Visma Fivaldi käyttövinkit

Jotta seurantakohteet ovat käytettävissä Palkanlaskennan puolella, tarkista ensin seuraavat asiat: Seurantakohteet tulee olla perustettuina Tilikartan Seurantakohteet-välilehdelle. Seurantakohteet tulee olla otettuna käyttöön sekä Tositesyötöllä että Palkoilla. Kyseisillä kirjanpidon tileillä pitää olla Tilikartalla valittuna kohta “Seurantakohteet kysytään”. Palkkalaskelmalla pitää käyttää seurantakohteita jotta ohjelma osaa viedä ne kirjanpitoon. Määrittelyt Palkanlaskennan perustiedoissa Sosiaalivakuutus ym. maksut -välilehdellä ei saa olla rastia kohdassa “TT:n osuus lisätään ta:n kirjaukseen”:     Palkkalajit-rekisterissä valitaan kyseisen palkkalajin taakse rasti kohtaan: Ta:n osuus jaetaan perusteen seurantakohteille. Palkkalajin tiliöintiin Kredit-kohtaan kyseinen velkatili. Työnantajan maksun tiliöintiin valitaan Debet-tiliksi kulutili ja Kredit-tiliksi velkatili. Tässä esimerkki määrittelyistä:   Palkkalajit-rekisterin ylävalikon Palkkalajit | Palkkalajin arvojen päivitys -toiminnolla voi päivittää muutokset massana henkilöryhmien palkkalajeihin ja henkilökohtaisiin palkkalajeihin.   Tiedoksi: Sivukulujen työntekijän osuutta ei saa jaettua kustannuspaikkakohtaisesti. Tähän ei ole tehty Fivaldiin toimintoa, koska työnantaja tilittää työntekijän osuuden eteenpäin vakuutusyhtiöön tai TVR-rahastoon, joten siitä ei synny kulua.   Liitteenä löydät mallisesimerkin palkkatapahtumasta, jossa sivukulut on jaettu seurantakohteille.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.  

Ohessa liitetiedostona kaikki Fivaldin tilikartat pdf-muodossa, joista voi etukäteen tarkastella millaisia tilejä ja tiliryhmiä tilikartat sisältävät.   Tilikartta-käsikirja ja varsinaiset tilikarttatiedostot, jotka ladataan Fivaldin Tilikartta-rekisteriin, löytyvät Käyttövinkit-välilehdeltä Tilikartta-tunnistelapun takaa.  Ohje tilikarttojen lataamiseen löytyy täältä    Liikekirjuri tasekaava 2017 on suositeltavin tilipuite. Tilit on perustettu siten, että samalla tilillä voidaan käyttää useita eri alv-kantoja.   Liikekirjuri netto alvtilit 2017 on vaihtoehto edelliselle, mikäli halutaan käyttöön tilikartta, jossa on perustettuna verokantakohtaiset tilit.   Liikekirjuri netto muuttuvilla tp1 2017.tkt ja Liikekirjuri netto muuttuvilla tp2 2017.tkt tilipuitteita käytetään tilanteessa, jossa halutaan myyntikatteellinen tilipuite käyttöön Fivaldissa. Lataa tässä tapauksessa nämä molemmat tilipuitteet Fivaldiin ja määrittele jälkimmäiselle tilipuitteelle Tilikartta -rekisterissä Tilipuite -välilehdellä optio Virallinen tilipuite, määrittää tuloslaskelman tilit aktiiviseksi. Virallista tilipuitetta voidaan käyttää vaihtoehtona raporttien tulostuksessa.   Yhdistyksen tilikartta Yhdistys tasekaava löytyy asunto-osakeyhtiön tilikarttamallien alapuolelta ja on lähtöasetuksiltaan alviton. Mikäli yhdistykselle tarvitaan arvonlisäverollinen tilikartta, lisätään alvittomaan yhdistyksen tilikarttaan ALV-määritykset käsin.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.  

Kirjanpidon kaudet Kirjanpidon kausia hallinnoidaan Fivaldin sovellusikkunassa Kirjanpidon ylävalikossa Kirjanpito | Tilikaudet. Tässä näkymässä voidaan avata ja sulkea kausia "Sulje kausi"- ja "Avaa kausi" -painikkeiden avulla. Samassa näkymässä luodaan myös uudet tilikaudet.    Mikäli et jostain syystä pysty sulkemaan kautta, ohjelma huomauttaa "Kirjanpidon kautta ei voi sulkea". Seuraavissa kappaleissa käydään läpi, missä eri sovellusten kaudet suljetaan. Myynninhallinta Myynninhallinnan kausia hallinnoidaan Fivaldi Webin puolella kohdassa Myynti | Myynninhallinnan asetukset. Korkoehdotukset, Korkolaskut, Myyntilaskut, Sopimuslaskut, WebLaskut  Nämä tositelajit kuuluvat Myyntireskontrassa hallinnoitavien laskujen kausien alle, eli Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot ja täällä "Laskujen tiliöinti"-välilehti. Jos kirjanpidossa suljettava kausi on jo suljettu, avaa muutama kuukausi taaksepäin ja sulje kaudet uudelleen. Suoritukset Myyntilaskujen suoritusten kaudet suljetaan Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot ja täällä Suoritukset-välilehdellä. Jos kausi on jo suljettu, avaa muutama kuukausi taaksepäin ja sulje kaudet uudelleen. Ostolaskut, Maksut, Kassamaksut Ostoreskontran kaudet avataan ja suljetaan Ostoreskontran ylävalikosta Ostoreskontra | Perustiedot ja täällä "Tiliöintien perustiedot"-välilehdellä.  Palkat Palkkojen kausia hallinnoidaan Palkanlaskennan perustiedoissa ensimmäisellä Palkkakaudet-välilehdellä. Sulje ensin palkkakausi “Sulje kausi”-painikkeella, ja lopuksi palkkojen kausi kirjanpidossa kohdasta "Palkkojen tositelaji kirjanpidossa". KH automaattikirjaukset, KH maksu, KH tavoite Vuokrareskontran kausia hallinnoidaan Vuokrareskontran ylävalikossa Vuokrareskontra | Kausien hallinta. Vuokrareskontran kausi täytyy sulkea pysyvästi, että kirjanpidon kauden saa kiinni, eli pelkkä kauden lukitseminen ei riitä. Tässä kohtaa on tärkeä huomioida, että Vuokrareskontran kauden sulkeminen on lopullista, eikä suljettua kautta voi enää käyttäjän toimesta avata. Jos suljettava kausi puuttuu Vuokrareskontrasta, katso tämä ohje.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Täsmäytystyön voi tehdä esimerkiksi Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä, jossa voi tarkistaa, että välitilin saldo on tiliotteella tehtyjen kirjausten jälkeen nolla. Kun Tilitapahtumissa siis valitaan kyseinen välitili, pitäisi siellä näkyä kahden tositelajin kirjauksia jotka tiliotteen asetuksista riippuen kumoavat toisensa joko päivittäin tai kuukausittain: Maksut näkyvät kirjattuina välitilille myynnissä Suoritukset- ja ostoissa Maksut-tositelajeilla, ja välitililtä pois tiliotteiden tositelajeilla. Kirjanpidon Tilitapahtumat-välilehdellä tulee siis välitiliä tarkastellessa näkyä kaksi tositelajia jotka kumoavat toisensa ja täten loppusaldo on nolla.   Yleensä kun välitili heittää, puuttuu jomman kumman edellämainitun kirjauksen vastapari. Tarkista siis esimerkiksi, puuttuuko tiliotteelta kuittaava kirjaus, eli ettei tiliotteella ole kirjattu maksu jollekin muulle tilille kuin välitilille. Ensin pitää siis selvittää missä kuussa heitto on alkanut ja miksi. Etsinnän avuksi voi tulostaa pääkirjan pelkästään välitilistä siltä kuukaudelta jolta heitto on alkanut. Raportilta nähdään mistä ero johtuu. Kun päästään kiinni minä päivänä heitto tulee, katsotaan läpi kyseinen tiliote, jonne summa on kirjattu.   Ostoissa yksi vaihtoehto on se, että maksukirjausta ei löydy, eli tarkista tällöin onko maksuerä hyväksytty Ostoreskontran Maksatuksessa tämän postauksen mukaisesti tai onko Ostoreskontran Tiliote-välilehdellä näkyvän kuittauksen päiväys virheellinen.    Jos eroa ei näiden ohjeiden avulla löydy, kannattaa seuraavaksi kääntyä konsulttimme puoleen palvelutilauslomakkeen kautta. Kirjausten läpikäynti ja niiden oikeellisuuden tarkistaminen eivät kuulu ylläpito- ja tukipalvelun piiriin.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Seurantakohteiden käyttöönotto tapahtuu Tilikartta-rekisterissä tämän ohjeistuksen mukaisesti. Seurantakohteita on mahdollista määrittää yleisellä tasolla oletuksiksi, mutta se onnistuu tarvittaessa myös yrityskohtaisesti.   Asiakkaille oletusseurantakohteet määritellään sovellusikkunassa Yritysrekisterissä tai Webissä Asiakasrekisterissä asiakaskortin Myyntitiedot-osiossa. Tilikartalla perustetuille seurantakohdetasoille voidaan määrittää täällä halutut asiakaskohtaiset oletusarvot.   Ostopuolella oletusseurantakohteet saadaan määriteltyä toimittajille tiliöintikoodin kautta. Ostoreskontran Perustietojen "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä tehdyille tiliöintikoodeille on siis mahdollista tarvittaessa määritellä oletuskustannuspaikat. Valitsemalla kyseisen tiliöintikoodin Yritysrekisterissä toimittajalle, ohjautuvat tiliöintikoodille määritellyt seurantakohteet kyseisen toimittajan ostolaskulle sinne oletuksena nousevan tiliöintikoodin kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Asiakkaalle tai yksittäiselle laskulle voi olla joskus tarve asettaa perintäkielto.   Asiakaskohtainen perinnän esto määritellään sovellusikkunan Yritysrekisterissä "Karhuesto"-asetuksella, joka löytyy Lisätiedot-välilehdeltä. Webin puolen Asiakasrekisterissä vastaava asetus löytyy nimillä "Perintäesto". Oletuksena perintämahdollisuus (ja korkolaskutus) on aktiivisena, eli esto tulee käydä asettamassa asiakkaalle tarvittaessa erikseen päälle.   Jos Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin annetusta perinnän asetuksesta halutaan laskun tulostuksen jälkeen poiketa, voidaan laskulle määrittää jälkikäteen oletuksesta eriävä tieto. Tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että laskuja on ehditty jo tulostaa väärällä asetuksella, jolloin perintäesto joudutaan määrittämään tällaisille laskuille manuaalisesti.  Yritysrekisteriin/Asiakasrekisteriin asetettu perintäesto tulee siis voimaan vasta sen päälle asettamisen jälkeen tulostetuille laskuille. Sama toimii toisinpäin, eli jos aiemmin määritelty perintäesto halutaan ottaa asiakkaalta pois.  Laskukohtaisen perintäeston muutoksen voi tehdä: Saatavienhallinnan Toiminnot-painikkeen kautta "Aseta maksukehotuskielto"-valinnalla Myyntireskontran Tiliote-välilehdellä laskun laskupäiväystä tuplaklikkaamalla avautuvan ikkunan "Laskua karhutaan"-valinnalla   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Joskus voi tulla tarve tehdä hyvityslasku, jota ei asiakkaalle tarvitse lähettää ollenkaan. Yleislaskutuksen puolelta (Myynninhallinta, Tilaustenkäsittely, Sopimuslaskutus) tehtyä laskua ei voi poistaa, joten tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että alkuperäiselle laskulle on tullut virhe, mutta laskua ei ole vielä ehditty lähettää asiakkaalle. Koska virheellistä myyntilaskua ei ole mahdollista poistaa, tulee se hyvittää ns. sisäisenä hyvityksenä ja tehdä sitten uusi asiakkaalle lähetettävä lasku oikein tiedoin.   Hyvityslaskun voi tehdä toki myös yleislaskutuksen puolella, mutta sen voi luoda myös suoraan myyntireskontraan, mikäli laskua ei tarvitse lähettää. Tällä tavoin luodulle hyvityslaskulle ei lisätä lainkaan tuotteita, eikä siitä myöskään luoda laskun kuvaa, mutta sen saa tällä tavoin kuitenkin Myyntireskontraan, jolloin sen saa kuitattua päikseen virheelliselle veloituslaskulle. 1. Tarkista hyvitettävän laskun tiliöinnit Hyvitettävän laskun tiliöinnit voi tarkistaa esimerkiksi Myyntireskontran Tiliote-välilehden kautta. Tuplaklikkaa kyseistä laskua eräpäivän kohdalta, ja avaa tiliöinnit seuraavan ikkunan Tiliöinti-painikkeella.     2. Luo hyvityslasku Hyvityslasku luodaan Myyntireskontran Laskut-välilehdellä. Ohjelma ehdottaa Yritystunnus-kenttään automaattisesti tiliotteella tarkastelemasi laskun asiakastietoa. Syötä hyvityslaskulle oikeat tiedot. Koska kyse on hyvityslaskusta, tulee summat syöttää negatiivisina. Lisätieto-kenttään on hyvä kirjoittaa mitä laskua hyvitetään. Tiliöintiriveille on tässä esimerkissä kirjattu edellä tarkistettua tiliöintiä vastaavat tiedot. Jos laskulla on useampia rivejä, niitä voi tässä halutessa myös yhdistellä, kunhan verokannat, tiliöinnit ja mahdollisesti myös seurantakohteet täsmäävät. Lasku kirjataan lopuksi "Kirjaa lasku"-painikkeella Myyntireskontraan.   3. Kuittaa veloituslasku hyvityslaskulla Myyntireskontraan kirjattu hyvityslasku näkyy Myyntireskontran Suoritukset-välilehdellä vastaavasti kuin yleislaskutuksen puolellakin luotu hyvityslasku. Hyvityslaskun ja veloituslaskun saa kuitattua päikseen valitsemalla ensin hyvityslasku (negatiivinen summa) ja napsauttamalla "Valitse hyvityslasku"-painiketta. Tämän jälkeen valitaan veloituslasku (positiivinen summa) ja napsautetaan "Hyvitä laskua"-painiketta.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Joissain tilanteissa tulee tarve poistaa myyntilaskulta sille kirjattu suoritus, esimerkiksi suorituksen virheellisen kirjauspäivämäärän vuoksi. Toimenpiteen voi tehdä sekä Webin Saatavienhallinnassa tai sovellusikkunan puolella Myyntireskontrassa.   Poistettu suoritusnumero nousee Päiväkirja-raportille kirjauksineen ja tekstillä "POISTETTU". Suoritustositetta poistettaessa onkin huomioitava, että järjestelmä ei uutta suoritusta kirjattaessa tarjoa automaattisesti seuraavalle suoritukselle aiemmin tätä poistetun suoritustositteen numeroa. Voit kuitenkin tarvittaessa käyttää kyseisen suoritusnumeron uudelleen syöttämällä sen ohjelman ehdottaman suoritustositenumeron päälle, kun seuraavan kerran kirjaat suorituksen käsin.  Suorituksen poistaminen Saatavienhallinnassa: Siirry Fivaldi Webissä Myynti | Saatavienhallinta ja mene "Asiakkaan tiliote"-välilehdelle. Hae kyseinen lasku ja klikkaa riviä, jolloin saat näkyville sille kohdistuvan suoritustositteen. Valitse suoritusrivin lopusta Toiminnot | Näytä suoritustositteen tiliöinnit. Valitse "Poista tosite".   Suorituksen poistaminen Myyntireskontrassa: Hae ensin kyseinen asiakkuus tiliote välilehdellä ja katso, että ruudussa näkyy juuri se tosite mikä halutaan poistaa. Tämän jälkeen: Valitse yläpalkista Myyntireskontra | Poista reskontraan kirjattu suoritus. Uudessa ikkunassa kysytään poistettavan suoritetositteen numeroa. Kirjoita se kenttään ja poista tosite.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Myyntilaskuille voi lisätä vakiotekstejä Myyntireskontran ylävalikossa Myyntireskontra | Perustiedot. Asiakirjat-välilehdellä voi tekstejä määrittää "Muokattavat tekstit"-osiossa valitsemalla halutun asiakirjan sekä tekstikohdan, esimerkiksi Loppu 1, jolloin teksti nousee myös verkkolaskulle InvoiceFreeText-elementtiin. Kyseisessä näkymässä voi muokata tekstin sisällön lisäksi sen kokoa, muotoilua ja sijaintia. Jos myös esim. englanninkielisille asiakkaille halutaan oma tekstinsä, valitaan Kieli-kohtaan "Englanti" ja kirjoitetaan haluttu teksti englanniksi.     Mikäli laskupohjan alareunaan tulostuviin yrityksen tietoihin halutaan tehdä muutoksia, valitaan niinikään samassa toiminnossa Teksti-valikkoon "Loppu 2". Laskuttavan yrityksen tietojen oletusohjaukset tulostuvat tähän kohtaan määriteltyjen tekstien mukaisesti.   Saman ikkunan "Laskujen tiliöinti"-välilehdellä voi määrittää vakiotekstin myös tiliöintiryhmittäin halutun tiliöintiryhmän "i"-painikkeen kautta. Myös laskujen tiliöinteihin määritellyt tekstit nousevat verkkolaskulla InvoiceFreeText-elementtiin.     Laskutukseen voidaan määrittää myös vakiotuote, eli joka kerta uutta laskua luotaessa voidaan laskulle nostaa tietty tuotekoodi automaattisesti. Tämä edellyttää, että  tuotteelle on Fivaldi Webin Tuoterekisterissä täpätty päälle asetus "Vakiorivi myyntidokumentilla".      Myynninhallinnan (ja Tilaustenkäsittelyn) kautta luoduille laskuille nousee aina yksilöivä viite, mistä syystä myyntilaskuille ei valitettavasti ole mahdollista määrittää vakioviitettä. Vakioviitteen käsittely on tuettu Sopimuslaskutuksessa, missä vakioviitettä on mahdollista käyttää sopimuskohtaisesti. Sopimustyypeillä oleva "Kiinteä viite"-asetus mahdollistaa kaikille saman sopimuksen laskuille saman viitenumeron. Myös Kiinteistöhallinnan puolella Vuokrareskontrassa on käytössä sidoskohtaisesti sama viite.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Asukkaiden verkkolaskuosoitteet (välittäjätunnus ja verkkolaskuosoite) löytyvät Henkilörekisteristä, eli Fivaldin sovellusikkunassa Kiinteistönhallinta | Henkilörekisteri.    Kiinteistöhallinnan raporteista löytyy myös Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti. Kunhan käyttäjäoikeudet kyseiseen raporttiin ovat kunnossa, löytyy se Fivaldi webin puolelta Kiinteistöhallinnan raporttien Listauksia-osiosta. Raportti voidaan tulostaa yhtiökohtaisesti sekä PDF- että CSV-tiedostona. Mikäli raportti tulostuu tyhjänä, tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että kyseessä on fuusioympäristö. Valitettavasti fuusioympäristössä kyseiselle raportille ei ole vielä tukea.    Raportin oikeus lisätään Fivaldin sovellusikkunassa | Muut-välilehti | Palvelunhallinta. Valitse Palvelunhallinnassa ensin kyseinen käyttäjä/käyttäjäryhmä ja tämän jälkeen oikea yritys. Valitse Sovellustyyppi-kohtaan "Rekisterit" ja tämän jälkeen Henkilötiedot-rekisteri. Raportit-kohdassa pitäisi näkyä Henkilön verkkolaskuosoitteet -raportti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Maksetut lainaosuudet pitää käydä kohdistamassa Vuokrareskontran käsinkohdistustoiminnossa lainaosuuslaskentaan, sillä Lainaosuuslaskenta-sovelluksessa ei ole tukea saapuvien viitesuoritusten käsittelylle. Lainaosuusmaksulapun viitteellä maksetut lainaosuudet ohjautuvat siis aina Vuokrareskontran "Käsin kohdistus" -painikkeen takaa löytyvään "Viiteaineiston kohdistus" -toimintoon. Normaalitilanteessa suoritukset saadaan kuitenkin kohdistettua kyseisellä ruudulla suhteellisen vähällä vaivalla Lainaosuuslaskentaan.   Joskus käsin kohdistaminen ei onnistu vaan tulee virheilmoitus "Maksu eri kuin mikään osuus! Velallisen yksikön muutos puuttuu!"  Jos saapunut suoritus erottaa edes sentin, tai maksupäivä on myöhäisempi kuin eräpäivä, ei kohdistuksia ole tällöin mahdollista tehdä "Käsin kohdistus" -painikkeen kautta. Tällaisessa tilanteessa suoritukset tulee poistaa Vuokrareskontran kohdistumattomista tapahtumista ja viedä oikeat summat käsin lainaosuuslaskentaan.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Tässä on käytetty esimerkkinä tilannetta, jossa vuokralaisen erääntyneiden autopaikkamaksujen ei haluta nousevan isännöitsijäntodistukselle, mutta osakkaan vastaavien rästien taas tulisi isännöitsijäntodistuksella näkyä.   Fivaldissa on mahdollisuus luoda kaksi erilaista isännöitsijäntodistusta: Isännöitsijäntodistus ja Isännöitsijäntodistus vuokrausta varten. Maksulajit-rekisterissä pystyy kunkin maksulajin kohdalla määrittelemään, nouseeko kyseinen maksulaji kummallekin isännöitsijätodistukselle, vain toiselle vai ei kummallekaan. Tämä tapahtuu siten, että klikataan ensin haluttu maksulaji listalta aktiiviseksi, ja sen jälkeen Isännöitsijäntodistus-kohtaan laitetaan täppä, jos halutaan, että kyseinen maksulaji näkyy sillä isännöitsijäntodistuksella, joka on sillä hetkellä ylempään Isännöitsijäntodistus-valikossa valittuna. Kyseisen kohdan avulla pystytään siis valita kumpaankin isännöitsijäntodistusvaihtoehtoon oma määrityksensä:     Ensimmäisessä kappaleessa kuvatun esimerkkiongelman kiertämiseen on kaksi vaihtoehtoa:   Perustetaan kaksi erillistä autopaikan maksulajia, joista toista käytetään ainoastaan vuokralaisilla ja toista ainoastaan osakkailla. Vuokralaisten autopaikan maksulajilta otetaan yllä mainittu Isännöitsijäntodistukselle-valinta pois päältä, jolloin kyseinen tieto ei nouse isännötsijäntodistukselle. Jos käytetään vain yhtä autopaikan maksulajia, voidaan Maksulajit-rekisterissä ottaa kyseisen maksulajin kohdalta Isännöitsijäntodistukselle-valinta pois päältä ennen isännöitsijäntodistuksen tulostamista. Vinkki: Jos käytetään vaihtoehdon 2 mukaisesti vain yhtä autopaikan maksulajia, voidaan isännöitsijäntodistus ottaa ulos Fivaldissa myös RTF-muotoisena ja sitten esim. Wordissa poistaa kyseisestä tiedostosta manuaalisesti autopaikkaan liittyvät tiedot. Tällöin Isännöitsijäntodistukselle-valintaa ei tarvitse käydä erikseen poistamassa kyseiseltä maksulajilta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Osakeluettelo-raportin tulostuksessa Luettelon päivä -kenttään määriteltävän päivämäärän tulee vastata sidoksen voimassaoloa. Jos omistajan tiedot eivät tulostu osakeluettelolle, tarkista siis, että kyseinen sidos on voimassa sinä ajankohtana, jolta raportti halutaan tulostaa. Lisäksi tarkista, että omistusosuus on merkitty sidokselle oikein.   Mikäli tilanne on se, että jonkin tietyn huoneiston tiedot puuttuvat osakeluettelolta kokonaan, johtuu tämä yleensä siitä, että kyseisen huoneiston tiedoissa ei ole valittuna osakesarjaa. Tämän voi tarkistaa Huoneistot-rekisterissä Osakesarjat-kohdassa:     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Joskus Vuokrareskontran kausien sulkemisen yhteydessä saattaa tulla ilmoitus “Tavoitteiden tai tavoitteiden korjausten tositenumeroiden nouto ei onnistunut” eikä kauden sulkeminen onnistu. Myös Kirjanpidon kautta sulkiessa voi tulla ilmoitus “Kirjanpidon kautta ei voi sulkea, seuraavat osakirjanpitojen tositelajit ovat sulkematta: KH tavoite”, mutta kyseistä kautta ei kuitenkaan näy Vuokrareskontrassa.   Fivaldin Kirjanpidossa tulee olla avoimena ne kaudet, joita Vuokrareskontran puolella ollaan sulkemassa. Vastaavasti taas Vuokrareskontrassa tulee olla olemassa kaudet ja ne tulee olla suljettuina, jotta ne voidaan sulkea myös Kirjanpidossa. Vuokrareskontran kausi täytyy sulkea pysyvästi, että kirjanpidon kauden saa kiinni, eli pelkkä kauden lukitseminen ei riitä. Tässä kohtaa on tärkeä huomioida, että Vuokrareskontran kauden sulkeminen on lopullista, eikä suljettua kautta voi enää käyttäjän toimesta avata.   Kausien sulkemisessa ilmenevät ongelmat johtuvat yleensä aukosta kausissa. Tarkista ensin, että kirjanpidon kaudet ovat auki aukkoa edeltävään kauteen asti. Mikäli kaudet ovat auki tai niiden avaaminen ei auttanut asiaan, niin puuttuville kausille tulee ajaa kirjapidon kausien avaamisen jälkeen nollatavoitteet, jonka jälkeen nämä puuttuvat kaudet ilmaantuvat Vuokrareskontraan ja ne pitäisi saada suljettua.    Alla olevassa kuvassa näkyy tilanne, jossa kausia puuttuu kokonaan Vuokrareskontrasta. Tämä aiheuttaa virhetilanteen, mikäli kyseisillä kausilla on tapahtumia.     Mikäli se kausiväli, jota Kirjanpidossa ollaan sulkemassa, ei näy edellä olevassa Vuokrareskontran Kausien hallinta -näkymässä lainkaan (eli kausia on suljettu, jolloin ne katoavat kyseisestä näkymästä), voit tarkistaa kausien tilanteen Vuokrareskontran päänäkymästä. Kyseisessä valikossa näkyy kaikki kaudet, joita Vuokrareskontraan on ajettu, sekä kausien tila (S = suljettu, A = avoin):     Ongelman saa siis ohitettua ajamalla nollatavoitteet puuttuvalle kaudelle siten, että yhdelle sidokselle määritellään jokin maksu (yksi maksulaji) puuttuvalle kuukaudelle ja ajetaan sitten tavoite reskontraan. Tavoitteiden ajossa puuttuva kausi pitää poikkeuksellisesti kirjoittaa kausivälikenttiin käsin, koska sitä ei alasvetovalikosta löydy.  HUOM! Tavoitteiden ajon kausikenttiin saa kirjata kaudet käsin ainoastaan poikkeustilanteissa, eli silloin kun haluttu kausi ei syystä tai toisesta ole valikosta valittavissa. Lähtökohtaisesti kaudet tulee siis aina valita alasvetovalikosta klikkaamalla.   Tämän jälkeen mennään Vuokrareskontraan ja poistetaan kyseiseltä sidokselta ajetut tavoitteet klikkaamalla kyseistä tavoitetta hiiren oikealla ja valitsemalla "Poista tavoite". Tämän jälkeen kausien sulkeminen Vuokrareskontrassa tulisi onnistua.   Mikäli edellämainituista ohjeista ei ole apua asiaan, ole yhteydessä sovellustukeen kuvaamalla ongelmatilanne ja liittämällä lisäksi tukipyyntöön seuraavat kuvaruutukopiot: Kirjanpidosta tilanteesta, jossa kausia yritetään sulkea (kuva kausista sekä virheilmoituksista) Vuokrareskontran Kausien hallinta -näkymästä, jossa näkyy kyseinen kausi/kausiväli tai aukko Vuokrareskontran päänäkymän kausivalikosta, jossa näkyy kyseinen suljettava kausi ja sitä seuraavat kaudet Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Virheilmoitus: Hakuehdoilla ei syntynyt maksuaineistoa Mikäli maksuaineiston muodostuksessa tulee virheilmoitus "Hakuehdoilla ei syntynyt maksuaineistoa", tarkista rajausten, oikeuksien ja maksupäivän lisäksi palkansaajien henkilötiedot. Tarkista, että:   Maksetuksi merkintä -ikkunassa ei ole valittuna sekä palkkakausi että maksupäivä. Vain toinen saa olla valittuna. Palkansaajilla ei ole määritelty rastia Henkilön perustiedot -välilehdellä kohtaan “Maksu kassasta”. Jos kaikilla maksuaineiston palkansaajilla on siinä rasti, niin ohjelma tulkitsee että aineistoa ei tarvitse muodostaa.  Jos Maksu kassasta -kohdassa on rasti ja tilinumero puuttuu, niin lisää henkilölle tilinumero. Siirrä myös rasti pois “Maksu kassasta” kohdasta “Oletus”-kohtaan ja kokeile sitten uudelleen. Yrityksen perustiedot > Pankkitiedot-ikkunassa on maksajatunnus oikein (yleensä y-tunnus etunollalla, 9 merkkiä) Yrityksen perustiedot > Pankkitiedot-ikkunassa on BIC-koodi Yrityksen perustiedot -ikkunassa on yrityksen nimi heti ensimmäisellä rivillä Mikäli käytössä on Fivaldin Pankkiyhteys: Tarkista myös pankkiyhteyden oikeudet. Siirry Fivaldin palvelunhallintaan, valitse kyseinen käyttäjätunnus jolla yrität muodostaa maksuaineistoa. Valitse sitten Sovellustyyppi-kohdasta Apuohjelmat ja tarkista, että käyttäjälle on annettu oikeus “Lähtevät SEPA-maksut (palkat)”-aineistolajiin. Pankkiyhteys | yläpalkista Pankkiyhteys > Perustiedot-ikkunassa on valittuna SEPA-maksu (palkat) -kohdassa. Virheilmoitus: "Virhe maksuaineiston muodostuksessa. Ei voimassaolevaa pankkisopimusta tilillä" Virheilmoitus viittaa yleensä siihen, että kyseisellä pankkitilillä ei ole valittu Fivaldin pankkiyhteydessä “SEPA-maksu (palkat)”-aineistoa.   Siirry Fivaldin pankkiyhteyteen ja valitse yläpalkista yläpalkista Pankkiyhteys | Perustiedot.  Valitse oikean pankin sopimus ja sen jälkeen tili, jolta palkkoja yritetään maksaa.  Valitse “Lähetys sallittu tältä tililtä”-kohtaan “SEPA-maksu (palkat)”. Tämä valinta aktivoi tilille Fivaldin pankkiyhteydessä palkkojen maksuaineistojen lähetyksen ja maksuaineisto voidaan nyt muodostaa palkanlaskennassa pankkiyhteyteen pankkiin lähetystä varten. Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Lomapalkkajaksotukset-ikkunan Kuukaudesta-Kuukauteen-kentissä näkyy vain avoimet palkkakaudet.   Jos lomapalkkavarauksen kautta ei näy valikossa, tarkasta, että palkanlaskennan perustiedoissa on avattuna palkkakausi kyseiselle kaudelle. Tämän jälkeen kausi on valittavissa alasvetovalikosta. Huomioithan, että palkkakaudet tulee avata järjestyksessä.    Tarkista myös, että kirjanpidossa tilikausi on perustettuna.   Lomapalkkavarausten käsikirja löytyy tästä linkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Mikäli jäsenmaksutilityksessä kaikki henkilöt ovat saman osaston alla tai liitot näkyvät väärin jäsenmaksutilitys-raportissa, tarkista , että "Tunnus"-kenttiin on tallennettu tiedot Palkat | Palkansaajat | yläpalkista Palkanlaskennan henkilöt | Perustiedot | Ammattiliitot-välilehdelle. Kun sekä liitoille että osastoille on tallennettu tunnukset Ammattiliitot-välilehdelle, ohjelman pitäisi tulostaa raportti liitoittain, jokaisen omalle arkilleen. Lisätietoa löytyy tästä postauksesta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Mikäli palkkojen tositelajin avauksessa tulee virheilmoitus: “FRM-40735: Herätin WHEN-BUTTON-PRESSED aiheutti hallitsemattoman poikkeustilanteen ORA-01403.”, ongelma johtuu siitä, että Kirjanpidossa joko puuttuu tai on suljettu tilikausi. Siirry siis Kirjanpitoon ja avaa tai luo tilikaudet aina kyseisen vuoden loppuun saakka.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.    

Palkkoja ei ole merkitty maksetuksi  Palkoista voi muodostaa uuden maksuaineiston, mikäli palkkakautta ei ole merkitty maksetuksi.   Poista hylätty maksuaineisto pankkiyhteydestä menemällä pankkiyhteyden siirtohistoriaan, etsi hylätty aineisto ja klikkaa sen päällä hiiren oikeaa painiketta. Valitse "Poista hylätty lähtevä aineisto, mahdollistaa erän luonnin uudestaan". Tämän jälkeen voit muodostaa palkanlaskennassa maksuaineiston palkkakaudesta uudestaan. Huomioi kuitenkin korjata aluksi hylkäyksen mahdollisesti aiheuttanut syy. Palkat on merkitty maksetuksi Palkanmaksuaineistoa ei saa muodostettua uudestaan kun palkka on merkitty maksetuksi. Maksetuksi merkintä on peruuttamaton. Kun palkkalaskelma on merkitty maksetuksi, sille pystyy lisäämään vain Määrä-otsikon alla olevia palkkalajeja. Muita muutoksia ei voi tehdä.   Vaihtoehdot ovat seuraavat: Maksu tehdään ostoreskontran kautta kassamaksuna. Apuna maksuissa voi käyttää Maksuluettelo-raporttia. Palkkalaskelmat hyvitetään ja tehdään uudet palkkalaskelmat tämän ohjeen avulla. Tehdään uusi palkkakausi jolla maksetaan oikeat summat. Maksamisen jälkeen tapahtumat ja kausi poistetaan. Palkkalaskelmat voidaan tehdä esim. tyhjinä, eli niille syötetään vain maksettavat nettosummat.   Jos palkat on merkitty maksetuksi ja "Vie kirjanpitoon"-valintaa ei ole ollut, ei palkkoja saa vietyä kirjanpitoon takautuvasti. Tällaisessa tapauksessa voi tulostaa Kirjanpitoyhteenveto-raportin ja kirjata tiedot manuaalisesti kirjanpitoon esim. pk-vientinä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.

Jos on tarve tehdä sellainen palkkalaji, jossa palkkatapahtumalla tästä palkkalajin summasta ei pidätetä esim. sotu- eikä TyEL-maksuja, vaan ainoastaan ennakonpidätys (esim. viivästyskorkoa myöhästyneelle palkanmaksulle), perusta palkkalaji alla olevan ohjeen mukaisesti ja määrittele sivukulujen palkkalajeille asetukset siten, ettei kyseinen palkkalaji ole prosentin perusteessa mukana.   Luo uusi palkkalaji ja anna palkkalajille tiliöinti ja muut tarvittavat tiedot. Tarvittaessa voit myös käyttää olemassaolevaa palkkalajia. Sivukulun palkkalajilla on valittuna "Prosentin peruste" -kohdassa Palkkalajiluokan jälkeen Siirry esim. TyEL-maksun palkkalajin kohtaan ja valitse Poikkeukset-painike. Lisää kohdan 1 palkkalaji Poikkeukset painikkeen taakse. Silloin kyseisestä palkkalajista ei mene TyEL-maksua. Lisää palkkalaji poikkeuksena  myös muille sellaisille palkkalajeille, joita ei saada pidättää (työttömyysvakuutusmaksulle, sotumaksulle ja muille mahdollisille). Mikäli sivukulun palkkalalajilla "Prosentin peruste"-kohdassa valittuna"Valitse palkkalajit", tarkista, että tämä palkkalaji ei ole valituissa palkkalajeissa prosentin perusteessa mukana. Tee vielä testipalkkatapahtuma ja tarkista, että tiedot menivät oikein. Palkkalajin summan ei tulisi olla mukana Peruste -sarakkeessa, josta sivukulu lasketaan sille määritetyn prosentin mukaisesti.  Kytke palkkalaji Tilastoryhmät-välilehdellä oikeaan tulorekisterin tulolajiin. Tutustu tarvittaessa Tulorekisterin ilmoittamisen osalta tulolajikohtaisten poikkeustilanteiden ohjeeseen.  Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.