Visma.net ERP - Liikasuorituksen saldokorjaus

[#1]

Ohjeessa kerrotaan miten asiakkaan ylisuoritus voidaan kuitata pois reskontrasta saldokorjauksella, esim. jos asiakas on maksanut 0,01 liikaa.

• Myyntireskontra | Asetukset | Syykoodit
• Luo tarvittaessa uusi syykoodi(voit myös halutessasi käyttää olemassa oleva syykoodi)
• Anna koodi ja kuvaus
• Valitse Käyttö-kenttään: Saldon korjaus
• Valitse mistä seurantakohde haetaan("R" oletuksella seurantakohde haetaan syykoodista)
• Valitse haluttu tili
• Määritä tarvittaessa seurantakohteen
• Klikkaa Tallenna

• Myyntireskontra | Prosessit | Saldokorjaukset
• Valitse Tyyppi: Saldokorjaus
• Määritä haluttu päivämäärä korjaukselle Tositepvm-kenttään
• Valitse Syykoodi
• Valitse maksu ja klikkaa Suorita

HUOM: jos asiakkaan maksu ei nouse mukaan Saldokorjaukset-ikkunaan, määritä Raja-kentän arvo korkeammaksi. Tarkista myös seuraavaa:
Avaa Myyntirskontra | Rekisterit | Asiakkaat ja valitse ko. asiakas. Yleiset tiedot-välilehdellä, tarkista että 'Saldokorjausten kirjaus käyttöön' on valittu.

Saldokorjaus-ajo muodostaa uuden tapahtuman Saldokorjaus-tyypillä(ja maksu menee Suljettu-tilaan) ikkunassa Myyntireskontra | Tapahtumat | Myyntilaskut.

Saldokorjauksen kirjanpidon tosite tiliöityy seuraavasti:

• Myyntisaamiset-tili debet
• Tili syykoodista kredit