Onlangs zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de bankkoppelingen met ING en ABN Amro. ING Premium (sinds 11 maart) De ING Premium-koppeling is volledig vernieuwd. Afschriftregels worden nu zes keer per dag in plaats van één keer geleverd. Daarnaast is er ondersteuning toegevoegd voor spaarrekeningen. Nieuwe aanmeldingen of wijzigingen in bestaande koppelingen worden bovendien veel sneller verwerkt, binnen enkele uren in plaats van alleen 's nachts. ABN Amro (sinds 4 maart) De koppeling met ABN Amro ondersteunt nu ook wereldbetalingen. Bovendien kunnen betaalbatches nu worden ondertekend in het vernieuwde ondertekenscherm van ABN Amro. ... View more

Een rekeninggroep in Visma Net is een entiteit die je koppelt aan een of meerdere grootboekrekeningen. Deze koppeling zorgt voor de vertaling van financiele informatie naar projectgerelateerde informatie, waardoor een verbinding ontstaat tussen journaaltransacties en projecttransacties. Je kunt in Visma Net een onbeperkt aantal rekeninggroepen aanmaken.    Let op: Het koppelen van een grootboekrekening aan een rekeninggroep maakt het verplicht om een project toe te passen op elke transactie. Desgewenst kan project X worden gebruikt, indien er geen relatie is met een "werkelijk" project.  Aanmaken rekeninggroep Open het venster Rekeninggroepen. Kies + om een rekeninggroep toe te voegen Geef een code voor de rekeninggroep Bepaal het type voor de rekeninggroep (activa, passiva, kosten, opbrengsten, statistisch). Een rekeninggroep van het type Statistisch heeft geen relatie met een financiele transacties en bestaat daardoor enkel binnen de projectadministratie.  Geef een omschrijving aan de rekeninggroep Kies Opslaan en sluiten Koppelen grootboekrekening(en) aan de rekeninggroep. Open het venster Rekeninggroepen. Selecteer de gewenste rekeninggroep. Kies + om een rekening toe te voegen.  Selecteer in de kolom Rekening de gewenste grootboekrekening. Selecteer opslaan om de rekening toe te voegen aan de rekeninggroep.  ... View more

Deze procedure beschrijft de stappen om een retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen te verwerken. Dit bestaat uit twee onderdelen: Aanmaken en verwerken van de creditorder Afletteren van de creditnota en de originele verkoopfactuur. In deze procedure wordt er vanuit gegaan dat de originele verkooporder reeds verwerkt en gefactureerd is. 1. Aanmaken en verwerken van de creditorder Aanmaken verkooporder (type RC) Open het venster verkooporders Voeg een nieuwe verkooporder toe en selecteer de ordersoort RC Selecteer de betreffende debiteur Voeg de originele factuur toe via de knop Factuur toevoegen Voer het retouraantal in bij de kolom Aantal. Sla de verkooporder op.  Verwerking van Retourontvangst: Selecteer de actie Ontvangst aanmaken vanuit de verkooporder Een verzending met de bewerking Ontvangst wordt aangemaakt Kies het magazijn waar de retour is ontvangen Voer het retouraantal in bij Verzonden aantal Sla de verzending op en bevestig deze via Acties/Verzending bevestigen. Aanmaken en verwerken creditnota: Kies vanuit de verzending (ontvangst) Acties/Factuur voorbereiden. Er wordt een verkoopfactuur van het type Creditnota aangemaakt. Geef de creditnota vrij via Acties/Vrijgeven. 2. Afletteren creditnota en factuur Open het venster Verkoopfacturen Open de aangemaakte creditnota Kies Acties/Betaling aanmaken. Een debiteurbetaling van het type Creditnota wordt aangemaakt. Voeg een regel toe in het tabblad Te koppelen facturen In het veld soort, selecteer Verkoopfactuur Voer het factuurnummer in van de originele factuur bij het veld Referentienr Kies Vrijgeven om de betaling te verwerken.   ... View more

Binnenkort is de nieuwe versie van Visma Net Admin beschikbaar. Deze kan naast de bestaande versie worden gebruikt. Met de nieuwe Admin beheer je alles vanuit één centraal venster, en kun je efficiënt roltoewijzingen aanpassen voor meerdere gebruikers en bedrijven tegelijk. Nieuwe Admin starten In de huidige Admin-omgeving verschijnt binnenkort een melding om de nieuwe versie van Admin te proberen: "Klik hier om de nieuwe versie van Admin te gebruiken". Na de eerste keer openen, wordt er een extra tegel zichtbaar in Visma Home, waarmee je direct toegang krijgt tot de nieuwe Admin. Werking van de nieuwe Admin In de linkerkolom staan de Gebruikers/Gebruikersgroepen, in de middelste kolom de Bedrijven/Bedrijvengroepen en in de rechterkolom de Rollen/Rollengroepen. Als je een Gebruiker selecteert (1), zie je rechts alle rollen en bedrijven die deze gebruiker toebehoren. Door vervolgens een Bedrijf te selecteren (2), zie je rechts alle rollen die deze gebruiker binnen dat bedrijf heeft. Door een rol te selecteren (3), kun je deze aan de gebruiker toewijzen. Rechts kun je zien welke wijzigingen gepland zijn. Klik op de knop Save actions om deze wijzigingen door te voeren. Nieuwe gebruiker aanmaken Een nieuwe gebruiker kun je aanmaken door in de linkerkolom bij het onderdeel Gebruikers te kiezen voor Nieuwe gebruiker. Gebruiker bewerken Je kunt een gebruiker bewerken door op de gebruikersnaam te klikken. Nieuw bedrijf aanmaken Een nieuw bedrijf kun je aanmaken door in de linkerkolom bij het onderdeel Bedrijven te kiezen voor Nieuw bedrijf. Bedrijf bewerken Een bedrijf kun je bewerken door op de bedrijfsnaam te klikken. Rollen intrekken Markeer de gebruiker(s) waarvoor er rollen ingetrokken moeten worden In het rechterdeel zijn alle gekoppelde rollen zichtbaar Selecteer in de kolom Actie de keuze Intrekken Herhaal dit voor alle in te trekken rollen Kies Save actions Beheerders toekennen/intrekken Om de rol van Administrator of Authenticator Administrator toe te kennen, selecteer je de klantomgeving in de middelste kolom. Deze is te herkennen aan de naam van de abonnementhouder. Wanneer je deze omgeving markeert, verschijnen in de rechterkolom de opties voor de rollen van Administrator en Authenticator Administrator. Daarnaast zie je rechts ook de gebruikers aan wie de beheerdersrollen op dit moment zijn toegewezen. Via de kolom Actie kun je  desgewenst deze rollen intrekken.     ... View more

In deze procedure wordt de mogelijkheid beschreven voor een vierogen controle op bankrekeningen van crediteuren. Dit betekent dat voortaan altijd een tweede persoon de IBAN van een crediteur moet goedkeuren voordat betalingen kunnen worden uitgevoerd. Hoe activeer je het 4-ogen principe? Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Kies de knop Aanpassen Markeer de optie Vierogenprincipe bankgegevens Kies de knop Inschakelen Hoe werkt het 4-ogen principe? Bij het vastleggen van een bankrekening (zowel voor bestaande als nieuwe crediteuren), wordt de bankrekening pas vrijgegeven voor betalingen wanneer een tweede persoon goedkeuring heeft gegeven. Deze controle wordt uitgevoerd aan de hand van de Audit trail, waarbij wordt gecontroleerd welke gebruiker de bankrekening heeft geregistreerd. De goedkeuring kan alleen worden gedaan door een andere gebruiker.  In het venster Betalingen verwerken wordt een melding weergegeven op alle facturen van crediteuren waarvan de bankrekening nog niet is goedgekeurd. Deze facturen zijn hierdoor uitgesloten van betaling. Hoe keur je bankrekeningen goed? Open het venster Bankrekeningen goedkeuren (crediteuren) Hier worden alle crediteuren weergegeven met een nieuwe of gewijzigde bankrekening TIP: Klik op het crediteurnummer om de stamgegevens van de crediteur te bekijken. Daarna kun je via de knop Opties/Audithistorie de wijzigingshistorie inzien. Markeer de crediteuren die goedgekeurd moeten worden Kies de knop Goedkeuren om de geselecteerde crediteuren goed te keuren (of kies Alle goedkeuren om de volledige lijst goed te keuren) Let op: In dit venster worden alle bankrekeningen weergegeven die goedgekeurd moeten worden. Als je niet gemachtigd bent om een bankrekening goed te keuren omdat jij verantwoordelijk was voor de wijziging, verschijnt er een waarschuwing en kun je de regel niet markeren.   Tip: aanvullende kolommen Er zijn twee extra kolommen beschikbaar die nuttig zijn voor het beoordelen van de IBAN: Laatst gewijzigd door: deze kolom vermeldt de medewerker die verantwoordelijk was voor de laatste wijziging van het IBAN. Voor goedkeuring van de wijziging is de tussenkomst van een andere medewerker vereist. Bestanden: Hier kun je de bijlagen van de crediteur bekijken. Het is nuttig om bijvoorbeeld de laatste inkoopnota als bijlage toe te voegen, waarop het gewijzigde IBAN zichtbaar is. Dit maakt het eenvoudiger voor de goedkeurder om te controleren of het ingevoerde IBAN correct is. Deze kolommen kunnen eenvoudig worden toevoegen in het venster via de knop Configurate kolommen. Tip: IBAN-naam controle Vergroot de zekerheid bij het gebruik van het juiste IBAN door de 4-ogen controle uit te breiden met een IBAN-naam controle volgens deze procedure.   ... View more

De IBAN-naamcontrole maakt het mogelijk om de overeenkomst van IBANs en bedrijfsnaam van crediteuren te verifiëren voor extra zekerheid. Tijdens de controle wordt weergegeven of de naam van de rekeninghouder volledig, gedeeltelijk of helemaal niet overeenkomt met de naam van de crediteur. Dit helpt om de juistheid van een IBAN te verifiëren en biedt meer zekerheid dat de rekening toebehoort aan de opgegeven crediteur. Hoe kun je de IBAN-naam controle gebruiken? 1. Gebruiksvoorwaarden accepteren en kenmerk selecteren Om de IBAN-naamcontrole te kunnen gebruiken, dient een gebruiker met de rol Financial Administrator eerst de voorwaarden voor de kosten en de algemene voorwaarden van SurePay te accepteren. Open de adresextensie (vanuit Debiteuren of Crediteuren via de knop Acties/Gegevens aanvullen en controleren) Klik op het tandwiel Markeer de optie om akkoord te gaan met kosten en algemene voorwaarden Let op: selecteer een eigen kenmerk om de uitvoeringsdatum van de IBAN-naamcontrole bij een crediteur op te slaan, zodat je achteraf kunt zien wanneer de IBAN-validatie was uitgevoerd. Alleen kenmerken van het type Datum/tijd zijn hiervoor geschikt.  2. IBAN-naamcontrole uitvoeren Open het venster Crediteuren Open een crediteur waarvoor het IBAN gecontroleerd moet worden Kies Acties/Gegevens aanvullen en controleren Klik op het bedrijf om naar de volgende pagina te gaan De ingevulde IBAN van de crediteur wordt hier getoond of kan hier worden ingevoerd Klik op de validatieknop naast het IBAN om de controle uit te voeren In het validatieresultaat is zichtbaar of de naam van de rekeninghouder overeenkomt met de bedrijfsnaam van de crediteur Kies om de validatie te accepteren of af te wijzen Kies Toepassen; indien de validatie was geaccepteerd zal de huidige datum opgeslagen worden in het opgegeven kenmerk (in de voorkeuren).   In het validatieresultaat worden zowel de bedrijfsnaam als de naam van de rekeninghouder weergegeven.     ... View more

Visma Net biedt de mogelijkheid om betalingen te genereren in het algemene SEPA-formaat. Deze kan gebruikt worden voor het aanmaken van betaalbestanden voor buitenlandse banken waarmee geen officiële bankkoppeling in Autopay bestaat. Aanmaken van een bankkoppeling voor buitenlandse banken Volg de onderstaande stappen om een bankkoppeling aan te maken voor een buitenlandse bank: In Autopay Open Autopay. Ga naar het onderdeel Administratie. Selecteer Nieuwe bankkoppeling. Kies het gewenste Land (bijvoorbeeld Verenigd Koninkrijk). Selecteer de methode Handmatig bankbestand. Klik op Volgende. Vul de benodigde rekeninginformatie in. Klik op Volgende. Geef indien nodig het aantal goedkeurders op. Klik driemaal op Volgende. Kies Afsluiten. In Visma Net Financials  Maak een nieuwe bank-/kasrekening aan. Vul het IBAN van de zojuist aangemaakte bankkoppeling in. Controleer of de melding Autopay actief verschijnt. ... View more

Maak je in Visma Net gebruik van een bankkoppeling met Triodos? Vanaf eind mei 2025 ondersteunt Triodos deze koppeling niet meer. De bank stapt over op een nieuwe koppeling die PSD2 gebruikt. Waarom een nieuwe koppeling De huidige koppeling is verouderd en voldoet niet aan de nieuwe Europese PSD2-regels. Op triodos.nl/psd2 lees je hier meer over. Voordelen van een PSD2-koppeling Dankzij de nieuwe koppeling deel je eenvoudiger en veiliger bankafschriften en betalingen. Met de overstap wijzigt alleen de toegepaste techniek achter de koppeling; de verwerking blijft zoals je gewend bent. Meer info over boekhoudkoppelingen vind je op triodos.nl/boekhoudkoppeling. Stap vóór 31 mei 2025 over Op 31 mei 2025 stopt Triodos met de huidige bankkoppeling. Zorg dat je vóór die datum overstapt naar de PSD2-koppeling. Zo werkt het Log in bij Visma Net. Ga naar register.ebanking.vismasoftware.nl en doorloop de stappen, je wordt automatisch doorgeleid naar Triodos Internet Bankieren. Volg daarna de stappen om toestemming te geven aan Triodos voor het delen van je transactiegegevens. Voor een PSD2-koppeling zijn er strikte eisen. Bij de eerste aanmelding doorloop je stappen om je gegevens te controleren. Nadat je Triodos toestemming hebt gegeven, rond je de stappen verder af bij Visma Net. De koppeling is klaar voor gebruik. Vanaf nu deelt Triodos transactiegegevens met Visma Net, zoals je gewend bent. Belangrijke informatie over identificeren Visma Net gebruikt iDIN voor de identificatie. Hiermee identificeer je je via een particuliere bankrekening. Triodos ondersteunt iDIN echter niet, dus identificatie moet via een andere bank, zoals ABN AMRO, ASN Bank, Bunq, ING, Rabobank, RegioBank of SNS. Heb je geen particuliere rekening bij een van deze banken? Dan kan Triodos de overstap naar de nieuwe koppeling in Visma Net niet ondersteunen. Goed om te weten Triodos Bank berekent geen kosten voor de PSD2-koppeling. Volgens de regels van PSD2 moet je elke 180 dagen je goedkeuring vernieuwen om je koppeling te behouden. Wanneer het tijd is om te verlengen, ontvang je automatisch een instructie. ... View more

In OneStop Reporting is er een nieuwe functie toegevoegd waarmee je de drilldown-functionaliteit in financiële rapporten kunt beperken voor alle grootboekrekeningen die betrekking hebben op personeelskosten. Of een grootboekrekening onderdeel is van de personeelskosten, wordt bepaald door de definitie van Personeelskosten in het onderdeel Rekeningschema van OSR. Standaard is deze ingesteld op de RGS-code die begint met "WPER". Uiteraard kan deze definitie worden aangepast naar andere voorwaarden, zoals een bereik van grootboekrekeningen.   De beschikbaarheid van een drilldown op personeelskosten staat gedefinieerd in de rollen. Standaard staat deze keuze ingesteld op niet toegestaan. Dit kan desgewenst worden aangepast in de rol, onder het kopje Permissies.     ... View more

Een overzicht van alle procedures met betrekking tot het onderdeel Logistics. Voorraad Voorraadherwaardering uitvoeren Verkoop Verwerken van een retournering met een creditorder (RC)  Inkoop Verwerken van een inkoopfactuur met een retour  ... View more

Voorraadherwaardering is het proces waarbij de waarde van de bestaande voorraad in de financiële administratie wordt aangepast. Dit proces wordt voornamelijk toegepast wanneer gebruik wordt gemaakt van de methode Vaste verrekenprijs (VVP). Bij deze methode wordt een standaardprijs gehanteerd voor de waardering van de voorraad. Wanneer de werkelijke inkoopprijzen of andere kosten significant afwijken van deze vaste verrekenprijs, is het noodzakelijk om een herwaardering uit te voeren. Dit zorgt voor een meer actueel beeld van de werkelijke voorraadwaarde. In deze procedure worden de stappen besproken om de voorraadherwaardering op de juiste manier uit te voeren voor artikelen met de waarderingsmethode Vaste verrekenprijs (zie afbeelding).  Stap 1: Aanpassen vaste verrekenprijs Open het venster Voorraadartikelen Open de stamgegevens van het te herwaarderen artikel Vul op de tab Prijs-/kosteninformatie de nieuwe kostprijs in bij het veld Voorstel kostprijs Geef een ingangsdatum op in het veld Voorstel datum kostprijs  Stap 2: Uitvoeren herwaardering Open het venster Vaste verrekenprijs bijwerken Markeer het artikel of de artikelen waarvoor de herwaardering moet worden uitgevoerd. (Let op: de herwaardering wordt per magazijn uitgevoerd) Kies Verwerken De aanwezige voorraad wordt nu gewaardeerd tegen de nieuwe kostprijs   Tip:  Het rapport Voorbeeld wijziging VVP kan worden geraadpleegd bij het uitvoeren van de wijziging. Dit rapport toont welke correctie er op de voorraadwaarde zal worden toegepast.   ... View more

In de laatste update is er een wijziging doorgevoerd in het ordergestuurd inkopen. Deze nieuwe wijziging houdt in dat de verzenddatum in de verkooporder automatisch wordt aangepast wanneer de bezorgdatum van de gekoppelde inkooporder wordt gewijzigd. Ordergestuurd inkopen Maak een verkooporder aan In de orderregel selecteer je in de kolom Bron inkoop de optie Dropship of Inkoop-voor-verkoop Kies Acties/Inkooporder aanmaken Controleer de gegevens en kies Verwerken De inkooporder staat nu gereed Bezorgdatum wijzigt inkooporder Als onze leverancier meldt dat de goederen een week later arriveren, en de Bezorgdatum in de inkooporder wordt bijgewerkt, zal de Verzenddatum in de verkooporder nu automatisch worden aangepast.         ... View more

Inleiding tot Smart Replenishment In deze procedure worden de stappen beschreven voor het instellen van Smart Replenishment in Visma Net. Een innovatieve oplossing die is ontworpen om de bevoorrading te optimaliseren en te vereenvoudigen. Smart Replenishment maakt gebruik van geavanceerde algoritmen en analysemethoden die helpen bij het nauwkeurig bepalen van de optimale bestelgrootte en  het juiste moment van bestelling. We bieden deze functionaliteit voorlopig kosteloos aan alle klanten die met Visma Net Logistics werken, zodat we ervaring kunnen opdoen en ontvangen graag jullie feedback. Wij adviseren om deze functionaliteit voor een beperkt aantal artikelen in te schakelen en het besteladvies zorgvuldig te controleren. Een verkoophistorie van minstens 1 jaar wordt aanbevolen voor een betrouwbaar advies    De procedure hieronder beschrijft de stappen voor het activeren en configureren van voorraadartikelen om Smart Replenishment te gebruiken.   Let op: Smart replenishment wordt (nog) niet ondersteund voor artikelen van het type Stuklijst. Functionaliteit inschakelen Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Kies Aanpassen Markeer de optie Smart replenishment Kies Inschakelen Voorraadartikelen instellen Voor de voorraadartikelen moeten een aantal instellingen worden geconfigureerd om Smart Replenishment mogelijk te maken. Open het venster Voorraadartikelen Selecteer het gewenste artikel en open de stamgegevens Standaardleverancier instellen Klik op het tabblad Crediteurkaart Voeg een nieuwe regel toe (als er nog geen crediteuren zijn gekoppeld) Markeer de kolom Standaard voor de standaardleverancier van dit artikel Leg voor deze leverancier de doorlooptijd vast Klik op Opslaan. Bevoorrading instellen: Klik op het tabblad Bevoorrading Voeg een nieuwe regel toe als deze nog niet bestaat.  Stel de volgende velden in: Bevoorradingstype: Inkoop Seizoensgebondenheid: Geen seizoen. Bron: Inkoop Methode: Smart replenishment. Servicelevel: 84 (kan naar wens worden aangepast) Klik op Opslaan. Levertijd leverancier instellen Open het venster Crediteuren Selecteer de betreffende crediteur en open de stamgegevens Klik op het tabblad Inkoopinstellingen Voer in het veld Levertijd (dgn) de standaard levertijd voor deze leverancier in. De totale levertijd is de optelling van Levertijd leverancier + Doorlooptijd artikel. Controleer status Smart Replenishment Het berekenen van de vraagvoorspelling en besteladviezen is een proces dat op de achtergrond wordt uitgevoerd. Om te controleren of dit achtergrondproces is voltooid kunnen onderstaande stappen worden gevolgd. Open het venster Overzicht Smart Replenishment Selecteer het gewenste magazijn Controleer of de status van alle artikelen op Compleet staat Gebruik eventueel de knop Verversen om de informatie bij te werken Bevoorrading met Smart Replenishment Open het venster Bevoorrading voorbereiden. Selecteer het juiste magazijn. Markeer de optie Alleen Smart Replenishment. Klik op Voorbereiden. Alle artikelen met een verbeterde suggestie voor het aantal te bestellen en het bestelniveau worden aangeduid met een uitroepteken. Klik op Gegevens om meer informatie te krijgen over Smart Replenishment. Gebruik het 'Info'-pictogram om meer te weten te komen over de verschillende termen. Klik na het selecteren van de betreffende artikelen op Verwerken om de bestellingen door te sturen naar het inkoopproces. Volg daarna de geldende procedure voor het aanmaken en verwerken van de inkooporders.   Video In de video hieronder worden de stappen nog eens overzichtelijk gepresenteerd: ... View more

In het nieuwe venster Verkooporders is een nieuwe optie beschikbaar: Paginazoom. Met deze functie kun je een standaard zoomniveau instellen voor het venster Verkooporders. Afhankelijk van de grootte van je scherm kun je kiezen voor een lager of hoger zoomniveau. Als je veel informatie in één scherm wilt zien, kies dan voor een lager zoomniveau (bijvoorbeeld 80%). Wil je alles juist groter weergeven, kies dan een hoger zoomniveau (bijvoorbeeld 125%). Paginazoom instellen: Open een verkooporder. Klik op het tandwiel en selecteer Paginazoom. Kies een zoomniveau en klik op Ok. Deze instelling geldt alleen voor het nieuwe venster Verkooporders en wordt per gebruiker opgeslagen.         ... View more