Det er mulig å sende epost direkte fra Visma.net ERP. Dette kan brukes til utsending av salgsordre f.eks. Denne artikkelen beskriver anbefalt oppsett for epost. Merk: når det gjelder fakturaer anbefaler vi å sende alle disse til Autoinvoice, ref. denne artikkelen.    1. Gå til System - Innstillinger - Systemets epostkontoer. 2. I feltet E-postkontonr, velg Default Email.      Default Email er en standard epost-konto som er satt opp mot Vismas mailserver. Avsender-adressen på denne er MailFrom@visma.net. Denne epost-adressen vil vises som avsender på utgående epost, men det er mulig å endre navnet som vises, f.eks til bedriftens navn. For å gjøre dette:   3. Klikk Kopier 4. Klikk +       5. Legg inn firmaets navn i feltet E-postkontonr. Dette vil vises som avsender på e-poster som sendes ut og identifisere firmaet, selv om epostadressen er MailFrom@visma.net.    6. Legg inn firmaets epostadresse i feltet Svaradresse (hvis det ikke er fylt ut fra før). Hvis kunden svarer på e-posten som sendes ut, vil e-posten komme hit.      7. Klikk Lim inn (valget under Kopier). Dette gjør at resten av feltene fylles ut lik den standard epost-kontoen inkl. feltet E-postadresse (blir fylt ut med MailFrom@visma.net). Merk: Ikke endre feltet E-postadresse til firmaets adresse, ref. artikkel.    8. Lagre.    Hvis det er viktig å bruke firmaets egen epost-adresse som avsender-adresse må det opprettes en ny e-postkonto.   Skriv inn navnet til firmaet i feltet E-postkontonr og epostadressen i feltet E-postadresse og Svaradresse. Fyll deretter inn serverinfo, påloggingsinformasjon etc. Dette får du fra epost-leverandøren din.  ... View more

Lørdag 19.12.15 planlegger vi en oppdatering til versjon 5.21 av Visma.net Financials og Visma.net Logistics. I denne versjonen har hovedfokuset først og fremst vært forbedringer på eksisterende funksjonalitet, ytelse samt dokumentasjon. Nytt i versjon 5.21 Ny rapport – Kundereskontro Ny varslingsfunksjon ved klargjøring av avgiftsrapport Flere kolonner i forespørselen – Avgiftskontroll-detaljer Forbedring i rutine for avslutning av regnskapsperiode Ny summeringslinje i  - Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster Validering av radsett definisjoner Støtte for rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted - RF1301 Ny rapport – Kundereskontro Meny-sti: Kundereskontro | Rapporter | Saldo | Inngående betalinger (AR63050S) Dette er en rapport som viser alle innkommende betalingstransaksjoner Du velger betalingskonto, og velger start- og sluttdato Rapporten viser alle innkommende betalinger med transaksjonsdato, betalingsreferansenummer (KID), kundenavn, beløp, trans.beskrivelse og fakturanummer, samt status for betalingen    Ny varslingsfunksjon ved klargjøring av avgiftsrapport I rutine for å klargjøre avgiftsrapport (TX50100) er det til denne versjonen lagt inn funksjonalitet for varsling, dersom man har transaksjoner med avgiftskode som ikke er oppdatert. Det er også lagt til en knapp hvor man, ved å klikke på den, får opp alle ikke oppdaterte transaksjoner med avgiftskode for perioden man klargjør avgiftsrapport for.   Flere kolonner i forespørselen – Avgiftskontroll-detaljer Meny-sti: Avgifter | Arbeidsområde | Forespørsler | Avgiftskontroll – detaljer (TX40400S) To nye kolonner er lagt til: Type og transaksjonsdato Gir bedre sorteringsmuligheter samt bedre sporbarhet    Forbedring i rutine for avslutning av regnskapsperiode Meny-sti: Hovedbok | Behandling | Avslutning | Avslutt regnskapsperioder (GL50300S) Sjekkliste: I rutine for avslutning av regnskapsperiode, er det lagt til en sjekkliste for oppgaver som må fullføres før man avslutter en regnskapsperiode eller år. Sjekklisten kan utvides eller minimeres ved behov. Ved å klikke på de ulike punktene i sjekklisten åpnes relevant skjermbilde for å fullføre oppgaven, slik at man slipper å navigere seg via menystrukturen for å finne riktig rutine.     Ny summeringslinje i  - Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster Meny-sti: Hovedbok | Rapporter | Kontrollister | Balanserapportspesifikasjon / Åpne poster ●     Lagt til ny summeringslinje i rapporten for lettere å se forskjellen mellom åpne fakturaer og kontosaldoen.   Validering av radsett definisjoner Meny-sti: Hovedbok | Konfigurasjon | Rapportdefinisjoner | Rapporter I skjermbildet for oppsett og konfigurasjon av rapportdefinisjoner er det lagt til funksjonalitet for validering av radsettdefinisjoner. Ved å klikke på knappen for validering av radsettdefinisjoner kan man kontrollere om alle hovedbokskonti og kostnadsbærere er med for de ulike rader.   Når du klikker på knappen valideres radsettdefinisjonen: Velger hvilke konto type(r) som skal tas med i radsettvalideringen (kan også kontrollere om det mangler kostnadsbærere) Etter at du har klikket ok, vil du få opp et varsel med en liste over konti eller kostnadsbærere som ikke er med i den valgte definisjon: NB! Dersom kontoene skal være med i definisjonen må dette angis i for eksempel kontoplan (eks legge konto i riktig kontogruppe), for at rapporten skal inneholde kontoen som blir validert som ikke tatt med i radsettdefinisjonen.   Støtte for rapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted - RF1301 Du vil nå på leverandørkortet få en avhukningsmulighet for "RF1301". Denne setter du på dersom du skal innrapporter betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted. Rapporten finnes under Finans - Avgifter ... View more

Dersom kunden betaler en faktura og unnlater å betale noen øre som fakturaen inneholder, vil man få åpne poster på kunden som vanligvis må føres mot en øreavrundingskonto. Denne prosessen kan effektiviseres via en egen rutine.  Innstillinger på kunde   1. Under fanen Generell informasjon, sjekk at Aktiver avskrivninger er huket av. Denne er huket av som standard.  2. Definer en Avskrivningsgrense f. eks 0,99.    Merk: Disse innstillingene kan legges på kundeprofilen (Kundereskontro - Innstillinger - Kundeprofiler) slik at instillingene kommer som standard på nye kunder som opprettes.  Årsakskode   Hvordan avskrivningen bokføres styres av årsakskoden. Årsakskoder finner du på Kundereskontro - Innstillinger - Årsakskoder.   Årsakskode 7 er allerede satt opp for saldoavskrivning, og går mot standard øreavrundingskonto i programmet). Endre evt Konto hvis det er nødvendig. Lager du en ny, husk å velge Saldoavskrivning i feltet Bruk.    Avskrive en faktura   1. På Utgående faktura (AR301000): velg Behandlinger - Avskrivning     Skjermbildet Avskriv saldo (AR505000) åpnes med fakturaen du valgte huket av. I tillegg vises    andre fakturaer som er under avskrivningsgrensen definert på kunden. Disse kan evt. også velges.     2. Klikk Behandle  Saldoavskrivningen blir bokført og er synlig på fakturaen under fanen Betalingshistorikk. Fakturaen får status Avsluttet     Avskrive flere fakturaer   1. Gå til Kundereskontro - Behandling - Avskriv saldo  2. Årsakskode 7 blir automatisk valgt. Hvis du bruker en annen, velg denne.  3. Velg evt. Kunde for å filtrere på denne. Hvis feltet er tomt, vises alle kunder.  4. I feltet Grense legger du inn grensen du skal avskrive for. Alle fakturaer med gjenværende saldo under grensen blir vist.   Merk: Grensen som settes tar ikke hensyn til avskrivningsgrensen som er satt på de aktuelle kundene. I eksemplet under ser du f.eks at fakturaen med saldo 5 kroner kommer opp (og kan behandles), selvom avskrivningsgrensen på kunden er 0.99.    5. Huk av for de fakturaene du ønsker å avskrive, evt. alle ved å huke av øverst.     Dette vil opprette betalinger av type Saldoavskrivning på fakturaene som er valgt, og endre status på fakturaene til Avsluttet.    Avskrivning kan også gjøres direkte på innbetalingsbilaget. For mer info, se denne artikkelen.   Tips: Framgangsmåten som er beskrevet i punkt 1-3 kan også benyttes for å avskrive hele fakturaen. Det er avskrivningsgrensen som avgjør hvilke fakturaer som vises som grunnlag for avskrivning. Årsakskoden angir hvilken konto avskrivningen skal posteres mot. På denne måten kan du f. eks flytte en  flytte en kundefordring til et lån.  ... View more

Du kan enkelt laste ned siste tilgjengelige versjoner av de bankavtaleskjema som Visma har mottatt fra bank vedrørende Visma.net AutoPay. Visma har ikke tilgang til alle avtaleskjema for alle banker tilknyttet Evry. Dersom du bruker en bank som vi ikke har mottat tilpassede skjema fra, bør du ta kontakt med aktuell bank eller benytt standard mal fra Evry nedenfor. For alle banker som ikke støtter Visma.net AutoPay direkte skal avtaleskjemaet fra Nets benyttes både på utbetaling og innbetaling.  For de banker som støtter Visma.net AutoPay direkte benyttes egne skjema for utbetaling. For innbetaling benyttes alltid avtaleskjemaet fra Nets for alle banker unntatt DNB. For DNB benyttes egne skjema både for utebetling og innbetaling. Danske Bank håndterer all etableing av Visma.net AutoPay avtaler selv.  Ta derfor direkte kontakt med Cash Management i Danske Bank ved etablering av Visma.net AutoPay avtaler. Bankavtaleskjema under "Nedlastinger" i Visma Community Alle bankavtaleskjema finner du under "Nedlastinger" her i Visma Community. Slik får du tilgang til nedlastinger: Registrer deg som medlem i Visma Community Logg inn Gå til "Endre profil" på Min Side Gå til Mine produkter og huk av for de produktene du trenger tilgang til Visma godkjenner din tilgang til produktet Fanen "Nedlastinger" vil nå være tilgjengelig på den aktuelle produktsiden ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget om korrigering og reversering av bilag i Visma.net ERP.    Korrigere bilag    Reversere bilag på Hovedbok Reversere leverandørfaktura Reversere kunde og leverandørrefusjon Reversere kundefaktura Reversere betalinger (på kunde/leverandørreskontro) Reversere transaksjoner (under Bankstyring) Reversere avgiftsjustering    NB: Ikke reverser kunde og leverandørbilag på Hovedbok  NB: Ikke reverser bilag med mva på Hovedbok  ... View more

Dersom du ikke ønsker å oppdatere periodiseringen manuelt, kan du opprette en automatiseringsplan som periodiserer fremover i tid. Du kan få denne til å oppdatere alt som ligger fremover i tid til å oppdateres i løpet av en dag eller to. Under følger skjermbilder som viser hvordan en automatiseringsplan kan settes opp for å håndtere dette. Gå på Periodisering | A vslutning | Kjør periodisering Du får nå muligheter for å sette opp en automatiseringsplan for periodisering.   Automatiseringsplanen gjør du aktiv ved å huke av i feltet aktiv. I feltet tidsplantype setter du opp om dette skal kjøres daglig. Det kan være greit at den gjør det dersom du har litt periodiseringer.   Under fanekortet timer setter du inn klokkeslettet det skal starte på. Dette klokkeslettet legger du også inn på neste utførselstidspunkt. I feltet Hver legger du inn hvor ofte det skal oppdateres. I skjermbildet under skal det oppdateres hver time. Det er også muligheter for å sette opp planen til kjøre ukentlig, månedlig eller per regnskapsperiode.   På filterverdier legger du inn siste dato/år det skal periodiseres til. Dersom du har periodiseringer som går lenger frem i tid setter du inn et senere år. Nå trenger du ikke lenger å tenke på å oppdatere periodiseringen manuelt. Systemet tar seg av dette. En og en periodisering vil nå bli oppdatert og den første som ligger klar blir oppdatert. ... View more

For å kunne bruke en betalingskonto med Visma.net Autopay må dette settes opp i både Autopay og Visma.net ERP. Denne artikkelen beskriver hvordan du går fram.   Merk: Før man kan aktivere avtalen og begynne å bruke Autopay må man ha inngått avtale med banken ved å sende inn (og få godkjent) et skjema. Dette gjelder selvom du allerede har avtale med banken om Autopay på en annen konto. Det er altså en avtale per konto. Avtalemaler for de ulike bankene finner du på denne siden (Merk: her må man logge inn hvis du ikke allerede er innlogget i Community).    Vises ikke banken din i listen må banken kontaktes for eget skjema  Spørsmål om avtaleskjemaet må rettes til banken Innstillinger i AutoPay   Merk: For Danske Bank og SEB må avtalen med banken være klar før man får lagt den inn i Autopay (du vil få en mail fra Autopay når avtalen er klar for å registreres).     1. Gå inn på Avtaler og klikk Ny avtale (lengst til høyre)   2. Velg Land og Bank   Velg aktuell bank og klikk Neste     Hvis banken din bruker Evry for utbetalinger og Nets for innbetalinger velger du Evry. Hvis du bare skal ha innbetalingsavtale velger du Nets.   Hvis du bruker Nets (og velger dette) må du også velge format. Vi anbefaler nytt format. Dette tilsvarer skjemaet for ISO-format på nedlastningsiden nevnt over.    3. Kontoinformasjon      Legg inn Kontonummer: kontonummeret i banken til kontoen det gjelder Beskrivelse: beskrivelse av kontoen i Autopay (etter eget ønske) Valutakode: NOK hvis det er en norsk konto, EUR hvis det er en valutakonto i euro osv.  ERP-valutakode: valutaen du har regnskapet i (standard NOK for norske firmaer).  I tillegg til dette kommer felter som er forskjellig fra bank til bank. Eks:    DNB Divisjon: ligger i nettbanken under Administrasjon - Administerer divisjoner (fås evt. fra banken). Dette er vanligvis XML. Kundenummer i bank: tilsvarer firmaets organisasjonsnummer Nordea CCM AvtaleID: Denne får du fra banken Harstad sparebank og Sandnes Sparebank Kundenummer: kundenummer i banken (fås evt. fra banken).    4. Betalingsinformasjon    Her legger du inn diverse preferanser for avtalen. Før musen over spørsmålstegnet ved siden av feltet for å se mer info om det aktuelle feltet.    5. Velg tjenester     Som standard er både Utgående betalinger og Filer fra bank (innbetalinger) aktiv. Hvis du bare skal bruke en av disse deaktiverer du den andre.    Under Filene du vil motta fra Autpay til ERP-systemet kan du velge hva som skal importeres til Financials. Som standard importeres både Innbetalinger, Elektronisk kontoutskrift og Konto informasjon.   Innbetalinger: Innbetalinger fra kunder (og evt andre). Dette er enten bare innbetalinger med KID, eller alle innbetalinger (både med og uten KID). Dette avhenger av avtalen med banken.  Elektronisk kontoutskrift: Kontoutskrift fra banken. Denne inkluderer alle transaksjoner, inkl. inn og utbetalinger. Se mer info i egen artikkel.  Konto informasjon: Betalingsmeldinger fra banken, f.eks melding om avvisning ved feil KID. Vi anbefaler uansett å huke av denne.  Innstillinger i Financials   Det første du må gjøre er å opprette en betalingskonto som skal brukes for bankkontoen på avtalen i Autopay (hvis ikke denne allerede eksisterer). I tillegg til innstillingene nevnt i artikkelen må man legge til/tilpasse noe ekstra.   1. Legg inn tilsvarende IBAN-nr som er lagt inn i Autopay-avtalen. Dette er nødvendig for at Autopay-avtalen skal koble seg til betalingskontoen i Financials.    2. Velg hvordan importerte filer fra Autopay skal behandles. Man kan velge dette for henholdsvis innbetalingsfiler og kontoutdrag (elektronisk kontoutskrift). Vi anbefaler å sette disse til Importer fra Autopay og match. Dette fører til at filene blir importert (i henholdsvis Inngående betalinger og Behandle banktransaksjoner), men kun matchet, ikke bokført. Man kan da se over før man behandler/bokfører transaksjonene. Se denne artikkelen for mer info om alternativene.    3. Klikk på Aktiver Autopay for å koble Autopay-avtalen til betalingskontoen.    For å kunne opprette betalinger må du også gjøre noen endringer på betalingsmetoden som brukes for betalingskontoen.   4. Gå til Bankstyring -> Innstillinger -> Betalingsmetoder og velg den aktuelle betalingsmetoden (vanligvis 1). Under fanen Tillatte betalingskontoer:    Legg til betalingskontoen ved å klikke + (hvis den ikke allerede ligger der)  Sjekk at Brukes på leverandør og/eller Brukes på kunder er huket av Sjekk at Foreslå neste ref.nr for leverandør og/eller Foreslå neste ref.nr for kunde er huket av Sjekk at feltene Siste referansenr. for leverandører og/eller Siste referansenr. for kunder er fylt ut. Hvis tomme, legg inn 10 nuller.  Merk: Skal du utbetale refusjoner til kunde via Autopay må du huke av for kunde også.      ... View more

Les hvordan du slipper å måtte Aktivere innhold (Enable editing) hver gang du laster over til Excel. Gå til Fil - Alternativer for Excel - Klareringssenter - Innstillinger for Klareringssenter:     Velg Klarerte plasseringer - Legg til ny plassering:     Her legger du inn default-område som Visma.net lagrer til. Dette området finner du ved å velge Lagre som på en utskrift fra Visma.net. Heretter må du ikke Aktivere innholdet i Excel når du skriver ut til Excel. ... View more

Denne artikkelen viser hvordan du registrerer en utbetaling til kunden manuelt, basert på en kreditnota. Merk: betalingen kan nå gjøres via Autopay, se denne artikkelen.    Denne kreditnotaen skal du betale til kunden:     Merk deg kunde og fakturanr (kopier evt. sistnevnte).    For utbetaling går du til  Kundebetalinger (AR302000) . 1. Velg type   Kunderefusjon og velg kunden 2. Legg inn   Betalt beløp 3. Endre evt.   Betalingsdato 4. Under   Dokumenter til matching   henter du opp kreditnotaen. 5. Til slutt klikker du   Oppdater.      ... View more

Lørdag 17.10.15 vil vi gjennomføre en oppdatering til versjon 5.2 av Visma.net Financials. Oppdateringen starter kl 22.00 og vil være gjennomført innen kl 06.00 søndag. Les mer om hvilke nye funksjoner du kan vente deg med denne oppdateringen. I den siste versjonen av Visma.net har vi fokusert på tilbakemeldinger fra kunder og lagt stor vekt på å forbedre brukeropplevelsen, med målet om å ytterligere forenkle din arbeidshverdag.  Innhold Renteberegning Ny rapport og ny forespørsel for driftsmidler Import av varelager i Logistikk-modulen Allokering av riktig lagerverdi ved varierende innkjøpspriser på varemottak og fakturamottak tidspunkt   Renteberegning Meny-sti:  Finans | Kundereskontro | Konfigurasjon | Innstillinger | Forsinkelsesbegyrer Versjonen inneholder nytt skjermbilde for opprettelse og vedlikehold av forsinkelsesgebyrer. I skjermbildet er det nye innstillingsmuligheter i forhold til å konfigurere hvordan man ønsker at forsinkelsesgebyrer skal fungere. Skjermbildet er delt inn i tre deler: Generelle (innstillinger), Innstillinger for forsinkelsesgebyrer og Kalkulering.    1. Generelle I den delen av skjermbildet hvor vi setter de generelle innstillingene har det kommet til to nye beregningsmetoder som man kan velge i feltet Beregningsmetode. Nye beregningsmetoder: I tillegg til standard renteberegning for åpne poster, er det lagt til to nye beregningsmetoder: Renter på åpne, delbetalte og betalte poster Rente på betalte poster   2. Innstillinger for forsinkelsesgebyrer Under innstillinger for forsinkelsesgebyrer har vi lagt til felt for gebyrbeløp, slik at man kan ha egne gebyrer i tillegg til forsinkelsesrente. I feltet legger man inn gebyr beløp, og posteringene av gebyrbeløpet bestemmes ved å angi konto og kostnadsbærere for gebyr.   3. Kalkulering Under kalkulering er det muligheter for å sette beløpsgrense for dokument og linje, dersom du kun ønsker notaer over en viss sum. Her defineres også rentesatser. Dersom rentesatsen endres legges denne inn sammen med datoen den gjelder fra.    Ny rapport og ny forespørsel for driftsmidler Nye rapporter og forespørsler har blitt lagt til for å forbedre avstemmingen mellom registrerte driftsmidler og hovedbok.   Ny rapport finner man her: Meny-sti:  Finans | Driftsmidler | Rapporter | Saldo | Driftsmidler per hovedbokskonto Rapporten er gruppert etter konto og inkluderer balanse for hver eiendel.   Ny forespørsel finner man her: Meny-sti:  Finans | Driftsmidler | Arbeidsområde | Forespørsler | Driftsmiddelsaldo per konto Forespørselen viser periode og total, i forhold til «hittil i år» og «perioden til i dag» for hvert driftsmiddel.    Nyheter i logistikk-modulen Muligheter for import av varelager / varetelling via Excel. Meny-sti:  Logistikk | Lager | Arbeidsområde | Registrering | Godkjenn vareopptelling   Det er nå mulig å eksportere varelageret ditt til Microsoft Excel. Gjør endringene du ønsker i Excel og importer denne filen for å oppdatere lageret Visma.net.    Allokering av riktig lagerverdi ved varierende innkjøpspriser på varemottak og fakturamottak tidspunkt  Meny-sti: Logistikk | Innkjøp | Konfigurasjon | Innstillinger | Innkjøpsinnstillinger   Denne versjonen vil støtte allokering slik at lagerverdi blir beregnet riktig i de tilfeller hvor innkjøprisen er forskjellig på mottakstidspunkt og fakturamottakstidspunkt. Støtten gjelder også dersom varer selges og kostnadsføres før faktura mottas. Allokering aktiveres ved å velge allokeringsmetoden «Allokering av innkjøpspris-varians for lagerverdi», og støttes for verdivurderingmetodene Gjennomsnitt og FIFO. ... View more

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om valuta.   Denne artikkelen viser deg hvordan du kan hente inn og håndtere valutakurser i Visma.net ERP.  Innstillinger Du kan velge at systemet henter inn valutakurser automatisk. Dette gjør du på følgende måte:   1. Gå til Valutabehandling -> Innstillinger -> Valutainnstillinger (ScreenID: CM101000). Her er det forhåndsdefinert hvilke kontoer og bilagsarter som skal brukes ved valutahåndtering.   2. Under Importer Valutakurser huker du av for Automatisk import av valutakurser. 3. I feltet under (Importer valutakurser til Kurstype) velger du Spot.  4. Definer Importhyppighet (f.eks Hver dag)   Oversikt valutakurser   For å se hvilke kurser som har blitt hentet inn går du til Valutabehandling -> Vedlikehold - > Valutakurser (CM301000). Under fanen Gjeldende valutakurs ser du kurser for datoen som er valgt i feltet Gjeldende dato.     Knytt valuta til leverandør 1. Gå til Leverandørreskontro -> Registre -> Leverandører (AP3030PL) og velg leverandør. 2. Velg leverandørprofil Utenlands leverandør varer eller Utenlands leverandør tjenester (hvis dette ikke allerede er valgt).  3. I feltet Valutanr. velger du hvilken valuta leverandøren skal ha. 4. Huk eventuelt av for Aktiver valutaoverstyring om du ønsker muligheten til å overstyre valuta på fakturaer.  5. Huk eventuelt av for Aktiver overstyring av sats om du ønsker å overstyre sats på fakturaen.    Knytt valuta til kunder 1. Gå til Kundereskontro -> Registre -> Kunder (AR3030PL) og velg kunde 2. Velg leverandørprofil Utlands kunder avgiftsfrie.  3. I feltet Valutanr. velger du hvilken valuta leverandøren skal ha. 4. Huk eventuelt av for Aktiver valutaoverstyring om du ønsker muligheten til å overstyre valuta på fakturaer.  5. Huk eventuelt av for Aktiver overstyring av sats om du ønsker å overstyre sats på fakturaen.        ... View more

Denne artikkelen viser hvordan du kan se hvilke eposter som er sendt ut fra Visma.net ERP.    En oversikt over hva som er sendt ser du på Sendte e-poster (CO409080) - fanen Alle poster.     Hvis du har opprettet eposter, men de ikke er sendt enda, ligger de i utboksen. Denne finner du på Ubehandlet epost (SM507000).      Her vil du se hva som  bare er opprettet, men ikke  sendt enda. Disse kan evt. behandles på Send og motta epost (SM507010). Her velger du epostkontoen, behandlingen Send alle og klikker Behandle.      Merk: programmet har som standard en tidsplan for Send og motta epost (SM507010), men den må aktiveres.  ... View more

Når en kunde ved en feil har betalt samme faktura to ganger kan du enten betale kunden tilbake, eller trekke fra beløpet på en senere faktura. Denne artikkelen beskriver begge løsninger.  Betale tilbake til kunden   Når en faktura til kunde har ved en feil (fra kunden) blitt betalt dobbelt, kan du linke den første betalingen mot fakturaen på vanlig måte. Deretter gå til Meny - Kundereskontro - Kundebetalinger og opprett en ny betaling.   Velg Type: Betaling . Velg kunden og legg inn Betalt beløp.  Link ikke betalingen til noen faktura. Lagre og Oppdater .   Nå kan du opprette en kunderefusjon og linke den til betalingen for å betale tilbake pengene til kunden.   Gå til Meny - Kundereskontro - Kundebetalinger og opprett en ny betaling. Under Type velg Kunderefusjon og velg kunden. Trykk på + under Dokumenter til matching, velg Betaling under Dok.type og betalingsnummer. Legg inn Betalt beløp og Lagre. Trekke fra beløpet på en senere faktura    Det andre valget er å linke betaling mot en senere faktura som skal sendes til kunden. Gå til Meny - Kundereskontro - Kundebetalinger og opprett en ny betaling. Under Type velg Forhåndsbetaling. Velg kunden og legg inn Betalt beløp. Under Dokumenter til matching velg Faktura og Fakturanr. Lagre og Oppdater.   Det resterende beløpet på fakturaen føres mot egen betaling når kunden betaler dette.     ... View more

Forklaring på hvordan du legger inn betalingspåminnelser på engelsk.   For å legge til betalingspåminnelse på engelsk henter du først opp kunden via Meny - Kundereskontro - Registre -> Kunder, før du deretter går på Blankettstyring. Gå så inn på linjen for Dunningletter. Dobbeltklikk i feltet for Rapport og søk opp Dunning letter, English. Denne legger du så til som rapport. Deretter lagrer du. Når du nå skriver ut en betalingspåminnelse på kunden, er denne på engelsk. ... View more

Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.   1. Bokfør den 2. betalingen til leverandøren som forhåndsbetaling manuelt   Guiden over (link) forklarer også hvordan denne kan brukes som betaling på en annen faktura. Hvis leverandøren derimot har tilbakebetalt beløpet, se guide under.    2. Bokfør tilbakebetalingen fra leverandøren som leverandørrefusjon   1. Gå på Leverandørbetalinger (AP302000). 2. Bruk Typen Leverandørrefusjon. 3. Hent opp leverandøren. 4. Legg inn beløpet som er tilbakebetalt på Betalt beløp 5. Legg inn betalingsdato 6. Velg betalingsmetode og konto (må velge en betalingsmetode som er satt opp for manuelle betalinger, som standard 4).  7. Klikk + under Dokumenter til matching På linjen velger du dokumenttypen Forhåndsbetaling og velger forhåndsbetalingen. 8. Klikk Oppdater.     ... View more

For å finne saldoen på leverandørreskontroen anbefaler vi å gå gjennom følgende tre steg Leverandørsaldo   1. Gå til skjermbildet Leverandørsaldo (AP401000).    2. Legg inn hvilken periode du skal avstemme i feltet Periode, f.eks 12-2018. Forespørselen viser utgående saldo for denne perioden.    3. Legg inn hovedbokskontoen du skal avstemme i feltet Hovedb. konto lev., f.eks 2400. Merk: det kan være flere hovedbokskontoer i bruk som reskontro. En oversikt over dette får du ved å klikke på førstørrelsesglasset i feltet. Hver av disse må avstemmes separat.     4. Øverst til høyre vil du se utgående saldo i feltet Totalsaldo. Merk: plussbeløp her er kredit. I mitt eksempel er det altså en kreditsaldo på 722 847,09.    Se også utdypende artikkel om Leverandørsaldo. Kontoutdrag   1. For å avstemme Saldoen på hovedboken din går du til skjermbildet Kontoutdrag (GL404000).   2. Legg inn samme periode (i dette eksempelet 01-2018 - 12-2018 og 2400)   3. I feltet Utgående saldo øverst til høyre vil du se utgående saldo registrert på reskontro. Merk: minusbeløp her er kredit. I mitt eksempel er det altså en utgående saldo på kredit 732 847,09.      Dette tallet er altså forskjellig fra tallet på Leverandørsaldo og må kontrolleres. Kontroll   Dersom tallene ikke stemmer overens bør du gå gjennom bilagene. Det første du bør sjekke er bilag som er ført på andre moduler enn Leverandørreskontro. For å gjøre dette, klikk på Modul, fjern haken for Leverandørreskontro og klikk OK.     Nå vises bare bilagene på andre moduler enn Leverandørreskontro, f.eks Hovedbok.     Disse må reverseres ettersom de ikke har tatt effekt på reskontroen. Merk: de må reverseres i samme modul som de er ført. Er bilaget f.eks ført på Transaksjoner (under Bankstyring) må de reverseres der. Se samleside om reversering for mer info. Når dette er gjort skal utgående saldo på Leverandørsaldo og Kontoutdrag vise samme sum.   Bilagene som er reversert i andre moduler må deretter føres på nytt i Leverandørreskontro.   Hvis tallen på Leverandørsaldo og Utgående saldo fortsatt ikke stemmer overens kan det være behov for å regenerere leverandørsaldoen. Dette gjøres på skjermbildet Regenerer Leverandørsaldo (AP509900).   Velg perioden du avstemmer (f.eks 12-2018) og klikk Behandle alle. Merk: denne prosessen kan ta litt tid (skal riktignok ikke ta mer enn10-15 min).     Hvis saldoene fortsatt har differanse, ta kontakt med support. ... View more

Har man en kunde som også er en leverandør kan man bruke en mellomregningskonto for å utligne disse mot hverandre. Dette er beskrevet i denne artikkelen.   A. Oppsett   1. Gå til Hovedbok -> Registre -> Kontoplan (GL202500)   2. Klikk + og opprett en konto (eller bruk en eksisterende) som skal være konto for mellomregning leverandør/kunde. Sett konto 1720, kontogruppe 156, type aktiv, beskrivelse, valuta NOK(basisvaluta) og Posteringsalternativ Detalj.     3. Gå til   Bankstyring -> Registre -> Betalingskontoer (CA2020PL) 4.   Opprett en Betalingskonto for hovedbokskontoen du har definert i punkt 1 ved å trykke på + 5.   Fyll inn 1720 i feltet Betalingskonto 6.   Søk opp konto 1720 for feltet konto 7.   Sett kostnandsbærer-streng for betalingskonto 1720 som det skal føres på 8.   Under Betalingsmetoder klikker du + 9.   Velg 4 10. Lagre     B. Eksempel 1    Du mottar kr 750 kr. Dette dekker utgående faktura til kunden på kr 1250 kr trukket fra inngående faktura på leverandør på 500 kr.    1. Registrer først en betaling på 750 kr på den utgående fakturaen (manuelt eller via Autopay).     2. Gå tilbake til Utgående faktura (AR301000). Utestående beløp vil da være på 500 NOK, grunnet registrerte betaling på 750 NOK.       3. Velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota      4. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp  5. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720  6. Oppdater     7.  Gå til  leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger     8.   Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (500 kr) fylt inn i feltet Betalt beløp  9.   Endre betalingsmetoden til   4  og betalingskontoen til  1720   10. Oppdater     Resultatet Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen:  Betaling på kundefakturaen: Debet 500 Betaling på leverandørfakturaen: Kredit 500 1720 går altså i 0   Utgående faktura har utestående beløp på 0   Inngående faktura har utestående beløp på 0   C. Eksempel 2   Du betaler 500 kr av en leverandørfaktura på 1500 kr via kasse eller bank. Restbeløpet på 1000 kr skal betales med en kundefaktura på 1000 kr.    1. Registrer først betalingen på 500 kr (manuelt eller via Autopay). Leverandørfakturaen vil da stå med 1000 kr som utestående beløp etter dette.   2. Gå til leverandørfakturaen og velg Behandlinger -> Manuelle betalinger. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp".   3. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720   4. Oppdater   5. Gå til kundefakturaen og velg Behandlinger - Angi betaling/bruk nota. Vinduet for manuell betaling vil da åpnes med restsaldoen (1000 kr) fylt inn i feltet "Betalt beløp"   6. Endre betalingsmetoden til 4 og betalingskontoen til 1720   7. Oppdater   Slik blir dette bokført på mellomregningskontoen: Betaling på leverandørfakturaen: Kredit 1000 Betaling på kundefakturaen: Debet 1000 1720 går altså i 0 ... View more

Denne artikkelen gir nyttig info om årsavslutning i Visma.net Financials. Avslutte perioder   Når du er ferdig med alle føringene for et år bør du lukke alle periodene i dette året. Dette forhindrer at det kan føres mer på året. Ideelt sett bør man lukke perioder fortløpende.    Det er mulig å avslutte hver modul separat. Dette kan være nyttig hvis man skal stenge for fakturering, men fortsatt være åpen for hovedbokstransaksjoner f.eks. Følgende moduler har et eget skjermbilde kalt Avslutt regnskapsperioder:    - Hovedbok (GL50300S) - Leverandørreskontro (AP506000) - Kundereskontro (AR509000) - Lager (IN509000)  - Bankstyring (CA506000) - Driftsmidler (FA509000)   Hvis ikke dette er relevant kan du avslutte periodene for alle moduler på Avslutt regnskapsperioder under Hovedbok (GL50300S).    Tips: Før du avslutter periodene anbefales det å gå gjennom sjekklisten under (du kan hoppe over det som ikke er relevant for deg).      For å avslutte periodene markerer du relevante perioder og klikker Avslutt perioder. Klikk deretter Ja på meldingen som kommer opp.       Hvis du får melding om at det finnes dokumenter som ikke er oppdatert kan du klikke på Uoppdaterte dokumenter. Her vil du få en oversikt over disse. Bilagene må enten oppdateres eller slettes før du kan stenge perioden.   Merk: Dersom du har avsluttet en periode og trenger å føre tilleggsposteringer på denne er det mulig å åpne opp for dette i skjermbildet Hovedboksinnstillinger (GL102000).    Her huker du av for Tillat postering på avsluttede perioder.  Merk: Husk å fjerne denne haken igjen etter at posteringene er utført.     "Hjelpekontoer" i systemet   Gjennom året vil du hele tiden ha kontroll på om du har et overskudd eller et underskudd i firmaet ditt. Dette vises fortløpende som et tall på balanserapporten (i tillegg til på resultatrapporten) selv om det ikke er gjort posteringer her. Som standard er denne kontoen 2070.  På Hovedboksinnstillinger (GL102000) ser du hvilken konto som er valgt for dette i feltet Konto for nettoinntekt hittil i år. Her finner du også Konto for fri egenkapital. Denne kontoen brukes for å vise udisponert resultat fra året før. Som standard er denne kontoen 2090.      Merk: hvis du ikke bokfører årets resultat (f.eks mellom 8960 og 2050) vil systemet automatisk vise saldoen på 2070 det ene året som saldo på 2090 det neste. Hvis du f.eks har en saldo på 200 000 på 2070 ved utgangen av 2017 vil dette vises som 200 000 på 2090 ved inngangen til 2018. Hvis du bokfører årets resultat som normalt vil 2090 være 0. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.      Se også   Bankavstemming Avstemme kundereskontro mot hovedboken Avstemme leverandørreskontro mot hovedboken ... View more

Repeterende transaksjoner kan brukes for automatisk oppretting av hovedbokstransaksjoner, leverandørfakturaer eller kundefakturaer som gjentas regelmessig (bare med annen dato). Sette opp tidsplan for repeterende transaksjon  Eksempel   I dette tilfellet skal vi opprette en tidsplan for husleie-fakturaer.    1. Det første man må gjøre er å opprette fakturaen som skal brukes som mal. Merk: transaksjonen eller fakturaen kan ikke være oppdatert og må ha status Balansert for å kunne brukes.    2. Under Repeterende transaksjoner (AR203500) oppretter man deretter en tidsplan. Tidsplanen settes opp med Startdato og evt. Utløpsdato Utførelsesgrense (evt. huke av for Ingen grense) Tidsplantype (Daglig, Ukentlig etc) Når i perioden den skal kjøres (dette valget varierer med tidsplantype). Dette bestemmer dato på dokumentet. I feltet Neste utførelse vil du se fakturadatoen for neste faktura som opprettes (basert på innstillingene som er valgt).  3. Under Dokumentliste legger du inn fakturaen/e som skal brukes som mal. Merk: en faktura per kunde.    Opprett repeterende transaksjoner    1. Gå til Opprett repeterende transaksjoner (AR504000)   2. Utførelsesdato står automatisk som dagens dato. Skjermbildet viser alle tidsplaner med Neste utførelsesdato før eller lik denne datoen. Velg tidsplaner du ønsker å kjøre og klikk på Kjør eller klikk Kjør alle.      Når tidsplanen kjøres blir det generert nye fakturaer under fanen Genererte dokumenter på aktuell tidsplan. Merk: tidsplanen oppretter bare en faktura per kunde per gang den kjøres.      Tips: Det er mulig å opprette en tidsplan på skjermbildet Opprett repeterende transaksjoner (AR504000). På denne måten slipper man å kjøre behandlingen manuelt.  ... View more

Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp, oppretter og sender betalingsvarsler.  Kundeinnstillinger   Før du starter opp med betalingsvarsler i systemet, må du sette opp innstillinger for hvordan dette skal utføres. Gå på Kundeinnstillinger (AR101000) og velg fanen Betalingsvarsler.   Feltbeskrivelser    Prosess for betalingsvarsel: Her kan du velge Per dokument: Med denne instillingene grupperes betalingsvarsler etter kunde og varslingsnivå. Merk: Dersom du ikke huker av for Oppdater automatisk betalingsvarsler , vil du også få mulighet for å fjerne dokumenter som du ikke ønsker å få med på betalingsvarselet  Per kunde: Denne innstillingen grupperer betalingsvarslene per kunde. Merk: Når denne velges blir Oppdater automatisk betalingsvarsler avhuket og kan ikke endres. Oppdater betalingsvarsler automatisk: Er denne huket av slipper du å måtte oppdatere betalingsvarsel-dokumentet. Merk: hvis du ønsker å tilpasse hvilke fakturaer som er med i betalingsvarslet må denne ikke være avhuket. Det vil uansett være mulig å annullere betalingsvarselet.  Inkluder andre ubetalte dokumenter: Dersom dette er krysset av, vil du også få med andre utestående poster som ikke er forfalt i et eget felt på purredokumentet. Purregebyr vare : Dersom du ønsker å ha med purregebyr, må du opprette en vare under Ikke lagerførte varer (IN202000) . Husk å spesifisere hvilken salgskonto purregebyret skal bokføres til. Oppdater purregebyrdokumenter automatisk: Hukes dette av, oppdateres faktura for purregebyret automatisk. Hvis ikke dette er huket av må du selv oppdatere fakturaen.  Kolonnebeskrivelser   Varslingsnivå : Her vises varslingsnivået. Som standard er det tre nivåer.  Dager etter forfall:  Her setter man opp hvor mange dager etter forfall de ulike varslingsnivåene inntreffer Dager til avgjørelse:  Evt. ekstra dager før varslingsnivået slår til.  Beskrivelse: Beskrivelse av varslingsnivået  Purregebyr : Her legger du inn hva purregebyret skal være for de ulike varslingsnivåene.  Tekstkode:  Dokumenttekst for varslingsnivået (se under).  Selve dokumentteksten legger du til under Dokumenttekster (AR20200S). Denne vil komme på betalingsvarselet som opprettes.      Her legger du inn navn og selve purreteksten du vil ha på betalingsvarselet. Innstillinger på kunde   For at en kunde/dokument skal komme opp på purreforslag, må du huke av for at du sender betalingsvarsel på epost eller skriver ut betalingsvarsel inne på selve kunden. På Kunder (AR303000) under fanen Faktuereringsinnstilinger finner du avhukning for Send betalingsvarsler per epost Skriv ut betalingsvarsler En av disse må være huket av for å kunne lage betalingsvarsler på kunden.      Merk: Det kan også settes opp standard utskrifts- og e-postinnstillinger på kundeprofilen. På den måten sikrer du at alle kunder du oppretter, skal purres. Deretter gjør du individuelle tilpasninger på kunden basert på om det skal på epost eller til skriver. Klargjøre betalingsvarsel   1. Gå til Klargjør betalingsvarsler (AR521000)   2. I dette bildet har du mulighet til å filtrere på Kundeprofil, Kunde og Dato. På høyre side kan du i tillegg velge Alle forfalte dokumenter eller bare dokumenter på et definert Betalingsvarselnivå   3. Huk av for de purringene som skal kjøres og trykk Behandle   Skriv ut/ oppdater betalingsvarsler    1. For å sende eller skrive ut betalingsvarslene, gå til Skriv ut/ oppdater betalingsvarsler (AR522000). Her kan du oppdatere betalingsvarsler, skrive ut betalingsvarsler og sende betalingsvarsler på epost. I vårt eksempel er ikke betalingsvarslene oppdatert enda, så vi velger behandlingen Oppdater betalingsvarsel.      2. Hvis Oppdater betalingsvarsler automatisk ikke er haket av på Kundeinnstillinger kan du redigere betalingsvarslene før de sendes. Marker evt. betalingsvarslet du ønsker å redigere og trykk på Vis betalingsvarsel. Dersom det er noen du ikke ønsker å purre på, marker den som skal bort og trykk på X. Du kan også klikke Opphev brukes dersom posten aldri skal purres. Fakturaen vil da bli merket med dette. (Innstillingen kan du også sette manuelt på fakturaer ved å huke av for Sperret under fanen Regnskapsdetaljer).      3. Når forslaget inneholder fakturaene som skal purres, må du klikke Oppdater for å ferdigstile betalingsvarselet. Du kan også lukke vinduet med betalingsvarslet og gjøre dette for flere betalingsvarsler av gangen ved å velge behandlingen Oppdater betalingsvarsel. I feltet Referansenummer for gebyr vil du se at det har blitt laget et bilagsnummer for purregebyret. Hvis du ønsker å slette hele betalingsvarselet kan du evt. klikke Annuller.      4. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost. Merk: betalingsvarsler som skal sendes må være oppdatert først.    5. Marker betalingsvarslene som skal behandles   6. Klikk Behandle.    Reprint av tidligere betalingsvarsel   Hvis en kunde ønsker å få tilsendt et betalingsvarsel på nytt, kan du gjøre dette på følgende måte:   1. Huk av for Vis alle og sett hvilken startdato og sluttdato purringen er innenfor.   2. Velg Behandling, f.eks Betalingsvarsel på epost.    3. Klikk Behandle.      ... View more