About Baiba

Baiba · ‎07-05-2021

Paldies! Tagad viss skaidrs. Tas bija tas, kas mums ir vajadzīgs (jo ir vairāki šādi darījumi).

Baiba · ‎30-04-2021

Aprakstu esmu izlasījusi, bet man vairāk jautājums bija par to, kur reāli šo saistīto debitoru vai kreditoru es varu izmantot-klientu sarakstā arī pēc citiem parametriem ir iespējams saprast, ka konkrētais debitors ir saistīts ar konkrēto kreditoru(piem.reģ.nr.)

Baiba · ‎29-04-2021

Ko klientu kartiņā zem Norēķini-pamatdati nodrošina izvēlne saistītais debitors/kreditors un norēķinu klients. Kā prakstiski darbojas šī izvēlētā opcija?

Baiba · ‎03-02-2021

Vai ir iespējama debitoru konta atlikumu pārgrāmatošana pa klientiem masveidā arī tekošajā gadā ne tikai starpperiodā. Starpperiodā ši opcija strādā ļoti labi, bet sakarā ar to, ka tiek mainīts debitoru uzskaites konts, gribētos šīs izmaiņas jau iegrāmatot ar 30.12.2020.

Baiba · ‎30-12-2020

Paldies. Izdevās, problēma bija tajā, ka bankas atbildes arī uzrādās ar laika nobīdi, tāpēc nevarēju atrast šo failu

Baiba · ‎29-12-2020

Esam caur tiešsaistes banku (SEB banka) nosūtījuši maksājumu uz Lietuvu, bet banka maksājumu vairākas reizes atsaka. Ir ieslēgts tiešsaistes bankas uzstādījumos Detalizēti paziņojumi: Jā. Taču zem Statuss-datu apmaiņa-tiešsaistes bankas-darbības-bankas atbildes izpētot nevaru atrast atteikto maksājumu atbildes-ir tikai konta izrakstu un pārskatu dati. Bet banka atbild, ka mums no programmas caur bankas datu šifrēšanas kanālu ir jānosūta atteikums, lai viņi varētu izpētīt, kas par vainu. Bet programmā to neredzu.

Baiba · ‎09-12-2020

Ir vēl viens jautājums. Iepriekš izmantojām Telebanku un gadījumos, ja konkrētā bankā, sūtot maksājumus, pietrūka nauda, banka pieņēma maksājumus līdz brīdim, kad kontā ienāca nauda. Šobrīd, izmantojot tiešsaistes banku, šādi maksājumi tiek atteikti, kaut arī paralēli tiek sūtītas maksājumu pakas ar konta papildināšanas maksājuma uzdevumiem. Vai tas ir bankas uzstādījums vai to var koriģēt no Horizon puses, jo tas patiesībā ļoti pagarina šo maksājumu apstrādes procesu, jo vispirms ir jāpārskaita konta papildināšanas maksājumi un tad tikai pēc kaut kāda laika paši maksājumi, kaut iepriekš to varēja izdarīt pie vienas maksājumu uzdevumu parakstīšanas.

Baiba · ‎09-12-2020

Baiba · ‎09-12-2020

Liels paldies, izdevās

Baiba · ‎04-12-2020

Labdien! Esam nesen sākuši lietot tiešsaistes SEB banku un ir daži jautājumi: 1. Kur ir iespējams redzēt Horizon pusē iemeslu no bankas puses, ja maksājums ir atteikts? Detalizēti paziņojumi ir ieslēgti. 2. Ja maksājuma uzdevums Horizon ir sagatavots ar iepriekšējo dienas datumu, bet tiek sūtīts šodien, banka atsaka, kaut arī tiešsaistes bankas konfigurācijā tiek norādīts: Neapstrādāt maksājumus, kas vecāki par 3 dienām? 3.Nosūtot maksājumu uz banku, tiešsaistes bankas izrakstos nospiežot zem Darbībām-Pārlasīt bankas izrakstu, ielasās apstrādātie maksājumi tekošajā dienā un ir redzama bankas reference. Apskatot šo maksājumu sūtīšanas pakā, reference neparādās vai arī parādās vēlāk. Ar ko tas ir saistīts? Kā to var labot, jo tas dod pārliecību, ka ar maksājumiem viss ir kārtībā.

Baiba · ‎29-10-2020

Atrisināts ar iekšējās kustības dokumentu. Paldies

Baiba · ‎21-10-2020

Labdien! Pašvaldība piešķir finansējumu, par kura izlietojumu tiek sniegta atskaite. Finansējuma samaksa tiek grāmatota nākamajos periodos. Izveidojot NPI pozīciju kartiņu, periods ''līdz'' tiek norādīts līgumā norādītais periods, līdz kuram jāveic atskaitīšanās par saņemto finansējumu. Ir gadījumi, kad atskaites tiek iesniegtas par vienu finansējumu vairākas reizes. Tādēļ šajā gadījumā izmantojam periodiskumu ''Manuālais''. Piem. periods no 01.01.2020.-31.12.2020. Summa 1000EUR. 2020.gadā ir veikta norakstīšana par summu 200EUR. 30.09.2020.tiek pārslēgts līgums, kurš paredz atskaites periodu pagarināt līdz 31.12.2021. Kā pareizi to darīt, jo tekošajā NPI pozīcijā periodu ''līdz'' nevar mainīt.

Baiba · ‎23-07-2020

1.Ļoti bieži ir darījumi, kad tiek saņemti naudas līdzekļi no viena klienta, kuri pēc tam tiek pārskaitīti citam klientam. Piem. ir noslēgts līgums par ceļojumu pārdošanu, bet mēs neesam pakalpojuma sniedzēji. Mēs saņemam naudu par ceļojumu no klienta, kuru pilnā apmērā pārskaitam paklpojuma sniedzējam pēc viņa piestādītā rēķina. Tā kā esam budžeta iestāde, tad grāmatojums šādiem darījumiem ir: Saņemot naudu D 26x K 5813 Pārskaitot pakalpojuma sniedzējam D 5813 K26x Kā pareizi programmā atrisināt šo situāciju, kad nauda ienāk no viena klienta, bet tiek pārskaitīta citam klientam, lai apgādes/realizācijas blokā pareizi parādītos šis darījums. 2.Pašvaldība saņem pašvaldības pansionātos mītošo personu pensiju, no kuras 15% tiek pārskaitīti pašām personām viņu vajadzībām. Vai Horizon ir kādi risinājumi vai moduļi šādu izmaksu uzskaitei?

Baiba · ‎06-02-2020

Labdien! Varbūt varat palīdzēt, ko es daru nepareizi. Mums bija nepieciešams ievadīt esošajiem darbiniekiem institucionālo sektoru. To izdarījām Pamatdati-personāla uzskaite-izmaksai-darbinieku klientu kartītes. Tad dokumenta tipam-darbinieka klienta kartiņa, zem lauku atribūtiem uzlikām, ka institucionālais sektors nedrīkst būt tukšs. Taču problēma radās tajā brīdī, kad bija jāievada jauns darbinieks. Izveidojām jaunu kartiņu un tajā brīdī, kad vēlējāmies ievadīt zem personas dati aprēķiniem-bankas rēķini jaunu bankas kontu, tika izmests paziņojums, ka institucionālais sektors nedrīkst būt tukšs, bet pašā kartiņā neatrodu vietu, kur to var izdarīt.

Baiba · ‎05-02-2020

Paldies, viss sanāca

Baiba · ‎05-02-2020

Aktivizēts mums ir, parastiem klientiem viss ir OK, bet jautājums ir tieši par darbinieku kartiņām, kur darbiniekiem ir iespējams ievadīt šo ionstitucionālo sektoru(atverot darbinieka kartīti nevaru atrast)

Baiba · ‎04-02-2020

Labdien! Kurā vietā darbiniekam ir iespējams pievadīt institucionālo sektoru-darbinieka kartiņā nevarējām atrast, lai maksājuma uzdevumā institucionālais sektors automātiski aizpildītos.

Baiba · ‎04-02-2020

Labdien! Es strādāju publiskajā sektorā. Mums ir vairākas kases aparātu kases, kurās ienāk maksājumi pēc rēķiniem. Saskaņa ar MK noteikumu 1031 grozījumu skaidrojumiem, mums bija nepieciešams mainīt ekonomiskās klasifikācijas kodus tieši ieņēmumu pusē(kas 2019.gadā bija izdevumu atjaunošana, tas 2020.gadā-ieņēmumi), tādēļ vēlējos noskaidrot, vai šāda opcija kā maksājuma uzdevumiem(ļoti atviegloja darbu) ir pieejama arī kasēm.

Baiba · ‎10-01-2020

Izejošajiem un ienākošajiem maksājuma uzdevumiem veiksmīgi ir iespējams pievienot pārējas tabulas kontiem un dimensijām, bet šāda opcija nav kases ieņēmumu un izdevuma orderiem. Diemžēl šogad mums arī mainās vairāki izmaksu posteņi, kā arī tiek mainītas struktūrvienības un piesaistot kases ieņēmumu orderiem debitorus, visi izmainītie dati tiek laboti ar roku. Vai šajā jomā ir iespējams kāds cits risinājums, jo ievadītie apjomi ir pietiekoši lieli.

Baiba · ‎29-03-2019

Kas varētu būt par iemeslu tam, ka kases ieņēmumu orderī netiek kontrolēta dimensiju ievade(ir iespējams ievadīt datus ar nepareizām dimensijām vai dimensijām, kas nav ievadītas budžeta kontrolē)-gan maksājuma uzdevumos, gan kases izdevumos tas tiek kontrolēts.

Baiba · ‎19-02-2019

Jā, starpperiodu izmanto kontu maiņas gadījumā, bet tieši dokumeta tipā: Avansu pārgrāmatošanas dokumenti/Debitora avansa pārnešana no debitora konta 2319 tiek pārgrāmatots uz kontu 59xx 31.12.2018. un programma pati automātiski atgrāmato šo avansu uz atbilstošo kontu-01.01.2019. no 59xx uz 2311(jo mainās konts). Ja šo dokumeta tipu izmanto starpperiodā, tas nozīmē, ka, ja es paņemu virsgrāmatu uz 31.12.2018.(ne starpperiodu), atlikums vēl arvien ir 2319 kontā ar mīnus zīmi. Man doma bija tāda, ka šim dokumenta tipam arī varbūt ir iespējams piesaistīt pārejas tabulu(līdzīgi kā maksājuma dok.) un programma atgrāmato 01.01.2019. jau uz jauno kontu.

Baiba · ‎18-02-2019

Paldies, darbojas

Baiba · ‎18-02-2019

Ja ar 01.01.2019. mainās konti, vai realizācija-avansu pārgrāmatošanas dokumenti arī iespējams izmantot pārejas tabulu? Šobrīd nav iespējams iegrāmatot, jo tiek parādīts paziņojums, ka vecais konts vairs 2019.gadā nav pieejams un jaunais vēl netiek izmantots 2018.gadā. Vai tas ir vienkārši jāgrāmato manuāli? Paldies

Baiba · ‎18-02-2019

Gadījumi, piemēram, sekojoši-viena klienta kartiņa tiek izmantota kā pabalstu saņēmējam un kā ceļa naudu kompensācija skolēna vecākam u.c. Katrā gadījumā paldies par ideju, vienkārši mums jāpārdomā, kas mums ir izdevīgāk-manuāli vai iepriekš minētais variants.

Baiba · ‎14-02-2019

Labs risinājums, bet bieži gadās darījumi, kur klienta kartiņā ir viens konts, bet darījums tiek grāmatots gan šajā, gan citā kontā, atkarībā no darījuma veida, tad dimensijas maksājumā neielec, jo rēķinā nav grāmatojuma ar klienta kontu. Kā to apiet?

Baiba · ‎14-02-2019

Labdien! Ievadam rēķinu par reverso darījumu saņemšanu(priekšnodoklis neatskaitāms, PVN maksājam budžetā): Veidojot maksājuma uzdevumu, sadalījumā ielec nevis 5311 konts summai 82.04EUR, bet arī PVN kontsun Visa summa tiek sadalīta proporcionāli(šobrīd kontu 57238 labojam manuāli uz 5311), kā pareizi sakonfigurēt, lai maksājuma uzdevumā klientam skaitāmā summa jau uzreiz tiek iegrāmatota uz 5311:

Baiba · ‎14-02-2019

Labdien! Ir izveidoti 2 dokumentu tipi zem Realizācija-izejošais rēķins, kuriem abiem nepieciešams iet zem viena numeratora. Abiem dokumentu tipiem aprakstā numerators norādīts: saglabājot-pēc noklusējuma, unikalitāte-unikāls grupā un izveidoju numuru unikalitātes grupu Problēmas: 1.Programma ļauj saglabāt viena dokumenta tipa ietvaros unikālus numurus vienā datumā 2.Ja šāds rēķins ir jālabo līdz sagatavei, nav iespējams saglabāt esošo numuru(paziņojums, ka nr.nav unikāls). Šī iespēja ir tikai tad, ja dok.tipa aprakstā norāda, ka numerators tiek pielietots, uzsākot ievadi, nevis saglabājot. Mēģināju vienam dokumenta tipam jau tipa aprakstā ielikt-unikāls gada ietvaros, šajā gadījumā saglabāt viena veida numurus nav iespējams, bet unikalitātes grupā tas nestrādā. Kā to atrisināt?

Baiba · ‎16-01-2019

Atskaitē-Apgāde-iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojums datus nevar atlasīt pēc ienākuma veidiem(ieejot sadaļā: pievienot dokumentus, to neredzu. Tā kā šo paziņojumu sagatavo vairāki grāmatveži katrs par savu tēmu un ielasa EDS, tad šobrīd atlasam visus datus un katrs izdzēš nevajadzīgos, bet datos uztaisīt filtru, kur atfiltrē pēc ienākuma veidiem nav iespējams.

Baiba · ‎03-01-2019

Šobrīd tā arī darām, ka virtuāli esam izveidojuši kasi kases aparātam un pēc tam taisam kases pārvedumu uz īsto kasi, bet ideja vairāk bija uz to, vai ir iespējams arī šajā virtuālajā kases aparāta kasē ievadīt vienu orderi ar piesaisti vairākiem debitoru klientiem, jo dienas laikā tiek saņemti liels daudzums maksājumu, kas ir jāsadala pa debitoriem. Redzēju sistēmā, ka ir pieejams tāds dokumenta tips kā kases kvīšu porcija. Vai šo nav iespējams izmantot šādos gadījumos un kā tas darbojas. Paldies

Baiba · ‎02-01-2019

Mk noteikumi paredz, ka par dienu par ieņēmumiem ar kases aparātu ir jāizraksta 1 kases ieņēmumu orderis, taču kasē pa dienu ir vairāki maksājumi no debitoriem, līdz ar to, lai nodrošinātu debitoru uzskaiti tehniski(atrunājot grāmatvedības politikā), tiek izrakstīti vairāki ieņēmumu orderi. Vai ir kāds cits variants, lai uzskaitītu debitorus, bet orderis pa dienu būtu viens kā to paredz MK noteikumi.

Tēma: Saistītais debitors/kreditors

Tēma: Saistītais debitors/kreditors

Saistītais debitors/kreditors

Kontu atlikumu masveida pārgrāmatošana

Tēma: Tiešsaistes banka

Tiešsaistes banka

Tēma: Tiešsaistes banka

Tēma: Tiešsaistes banka

Tēma: Tiešsaistes banka

Tiešsaistes banka

Tēma: Nākamo periodu izdevumu norakstīšanas period...

Nākamo periodu izdevumu norakstīšanas perioda pārc...

Trīspusēji darījumi

Institucionālais sektors darbiniekiem

Re: Institucionālais sektors darbinieku ievadē

Re: Institucionālais sektors darbinieku ievadē

Institucionālais sektors darbinieku ievadē

Tēma: Pārejas tabula kases orderiem

Pārejas tabula kases orderiem

Budžeta kontrole kases ieņēmumu orderī

Tēma: Avansu pārgrāmatošanas dokumeti-kontu pāreja...

Tēma: Realizācijas numerators

Avansu pārgrāmatošanas dokumeti-kontu pārejas tabu...

Re: Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Re: Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Maksājuma uzdevums reversajam darījumam

Realizācijas numerators

Tēma: Par kādām tēmām vēlaties lasīt Community?

Tēma: Debitora dokuments kases ieņēmuma orderī

Debitora dokuments kases ieņēmuma orderī

Useful pages

Our solutions

Follow us