Tilin saldo eroaa pääkirjalla ja taseella

[Julli]

Hei!

Ongelma: myyntisaamiset taseella ja myyntisaamiset -tilin pääkirjan saldo erottavat yhden laskun summan verran.

Tämän vuoden puolella teimme myyntilaskun, jonka laskupäivä kirjattiin edelliselle tilikaudelle päivälle 31.12.2021. Lasku ei noussut 2021 tilinpäätöksessä tuloslaskelmalle eikä taseelle (syy: myynninhallinnan asetukset eivät olleet kohdillaan vuonna 2021), joten se kirjattiin sekä tuottoihin että myyntisaamisiin muistiotositteella. Kuulemma noita asetuksia ei saanut takautuvasti korjattua, joten kirjaus oli pakko tehdä muistiolla tilinpäätökseen.

Nyt tuo aikaisemmin tehty lasku/muistiotosite kummittelee myyntisaamisissa. Avoimet myyntilaskut ja pääkirjan saldo ovat oikein, mutta taseella myyntisaamiset ovat tuon aikaisemmin tehdyn laskun/muistion verran suuremmat.

Miten tällaista tilannetta voisi ratkoa? Muistion purkamalla tälle vuodelle tulee tulosvaikutusta, jota ei saisi tulla. Silloin myös pääkirjan saldo olisi väärä.

[Henrik Luoma]

Hei Julli,

Suosittelen että laitat meille tukipyynnön osoitteeseen sovellustuki@visma.com niin voidaan tutkia asiaa tarkemmin.

Mikäli Fivaldi on teillä tilitoimiston kautta käytössä, niin silloin tulee ensisijaisesti kääntyä tilitoimiston puoleen.