Scenario: du har mottatt 9 stk av en vare, men blir fakturert for 10 stk fra leverandør. Varene koster 100 kr/stk. Leverandøren sender først en faktura på 10 stk (900 kr netto), og deretter en kreditnota på 1 stk (100 kr netto). Hvordan matche dette mot varemottak og føre fakturaene i regnskapet?    1. Matche varemottaket mot fakturaen. Etter å ha gjort dette står du igjen med en differanse på 100 kr. Dette føres som en egen linje på kostnadskonto (f.eks 4300) slik at totalen av linjene matcher fakturabeløpet. Beskriv gjerne årsaken på linjen. Oppdater.     2. Registrer kreditnotaen med samme kostnadskonto som fakturaen (i dette tilfellet 4300). Dette fører til at 4300 går i 0 (debet 100 på faktura og kredit 100 på kreditnota). Oppdater.      Hvis man ønsker å ha kontroll på summen man har til gode fra leverandør kan man evt. bruke en egen balansekonto på fakturaen (og senere kreditnotaen) isteden.    ... View more

Vi opplever dessverre problemer med skjermbildet Behandle ordre (SO501000) og behandlingen Opprett leveranse.      Ordrer med status Restantall dukker ikke opp til behandling hvis det kun gjenstår ordrelinjer som er delvis levert på ordren. Eksempel: ordre 000110 har to ordrelinjer. Den første linjen er delvis levert og den andre er fullstendig levert (fullført). Denne ordren vil ikke dukke opp for oppretting av leveranse på Behandle ordre.        Alternativ løsning   1. Opprett leveranser på Behandle ordre.  2. Gå gjennom resterende salgsordre med status Restantall. 3. På de som kan leveres (tilgjengelige varer): klikk Behandlinger - Opprett leveranse på selve salgsordren.      Vi beklager ulempene dette medfører!   Husk at du kan abonnere på denne artikkelen for å få med deg oppdateringer. Ref. jira-sak 69676.  ... View more

På salgsordre kan man se Enhetskostnad for produktet man selger. Som standard er riktignok dette en gjennomsnittlig enhetskostnad basert på nåværende lagerbeholdning. Har man ikke lagerbeholdning vil det ikke vises noen enhetskostnad. Dette vil være tilfellet for såkalte "skaffevarer", altså varer man kjøper inn ifbm. med et konkret salg (Innkjøp til ordre). Her vil det ikke vises noen enhetskostnad på salgsordrelinjen.     Det er riktignok mulig å vise erstatningskostnaden (innkjøpsprisen) på salgsordren. Dette gjør at man får beregnet margin på salget (øverst til høyre).    Erstatningskostnad hentes med denne prioriteten:    1. Pris fra leverandørprisavtalen for standardleverandøren til varen     2. Siste pris for standardleverandøren til varen     3. Siste kostpris (siste mottatte pris) på varen     For å vise erstatningskostnaden må man huke av for Bruk erstatningskostnad for bruttomargin/fortjeneste.   Merk: Erstatningskostnaden per enhet vises ikke på salgsordrelinjen, men nederst i skjermbildet. Den blir riktignok brukt for å kalkulere Totalkostnad og beregne margin øverst til høyre i skjermbildet.        Dette gjør det enklere å få oversikt over lønnsomheten for salget.  ... View more

Det hender at et varemottak blir registrert feil, f.eks feil leverandør.      I denne artikkelen skal vi se på hva man kan gjøre for å reversere hele mottaket enklest mulig. Merk: denne fremgangsmåten kan bare brukes hvis varene fra mottaket ikke er solgt enda! Dette kan du se på Lagertransaksjonshistorikk (IN405000) evt. Det hjelper altså ikke at varene er på lager i seg selv. Hvis varene fra mottaket er solgt må du isteden registrere en retur.    1. Gå til Lager - Innstillinger - Årsakskoder.  2. Opprett en ny årsakskode med følgende innstillinger (denne kan også brukes senere):      3. Gå til varemottaket og klikk Forespørsler - Vis lagerdokument. Noter deg nummeret på lagerdokumentet.  2. Gå til Lager - Transaksjoner - Justeringer  3. Klikk + for å opprette en ny justering 4. Gi en Beskrivelse, f.eks "Reversering av varemottak 000051 pga. feil leverandør" 5. I feltet Dato, angi samme dato som varemottaket 6. Klikk + for å legge til en ny linje 7. Legg inn varen/e du mottok 8. Sjekk at Lagersted og Lokasjon er likt som på varemottaket.  8. I feltet Antall, angi antallet du mottok i minus, f.eks -10 9. I feltet Mottaksnr., angi nummeret til lagerdokumentet, f.eks 1500044 10. I feltet Årsakskode, angi årsakskoden du opprettet.  11. Klikk Oppdater. Merk at Enhetskostnad og Kostnad endres til de samme verdiene som på varemottaket etter oppdatering (opprinnelige verdier på justeringen er bare gjennomsnitt).      Under fanen Regnskapsdetaljer på justeringen kan man se at dette er ført motsatt av varemottaket:      Nå er regnskapet riktig, men det gjenstår å lukke varemottaket slik at det ikke dukker opp for matching på Inngående faktura.    12. Gå til varemottaket.  13. Klikk Behandlinger - Ny inngående faktura 14. I feltet Lev. fakturanr. kan du f.eks skrive "Korrigering51" 15. Legg til Beskrivelse, f.eks "Lukking av varemottak 000051" 16. Legg til en minuslinje på fakturaen I feltet Kostnad, legg inn Nettobeløp (øverst til høyre på fakturaen) i minus, f.eks -1000.  I feltet Konto, legg inn konto 2961 17. Fjern avgiftskoden på både den/de eksisterende linjen/e og den nye minuslinjen.  Kontroller at fakturaen har Utestående beløp 0     18. Oppdater. Dette resulterer i et regnskapsbilag, men summen av bilaget er 0 (debet og kredit)      Nå er varemottaket reversert i regnskapet og lukket i kjøpsmodulen. Merk: reverseringen (justeringen) bruker den faktiske kostprisen fra varemottaket slik at dette går i 0, både i regnskapet og på lagerverdien!    Nå kan du registrere et nytt og riktig varemottak!  ... View more

Steg for å reprodusere   1. Klargjør en varetelling med en eller flere varer i Klargjør vareopptelling (IN504000) 2. I Godkjenn vareopptelling (IN305000), klikk import-knappen og last inn liste fra Excel med varer som ikke ble klargjort.    Resultat   Varene som importeres får Opptalt antall fra filen, men det samme tallet blir også satt på Differanse (antall). Dette blir feil, da Differanse (antall) kun er ment å vise differansen mellom Antall før telling og Opptalt antall.      Workaround   1. Klargjør de samme varene i Klargjør vareopptelling (IN504000). 2. Eksporter listen som Excel 3. Utfør tellingen 4. Importer listen (med Opptalt antall) ... View more

Selve justeringen som opprettes når man fullfører en varetelling (klikker Fullfør fysisk lager) får dagens dato.      For å sette datoen på justeringen til 31.12.21 må man gjøre følgende:   1. Klikk på firmanavnet øverst til høyre 2. Endre dato til 31.12.21     3. Klikk Fullfør fysisk lager for å avslutte varetellingen. 4. Endre dato tilbake til dagens dato igjen   Som vi kan se er dato på justeringen nå satt til 31.12.21.   ... View more