peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Miten kirjataan liikaa maksettujen rahoitusvastikkeiden palautus?

tekijä Jonna Isomaa (Päivitetty ‎25-06-2018 09:25 tekijä Jonna Isomaa VISMA )

Osakkaille pitää palauttaa liikaa maksettuja pääomavastikkeita. Rahoitusvastike on ollut liian suuri. Miten kirjaus ja palautus tehdään? 

1 VASTAUS1
Accepted solution
VISMA

tekijä Jonna Isomaa (Päivitetty ‎25-06-2018 09:25 tekijä Jonna Isomaa VISMA )
Vaihtoehtoja on kaksi: 
  1. Lainaosuuslaskennan Lainojen perustietoihin tehdään Tiliöintitiedot-välilehdelle Kulukirjaus hankkeelle -tyypinen tiliöinti. Tilinä voidaan käyttää joko pääomavastikkeen oikaisutiliä tai pääomavastikkeiden tiliä, jolloin kirjaus pienentää suoraan pääomavastikkeita. Tämän jälkeen lainaosuuslaskentaan tehdään Kulut-tapahtumatyypillä kirjaus, joka menee välitilin kreditiin. Ennen kulukirjausta on suositeltavaa tulostaa lista ylimaksuista, jotka palautetaan, sillä kirjaus nollaa saldot.
  2. Pääomavastikeen maksulajia päivitetään laittamalla se päättymään (Maksulajilla Maksulajin päättymispäivä -kenttä) siihen hetkeen kun maksu olisi pitänyt loppua. Tällöin viimeisen erän määrä on lainaosuuslaskennan mukainen alijäämä. Tavoitteet ajetaan uudestaan, jolloin vuokrareskontraan jää maksajille ennakkoa. Palautus tehdään normaalisti vuokrareskontran kautta. Tässä tapauksessa lainaosuuslaskenta menee suoraan nollille, koska sinne nousee todelliset tuotot, ja osakkailla näkyy lainan kulujen mukainen vastike. 
Molemmissa edellämainituissa vaihtoehdoissa palautukset tehdään kassamaksuina, jotka kirjataan välitilille.