ePasseli käyttövinkit

Kun olet aktivoinut pankkiyhteyden käyttöösi, niin voit sen jälkeen maksaa ostolaskut suoraan eAccounting -ohjelmastasi.   Huomioi, että toimittajan tietoihin pitää olla tallennettuna IBAN -tilinumero. Jos olet vastaanottanut laskun Maventan kautta ohjelmaasi, niin toimittajan tietoihin tallennetaan automaattisesti nämä maksutiedot.   Ostolaskujen maksu on helppoa. Käsittele ostolasku normaalisti ohjelmassasi ja kun ostolasku on Avoimet ostolaskut -listalla, niin voit lähettää maksut pankkiisi. Näet Avoimet ostolaskut -näkymän yläosassa ilmoituksen, joka näytetään kun ohjelmassasi on ostolaskuja, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksettavaksi. Ilmoituksen perässä on linkki "Vie", joka avaa sinulle listan ostolaskuista, jotka odottavat lähetystä maksuun.     Valitse listalta oikea pankki, jos sinulla on useampia pankkeja yhdistettynä eAccountingiin. Valitse sen jälkeen laskut, jotka lähetetään maksuun. Voit myös halutessasi määrittää maksupäivän, jolloin lasku maksetaan. Oletuksena maksut maksetaan ostolaskun eräpäivänä.   Tämän jälkeen ostolaskut tulee vielä hyväksyä erikseen Autopayssa. Tämä ostolaskujen erillishyväksyntä on tullut kaikille pakollisena tiukentuneista turvallisuusvaatimuksista johtuen. Eli mene osoitteeseen autopay.visma.net tai home.visma.com - valitse "Visma.net Autopay" - jos sivu ei kirjaudu automaattisesti sisälle, niin kirjaudu eAccountingin tunnuksilla.   Autopay avaa automaattisesti ensimmäisenä "Hyväksyntä" -välilehden, johon avautuu kaikki hyväksyttävänä olevat maksut. Valitse maksut, jotka haluat lähettää pankkiin eli laita ruksi näiden rivien eteen ja sen jälkeen valitse alhaalta "Hyväksy". Hyväksynnän saat vahvistettua eAccountingin salasanalla.     Jos Hyväksyntä-välilehdellä on laskuja jotka on jo aiemmin maksettu esimerkiksi omassa verkkopankissa, voi ne täältä poistaa valitsemalla haluamansa laskut, jonka jälkeen vasempaan alalaitaan aktivoituu Peruuta-painike, jolla laskut ns. hylätään Autopay:ssa.   AUTOPAY   Autopay:ssa luodaan eAccountingin pankkiyhteyden Avain ja Tilisopimus, laitetaan ostolaskut maksuun, ja sieltä saa tulostettua tiliotteen.   Mene osoitteeseen www.visma.net - sivulla on "Log in" -painike. Voitte kirjautua myös osoitteesta home.visma.com   Kun olet painanut Log in-painiketta, avautuu alla oleva näkymä, josta tulee valita Visma.net - Autopay.    Kirjaudu sisään ePasselin tunnuksilla. Yhteenveto Yhteenveto-välilehdellä voi maksuja vielä tarkastella. Maksuista saa auki tarkat tiedot valitsemalla haluamansa maksun, ja klikkaamalla Näytä tiedot-painiketta.     Poikkeamat- kohtaan tulee tieto jos lasku on esim. hylätty tai peruutettu. Peruttu pankissa- kohtaan tulee tieto kun olette peruuttaneet maksun pankista Käsittelyssä- kohdassa on tiedot laskuista jotka ovat vielä käsittelyssä. Pankista noudetut- konekielinen tiliote. Täältä saa halutessaan ladattua tiliotteen pdf-muodossa ja tehtyä uudelleen noudon. Viestit- jos tällä välilehdellä on viestejä, ne kannattaa katsoa läpi, sillä Autopay ilmoittaa sinne tarkempia tietoja tilanteesta Maksun peruutus Autopayssa Maksun peruutus kun lasku on jo siirtynyt pankkiin maksatukseen tapahtuu Autopayssa kohdassa Yhteenveto. Valitsette laskun ja rivin päällä hiirellä valitsemalla saatte näkyviin painikkeen Peruutuspyyntö.   Tämän jälkeen tulee tieto että mikä tapahtuma perutaan ja ilmoitus kun peruutus on tehty.    Kun peruutuspyyntö on käsitelty laskun tila eAccountingissa on Maksu peruutettu Autopayssa maksun kohdalla lukee että Peruttu pankissa Hallinta Jos asiakkaalla on useampi tili, joissa pankkiyhteys, tulee avain ja tilisopimus tehdä suoraan Autopay:n puolella, koska eAccountingin puolelta mentäessä se ei anna vaihtoehtoa Luo avain, ja avaa vain jo luodun tilisopimuksen.   Eli Hallinta- Omat avaimet- Lisää avain, tämän jälkeen Tilisopimukset- Uusi manuaalinen tilisopimus.   Huom!   EI tule valita Visman yleistä avainta tilisopimukseen, vaan avain jonka on luonut, vaikka tämä yleinenkin avain toimisi. Kun pankkiyhteys on luotu ja se on aktiivinen, niin eAccountingin käyttäjän tulisi hoitaa kaikki rahaliikenne-asiat Pankki- ja kassatapahtumat-osiossa, jolloin vältytään tuplatapahtumien muodostumiselta  ohjelmaan.

Pankkiyhteys on toiminto, jonka avulla voit yhdistää eAccountingisi pankkipalveluihinne. Pankkiyhteyden avulla voidaan automaattisesti noutaa tiliotteita Pankki ja kassatapahtumiin sekä lähettää ostolaskujen maksuja pankkiin. Pankkiyhteys edellyttää Web Services sopimusta pankkinne kanssa.   Löydät pankkikohtaiset ohjeet alta. Klikkaa oman pankkisi alapuolella olevaa Avaa -painiketta, jotta näet pankkikohtaisen ohjeistuksen. Osuuspankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TI) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02) SEPA-maksun palaute ( pain 002.001.02) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TI), ei siis SEPA XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Konekielistä viiteluetteloa (TL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta OP-Pohjola ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Service -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi. Käyttäjätunnus: OP:sta saatu WS käyttäjätunnus (muotoa 1000012345). Samaa tarvitaan kun käyttäjä soittaa pankkiin WS-liikenteestä. Siirtoavain osa 1: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 1. Tämän tunnuksen pankki antaa yleensä puhelimessa tai toimittaa erikseen sähköpostitse. Siirtoavain osa 2: Anna OP Pohjola -pankkiin rekisteröity Salasana 2. Siirtoavaimen toinen osa tulee kännykkään tekstiviestinä. Kun tiedot on syötetty klikkaa Seuraava. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään OP ja klikkaa Seuraava 3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Danske Bank Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (KTON) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, C2BL) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, C2BN) Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (KTON), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Viitetapahtumaluetteloa (VIPN), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Danske Bank Finland ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus: Anna Danske Bankin sopimukselta roolitunnus.  PIN koodi: Anna Danske Bankin sopimukselta PIN koodi. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Danske Bank ja klikkaa Seuraava   3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Nordea Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Konekielinen tiliote (TITO) SEPA-maksu C2B-muodossa (pain.001.001.02, NDCORPAYS) Yrityksen maksut palaute (XML) (pain 002.001.02, NDCORPAYL) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen tiliote (TITO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (KTL), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Nordea ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen Nimi: Syötä avaimelle jokin haluamasi nimi.  Asiakastunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Huom. Nordean sopimuksessa on myös Asiakastunnus otsikolla oma numerosarja, mutta sitä ei käytetä pankkiyhteyden aktivoinnissa.  Palvelutunnus: Syötä Nordean sopimukselta Käyttäjätunnus. Eli sama numero, kuin edellisessä kentässä.  Aineistoryhmän tunnus: Syötä Nordean sopimukselta Aineistoryhmän tunnus.  Asiakkaan nimi: Syötä Nordean sopimukselta yrityksen nimi. (HUOM! Kirjoita Nimi juuri siinä muodossa kuin se on sopimuksella eli esimerkiksi kokonaan isoilla kirjaimilla!)  Aktivointikoodi: Syötä Nordean toimittama PIN-koodi. (Pankki lähettää tämän yleensä tekstiviestillä) 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Nordea ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Sopimustunnus pankista: Muodostetaan automaattisesti kun tilinumero on syötetty. Jos numero ei muodostu automaattisesti, niin löydät tämän Web Services -sopimuksesta Sopimusnumero -kentästä. Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Handelsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (0910) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (0900) pain.001.001.02 Huom. Tiliotteen tulee olla vanhan mallinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Handelsbanken Finland ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Anna avaimelle jokin sopiva nimi.  Yrityksen nimi: Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet.  Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä).  Siirtoavaimen osa 1: Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2: Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Handelsbanken ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Säästöpankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Savings Bank Finland ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi: Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1: Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2: Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Säästöpankki ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  POP Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta POP ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi: Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1: Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2: Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään POP ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Aktia Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (TO) SEPA-XML-virhepalaute (XP) pain.002.001.02 SEPA-XML -tilisiirto (XL ) pain.001.001.02 Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen (TO), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (OP), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Aktia ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Anna avaimelle jokin sopiva nimi. Yrityksen nimi: Anna yrityksen nimi joka näkyy WS sopimuksessa. Kirjoita nimi täsmälleen samalla tapaa kuin sopimuksen Asiakkaan nimi -kentässä. Eli huomioi myös pienet ja suuret kirjaimet. Käyttäjätunnus: Anna “WEB SERVICE-Yhteys” sivulta arvo “WS-käyttäjätunnus” (8 merkkiä). Siirtoavaimen osa 1: Anna saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2: Anna saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Aktia ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  S-Pankki Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa eAccountingissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700 - KTOF) SEPA-XML-virhepalaute (0130 - SPSR) SEPA-XML -maksu (0100 - SCCT) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700 - KTOF), ei siis Sepa XML-tiliote (1700 - KTOX). Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250 - REFG), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta S-Pankki ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Syötä avaimelle jokin sopiva nimi.  Käyttäjätunnus: Syötä S-pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus.  Siirtoavaimen osa 1: Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa.  Siirtoavaimen osa 2: Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään S-Pankki ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin ePasseli -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  Ålandsbanken Valmistelut ennen pankkiyhteyden käyttöönottoa ePasselissa Ennen pankkiyhteyden avaamista pitää tehdä pankin kanssa Web Services -sopimus. Sopimukseen tulee valita seuraavat palvelut: Tiliote (0700) SEPA-XML-virhepalaute (pain.002.001.02) SEPA-XML -tilisiirto (pain.001.001.02) Huom. Tiliotteen tulee olla konekielinen (0700), ei siis Sepa XML-tiliote. Lisäksi sopimukseen ei tule valita Saapuvat viitemaksut-aineistoa (0250), koska tällöin tiliotteelle ei tule viitteellisiä suorituksia. Pankkiyhteyden avaaminen 1. Siirry kohtaan Asetukset - Yrityksen pankkitilit ja kassa 2. Valitse pankkitili ja klikkaa Aktivoi pankkiyhteys 3. Aloita pankkisopimuksen aktivointi klikkaamalla Lisää avain, josta siirrytään Autopay-palveluun 4. Valitse Lisää avain 5. Valitse Pankki -pudotusvalikosta Ålandsbanken Finland ja klikkaa Seuraava 6. Syötä Web Services -sopimuksesta seuraavat tiedot: Avaimen nimi: Syötä avaimelle jokin sopiva nimi. Käyttäjätunnus: Syötä Ålandsbanken pankkiin rekisteröity käyttäjätunnus. Siirtoavaimen osa 1: Syötä saamasi kertakäyttösalasanan ensimmäinen osa. Siirtoavaimen osa 2: Syötä saamasi kertakäyttösalasanan loppuosa. 7.  Nouda varmenne pankista -välilehti Salli avaimen käyttö: Valitse yritykset, jotka voivat käyttää tätä avainta. Päivitä kaikki tilisopimukset käyttämään tätä avainta: Valitse mille olemassa oleville tilisopimuksille avain ladataan. Paina Seuraava ja tämän jälkeen paina vielä lopuksi Lopeta -painiketta, jotta avain tallentuu järjestelmään. Tilisopimuksen luonti 1. Valitse välilehti Tilisopimukset ja sieltä edelleen Uusi manuaalinen tilisopimus 2. Valitse Bank kenttään Ålandsbanken ja klikkaa Seuraava     3. Lisää tilin tiedot Syötä pankkitilin perustiedot. Kenttien vieressä olevasta kysymysmerkistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Tilinumero: Syötä pankkitilisi tilinumero IBAN-muodossa Kuvaus: Tähän esimerkiksi yrityksesi nimi Valuutta: Oletusarvoisesti EUR ERP valuutta: Oletusarvoisesti EUR Maksajan koodi: Syötä 0 ja yrityksesi y-tunnus ilman väliviivaa (eli muodossa 012345678) Kun tiedot ovat syötetty, siirry eteenpäin painikkeella Seuraava 4. Lisää maksajan tiedot Kenttien vieressä olevista kysymysmerkeistä saat tarkemmin tietoa kenttään haettavasta tiedosta. Suosittelemme, että lisäät myös Hyväksyjän sähköposti - kenttään sähköpostiosoitteen, jotta laskun hyväksyjä saa ilmoituksen uudesta hyväksyttävästä maksusta. Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 5. Valitse palvelut Lähtevät maksut Siirrä Pankista noudetut kohdan vierityspalkki oikealle, jolloin palvelu muuttuu aktiiviseksi ja valitse Konekielinen tiliote Siirry eteenpäin klikkaamalla Seuraava 6. Yhteenveto-välilehdellä näet syöttämäsi tiedot ja klikkaa lopuksi Lopeta-painiketta tallentaaksesi sopimuksen tiedot. 7. Voit sulkea tämän jälkeen Autopay-välilehden ja siirtyä takaisin eAccounting -ohjelmaasi   Viimeistele käyttöönotto eAccountingissa 1. Klikkaa Seuraava painiketta eAccountingissa. 2. Saat ilmoituksen että Pankkiyhteys on otettu käyttöön tälle pankkitilille. Voit sulkea nyt ikkunan klikkaamalla Sulje.  

Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa