Hei, da vi gikk over til eAccounting i august, så ble det overført utestående reskontroer fra forrige system. Dette ble gjort på ett bilag der det var en linje per reskontro. Når har 1 av leverandørene kreditert deler av det vi hadde utestående. Jeg har fått en kreditnota. Jeg sliter med å finne ut hvordan jeg kan få dette korrekt ført i eAccounting?   Forsøker meg på en manuell reskontroføring (etter noen nettsøk virker det som det er det som er tingen for de manuelt førte reskontroene). Bruker konto 2400 Leverandørgjeld og relevant reskontro (leverandøren). Beløpet som er kreditert av leverandøren er lagt inn på Debet på den linjen. Spørsmålet er hvilken konto jeg skal bruke til Kredit for å balansere bilaget? Vil det bli korrekt å bruke f.eks. 6720 Regnskapshonorar (selv om det opprinnelige bilaget ikke var ført på det?).   Og en ting til, når jeg gjør dette. Og lagrer. Så blir det liggende i listen over ubetalte leverandørfakturaer. Blir det rett å "registrere betaling"? Der må jeg jo velge "Innebetalt til konto". Men dette er jo en kreditnota, så jeg har jo ikke sett snurten av noen penger...   PS: Ikke regnskapskyndig, men forsøker å få styr på idrettslagets regnskap. ... View more

Hei, vi har fått prosjektstøtte for å gi "håndball for alle", der vi betaler treningsavgift, kontingent og evt annen støtte til spillere som av en eller annen grunn ikke har mulighet til å gjøre opp for seg. Som ny i regnskapsrollen lurer jeg på:   1. Hvordan kan jeg lage en konto (utgiftskonto?) der jeg setter pengene vi har satt av til slikt? La oss si at vi setter av 15 000 kroner i året til dette formålet - hvor budsjetterer jeg det?   2. Når vi så har sendt ut faktura på kontingent og avgift, og en spiller ikke har mulighet til å gjøre opp for seg; hvordan kan jeg ta føre regnskapet slik at vi da "tar av" kontoen nevnt i punkt 1? Jeg tenker at vi får inntektsført på rett konto for medlemskontingent eller avgift, mens kostnaden føres mot den andre kontoen. Hvordan vil det bilaget se ut? Og hvordan kan jeg "legitimere" dette (må det være et notat/brev/skriv sammen med føringen). Jeg har skjønt såpass at det blir helt feil å føre dette som "tap av kundefordring".   På forhånd takk for innspill!   Mvh Ola Sandness ... View more

Vi har et bankkort som benyttes av enkelte medlemmer av klubben. Dette ble feilaktig brukt til private formål, og den som gjorde det har betalt inn lik sum på bankkonto. Vi har bankintegrasjon, slik at det nå er 3 beløp til avstemming; uttak av kontoen x 2og innbetaling av sum. Disse er lik, med motsatt fortegn.   Hvordan kan jeg regnskapsmessig ordne opp/avstemme disse 3? ... View more