peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Viitesuoritukset ei kohdistu laskuihin

tekijä Leena Turpeinen

Miksi yrityksen tulevat viitesuoritukset eivät kohdistu yrityksen laskuihin?

9 VASTAUSTA9
Accepted solution
VISMA

tekijä Leena Turpeinen (Päivitetty ‎09-12-2020 11:14 tekijä Jonna Isomaa VISMA )

Tarkista, että viitteet ovat tulleet Pankkiyhteyden Siirtohistoria-välilehdelle.

Mikäli viitesiirrot eivät ole tulleet Pankkiyhteyteen:

  1. Mikäli saapuvissa viitemaksuissa ei ole mitään, ole yhteydessä pankkiin. Pankin lähettämän viiteaineiston on oltava ktl-muotoista ja muodossa summatietue per pankkitili. Tämä asia tulee varmistaa pankista siinä vaiheessa kun palvelu otetaan käyttöön.
  2. Tarkista, että noudetut viitteet eivät ole aikaisempia kuin mikä on Pankkiyhteyteen kirjatun sopimuksen alkupäivä.

Mikäli viitesiirrot ovat tulleet Pankkiyhteyteen mutta jakelu yritykseen tai kohdistuminen laskuihin ei onnistu:

  1. Tarkista Pankkiyhteyden asetuksista, että Käynnistä viitesiirtojen luku -apuohjelma heti siirron jälkeen -kenttä on aktivoitu.
  2. Varmista, että käyttäjätunnuksella, jolla viiteaineistot haetaan pankista, on oikeudet sekä jakelijan että asiakasyrityksen kohdalla Pankkiyhteyden alta "Saapuvat viitemaksut"-aineistoon, sekä "Viitesiirtojen luku"-apuohjelmaan.
  3. Tarkista, että Yrityksen perustiedoissa on Pankkitiedot-välilehdellä kyseisellä pankkitilillä Myyntireskontra- tai Vuokrareskontra-täppä päällä riippuen siitä, kumpaa sovellusta käytetään.
  4. Varmista, että yrityksessä, johon viitesiirrot eivät kohdistu, on oikea jakelija. Tämä tarkistetaan Viitesiirtojen luvun ylävalikossa Viitesiirtojen luku | Asetukset. Kentässä “Viitesuoritusten kohdistus pääyritys” tulee olla se yritys, joka jakelee pankkiaineistot.
    • Viitesiirtojen luvun pääyrityksen voi vaihtaa vain, jos ei ole kohdistumattomia hylkääntyneitä kohdistamatta. Tämä pätee niin myyntireskontran kuin vuokrareskontran puolella.
    • Mikäli "Tarkista viitemaksutunnus"-kentässä on täppä, tulee tarkistaa, että myös aineistolla on oikea, Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä tilille määritelty viitemaksutunnus.
    • Vuokrareskontraa käytettäessä tulee lisäksi tarkistaa, että Yhtiön ohjaustiedoissa on Ohjaustiedot-välilehdelle määritelty “Viitesuoritusten kohdistus” -kohtaan jakelijayritys. 
  5. Tarkista Myyntireskontran pyöristyssäännöt (Myyntireskontra | Perustiedot, Suoritukset-välilehti). Jos noudettavassa aineistossa on suoritus, johon pitäisi tehdä asetusten mukainen pyöristys, mutta tiliöintiä ei ole tallennettu, niin viitemaksujen kohdistukset epäonnistuvat. Tarkista siis, onko kyseisten yhtiöiden suorituksille tallennettu pyöristyssääntö, mutta pyöristyksen tiliöinti puuttuu. Tarkistus tulee tehdä jokaiselta tiliöintikoodilta ja jokaiselta yritykseltä, joka on mukana samassa noutoerässä.
  6. Mikäli Myyntireskontran Viitesuoritukset-välilehden listalla on suuri määrä vanhoja viitteitä, voi kohdistumattomuus johtua myös tästä. Jos siis yrityksessä on Myyntireskontra käytössä ja täällä oleville suorituksille ei tulla enää tekemään toimia, on suositeltavaa tyhjentää tuo lista ylävalikon toiminnolla Myyntireskontra | Tyhjennä hylättyjen viitesuoritusten lista.

 

Kohdistumattomat viitteet voi kokeilla kohdistaa uudelleen Viitesiirtojen luvussa laittamalla täpän kohtaan "Kohdista vanhat" ja painamalla "Lue ja kohdista".

 

HUOM! Edellämainittua toimenpidettä ei tule tehdä mikäli käytössä on vuokrareskontra, ja maksuja on jo syötetty tavoitteille käsin (ja samalle ajankohdalle kuin kohdistumattomat viitteet). Tämä johtuu siitä, että Vuokrareskontrassa on käytössä yksi ja sama viite, jolloin ohjelma ei uudelleenkohdistuksen onnistuessa ymmärrä, kyseinen viitemaksu on jo viety käsin Vuokreskontraan, jolloin lopputuloksena on tuplasuoritukset. Mikäli vanhojen kohdistaminen siis halutaan tehdä, tulee ensin poistaa käsin kirjatut maksut. 

 

Mikäli uudelleenkohdistus ei edellämainituin ohjein onnistu, voidaan kokeilla seuraavaa:

  • Avaa Viitesiirtojen luvun ylävalikosta Viitesiirtojen luku | Viitesuoritusten selaus
  • Käy läpi kaikki ei-kohdistuneet erät tuplaklikkaamalla kyseistä riviä
  • Poista jokaiselta erän maksulta täppä kohdasta ”Poistettu M tai K ”
    • Jos olet kohdistamassa myyntireskontraan, poista täpät sarakkeesta M
    • Jos olet kohdistamassa vuokrareskontraan, poisto tehdään sarakkeesta K.
  • Poistu ruudulta ja toista tämä jokaisen tarvittavan erän kohdalla.
  • Kohdista lopuksi aineistot uudelleen avaamalla Viitesiirtojen luku ja laittamalla täppä "Kohdista vanhat"-kohtaan ja paina "Lue ja kohdista".

VINKKI! Tiesithän, että viitesiirtojen erittelyn saa tulostumaan täppäämällä Tulosta saapuneet erät -kentän Viitesiirtojen luku -apuohjelmassa.

 

CONTRIBUTOR **

Poikkeaako esim Op rahoituksen viiteaineiston kohdistus jotenkin tästä ohjeesta? Mielestäni olen tarkistanut kaikki em kohdat, mutta en silti saa rahoituksen viiteaineistoa kohdistumaan (kyseessä on yksi yritys). Vastauksena tulee: viiteaineisto ei ole kohdistunut yhteenkään yritykseen.

tekijä Ainomari Karhu (Päivitetty ‎12-12-2018 09:53 tekijä Jonna Isomaa VISMA )

Hei Jukka.

 

Kiitos viestistäsi. Mikäli et saa aineistoa kohdistumaan, olethan meidän asiakaspalveluun yhteydessä ja koosta word-dokumenttiin tuossa ohjeessa mainitut kohdat ja tuo saamasi virheilmoitus, niin tutkitaan asiaa. Koosta kuvat niin, että koko Fivaldi näkyy.

 

Kerro myös pyynnössä, ovatko viitteet aikaisemmin kohdistuneet ko. yrityksessä. Pyynnön voit lähettää osoitteeseen sovellustuki@visma.com.

 

-Aino

CONTRIBUTOR *

tekijä arto_963

Hei,

 

Miten tuon word-dokumentin saa tehtyä niin että tuo virheilmiotus ja koko Fivaldi näkyy siinä?

Meillä on nyt huhtikuu, toukokuu ja heinäkuu niin että viitesiirrot ei edelleenkään kohdistu vaan herjaan Virhe erässä1. Viitesummien summa ei täsmää. Laskettu xxxxx,xx aineistossa xxxxx,xx.

tekijä Ainomari Karhu

Hei!

 

Mikäli et saa liitettyä kuvia word-dokumenttiin, voit soittaa meidän tukeemme niin voidaan katsoa asiaa tarkemmin puhelimessa. Tuen puhelinnumero ja yhteystiedot löytyvät tältä sivulta Support-painikkeen takaa.

CONTRIBUTOR *

tekijä arto_963

Hei,

Tätä asiaa on selvitelty jo kesäkuussa puhelimessa Lähirahoitus Oy:n kanssa ja pari tuntia siinä sieltä läheteltiin uusia aineistoja ym. ja aina vaan se summien eroitusherjaus jatkui. Kun sitä ei siinä sen puhelun aikana saatu sevitettyä niin minulle luvattiin että asiaa tutkitaan ja palataan asiaan seuraavana päivänä mutta mitään ei kuulunut enkä ole sähköpostiviesteihinikään sieltä mitään vastauksia saanut, että todella pettynyt olen tähän asian hoitoon. Ilmeisesti helpommalla pääsen kun tulostan suoritusluettelon PPG:n toimeksiantajapalvelusta ja teen manuaalisesti itse viitesiirtojen poistot myyntireskontrasta.

tekijä Ainomari Karhu

Hei!

 

Harmillista kuulla. Olethan meidän eli Visma Fivaldin tukeen yhteydessä, mikäli haluat, että tutkimme asiaa täällä päässä. Valitettavasti käyttäjätunnuksesi ei kerro tarkempia tietoja siitä kuka olet ja mistä yrityksestä on kyse, jonka vuoksi en näe, onko asiaa kenties jo selvitelty täällä meillä.

 

Visma Community on yleinen foorumi, jonka vuoksi en kannustakaan laittamaan tähän mitään tarkempia asiakastietoja. Eli mikäli haluat, että yritämme auttaa sinua tässä, olethan yhteydessä meidän puhelintukeemme tai koosta word-dokumenttiin aikaisemmin mainitsemani tiedot, niin tutkitaan asiaa. 🙂

CONTRIBUTOR *

tekijä arto_963

Hei,

Meillä laskutuksen jatkon hoitaa Visma PPG toimeksiantajapalvelu ja sain sieltä haettua suoritusaineistot ja ne näkyvät kyllä kirjanpidossa mutta ne ei kohdennu automaattisesti laskuihin niin että laskut poistuisivat myyntireskontrasta vaan myyntireskontra näyttää isoja summia vaikka suorituksie on tullut? Joten miten viitesiirtojen kohdistus tehdään kun ne eivät tule pankkiyhteyden kautta?

tekijä Ainomari Karhu

Hei!

 

Mikäli aineisto ei tule pankkiyhteyden kautta, aineisto luetaan Fivaldiin sisälle Viitesiirtojen luvussa Hae aineisto -painikkeen kautta ja luetaan sisälle painamalla Lue ja kohdista.