkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 14:29
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 30 Näytöt
Mikäli jäsenmaksutilityksessä kaikki henkilöt ovat saman osaston alla tai liitot näkyvät väärin jäsenmaksutilitys-raportissa, tarkista , että " Tunnus"-kenttiin on tallennettu tiedot Palkat | Palkansaajat | yläpalkista Palkanlaskennan henkilöt | Perustiedot | Ammattiliitot-välilehdelle. Kun sekä liitoille että osastoille on tallennettu tunnukset Ammattiliitot-välilehdelle, ohjelman pitäisi tulostaa raportti liitoittain, jokaisen omalle arkilleen. Lisätietoa löytyy  tästä postauksesta .   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 14:20
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 19 Näytöt