ePasseli käyttövinkit

Myyntiryhmä määrittää mille kirjanpitotilille tuotteen myynti kirjataan. Ohjelmassa on oletuksena valmiita myyntiryhmiä jotka ohjaavat myyntejä oletustileille, mutta voit myös luoda itse omia myyntiryhmiä jossa määritetään mille kirjanpitotilille myynti halutaan kirjata.

Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa

Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen.

Ohjeessa näytämme miten helppoa on asiakkaan- ja tuotteen luonti, laskun luonti, maksukehotuksen muodostaminen ja suorituksen kirjaaminen manuaalisesti.

Mikäli myyt asiakkaallesi siten, että asiakas maksaa heti pankki- tai luottokortilla, niin saat kirjattua tämän myynteihisi maksuehdolla Korttimaksu. Tällöin ohjelma tallentaa myyntilaskun automaattisesti Maksettu -tilaan ja myyntisaamiset siirretään automaattisesti tilille 1711 - Luottokorttisaamiset. Voit myös tulostaa kuitin asiakkaallesi tehdystä myynnistä. Laskun luonti Alapuolella kuvailen esimerkkitapauksen satunnaiselle korttimaksuasiakkaalle.   Luon esimerkissäni yleisen korttimaksu -asiakkaan, jota käytän satunnaisissa korttimaksumyynneissäni. Valitaan ensiksi Myynnit - Asiakkaat - Uusi asiakas.  Valitaan Maksuehto kentän pudotusvalikosta Korttimaksu.   Tämän jälkeen luon normaalisti myyntilaskun tälle äsken luomalleni asiakkaalleni.   Laskun hyväksymisen/tallentamisen jälkeen voit tulostaa tarvittaessa kuitin asiakkaallesi PDF-tiedoston kautta. Lasku tallentuu automaattisesti Maksetuksi eli laskua ei tallenneta lainkaan Avoimet laskut näkymään. Lasku on löydettävissä Kaikki laskut näkymästä. Myyntisaamisten siirto Luottokorttisaamisiin Visma ePasseli muodostaa automaattisesti toisen tositteen tämänkaltaisesta myyntitapahtumasta, josssa myyntisaamiset siirretään Luottokorttisaamisiin odottelemaan korttiyhtiön tilitystä. Jos katsotaan aiemmin tehtyä laskua tarkemmin, niin huomataan että yhden laskutositteen (A81) sijasta ohjelma on muodostanut toisen tositteen (A82), joka näkyy Liittyvät tositteet kohdassa. Tämän tositteen avulla Myyntisaamiset siirretään siis suoraan Luottokorttisaamisiin odottamaan pankkikortin tilitystä. Voidaan vielä katsoa kirjanpidosta tätä tositetta tarkemmin, jolloin se näyttää tältä: Niin kuin tositteen kirjauksista nähdään, niin laskun summa on siirretty Myyntisaamiset tililtä Luottokorttisaamisiin. Tällöin tämä summa on Luottokorttisaamisien tilillä niin kauan, kunnes raha tilitetään pankkitilillesi. Korttimaksujen tilitys pankkitilille Jos korttiyhtiösi on tilittänyt suoraan sen summan, jonka asiakkaasi on myös maksanut niin ohjelma tunnistaa tämän tapahtuman automaattisesti, kun Pankki ja kassatapahtumat toiminnosta löytyy tämä tilitetty summa omalta riviltään. Eli alla on kuva Pankki ja kassatapahtumat näkymästäni, josta löytyy tuo 29,00 EUR tilitys ja ohjelma on kohdistanut alustavasti tapahtuman automaattisesti. Tässä vaiheessa riittää että Hyväksyt tämän tapahtuman, jolloin tosite muodostuu kirjanpitoosi. Jos katsotaan tästä muodostettua tositetta tarkemmin, niin huomataan että raha on siirretty Luottokorttisaamiset tililtä Pankkitilille.   Jos korttiyhtiösi ottaa tietyn provision myyntitapahtumistasi, niin tällöin ohjelma ei tunnista tapahtumaa automaattisesti koska tilitetty summa on eri, mitä on aiemmin siirretty Luottokorttisaamisiin. Eli tässä esimerkissäni korttiyhtiöni on tilittänyt minulle 27,00 EUR, vaikka alkuperäinen myynti oli 29,00 EUR. Eli korttiyhtiöni on ottanut provisiota 2,00 EUR.  Niin kuin ylläolevassa kuvassa huomataan, niin tämä tapahtuma odottaa manuaalista Kohdistusta. Klikataan Kohdista ja valitaan sieltä Tapahtuma liittyy: Talletus ja Talletuksen tyyppi: Oma tiliöinti.  Ylläolevassa kuvassa huomataan että Luottokorttisaamisiin (Kredit) olen kirjannut tuon 29,00 EUR, joka oli alkuperäisen laskuni summa. Pankkitilille (Debet) olen kirjannut 27,00 EUR, joka vastaa summaa joka on siirtynyt tililleni. Erottavan 2,00 EUR olen kirjannut Luottokorttiprovisiotilille (Debet) jolloin saan tiliöityä myös nämä provisiot kirjanpitooni.   Vinkki!  Jos korttiyhtiösi tilittää nämä summat niin kuin tuossa viimeisemmässäni esimerkissä olen näyttänyt, eli he ottavat provision automaattisesti itsellensä ja tilittävät pienemmän summan mitä korttimyyntisi on ollut, niin suosittelen oman Kirjanpitomallin tekemistä. Tällöin sinun ei tarvitse erikseen etsiä näitä tilejä (Luottokorttisaamiset + Luottokorttiprovisiot) Oman tiliöinnin kautta, vaan voit valita suoraan Talletuksen tyyppi pudotusvalikosta tämän kirjanpitomallin. Tämä helpoittaa huomattavasti kirjauksien tekemistä.