Vuokrareskontrassa tehtävät tilinpäätösviennit

[Jonna Isomaa]

Kun lukitsen vuokrareskontran kautta, ohjelma kysyy:
“Olet lukitsemassa tilikauden viimeistä kautta. Tehdäänkö tilinpäätösviennit selvittelytilien tyhjentämiseksi?”

Jos vastaan Kyllä ja ennakkoa on ollut mutta tavoitteita ei, niin tulee ilmoitus:
“Kauden lukitseminen ei onnistunut! Yhtiössä sidokselle ei löydy ollenkaan tavoitteita. Ennakoiden jako ei onnistu.”

Mitä ensimmäiseen ilmoitukseen tulisi vastata?

[Jonna Isomaa · Accepted solution]

Mikäli kysymykseen vastataan Kyllä, niin ohjelma siirtää saldot maksulajeille määritellyille alatileille. Jos kysymykseen vastataan Ei, niin siirtoa ei tapahdu.

Jos Yhtiön ohjaustietoihin annetut kirjanpidon tilit ovat samoja kuin maksulajeille määritellyt tilit, niin kysymykseen voi vastata Ei.

Eli jos Yhtiön ohjaustiedot -toiminnossa

• Täsmäytystili vastaavaa on sama kuin maksulajien Siirtosaamistili ja 
• Täsmäytystili vastattavaa on sama kuin maksulajien Siirtovelkatili

--> Siirrettävää ei ole, ja kysymykseen voi siis vastata Ei.