Hei, Ved matching av leverandørfaktura mot kreditnota, begge i samme utenlandske valuta, men med ulike kurser, vil Visma Business kalkulere et nytt restbeløp i valuta.   Workaround: Unngå matching før remittering, altså remitter både faktura og kreditnota. I blant kan det imidlertid være ønskelig å matche poster på forhånd.    Har noen erfaring med denne problemstillingen, og om det finnes en innstilling som gjør det mulig å matche poster basert på valutabeløp? (Og eventuelt skape en bunt med valutadifferanse)    Etter matching - feil valutabeløp   Før matching ... View more

Hei,   Vi opplever en sjelden gang at bunter oppdateres uten sum debet og kredit, og mangler høyeste/ laveste bilagsnr. Har noen erfaring med slike "delvis oppdatert"-caser, eller tips til videre feilsøking? Det er tilsynelatende utfordrende å gjenskape feilen, og jeg finner ikke noe klart mønster eller feil i innstillinger.   Et eksempelscenario, er en reversering: Bunt føres med reverseringsdato, originaltransaksjonene oppdateres. Ved nærmere ettersyn i VB, har imidlertid ikke reverseringslinjene blitt oppdatert.    Fra SQL-loggen kan det se ut som VB ikke klarer å fullføre enkelte transaksjoner, altså at enkelte INSERT INTO AcTr/AcBal-kommandoer feiler/avbrytes, og at dette igjen kan være relatert til at eksklusiv tilgang forutsettes når den skal oppdatere saldotabellen, men at dette ikke oppnås? (SELECT * FROM AcBal (TABLOCKX)). Jeg legger merke til at bunthodet først oppdateres med sum debet/kredit og høyeste/laveste bilagsnr. etter at siste transaksjon er commited, derav teorien over. ... View more

Use case og oppsummering: En kunde mottar betaling, der avsenders bank har belastet et gebyr. Dette gebyret ønskes synliggjort og behandlet (bokført) så effektivt som mulig. Informasjon om gebyrbeløp, nettobeløp (eks. gebyr) og bruttobeløp er allerede tilgjengelig i XML-fil som overføres mellom Visma.Net Autopay og Visma Business. Denne informasjonen ønskes synliggjort og brukt i bunt og bilag for effektiv bokføring. Pr. i dag må betalinger korrigeres og gebyrlinje legges til manuelt.   --- Detaljer: I Autopay får man kun en indikasjon på at et gebyr er belastet. Kolonne uten header (1) viser betalt beløp (brutto), mens kolonne Amount (2) viser netto, overført beløp eks. gebyr.                    Ved overføring av denne innbetalingen til Visma Business, framkommer beløpene igjen i informasjonsvinduet Betalingsinformasjon, denne gangen som "Overført beløp" (nettobeløpet) og "Valutabeløp" (bruttobeløpet). Det er imidlertid valutabeløpet som fremkommer på bilagslinjene.                                             Ser vi videre i Autpay-loggen (XML) i Visma Business, framkommer gebyrbeløpet eksplisitt i nodene "Charges" og "ChargesDeducted". I tilfeller der "ReceivedAmount" og "PaidCurrencyAmount" avviker, ønskes "Charges" splittet ut på egen bilagslinje.    ... View more

Hei,   Noen som vet om et produkt fast kan legges til nye ordre som genereres på en bestemt kunde? Use case: Det skal beregnes og legges til fakturagebyr på et utvalg kunder. Det er ønskelig at dette fast legges til på ordren når kunde velges. ... View more

Hei,   Noen som vet om det ikke er mulig å skrive ut kopier av rentenotaer på samme måte som man gjør med purringer?   I standardbildet "Kopi av purringer", kan man gjøre oppslag på dok.type, og tilsynelatende velge rentenotaer.  I Bedriftsopplysninger og feltet Dokumentkopier, er imidlertid Rentenotaer ikke mulig å velge.   Noen som vet hva dette skyldes, eller har tips til hvordan kopier av rentenotaer kan skrives ut?   Dokumenttype kan slås opp.... .... men ikke velges under Bedriftsopplysninger   ... View more