Her får du forklart hvordan du bestemmer hvilken emailadresse du skal sende fra når du bruker Visma.net Financials Gå på Innstillinger | Konfigurasjon Deretter Konfigurasjon | Vedlikehold | System e-postkontoer Opprett en epostkonto til hvor du endrer svaradressen. Du kan trykke på knappen for å klippe ut og deretter trykke på pluss knappen for å lage en ny. Trykk deretter på lim inn for å få lagt inn informasjonen fra den forrige.   Gå deretter for å skrive ut faktura på nytt. Velg Behandle og trykk deretter på send. Da kommer dette bildet opp. Her kan du nå endre hvilken adresse som skal komme som avsender epostadresse. ... View more

Lørdag 19.12.15 planlegger vi en oppdatering til versjon 5.21 av Visma.net Financials og Visma.net Logistics. I denne versjonen har hovedfokuset først og fremst vært forbedringer på eksisterende funksjonalitet, ytelse samt dokumentasjon. Nytt i versjon 5.21 Ny rapport – Kundereskontro Ny varslingsfunksjon ved klargjøring av avgiftsrapport Flere kolonner i forespørselen – Avgiftskontroll-detaljer Forbedring i rutine for avslutning av regnskapsperiode Ny summeringslinje i  - Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster Validering av radsett definisjoner Støtte for rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted - RF1301 Ny rapport – Kundereskontro Meny-sti: Kundereskontro | Rapporter | Saldo | Inngående betalinger (AR63050S) Dette er en rapport som viser alle innkommende betalingstransaksjoner Du velger betalingskonto, og velger start- og sluttdato Rapporten viser alle innkommende betalinger med transaksjonsdato, betalingsreferansenummer (KID), kundenavn, beløp, trans.beskrivelse og fakturanummer, samt status for betalingen    Ny varslingsfunksjon ved klargjøring av avgiftsrapport I rutine for å klargjøre avgiftsrapport (TX50100) er det til denne versjonen lagt inn funksjonalitet for varsling, dersom man har transaksjoner med avgiftskode som ikke er oppdatert. Det er også lagt til en knapp hvor man, ved å klikke på den, får opp alle ikke oppdaterte transaksjoner med avgiftskode for perioden man klargjør avgiftsrapport for.   Flere kolonner i forespørselen – Avgiftskontroll-detaljer Meny-sti: Avgifter | Arbeidsområde | Forespørsler | Avgiftskontroll – detaljer (TX40400S) To nye kolonner er lagt til: Type og transaksjonsdato Gir bedre sorteringsmuligheter samt bedre sporbarhet    Forbedring i rutine for avslutning av regnskapsperiode Meny-sti: Hovedbok | Behandling | Avslutning | Avslutt regnskapsperioder (GL50300S) Sjekkliste: I rutine for avslutning av regnskapsperiode, er det lagt til en sjekkliste for oppgaver som må fullføres før man avslutter en regnskapsperiode eller år. Sjekklisten kan utvides eller minimeres ved behov. Ved å klikke på de ulike punktene i sjekklisten åpnes relevant skjermbilde for å fullføre oppgaven, slik at man slipper å navigere seg via menystrukturen for å finne riktig rutine.     Ny summeringslinje i  - Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster Meny-sti: Hovedbok | Rapporter | Kontrollister | Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster ●     Lagt til ny summeringslinje i rapporten for lettere å se forskjellen mellom åpne fakturaer og kontosaldoen.   Validering av radsett definisjoner Meny-sti: Hovedbok | Konfigurasjon | Rapportdefinisjoner | Rapporter I skjermbildet for oppsett og konfigurasjon av rapportdefinisjoner er det lagt til funksjonalitet for validering av radsettdefinisjoner. Ved å klikke på knappen for validering av radsettdefinisjoner kan man kontrollere om alle hovedbokskonti og kostnadsbærere er med for de ulike rader.   Når du klikker på knappen valideres radsettdefinisjonen: Velger hvilke konto type(r) som skal tas med i radsettvalideringen (kan også kontrollere om det mangler kostnadsbærere) Etter at du har klikket ok, vil du få opp et varsel med en liste over konti eller kostnadsbærere som ikke er med i den valgte definisjon: NB! Dersom kontoene skal være med i definisjonen må dette angis i for eksempel kontoplan (eks legge konto i riktig kontogruppe), for at rapporten skal inneholde kontoen som blir validert som ikke tatt med i radsettdefinisjonen.   Støtte for rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted - RF1301 Du vil nå på leverandørkortet få en avhukningsmulighet for "RF1301". Denne setter du på dersom du skal innrapporter betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Rapporten finnes under Finans - Avgifter ... View more

Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale øre som fakturaen inneholder vil man få åpne poster på kunden som må føres mot en øreavrundingskonto. Hvordan føring mot en øreavrundingskonto gjøres på en enkel måte i Financial: 1. Gå på Kundereskontro | Arbeidsområde | Vedlikehold| Kunder 2. Gå deretter på Konfigurasjon | Innstillinger | Årsakskoder 3. Gå på Behandling | Regelmessig | Avskriv saldo   1. Gå på Kundereskontro | Arbeidsområde | Vedlikehold | Kunder Huk av for aktivere avskrivninger og legg inn en Avskrivningsgrense f.eks 0,99, på de kundene som ikke har denne innstillingen. Disse innstillingene kan legges inn på kundeprofil under Kundereskontro | Konfigurasjon | Innstillinger | Kundeprofil slik at dette kommer som standard på nye kunder som du oppretter fremover.   2. Gå deretter på Konfigurasjon | Innstillinger | Årsakskoder Her legger du inn en ny kode for avrunding. Trykk på + tasten. Legg inn beskrivelse på hva dette er Kall den F.eks avrunding.  Deretter legger du inn saldoavskrivning under bruk. Legg til avrundingskonto og kostnadskoder.   3. Gå på Behandling | Regelmessig | Avskriv saldo Legg inn avskrivningsgrense. Da kommer det opp alle med avskrivningsbeløp under det beløpet du har lagt inn.     Her får du så opp listen over kunder med saldoer og du kan behandle en eller alle. Da blir alle saldoene på kundefordringene vil automatisk bli bokført mot avrundingskontoen.   Avskrivning kan også gjøres direkte på innbetalingsbilaget. Se her: http://community.visma.com/t5/Brukertips/Kunden-avrunder-faktura-og-betaler-ikke-hele-fakturabelopet/ta-p/32675         ... View more

Du kan enkelt laste ned siste tilgjengelige versjoner av de bankavtaleskjema som Visma har mottatt fra bank vedrørende Visma.net AutoPay. Visma har ikke tilgang til alle avtaleskjema for alle banker tilknyttet Evry. Dersom du bruker en bank som vi ikke har mottat tilpassede skjema fra, bør du ta kontakt med aktuell bank eller benytt standard mal fra Evry nedenfor. For alle banker som ikke støtter Visma.net AutoPay direkte skal avtaleskjemaet fra Nets benyttes både på utbetaling og innbetaling.  For de banker som støtter Visma.net AutoPay direkte benyttes egne skjema for utbetaling. For innbetaling benyttes alltid avtaleskjemaet fra Nets for alle banker unntatt DNB. For DNB benyttes egne skjema både for utebetling og innbetaling. Danske Bank håndterer all etableing av Visma.net AutoPay avtaler selv.  Ta derfor direkte kontakt med Cash Management i Danske Bank ved etablering av Visma.net AutoPay avtaler. Bankavtaleskjema under "Nedlastinger" i Visma Community Alle bankavtaleskjema finner du under "Nedlastinger" her i Visma Community. Slik får du tilgang til nedlastinger: Registrer deg som medlem i Visma Community Logg inn Gå til "Endre profil" på Min Side Gå til Mine produkter og huk av for de produktene du trenger tilgang til Visma godkjenner din tilgang til produktet Fanen "Nedlastinger" vil nå være tilgjengelig på den aktuelle produktsiden ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget om korrigering og reversering av bilag i Visma.net Financials.    Korrigere bilag    Reversere bilag på Hovedbok Reversere leverandørfaktura Reversere kunde og leverandørrefusjon Reversere kundefaktura Reversere betalinger (på kunde/leverandørreskontro) Reversere transaksjoner (under Bankstyring) Reversere avgiftsjustering    NB: Ikke reverser kunde og leverandørbilag på Hovedbok  NB: Ikke reverser bilag med mva på Hovedbok  ... View more

Dersom du ikke ønsker å oppdatere periodiseringen manuelt, kan du opprette en automatiseringsplan som periodiserer fremover i tid. Du kan få denne til å oppdatere alt som ligger fremover i tid til å oppdateres i løpet av en dag eller to. Under følger skjermbilder som viser hvordan en automatiseringsplan kan settes opp for å håndtere dette. Gå på Periodisering | A vslutning | Kjør periodisering Du får nå muligheter for å sette opp en automatiseringsplan for periodisering.   Automatiseringsplanen gjør du aktiv ved å huke av i feltet aktiv. I feltet tidsplantype setter du opp om dette skal kjøres daglig. Det kan være greit at den gjør det dersom du har litt periodiseringer.   Under fanekortet timer setter du inn klokkeslettet det skal starte på. Dette klokkeslettet legger du også inn på neste utførselstidspunkt. I feltet Hver legger du inn hvor ofte det skal oppdateres. I skjermbildet under skal det oppdateres hver time. Det er også muligheter for å sette opp planen til kjøre ukentlig, månedlig eller per regnskapsperiode.   På filterverdier legger du inn siste dato/år det skal periodiseres til. Dersom du har periodiseringer som går lenger frem i tid setter du inn et senere år. Nå trenger du ikke lenger å tenke på å oppdatere periodiseringen manuelt. Systemet tar seg av dette. En og en periodisering vil nå bli oppdatert og den første som ligger klar blir oppdatert. ... View more

For å kunne bruke en betalingskonto med Visma.net Autopay må dette settes opp i både Autopay og Financials. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.   Merk: Før man kan aktivere avtalen og begynne å bruke Autopay må man ha inngått avtale med banken ved å sende inn (og få godkjent) et skjema. Dette gjelder selvom du allerede har avtale med banken om Autopay på en annen konto. Det er altså en avtale per konto. Avtalemaler for de ulike bankene finner du på denne siden (må logge inn hvis du ikke allerede er innlogget i Community). Merk: siden viser Visma Software men avtalene gjelder også for kunder av Visma Mamut.      Vises ikke banken din i listen må banken kontaktes for eget skjema  Spørsmål om avtaleskjemaet må rettes til banken                                                   Innstillinger i AutoPay   For de fleste banker kan man legge inn avtalen først, uten å huke av for Aktiv. For Danske Bank og SEB må avtalen med banken være klar før man får lagt den inn i Autopay. Du vil få en mail fra Autopay når avtalen er klar for å registreres.       1. Gå inn på Avtaler og klikk Ny avtale (lengst til høyre)   2. Velg Bank   Velg aktuell bank og klikk Neste     Hvis banken din bruker Evry for utbetalinger og Nets for innbetalinger velger du Evry. Hvis du bare skal ha innbetalingsavtale velger du Nets.   Hvis du bruker DNB for innbetalinger brukes Nets som mellomledd. Avtalen skal riktignok legges inn på DNB.  Hvis du bruker Nets (og velger dette) må du også velge format. Vi anbefaler nytt format. Dette tilsvarer skjemaet for ISO-format på nedlastningsiden nevnt over.    3. Kontoinformasjon      Legg inn Kontonummer: kontonummeret i banken til kontoen det gjelder Beskrivelse: beskrivelse av kontoen i Autopay (etter eget ønske) Valutakode: NOK hvis det er en norsk konto, EUR hvis det er en valutakonto i euro osv.  ERP-valutakode: valutaen du har regnskapet i. Som standard i Financials er dette NOK.  I tillegg til dette kommer felter som er forskjellig fra bank til bank:   DNB Divisjon: ligger i nettbanken under Administrasjon - Administerer divisjoner (fås evt. fra banken). Dette er vanligvis XML. Kundenummer i bank: tilsvarer firmaets organisasjonsnummer Nordea CCM AvtaleID: Denne får du fra banken Evry Organisasjonsnr: firmaets organisasjonsnummer Harstad sparebank og Sandnes Sparebank Kundenummer: kundenummer i banken (fås evt. fra banken).    4. Betalingsinformasjon    Her legger du inn diverse preferanser for avtalen. Før musen over spørsmålstegnet ved siden av feltet for å se mer info om det aktuelle feltet.    5. Velg tjenester     Som standard er både Utgående betalinger og Filer fra bank (innbetalinger) aktiv. Hvis du bare skal bruke en av disse deaktiverer du den andre. På Utgående Betalinger må du også velge hvor mange som skal godkjenne betalinger i Autopay. Dette tilsvarer de brukerene som har rollen Autopay Approver.    Under Filene du vil motta fra Autpay til ERP-systemet kan du velge hva som skal importeres til Financials. Som standard importeres både Innbetalinger, Elektronisk kontoutskrift og Konto informasjon.   Innbetalinger: Innbetalinger fra kunder (og evt andre). Dette er enten bare innbetalinger med KID, eller alle innbetalinger (både med og uten KID). Dette avhenger av avtalen med banken.  Elektronisk kontoutskrift: Kontoutskrift fra banken. Denne inkluderer alle transaksjoner, inkl. inn og utbetalinger. Se mer info i egen artikkel.  Konto informasjon: Betalingsmeldinger fra banken, f.eks melding om avvisning ved feil KID. Vi anbefaler uansett å huke av denne.                                               Innstillinger i Financials   Det første du må gjøre er å opprette en betalingskonto som skal brukes for bankkontoen på avtalen i Autopay (hvis ikke denne allerede eksisterer). I tillegg til innstillingene nevnt i artikkelen må man legge til/tilpasse noe ekstra.     1. Legg inn tilsvarende IBAN-nr som er lagt inn i Autopay-avtalen. Dette er nødvendig for at Autopay-avtalen skal koble seg til betalingskontoen i Financials.    2. Velg hvordan importerte filer fra Autopay skal behandles. Man kan velge dette for henholdsvis innbetalingsfiler og kontoutdrag (elektronisk kontoutskrift). Vi anbefaler å sette disse til Importer fra Autopay og match. Dette fører til at filene blir importert (i henholdsvis Inngående betalinger og Behandle banktransaksjoner), men kun matchet, ikke bokført. Man kan da se over før man behandler/bokfører transaksjonene.    3. Klikk på Aktiver Autopay for å koble Autopay-avtalen til betalingskontoen.    For å kunne opprette betalinger må du også gjøre noen endringer på betalingsmetoden som brukes for betalingskontoen.   4. Gå til Bankstyring - Konfigurasjon - Innstillinger - Betalingsmetoder og velg den aktuelle betalingsmetoden. Under fanen Tillatte betalingskontoer:    Legg til betalingskontoen ved å klikke + (hvis den ikke allerede ligger der)  Huk av for Brukes på leverandør og/eller Brukes på kunder (hvis dette ikke allerede er valgt).  Huk av for Foreslå neste ref.nr for leverandør og/eller Foreslå neste ref.nr for kunde Legg inn nuller i feltet Siste referansenr. for leverandører og/eller Siste referansenr. for kunder. Antall nuller skal være tilsvarende som allerede eksisterende betalingskontoer (standard: 10).       ... View more

Les hvordan du slipper å måtte Aktivere innhold (Enable editing) hver gang du laster over til Excel. Gå til Fil, Alternativer for Excel , Klareringssenter, Innstillinger for Klareringssenter:   Velg Klarerte plasseringer, og Legg til ny plassering:   Her legger du inn default-område som Visma.net lagrer til. Dette området finner du ved å velge Lagre som på en utskrift fra Visma.net. Heretter må du ikke Aktivere innholdet i Excel når du skriver ut til Excel. ... View more

Ved å gå inn på betalinger og velge kunderefusjon får du utbetalt kreditnota til kunde. Denne kreditnotaen skal du betale til kunden   Ved utbetaling går du til Kundereskontro-Arbeidsområde-Registrering-Betalinger. Her må du velge type Kunderefusjon. På dokumenttype henter du opp kreditnotaen. Bilagsføringen blir da kredit bank, debet kunde.  ... View more

Lørdag 17.10.15 vil vi gjennomføre en oppdatering til versjon 5.2 av Visma.net Financials. Oppdateringen starter kl 22.00 og vil være gjennomført innen kl 06.00 søndag. Les mer om hvilke nye funksjoner du kan vente deg med denne oppdateringen. I den siste versjonen av Visma.net har vi fokusert på tilbakemeldinger fra kunder og lagt stor vekt på å forbedre brukeropplevelsen, med målet om å ytterligere forenkle din arbeidshverdag.  Innhold Renteberegning Ny rapport og ny forespørsel for driftsmidler Import av varelager i Logistikk-modulen Allokering av riktig lagerverdi ved varierende innkjøpspriser på varemottak og fakturamottak tidspunkt   Renteberegning Meny-sti:  Finans | Kundereskontro | Konfigurasjon | Innstillinger | Forsinkelsesbegyrer Versjonen inneholder nytt skjermbilde for opprettelse og vedlikehold av forsinkelsesgebyrer. I skjermbildet er det nye innstillingsmuligheter i forhold til å konfigurere hvordan man ønsker at forsinkelsesgebyrer skal fungere. Skjermbildet er delt inn i tre deler: Generelle (innstillinger), Innstillinger for forsinkelsesgebyrer og Kalkulering.    1. Generelle I den delen av skjermbildet hvor vi setter de generelle innstillingene har det kommet til to nye beregningsmetoder som man kan velge i feltet Beregningsmetode. Nye beregningsmetoder: I tillegg til standard renteberegning for åpne poster, er det lagt til to nye beregningsmetoder: Renter på åpne, delbetalte og betalte poster Rente på betalte poster   2. Innstillinger for forsinkelsesgebyrer Under innstillinger for forsinkelsesgebyrer har vi lagt til felt for gebyrbeløp, slik at man kan ha egne gebyrer i tillegg til forsinkelsesrente. I feltet legger man inn gebyr beløp, og posteringene av gebyrbeløpet bestemmes ved å angi konto og kostnadsbærere for gebyr.   3. Kalkulering Under kalkulering er det muligheter for å sette beløpsgrense for dokument og linje, dersom du kun ønsker notaer over en viss sum. Her defineres også rentesatser. Dersom rentesatsen endres legges denne inn sammen med datoen den gjelder fra.    Ny rapport og ny forespørsel for driftsmidler Nye rapporter og forespørsler har blitt lagt til for å forbedre avstemmingen mellom registrerte driftsmidler og hovedbok.   Ny rapport finner man her: Meny-sti:  Finans | Driftsmidler | Rapporter | Saldo | Driftsmidler per hovedbokskonto Rapporten er gruppert etter konto og inkluderer balanse for hver eiendel.   Ny forespørsel finner man her: Meny-sti:  Finans | Driftsmidler | Arbeidsområde | Forespørsler | Driftsmiddelsaldo per konto Forespørselen viser periode og total, i forhold til «hittil i år» og «perioden til i dag» for hvert driftsmiddel.    Nyheter i logistikk-modulen Muligheter for import av varelager / varetelling via Excel. Meny-sti:  Logistikk | Lager | Arbeidsområde | Registrering | Godkjenn vareopptelling   Det er nå mulig å eksportere varelageret ditt til Microsoft Excel. Gjør endringene du ønsker i Excel og importer denne filen for å oppdatere lageret Visma.net.    Allokering av riktig lagerverdi ved varierende innkjøpspriser på varemottak og fakturamottak tidspunkt  Meny-sti: Logistikk | Innkjøp | Konfigurasjon | Innstillinger | Innkjøpsinnstillinger   Denne versjonen vil støtte allokering slik at lagerverdi blir beregnet riktig i de tilfeller hvor innkjøprisen er forskjellig på mottakstidspunkt og fakturamottakstidspunkt. Støtten gjelder også dersom varer selges og kostnadsføres før faktura mottas. Allokering aktiveres ved å velge allokeringsmetoden «Allokering av innkjøpspris-varians for lagerverdi», og støttes for verdivurderingmetodene Gjennomsnitt og FIFO. ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om valuta.   Se hvordan du kan hente inn og håndtere valutakurser i Visma.net Financials 1.    Innstillinger 2.    Oversikt valutakurser 3.    Knytt valuta til leverandør 4.   Knytt valuta til kunder   1.     Innstillinger Du kan velge at systemet henter inn valutakurser automatisk. Dette gjør du på følgende måte: Gå på Valutabehandling-Konfigurasjon-Valutainnstillinger. Her er det forhåndsdefinert hvilke kontoer og bilagsarter som skal brukes ved valutahåndtering. I feltet for Importer Valutakurser huker du av for automatisk import av valutakurser. Velg Importer til valutakurstype SPOT.     2.     Oversikt valutakurser For å se hvilke kurser som har blitt hentet inn går du på Valutabehandling-Vedlikehold-Valutakurser.   3.     Knytt valuta til leverandør Gå på Leverandørreskontro-Vedlikehold-Leverandør. Velg leverandørprofil Utenlands leverandør. På valutanr. legger du til hvilken valuta leverandøren din skal ha. Huk eventuelt av om du ønsker valutaoverstyring.   4.    Knytt valuta til kunder For å sette opp innstillinger for valuta på en kunde går du på Kundereskontro-Vedlikehold-Kunder. Velg kundeprofil Utlandskunder og legg til under Valutanr. den valutaen som du skal fakturere kunden i. ... View more

Se logg for hvilke mails som er blitt sendt ut fra Visma.net Financials. Gå på  tannhjulet og trykk på Konfigurasjon.   Trykk deretter på E-post- Konfigurasjon-Forespørsel-Ubehandlet epost   Her vil du se hva som ikke er sendt ut av systemet enda.   På tidsklokken (til høyre under overskriften "Ubehandlet e-post") kan du se om det er satt opp automatiseringsplaner for hvor ofte dette skal sendes ut.   Dersom du går på Konfigurasjon-Forespørsel-Sendt epost. Da vil du få opp en logg over hva som er sent ut av systemet. ... View more

For å sette tilbake nummerserie dersom man har slettet et bilag kan du gjøre følgende: Gå på Hovedbok-Innstillinger-Bilagsart. Her finner du hvilken bilagsart du skal sette tilbake og hvilken Nummerseriesom brukes her.    Deretter går du ut på Tannhjulet øverst til høyre og velger Konfigurasjon.   Under konfigurasjon går du på Fellesinnstillinger-Nummerserier.     Skal du så endre på buntnummer henter du opp Batch. Her kan du endre siste nummer som er brukt. ... View more

Når en kunde ved en feil har betalt samme faktura to ganger kan du enten betale kunden tilbake, eller trekke fra beløpet på en senere faktura. Velg mellom 1. Betale tilbake kunden 2. Linke betaling mot en senere faktura som skal sendes til kunden   Faktura til kunde har ved en feil (fra kunden) blitt betalt dobbelt.   Første betalingen linkes mot fakturaen.   Fremgangsmåte Når du får en dobbeltbetaling fra en kunde har du flere valg. Du kan enten 1) betale tilbake kunden eller du kan 2) trekke fra betalingen på en senere faktura.   1. Betale tilbake kunden Dersom du skal betale tilbake kunden det den har betalt for mye gjør du det på følgende måte:   Legg inn betalingen fra kunden uten å linke mot noen faktura   Deretter fører du en kunderefusjon for å betale tilbake pengene til kunden. Kunderefusjonen linker du til betalingen fra kunden.   2. Det andre valget er å linke betaling mot en senere faktura som skal sendes til kunden. Registrer betalingen som forhåndbetaling.    Link så dobbeltbetalingen mot ønsket faktura   Gå til kundereskontro-registrering-betaling Hent opp forhåndsbetalingen og  link denne mot fakturaen du ønsker å matche mot. Du sitter da igjen med en saldo som du senere kan linke mot en ny betaling fra kunden.   Det resterende beløpet føres mot egen betaling når kunden betaler dette. ... View more

Forklaring på hvordan du legger inn betalingsbetingelser på engelsk.   For å legge til betalingsbetingelse på engelsk henter du først opp kunden, før du deretter går på Blankettstyring. Gå så inn på linjen for Dunningletter. Gå bort til feltet Rapport og søk opp Dunning letter English. Denne legger du så til som rapport. Deretter lagrer du. Når du nå skriver ut en Betalingsbetingelse på kunden er denne på engelsk. ... View more

Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte. 1. Bokfør den 2. betalingen til leverandøren som forhåndsbetaling Guiden over (link) forklarer også hvordan denne kan brukes som betaling på en annen faktura. Hvis leverandøren derimot har tilbakebetalt beløpet, se guide under.  2. Bokfør tilbakebetalingen fra leverandøren som leverandørrefusjon   1. Gå på Leverandørreskontro - Registrering - Betalinger. 2. Bruk Typen Leverandørrefusjon. 3. Hent opp leverandøren. 4. Legg inn beløpet som er tilbakebetalt på "Betalt beløp"  5. Legg inn betalingsdato 6. Velg betalingsmetode og konto (må velge en betalingsmetode som er satt opp for manuelle betalinger, som standard 4).  7. Klikk + under "Dokumenter til matching" På linjen velger du dokumenttypen Forhåndsbetaling og velger forhåndsbetalingen. 8. Klikk Oppdater.   ... View more

For å finne saldoen på leverandørreskontroen anbefaler vi å gå gjennom følgende tre steg   1. Leverandørsaldo 2. Kontoutdrag 3. Kontroll    Leverandørsaldo   1. Gå til skjermbildet Leverandørsaldo (AP401000).    2. Legg inn hvilken periode du skal avstemme i feltet Periode, f.eks 12-2018. Forespørselen viser utgående saldo for denne perioden.    3. Legg inn hovedbokskontoen du skal avstemme i feltet Hovedb. konto lev., f.eks 2400. Merk: det kan være flere hovedbokskontoer i bruk som reskontro. En oversikt over dette får du ved å klikke på førstørrelsesglasset i feltet. Hver av disse må avstemmes separat.     4. Øverst til høyre vil du se utgående saldo i feltet Totalsaldo. Merk: plussbeløp her er kredit. I mitt eksempel er det altså en kreditsaldo på 722 847,09.    Se også utdypende artikkel om Leverandørsaldo. Kontoutdrag   1. For å avstemme Saldoen på hovedboken din går du til skjermbildet Kontoutdrag (GL404000).   2. Legg inn samme periode (i dette eksempelet 01-2018 - 12-2018 og 2400)   3. I feltet Utgående saldo øverst til høyre vil du se utgående saldo registrert på reskontro. Merk: minusbeløp her er kredit. I mitt eksempel er det altså en utgående saldo på kredit 732 847,09.      Dette tallet er altså forskjellig fra tallet på Leverandørsaldo og må kontrolleres. Kontroll   Dersom tallene ikke stemmer overens bør du gå gjennom bilagene. Det første du bør sjekke er bilag som er ført på andre moduler enn Leverandørreskontro. For å gjøre dette, klikk på Modul, fjern haken for Leverandørreskontro og klikk OK.     Nå vises bare bilagene på andre moduler enn Leverandørreskontro, f.eks Hovedbok.     Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen. Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Leverandørsaldo og Kontoutdrag vise samme sum.   Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Leverandørreskontro.   Hvis tallen på Leverandørsaldo og Utgående saldo fortsatt ikke stemmer overens kan det være behov for å regenerere leverandørsaldoen. Dette gjøres på skjermbildet Regenerer Leverandørsaldo (AP509900).   Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle. Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn10-15 min).     Hvis saldoene fortsatt har differanse, ta kontakt med support. ... View more

Denne rutinen kan brukes til å utligne saldoer når man har en kunde som også er leverandør. Altså en betaling hvor man trekker fra en kunde- eller leverandørfaktura, når kunden og leverandøren er den samme aktøren. Eksempel 1 Eksempel 2   Fremgangsmåte Innbetalingen matches mot kundefakturaen, det vil da gjenstå en saldo på kunden, som tilsvarer den inngående fakturaen i leverandørreskontro. Disse kan matches ved å føre saldoen som en betaling mot en mellomregningskonto. Match da saldo på kunde mot betalingskonto for mellomregning og gjør det samme på leverandør. Tilsvarende ved utbetaling av en faktura på leverandør, hvor man har trukket fra en utgående faktura.   Sett opp følgende: I kontoplan definer en konto eller opprett en ny, som skal være mellomregning leverandør/kunde. Sett valutakode NOK på kontoen.   Under Bankstyring | Arbeidsområde | Vedlikehold | Betalingskontoer, opprett kontoen du har definert i kontoplanen som en betalingskonto. Legg inn betalingsmetode 4 for manuell registrering.   Eksempel 1 Mottar kr 1000,- dette dekker utgående faktura til kunden på kr 3500,- trukket fra inngående faktura på leverandør på kr 2500,-   1. Mottak av innbetaling fra AutoPay kr 1000, eventuelt registrert manuelt   2. Kundereskontro | Betalinger: Registrering av matching på restsaldo kunde kr 2500,-. Føres som betaling med betalingsmetode=4 og Betalingskonto 1740 (den som du har opprettet over). Legg inn en beskrivelse.   3. Leverandørreskontro | Betalinger: Registrering av matching mot leverandørfaktura kr 2500,-. Føres som betaling med betalingsmetode=4 og Betalingskonto 1740. Legg inn beskrivelse.   4. Slik blir dette bokført på mellomregningskonto   Eksempel 2 Betaler kr 500,- dette dekker inngående faktura fra leverandør på kr 1500,- trukket fra utgående faktura til kunde på kr 1000,-   1. Betaling til AutoPay eller manuelt, kr 500,-   2. Leverandørreskontro |Betalinger: Registrering av matching på restsaldo leverandør kr 1000,- Føres som betaling med betalingsmetode=4 og Betalingskonto 1740 (den som du har opprettet over). Legg inn en beskrivelse.   3. Kundereskontro|Betalinger: Registrering av matching mot kundefaktura kr 1000,- Føres som betaling med betalingsmetode=4 og Betalingskonto 1740. Legg inn beskrivelse.   4. Slik blir dette bokført på mellomregningskonto ... View more

Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials. Avslutte perioder   Når du er ferdig med alle føringene for et år bør du lukke alle periodene i dette året. Dette forhindrer at det kan føres mer på året.  Ideelt sett bør man lukke perioder fortløpende.    Merk: Dersom du har avsluttet alle periodene og trenger å føre tilleggsposteringer er det mulig å åpne opp for dette i skjermbildet Hovedboksinnstillinger.      Her huker du av for Tillat postering på avsluttede perioder.  NB: Det er viktig å fjerne denne haken igjen etter at posteringen er utført. Da hindrer du at posteringer skjer på avsluttet år.    Det er mulig å avslutte hver modul separat. Dette kan være nyttig hvis man skal stenge for fakturering, men fortsatt være åpen for hovedboksføringer f.eks. Følgende moduler har et eget skjermbilde kalt Avslutt regnskapsperioder:    - Hovedbok - Leverandørreskontro - Kundereskontro - Vare - Bankstyring - Driftsmidler   Hvis ikke dette er relevant kan du avslutte periodene for alle moduler på Avslutt regnskapsperioder under Hovedbok (GL50300S).    Tips: Før du avslutter periodene anbefales det å gå gjennom sjekklisten under (du kan hoppe over det som ikke er relevant for deg).  Merk: den øverste linken ("Trenger du hjelp med avstemningen") fungerer ikke. Som alternativ kan du bruke denne linken (merk at denne er på engelsk).      For å avslutte periodene markerer du relevante perioder og klikker Avslutt perioder. Klikk deretter Ja på meldingen som kommer opp.       Hvis du får melding om at det finnes dokumenter som ikke er oppdatert  kan du klikke på Uoppdaterte dokumenter. Her vil du få en oversikt over disse. Bilagene må enten oppdateres eller slettes før du kan stenge perioden.   "Hjelpekontoer" i systemet   Gjennom året vil du hele tiden ha kontroll på om du har et overskudd eller et underskudd i firmaet ditt. Dette vises fortløpende som et tall på balanserapporten (i tillegg til på resultatrapporten) selv om det ikke er gjort posteringer her. Som standard er denne kontoen 2070. Dette er altså en "hjelpekonto" i systemet. På Hovedboksinnstillinger ser du hvilken konto som er valgt for dette i feltet Konto for nettoinntekt hittil i år.    Her velger du også kontoen for opptjent egenkapital i feltet Konto for fri egenkapital. Dette er også en "hjelpekonto" som brukes for å vise udisponert resultat fra året før. Som standard er denne kontoen 2090.    Merk: hvis du ikke bokfører årets resultat (f.eks mellom 8960 og 2050) vil systemet automatisk vise saldoen på 2070 det ene året som saldo på 2090 det neste. Hvis du f.eks har en saldo på 200 000 på 2070 i 2016 vil dette vises som 200 000 på 2090 i 2017. Hvis du bokfører årets resultat som normalt vil 2090 være 0. Vi anbefaler å gjøre dette.       Se også   Bankavstemming Avstemme kundereskontro mot hovedboken Avstemme leverandørreskontro mot hovedboken ... View more

Her får du forklaring på hvordan du setter opp en tidsplan og generer alle fakturaer som skal ut innen denne perioden. For å kjøre abonnementsfakturering oppretter man først en fakturamal for hver kunde som skal faktureres. Det vil si at man oppretter en vanlig faktura med de ønskede opplysninger. Viktig at fakturaen ikke er satt til "På vent" da vil den ikke kunne behandles videre. Se også i kapittel for registrering av utgående faktura. Under Kundereskontro-Arbeidsområde-Vedlikehold-Repeterende Transaksjoner oppretter man en tidsplan. Tidsplanen settes opp med intervall, Start / Stoppinformasjon, neste utførelse og om den er aktiv eller ikke. I tidsplanen henter man inn alle fakturaer som skal kjøres etter samme intervall.   For å generere alle fakturaer innenfor en tidsplan bruker man: Kundereskontro-Behandling-Opprett repeterende transaksjoner. Etter å angi en startdato får man alle relevante tidsplaner opp i skjermbildet. Man velger de ønskede tidsplanene og trykker på Kjør valgte. Denne operasjonen kan også tidsstyres sånn at fakturaene blir opprettet automatisk uten at noen må overvåke om det ligger flere fakturaer som skulle blitt generert. ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.   Her får du en introduksjon dersom det er første gang du skal avstemme i Visma.net Financials, samt forklaring på hvordan du går frem for å lage et riktig avstemmingsutdrag. Oppsett: Bankstyring | Arbeidsområde | Vedlikehold | Betalingskontoer    Hent fram kontoen du skal avstemme. Sett hake på Krever avstemming. I feltet Nummerserie for avstemming kan man lage en serie for hver avstemmingskonto eller bruk standard «CARECON»    Kom i gang Bankstyring | Arbeidsområde | Registrering | Avstemmingsutdrag  Førstegangs oppstart: Velg datoen som er siste før du starter, og ta alle til og med fjoråret (for eksempel). Klikk Veksle avstemte for å få på alle haker. Lagre og Oppdater og du har en startsaldo til neste periode.     Avstemming Bankstyring | Arbeidsområde | Registrering | Avstemmingsutdrag Velg Betalingskontoen du skal avstemme. Angi dato Siste avstemmingsdato og du får opp alle transaksjoner mot bankkonto til den datoen. Vis t.o.m. dato: for å få frem eventuelle transaksjoner som er lagt på feil dato i forhold til postert i banken. Legg inn Saldo fra kontoutskrift fra banken din. Knapp for Opprett justering, legg inn transaksjoner du ikke har fått bokført, for eksempel omkostninger/gebyrer. Etter de er lagt inn, klikk på bilagsnummeret på linjen og oppdater transaksjonen for å få den med. Differansen må utlignes før du får Oppdatert. Eventuelt rest vil bli med på Inngående saldo for neste periode. Lagre og Oppdater for aktuell periode og neste periode er klar for avstemming. NB! Poster som skal være med i avstemmingen må være oppdatert. Postene som kommer direkte fra banken, gebyrer etc. må føres manuelt via justering, eller banktransaksjon. Kan være beløp som er slått sammen på kontoutskrift. Her kan man gå inn i nettbanken og se underliggende transaksjoner (avhengig av bank) ... View more

Her får du oppskriften på hvordan du sender ut ulike type purringer Før du setter i gang Purringtekst Betalingsvarsel per dokument Klargjør betalingsvarsel Betalingsvarsel per kunde Reprint av tidligere betalingsvarsel   Før du starter opp med betalingsvarsler i systemet, må du sette opp innstillinger for hvordan dette skal utføres. Gå på Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Kundeinnstillinger.   Forklaring på feltene og valgene du har i kundeinnstillinger: Prosess for betalingsvarsel: Per dokument eller per kunde. Dersom du velger det per dokument, vil du få de ulike varslingsnivåene på egne purringer. Du har også mulighet for å sende purring på kun et dokument. Dette håndteres via betalingsvarsel etter at purringen er generert. Dersom du ikke huker av for Oppdater automatisk betalingsvarsler, vil du også få mulighet for å fjerne dokumenter som du ikke ønsker å få med på purreforslaget. Oppdater automatisk betalingsvarsler: Huker du av her, vil ikke purringen kunne redigeres før du skriver den ut. Det vil likevel være mulig å annullere purringen. Inkluder andre ubetalte dokumenter: Dersom dette er krysset av, vil du også få med andre utestående poster som ikke er forfalt i et eget felt på purringen. Purregebyr vare: Dersom du ønsker å ha med purregebyr, må du opprette en vare under Kundereskontro-Vedlikehold-Ikke lagerførte varer. Her legger du på hvilken salgskonto purregebyret skal bokføres til.   Oppdater automatisk purregebyrdokumenter: Hukes dette av, oppdateres purregebyret som et eget fakturabilag. Dersom dette hukes av, linkes fakturaen og purregebyrfakturen til betalingen. Varslingsnivå: På linjene her legger du til hvor mange nivåer du ønsker av purringer. Du setter også opp hvor mange dager etter forfall de ulike purringsnivåene skal komme opp. Dager til avgjørelse:  Purregebyr: I feltet her legger du til purregebyrbeløpet. Tekst-nummer.: I dette feltet legger du til purretekst som skal komme opp på purringen. Tekst Selve dokumentteksten legger du til under Kundereskontro-Konfigurasjon-Innstillinger-Dokumenttekster. Her legger du inn navn og selve purreteksten du vil ha på betalingsvarselet.   For at en kunde/dokument skal komme opp på purreforslag, må du huke av for at du sender betalingsvarsel på epost eller for at du skriver ut betalingsvarsel inne på selve kunden. Gå på kundereskontro-Arbeidsområde-Vedlikehold-Kunder Det kan også settes opp standard utskrifts- og e-postinnstillinger på kundeprofilen. På den måten sikrer du at alle kunder du oppretter, skal purres. Deretter gjør du individuelle tilpasninger på kunden basert på om det skal på epost eller til skriver.   Betalingsvarsel per dokument Dersom du ønsker å kjøre purringer per dokument, har du mulighet til å kjøre purringer per varslingsnivå eller per faktura. Dette gjøres på følgende måte: På kundeinnstillinger setter du per dokument i feltet prosess for betalingsvarsel. Ikke huk av for oppdater automatisk betalingsvarsler, da vil du kun få mulighet til å skrive ut per purringsnivå, ikke per faktura.   Klargjør betalingsvarsel Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og Betalingsvarsel. I dette bildet har du mulighet til å filtrere på kundeprofil, kunde og dato. I tillegg kan du velge betalingsvarselnivå, dvs. du kan velge om du bare skal vise 1.-, 2.- eller 3.-gangspurringer eller alle forfalte dokumenter. Siden vi har valgt at dette skal genereres per dokument, vil du se at samme kunde vises flere ganger, med forskjellige purrenivåer. I eksempelet under behandles kun 1. varslingsnivå. Huk av for de purringene som skal kjøres og trykk Behandle.   Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og betalingsvarsel-Skriv ut/oppdater betalingsvarsel. Marker kunden du ønsker å redigere og trykk på Vis betalingsvarsel. Her kom det opp to fakturaer som forslag. Dersom du kun ønsker å purre en av disse, markeres den som skal bort og trykk på slettekrysset. Knappen opphev brukes dersom posten aldri skal purres. Fakturaen vil da få innstilling om at den ikke skal purres. Dette kan du også sette manuelt på fakturaer og fjerne fra fakturaer ved å gå inn på Kundereskontro-Arbeidsområde-Registrering-Faktura. Hent frem den fakturaen dette gjelder og trykk på fanen for regnskapsdetaljer-informasjon betalingsvarsler. Når forslaget inneholder fakturaen som skal purres, kan du trykke oppdater fra dette bildet eller lagre og lukk og deretter oppdater fra forrige bilde. Etter at purringen er oppdatert, blir Skriv ut-knappen tilgjengelig og du kan skrive ut purringen din.   Betalingsvarsel per kunde Du har mulighet for å kjøre ut betalingsvarsler per kunde. På denne type betalingsvarsel vil du få opp flere varslingsnivåer på samme purring. Gå på Konfigurasjon-Innstillinger-Kundeinnstillinger. Sett Prosess for betalingsvarsel per kunde. Når denne innstillingen er satt, vil krysset for oppdater automatisk betalingsvarsler bli satt. Dette betyr at du ikke kan fjerne enkeltfakturaer fra Purreforslaget, men du kan annullere forslaget. Gå deretter på klargjør betalingsvarsel. I dette bildet vil kundene nå kun komme opp en gang. Marker de kundene du ønsker å purre, og trykk på behandle-knappen.   Deretter går du på Skriv ut/oppdater betalingsvarsler. Fra dette bildet kan du behandle, da blir purringen oppdatert. Du kan også vise betalingsvarselet så ser du hvordan det ser ut før du oppdaterer. Her vil du se at det er fakturaer fra ulike nivå. Her kan du annullere hele purringen dersom du ikke ønsker å kjøre den ut.   I feltet referansenummer for gebyr vil du se at det har blitt laget et bilagsnummer for purregebyret. Dette bilaget er balansert, men ikke oppdatert. Dette går du manuelt inn og oppdaterer i etterkant i fakturaregistreringsbildet.    Reprint av tidligere Betalingsvarsel Ønsker en kunde å få tilsendt et batelingsvarsel på nytt, kan du gjøre dette på følgende måte: Gå på Kundereskontro-Behandling-Kontoutdrag og Betalingsvarsel-Skriv ut/oppdater betalingsvarsler. Huk av for vis alle og sett hvilken startdato og sluttdato purringen er innenfor.   Her kan du huke av for den du ønsker å skrive ut og deretter trykke på behandle. Du har også muligheter for å annullere tidligere purringer slik at varslingsnivået settes tilbake et statusnivå. Dette gjør du ved å trykke på Vis betalingsvarsel og deretter annuller. ... View more