Horizon Komandējumu atskaitē, kas ir darbinieka HoP reģistrētais un iesniegtais dokuments, ir pieejams lauks “Fakstiskā summa, EUR”. Tā lauka aizpildi veic jau HoP, pamatojoties uz komandējuma izdevumu attaisnojuma dokumenta saistīto valūtas kursu (komenrckurss pēc bankas izraksta vai valūtas maiņas kurss): darbinieks jau iesniedzot izdevumus  saskaņotājs pārbaudot pieteikuma dokumentus   Svarīgi! Ja uzņēmumā ir norēķini par komandējumiem ne euro valūtās, tad lauks “Faktiskā summa, EUR” ir individuāli jāizliek izskatā Komandējuma atskaitē un sarakstos, kur tas ir nepieciešams.   “Komandējuma attaisnojamo izdevumu sadalījums” sarakstā (Dokumenti -> Komandējumi) jāpārliecinās vai  valūtā iesniegtajiem dokumentiem ir norādīta faktiskā summa EUR  Horizon ir ievadīts valūtas kurss tai valūtai un dienai, kur tas nav bijis pieteikuma sagatavošanas brīdī.   Ieteikums izveidot filtru, kas atlasa tikai valūtā iesniegtos komandējuma izdevuma pieteikumus, kuriem jāģenerē avansa izdevumu dokumenti.     Visātrāk atrast pieteikumus, kuriem jāveic pārbaude ir pēc izskatā izliktajām kolonnām: VALŪTA.Kods ATTAISNOJAMO IZDEVUMU SADALĪJUMS.Faktiskā summa, EUR ATTAISNOJAMO IZDEVUMU SADALĪJUMS.Summa uzskaites valūtā     Izdevumu pieteikumi, kuriem faktiskā summa uzskaite valūtā ir 0.00, jālabo un jānorāda EUR summa pamatojoties uz pievienotajos izdevumu dokumentos redzamo valūtas kursu.   Pieteikumiem, kuriem nav aprēķināta summa uzskaites valūtā, Horizon ir jāievada valūtas kurss (Pamatdati -> Valūtas -> Valūtas kurss). Pirms tam jāpārliecinās, par kuru datumu ir dokuments.   Lai veiksmīgi ģenerētu avansa izdevumu dokumentus, sistēma veic kontroli: Ja nav norādīta faktiski iztērētā summa, parādās kļūdas paziņojums “Vienai vai vairākām izdevumu precizējumu rindām nav aizpildīta faktiskā summa” Ja uz čeka datumu nav norādīts atbilstošais valūtas kurss, tiek attēlots kļūdas paziņojums "Nav ievadīts valūtas 'kods' kurss 'datums'."   Ģenerējot avansa izdevumu dokumentu tas aizpildās sekojoši:     Lauks “Summa apmaksai” (1) ir aizpildīts ar HoP norādīto summu valūtā Lauks “Summa” (2) ir aizpildīts ar HoP norādīto faktisko summu EUR Dokumenta lpp.Sadalījums ir aprēķināta summu EUR (3) pēc LB noteiktā kursa un aprēķināta valūtas ieņēmumu vai izdevumu summa (4) pēc pielietotā komerckursa   Svarīgi! Valūtas svārstību rindai jānorāda kontu un dimensijas, ko izmantot kontējumu shēmai.   Saistītais raksts - par avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanu no iesniegtajiem komandējumu izdevumiem ... Skatīt vairāk

Horizon Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumā, kas ir darbinieka HoP reģistrētais saimniecisko izdevumu attaisnojuma dokuments, ir pieejams lauks “Fakstiskā summa, EUR”. Tā lauka aizpildi veic jau HoP, pamatojoties uz attaisnojuma dokumenta saistīto valūtas kursu (komenrckurss pēc bankas izraksta vai valūtas maiņas kurss): darbinieks jau iesniedzot izdevumus  saskaņotājs pārbaudot pieteikuma dokumentus   Svarīgi! Lauks “Faktiskā summa, EUR” ir individuāli jāizliek izskatā visos sarakstos, kur tas ir nepieciešams.   Pieteikumu sarakstā (Dokumenti -> Avansa norēķini -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumi) jāpārliecinās vai  valūtā iesniegtajiem dokumentiem ir norādīta faktiskā summa EUR  Horizon ir ievadīts valūtas kurss tai valūtai un dienai, kur tas nav bijis pieteikuma sagatavošanas brīdī.   Ieteikums izveidot filtru, kas atlasa tikai valūtas pieteikumus, kuriem jāģenerē avansa izdevumu dokumenti.     Visātrāk atrast pieteikumus, kuriem jāveic pārbaude, ir pēc izskatā izliktajām kolonnām: PIETEIKUMA VALŪTA.Kods IZDEVUMI.Pieteikuma faktiskā summa uzskaites valūtā IZDEVUMI. Pieteikuma summa uzskaites valūtā     Pieteikumi, kuriem faktiskā summa uzskaite valūtā ir 0.00, jālabo un jānorāda EUR summa, pamatojoties uz pievienotajos izdevumu dokumentos redzamo valūtas kursu.   Valūtai un datumam, kuriem nav aprēķināta summa uzskaites valūtā, Horizon ir jāievada valūtas kurss (Pamatdati -> Valūtas -> Valūtas kurss).   Lai veiksmīgi ģenerētu avansa izdevumu dokumentus, sistēma veic kontroli: Ja nav norādīta faktiski iztērētā summa, parādās kļūdas paziņojums "Jāaizpilda faktiski iztērētā summa." Ja uz čeka datumu nav norādīts atbilstošais valūtas kurss, tiek attēlots kļūdas paziņojums "Nav ievadīts valūtas 'kods' kurss 'datums'."   Ģenerējot avansa izdevumu dokumentu, tas aizpildās sekojoši:   Lauks “Summa apmaksai” (1) ir aizpildīts ar HoP norādīto summu valūtā Lauks “Summa” (2) ir aizpildīts ar HoP norādīto faktisko summu EUR Dokumenta lpp.Sadalījums ir aprēķināta summu EUR (3) pēc LB noteiktā kursa un aprēķināta valūtas ieņēmumu vai izdevumu summa (4) pēc pielietotā komerckursa Svarīgi! Valūtas svārstību rindai jānorāda kontu un dimensijas, ko izmantot kontējumu shēmai.   Saistītais raksts par avansa izdevumu dokumentu ģenerēšanu ... Skatīt vairāk

Inventarizācijas rezultāta dokumenta saskaņošanas scenārijā nav norāde “Meklēt aizvietotājus”. Un tas arī ir ieteicamais konfigurācijas variants.   Tomēr mēdz būt situācijas, kad inventarizācijas rezultātu dokumentu saskaņotājs ir ilgstošā prombūtnē vai arī jau pārtraucis darba attiecības.   Ja prombūtnē ir kāds no komisijas locekļiem un ir pieļaujams, ka dokumentā nav viņa paraksta, tad ir jāanulē tai personai sagatavotais uzdevums. Dokumenti -> Saskaņošana -> Inventarizācijas rezultātu dokumentu pieteikumi -> Darbības -> Anulēt.     Ja probmūtnē ir atbildīgā persona vai kāds no komisijas un ir vajadzīgi visu komisijas locekļu paraksti, tad jābūt iestādes iekšējam rīkojumam, ar kuru norāda, kas ir tiesīgs parakstīt prombūtnē esošās personas vietā. Pamatojoties uz to, Horizon veic apstiprināšanas uzdevuma pāradresāciju. Dokumenti -> Saskaņošana -> Inventarizācijas rezultātu dokumentu pieteikumi -> Darbības -> Pāradresēt un norāda jauno saskaņotāju.   ... Skatīt vairāk

Iemesli atkātoti sūtīt dokumentu uz saskaņošanu var būt: tikai pēc nosūtīšanas uz saskaņošanu pamanīta kļūda, t.i., nav korekta inventarizācijas komisija kāds no saskaņotājiem pamatoti vai nejauši noraidījis saskaņojumu   Svarīgi!!! Esošo inventarizācijas rezultāta dokumentu atkārtoti nosūtīt uz saskaņošanu nevar.   Inventarizācijas rezultāta dokumenti (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) sarakstā izmantojot Darbības -> Kopēt atkārtotai saskaņošanai ir jāizveido jauns rezultāta dokuments, kuru sūtīs atkārtoti saskaņošanai.     Kopējot dokumentu: ir jālabo dokumenta numurs, ieteikums esošo dokumenta numuru papildināt ar .1 ja nepieciešams norāda pareizo inventarizācijas komisiju.   Jaunizveidotajam dokumentam “Ielādes datums” būs tā diena un pulksteņlaiks, kad kopēts jaunais dokuments.   Inventarizācijas rezultāta dokumentu sarakstā paliek abi dokumenti.   Kā nosūtīt Inventarizācijas rezultāta dokumentu uz saskaņošanu lasīt šeit.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu nav vairs aktīvu saskaņošanas uzdevumu, t.i., saskaņotājs jau ir noraidījis savu apstiprināšanas uzdevumu, tad nekādas papildus darbības vairs nav vajadzīgas.   Ja par pirmreizēji nosūtīto inventarizācijas rezultāta dokumentu vēl ir aktīvs saskaņošanas uzdevums, tad tas Horizon ir jāanulē. To var izdarīt Dokumenti -> Saskaņošana -> Inventarizācijas rezultātu dokumentu pieteikumi -> Darbības -> Anulēt.   ... Skatīt vairāk

Pamatlīdzekļiem  Pamatlīdzekļiem, kas jau ir uzskaitē, svītrkodu uzlīmes drukā no saraksta Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi.   a) izdruka tikai vienai kartītei - nostājas uz vajadzīgo kartīti un izvēle "Drukāt"    b) izdruka vairākām kartītēm - uz ekrāna jābūt tikai tām kartītēm, kam jādrukā uzlīmes, kartīšu atlasi var veikt ar filtra palīdzību, ja nē, tad iekrāso vajadzīgās kartītes un ar peles labo pogu "Tikai atzīmēti" vai CTRL+M. Izvēle "Drukāt"     Jauniegādātajiem pamatlīdzekļiem svītrkodu uzlīmes var izdrukāt jau no iegādes dokumenta (Dokumenti -> Pamatlīdzekļi)   Inventāram  Inventāram, kas jau ir uzskaitē, svītrkodu uzlīmes drukā no saraksta Pamatdati -> Inventārs -> Inventārs. Inventāram izdruku veic iezīmētajām kartītēm - uz ekrāna jābūt tikai tām kartītēm, kam jādrukā uzlīmes, kartīšu atlasi var veikt ar filtra palīdzību, ja nē, tad iekrāso vajadzīgās kartītes un ar peles labo pogu "Tikai atzīmēti" vai CTRL+M. Izvēle "Drukāt".     Jauniegādātajām inventāra vienībām svītrkodu uzlīmes var izdrukāt jau no saņemšanas pavadzīmes (Dokumenti -> Inventārs).   Svarīgi! Neviena no uzlīmju izdrukas formām nav sistēmas noklusētā. Uzlīmju izdrukas formas ir jāveido atsevišķi. Izdrukas formas pieejamas izdruku krātuvē šeit  (atgādinām, ka piekļuve izdruku krātuvei pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem). ... Skatīt vairāk

Grāmatvedības uzskaitē Horizon jūsu organizācijā tiek izmantotas dimensijas. Un darbiniekiem, iesniedzot saimniecisko izdevumu dokumentus, arī ir jānorāda kāda no šīm dimensijām. Jo piemēram tikai pats darbinieks zin kādu struktūrvienību vajadzībām ir katrs izdevumu dokuments.   Dokumentu tipā “Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts) lpp. "Lauku atribūti" norāda tikai tās dimensijas, kuras HoP darbiniekam jāaizpilda. Pādējās dimensijas darbinieks nemaz neredzēs. Ja dimensiju norāde, iesniedzot izdevumu dokumentus nav nepieciešama, lpp.”Lauku atribūti” nekas nav jāpievieno.       !!! Ja ir definēti vairāki "Avansa norēķinu attaisnoto izdevumu pieteikumu komplekts" dokumentu tipi, tad var katram dokumentu tipam norādīt arī atšķirīgas redzamās/aizpildāmās dimensijas. ... Skatīt vairāk

Grāmatvedības uzskaitē Horizon jūsu organizācijā tiek izmantotas dimensijas. Un darbiniekiem, iesniedzot komandējumu izdevumus, arī ir jānorāda kāda no šīm dimensijām, jo, piemēram tikai pats darbinieks zin kāda Projekta ietvaros ir komandējuma izdevumi.   Dokumentu tipā “Komandējumu atskaite” (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi -> Komandējumu atskaite) lpp. "Lauku atribūti" norāda tikai tās dimensijas, kuras HoP darbiniekam jāaizpilda. Pādējās dimensijas darbinieks nemaz neredzēs.       !!! Ja ir definēti vairāki Komandējumu atskaites dokumentu tipi, tad var katram dokumentu tipam norādīt arī atšķirīgas redzamās/aizpildāmās dimensijas. ... Skatīt vairāk

Klasifikatorā definē izdevumu veidus, ko izmanto HoP Mani izdevumi modulī iesniedzot izdevumu atskaites.   Definējot izdevumu veidus ir jānorāda lietotājam saprotams izdevumu nosaukums. Un, lai atvieglotu dokumentu iegrāmatošanu, var norādīt izdevumu kontu un dimensijas.   Lai HoP darbiniekiem atvieglotu izdevumu veidu izvēli pēc definētajiem komplektu veidiem, piemēram Medicīnas izdevumu kompensācijas komplektam attēlot tikai medicīnas izdevumu veidus, tad pie izdevumu veidiem jānorāda, kuriem dokumentu tipiem tie izmantojami.     Ja izdevumu veidā nebūs norādīts neviens "Piešķirtais dokumentu tips", tad HoP Mani izdevumi tāds izdevumu veids tiks attēlots pie visiem izdevumu komplektiem. ... Skatīt vairāk

Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu  ... Skatīt vairāk

Strādājot ar Komandējumu moduli, izmantotos dokumentu tipus (Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) var iedalīt: Tiešie moduļa dokumenti Citu moduļu saistītie dokumenti   Tiešie Komandējuma moduļa dokumenti ir: Komandējuma pieteikums Komandējuma atskaite   Citu moduļu saistītie dokumenti ir: Komandējums (prombūtnes dokuments) Rīkojums par komandējumu Apstiprināšanas uzdevums Avansa norēķinu maksājuma uzdevums Avansa izdevumu dokuments   Dokumentu tips “Komandējuma atskaite” ir jāveido pirmais. Lai dokumenta tips būtu funkcionējošs, nekādi papildus parametri nav nepieciešami. Lappusē “Lauku atribūti” ir iespējams uzstādīt, ka komandējumu atskaitē sadaļa “Lietderības atskaite” ir obligāta. Lai to izdarītu: Izvēlas jaunu parametra vērtību Atzīmē “Nedrīkst būt tukšs” Aizpilda “Noklusētā vērtība” ar šablonu kāds ir vajadzīgs “Lietderības atskaites” saturam   !!! Iesniedzot komandējuma atskaiti, programma salīdzina vai sadaļas “Lietderības atskaite” saturā ir tikai tas šablons, kas ir definēts dokumentu tipā vai arī ir veikti papildinājumi. Ja iesniegšanas brīdī “Lietderības atskaite” saturs sakritīs ar šablonu, tiek uzskatīts, ka atskaite nav aizpildīta.   Lappusē "Lauku atribūti" ir iespējams uzstādīt tās dimensijas, kuras darbinieks redzēs HoP, lai varētu iesniedzot izdevumus norādīt konkrētas to vērtības. Pārējās dimensijas darbinieks neredzēs.       Dokumentu tips “Komandējuma pieteikums”. Lai dokumenta tips būtu funkcionējošs, lappusē “Lauku atribūti” ir jāuzstāda: Dokumenta numurs ar aizpildes opciju “Saglabājot” Saistīto komandējuma atskaites dokumentu tips Saistīto prombūtnes dokumentu tips (dokumenta pamatveids “Komandējums” un tam norādītu samaksas veidu).   Dokumentu tipā vēl papildus var uzstādīts dažādu lauku aizpildes vērtības un obligātu aizpildes prasību. Svarīgi !!! Lai uzlabotu datu apmaiņas ātrdarbību, ne visi Horizon dokumenta tipā uzstādītie parametri tiek izmantoti modulī “HoP Komandējumi”. ... Skatīt vairāk

Horizon 625.versijā pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūru kartītēs ir jauns lauks “Inventarizācijas veikšanas veids”. To paredzēts izmantot, lai nodalītu elektroniski un manuāli inventarizējamās lietas.    Tālāk rakstā apskatīsim ieteicamo darbību secību kā pārlikt inventarizēšanas pazīmi no lauka, kur tā tika norādīta pirms tam uz jauno kartītes lauku. Kā piemēru izmantošu lauku “Apgādes klase”, kur ir norādīts dalījums.   Darbības: Nomainīt pazīmi pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu un nomenklatūras kartītē. Izlabot datu altases filtrus Inventarizācijas saraktos. Deaktivizēt pašreiz izmantotajā klasifkatorā esošos ierakstus. 1. Pazīmes nomaiņa kartītē Pamatlīdzekļu sarakstā (Pamatdati -> Pamatlīdzekļi) un Nomenklatūru sarakstā (Pamatdati -> Noliktava) izskatā izliek kolonnas “Apgādes klase.Nosaukums” un “Inventarizācijas veikšanas veids” Atfiltrē kartītes ar konkrētu Apgādes klases vērtību, piemēram <Manuāls> Atzīmē visus atfiltrētos ierakstus (CTRL+A) Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām rindām  -> Izvēlas lauku “Inventarizācijas veikšanas veids” un vērtību <Manuāls> (to vērtību, kādas kartītes tajā brīdī ir atfiltrētas un atzīmētas) -> Labi     Tādā pašā veidā uzstāda pārējās izmantotās inventarizēšanas pazīmes, piemēram Elektronisks un Elektronisks no saraksta.   Kad visām kartītēm laukā “Inventarizācijas veikšanas veids” ir uzstādīta pazīme, veic pārbaudi vai visas vērtības pārceltas pareizi. To veic summēšanas logā, grupējot pēc abiem laukiem, kuros tagad ir pazīmes.       Lai izņemtu esošās vērtības no lauka “Apgādes klase”, atzīmē visus ierakstus Darbības -> Lauku labošana iezīmētajām -> izvēlas lauku “Apgādes klase” -> izvēlas “Ielikt tukšu vērtību”.   2. Filtru labošana Inventarizācijas sarakstu aizpildei   Pamatlīdzekļu inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3). Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”.        Inventāra inventarizācijas sarakstā (Dokumenti -> PL un inventāra inventarizācija) pievienojot jaunus ierakstus (1) atver filtru sarakstu (2) un labo jau esošo filtru (3). Filtra kritērijā nomaina “Apgādes klasi” uz lauku “Inventarizācijas veikšanas veids”.      3. Esošā klasifikatora ierakstu deaktivizēšana.   Kad ir pārcelta inventarizācijas veikšanas pazīme gan pamatlīdzekļu/nemateriālo ieguldījumu, gan nomenklatūru kartītēs, pašreiz lietotā klasifikatora ieraksti ir jāslēdz. Pamatdati -> Uzņēmums -> Apgādes klases ierakstiem izņem atzīmi laukā “Aktīvs”.     Noderīgi raksti: Par jauno lauku kartītēs  ... Skatīt vairāk