En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger   Importer fra Autopay (1) Importer fra Autopay og match (2) Importer fra Autopay og behandle (3)  Utelat fra Autopay (4) Hva betyr de ulike valgene?      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)   ... View more

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.      ... View more

Problemstilling   En registerverdi (brukt på kostnadbærer) settes som inaktiv i Visma.net ERP. Vil denne da også bli inaktiv i Visma.net Expense og Employee?   Løsning   Nei. Per dags dato synkroniseres dessverre ikke dette fra Visma.net ERP til Visma.net Expense og Employee. Setter man en registerverdi inaktiv i Visma.net ERP vil altså dette ikke ta effekt i Visma.net Expense og Employee. Sletter man en registerverdi i Visma.net ERP vil riktignok registerverdien også forsvinne i Visma.net Expense og Employee. Dette fordi registerverdien har sin opprinnelse i Visma.net ERP.   Nedenfor vil vi vise hvordan slette en registerverdi i Visma.net ERP. Slette registerverdi   Gå til Registerverdier (CS203000) Velg Register-ID Subaccount  Velg aktuelt Segmentnr.  Marker verdien som skal slettes Klikk X Lagre   I tillegg til dette anbefaler vi at alle kostnadsbærere med denne registerverdien settes som inaktive. Dette for å unngå at det føres noe mer på registerverdien.    7. Gå til Kostnadsbærere (GL203000) 8. Søk opp kostnadsbærerne med registerverdien, i dette tilfellet kostnadsbærere som starter med 3 9. Fjern haken for Aktiv på disse 10. Lagre       Merk: Det er ikke mulig å slette en kostnadsbærer som har føringer (bunter) i Hovedbok! ... View more

Noen kan oppleve at at transaksjoner ført på en betalingskonto ikke dukker opp på Avstemmingsutdrag (CA302000). Vil her se på to mulige forklaringer på dette.  Hovedbokskonto brukt uten å være betalingskonto   Det er ført en transaksjon på en hovedbokskonto før denne fikk status som betalingskonto. Videre ble samme kostnadsbærer benyttet, både på transaksjonen(e) før hovedbokskontoen fikk status som betalingskonto, og etter at den ble betalingskonto. Nedenfor skal vi vise hvordan dette har skjedd.    1. Vi oppretter en hovedbokskonto (1) på Kontoplan (GL202500), og lagrer (2).        2. Vi bokfører en hovedbokstransaksjon med den nylig opprettede hovedbokskontoen 1980 (3). Merk at vi også fører på kostnadsbærer 000-00000-00 (4). Vi fyller ut beløp (5) og oppdaterer (6).      3. Deretter oppretter vi en betalingskonto for hovedbokskonto 1980 med innstillingene vist nedenfor (7-14).  Merk at hovedbokskonto 1980 velges i feltet Konto (9).      4. Vi oppretter deretter et avstemmingsutdrag for betalingskonto 1980 i skjermbildet Avstemmingsutdrag (CA302000). Hovedbokstransaksjonen som ble bokført i steg 2 dukker ikke opp i avstemmingsutdraget. Grunnen til dette er at transaksjonen ble opprettet før hovedbokskontoen fikk status som betalingskonto! Løsning    1. Gå til skjermbilde Regenerer hovedbokssaldo (CA503000). 2. Huk av for betalingskonto 1980 (15) og trykk på Regenerer (16).     2. Gå tilbake til Avstemmingsutdrag (CA302000) 3. Velg betalingskonto 1980 (17). Som du ser har transaksjonen nå også dukket opp der (18).    Ulik kostnadsbærer på hovedbokskonto og betalingskonto    Det er ført hovedbokstransaksjoner på hovedbokskontoen med en kostnadsbærer (f.eks. 0-00-0), men betalingskontoen som senere er opprettet er registrert med en annen kostnadsbærer (f.eks 1-00-0). Løsning   I dette tilfellet må føringene på 1-00-0 flyttes over til 0-00-0. Dette kan riktignok ikke gjøres med korrigeringen beskrevet her. I dette tilfellet anbefaler vi å kontakte support for bistand til løsning. Er du kunde via partner har disse info som trengs for å kunne hjelpe deg.   ... View more

PROBLEMSTILLING   Et budsjett er godkjent og merket som oppdatert (punkt 1). Hvordan slette budsjettet da?      Når man klikker på søppelbøtten får man beskjed om at det ikke kan slettes, siden minst av en budsjettdelene er oppdatert (punkt 2).    LØSNING   Sletting av hele budsjettet   Endre beløp til null for hver linje i budsjettet som er godkjent (punkt 3). Lagre (punkt 4). Fordel beløpet (punkt 5 til 7) Lagre (punkt 4)      Prøver du å slette en linje (markere den og klikk på X) får du feilmelding:  "Budsjett med en oppdatert mengde som ikke er null ikke kan slettes".   For å få mengde (sum) til å bli null må vi gå godkjenne endringen i budsjettet.    5. Gå til Godkjenn budsjetter og klikk Oppdater alle (punkt 9) eller bare huk av de linjene som gjelder dette budsjettet og klikk Oppdater.   6. Gå tilbake til Budsjett og klikk på søppelbøtte-ikonet (punkt 10). Nå får du slettet budsjettet.    Sletting av linjer i et budsjett   Det er også mulig å slette enkelte linjer på ett budsjett. Forutsetningen er riktignok at alle linjer har beløp 0, er fordelt, og godkjent (som nevnt over). For å gjøre dette, marker linjen og klikk på X (punkt 11 og 12).    ... View more

PROBLEMSTILLING   I vinduet Behandle inngående betalinger (AR305000) velger man betalingsmetode under fanen Match med faktura. Hvordan styre hvilken betalingsmetode som kommer opp som standard her?   Eksempel:  Vi velger først Betalingskonto 1970 (punkt 1) og trykker oss inn på linjen (punkt 2) som vi ønsker å se nærmere på i dette eksemplet.  Deretter klikker vi på Automatisk avstemming (3).     På høyre side vises da matchingen med faktura som vist under. Her ser vi at vi har fått matchet innbetalingen (punkt 4) på 1000 NOK med 100 prosent treffrelevans (punkt 5) til kundefaktura 000243. Basert på innbetalingens match hentes info fra kunde (punkt 6). Betalingsmetode hentes derimot ikke fra kunde (punkt 7)!      LØSNING   Det er viktig å poengtere er at informasjonen under Match med faktura i utgangspunktet ikke hentes fra faktura 000243 (punkt 6), men fra kundekortet.   Lokasjon hentes fra fanen Lokasjoner  (punkt 8), nærmere bestemt den som står som standard  (punkt 9) .   Betalingsmetode hentes fra fanen Betalingsmetoder (punkt 10), nærmere bestemt den som står som standard (punkt 11). Her ser vi riktignok at den står som standard. Hvorfor hentes ikke denne i vårt eksempel?      Dette skyldes innstillingen på betalingsmetoden i skjermbildet Betalingsmetoder (CA204000).    På betalingsmetode 2 (punkt 12), går vi til fanen  Tillatte betalingskontoer . På linjen for betalingskonto 1970 (punkt 13) ser vi at denne brukes for leverandørreskontro ( punkt14), men ikke for kundereskontro  (punkt 15)  - her er det ikke huket av. Løsningen er altså å huke av for dette (punkt 15) og lagre den nye innstillingen (punkt 16).     Vi går deretter tilbake til Behandle inngående betalinger og klikker igjen Automatisk avstemming . På linjen hvor innbetalingen på 1000 NOK ligger ser vi at betalingsmetoden har blitt hentet fra kundekortet.   ... View more

PROBLEMSTILLING   Man får feilmelding når man prøver å opprette avskrivningskalender for en ny opprettet avskrivningsbok i skjermbilde Avskrivningskalendere  (FA2060PL)          LØSNING   Kalender må generes fra et annet skjermbilde: Avskrivningsbøker (FA205000).     Velg avskrivningsboken (punkt 2) Hvis evt. endringer er gjort, lagre (punkt 3) Opprett kalender ved å klikke på Kalender (punkt 4).    Se også Får ikke generert avskrivningskalender for avskrivningsbok 1   ... View more

PROBLEMSTILLING   Kunden ønsker en saldoliste som viser inngående balanse for periode 1 i 2018, bevegelser i 2018 (periode 1-12) og utgående balanse for periode 12 i 2018.   LØSNING   Gå til rapport Hovedbokssaldo med eksterne koder (GL63201S). Velg Fra periode 01-2018 (punkt 1) og Til periode 12-2018 (punkt 2) Klikk Kjør rapport (punkt 3).     Som punkt 4 viser er rapporten kjørt for periode 1 til 12 i 2018 og for den faktiske hovedboken (hovedbok 1). Punkt 5 viser Inngående saldo periode 1. Debet (punkt 6) og Kredit (punkt 7) viser bevegelser i periodene. Punkt 8 viser Utgående balanse. Altså: inngående balanse periode 1 + bevegelser i periode 1 til 12 = utgående balanse i periode 12.   Merk: Minustegn foran beløpet i rapporten tilsvarer kredit. Motsatt vises debet som plussbeløp.      Til info: Per dags dato har vi dessverre ikke tilsvarende rapport/forespørsel for kunde- eller leverandørreskontro. Det er registrert et ønske om det, men det er ikke blitt prioritert enda.  ... View more

PROBLEMSTILLING   Det er ført 100 banktransaksjoner feil i Bankstyring, men disse skulle ikke vært ført med mva fradrag. De er ført med avgiftskode 11 og sone 10 som gir 15 prosent mva fradrag og tilhørende føring på mvakonto 2713. Men i dette tilfellet er det altså ikke mva-fradrag alikevel.      På bunten som er opprettet i Hovedbok kan vi se de 15 000 på konto 2713. Dette beløpet ønskes flyttet til kostnadskonto 5910.     På avgiftsoppgaven (som nå er klargjort) ser vi at kunden har 100 000  på linje 43 og 15 000 på linje 44. Disse beløpene skulle ikke vært på avgiftsoppgaven.      Vi ønsker altså å flytte føringen på mvakonto 2713 til kostnadskonto 5910, samtidig som avgiftsoppgaven blir korrekt. Er dette mulig uten å reversere alle bilag og bokføre alt på nytt?   LØSNING   Det er mulig å endre på en avgiftsoppgave som er klargjort (ikke avsluttet) via skjermbildet Avgiftsjustering (TX301000). Merk: Transaksjoner (korrigeringer) her blir ikke linket til de opprinnelige dokumentene til mva føringene, siden en korrigerer rett på avgiftsnummer i avgiftsoppgaven. Føringer via dette skjermbildet har altså lite sporbarhet i forhold til hvilke dokumenter korrigeringen gjelder. Vi anbefaler derfor å beskrive avgiftsjusteringen godt (i feltet Beskrivelse)   Merk: Gitt at det er et mindre antall dokumenter som skal korrigeres er det enklest å bare reversere dokumentene i den modulen de er ført i (og føre dem på nytt).     Før en kan justere en avgiftsoppgave må den altså være klargjort. Velg periode og klikk på Klargjør Avgiftsrapport" for å klargjøre den.     Gå til Avgiftsjustering (TX301000) I dette tilfellet justerer vi mva. på innkjøp. Velg derfor type Juster mva på innkjøp (punkt 3).  Velg standard avgiftsleverandør (punkt 4) Velg mva-termin som skal justeres (punkt 5) Velg datoen det skal justeres på (punkt 6) Legg inn relevant Avgiftsnr (punkt 7), i dette tilfellet 15 Legg inn Avgiftspliktig beløp (punkt 8), i dette tilfellet -100 000 (husk minus foran) Legg inn Avgiftsbeløp (punkt 9), i dette tilfellet -15 000 (husk minus foran) Velg Avgiftssone (punkt 10), i dette tilfellet sone 10 Velg Konto (mva-konto) (punkt 11), i dette tilfellet 2713. Velg Kostnadsbærer (punkt 12), i dette tilfellet 000-000 Legg inn en Beskrivelse (punkt 13). Velg Periode (regnskapsperiode) (punkt 14), i dette tilfellet 03-2019. Velg Justeringskonto (punkt 15), i dette tilfellet 5910, altså kostnadskontoen det skulle vært ført på.  Velg Kostnadsbærer for justering (punkt 16). Legg inn avgiftsbeløpet i feltet Beløp for å validere (punkt 17), i dette tilfellet -15000. Oppdater bilaget.    Under ser vi hvordan avgiftsjusteringen blir bokført på Hovedbokstransaksjoner. Avgiftsbeløpet blir kreditert 2713 og debitert 5910, altså overført fra 2713 til 5910.      På den klargjorte avgiftsrapporten ser vi at de relevante beløpene nå er nullet ut.     Se også    Kjent feil - manglende lenker til avgiftsjustering Reversere avgiftsjustering Samleside om MVA ... View more

PROBLEMSTILLING: På Avskrivningskalendere (FA2060PL)  finner jeg ikke avskrivningsbok 1. Skal det være slik?     LØSNING:   På Avskrivningskalendere vil man bare se avskrivningsbøker som ikke blir oppdatert til hovedbok. Med andre ord vil man ikke se avskrivningsbøker som oppdateres til hovedbok (punkt 1).   Hvis du derimot har en avskrivningsbok som ikke er huket av som Bokføringsbok (punkt 2), og har generert perioder for denne, så vil den bli synlig på Avskrivningskalendere. Stegene for å generere perioder for en avskrivningsbok følger nedenfor.   1. Klikk på linjen for avskrivningsboken man vil generere kalender for (punkt 3). 2. Klikk på Kalender (punkt 4).      3. Klikk på Generer perioder (punkt 5). 4. Klikk Lagre (punkt 6).   Se også Får ikke generert avskrivningskalender fra Avskrivningskalendere ... View more

Viser her hvordan en kan skjule og angre skjult banktransaksjon fra Autopay i skjermbilde "Behandle inngående betalinger" eller "Behandle banktransaksjoner". Viser dette for skjermbilde "Behandle inngående betalinger", men det samme gjelder altså også for "Behandle banktransaksjoner".   1. SKJULE                                           Figur 1 - Først må en trykk på transaksjonen som en ønsker å skjule slik at det blir grå (1), deretter trykk på "Skjul transaksjon" (2) og lagre (3).   2. ANGRE SKJULT   Figur 2 - Velg betalingskonto 1920 for transaksjonen som vi skjulte (4). Trykk på dropdownmeny (5). Velg betalingsfil (batch) med transaksjonen som vi skjulte (6).       Figur 3 - Trykk på skjult transaksjon som en ønsker vise igjen slik at linje blir grå (7), deretter trykk på "Vis transaksjon" (8) og lagre (9).           ... View more

PROBLEMSTILLING: Hvordan håndterer Autoinvoice to eller flere fakturavedlegg på en og samme mail til skannertjenesten? Har for eksempel en pdf for faktura (med kid, kontonummer og sum skal betales også videre) og en pdf for fakturagrunnlag (spesifikasjon av hva faktura gjelder - for eksempel time lister).   LØSNING: Eksempel med faktura (1) og fakturagrunnlag (2) Her ser du hva en må gjøre for at faktura og fakturagrunnlag skal komme til kunde. En må smelte sammen faktura pdf (1) og fakturagrunnlag pdf (2) til en pdf (3).   Generelt  En stykk pdf blir behandlet som en faktura. Videre har du to pdfer for en og samme faktura så må det smeltes sammen til en pdf, for at det skal bli tolket som en faktura. Dersom det for eksempel ligger tre pdfer i en epost til skanningstjenesten så vil dette bli tolket som tre separate fakturaer (det som ikke blir kan tolkes som faktura blir avvist.     Se her for krav vedrørende sending til skanningstjenesten.   NB! Det beste er selvfølgelig din leverandør sender elektroniskfaktura rett til Autoinvoice fra sitt økonomisystem. Detaljer vedrørende oppsett av dette finner du her (hva du må gjøre for å kunne motta slike fakturaer osv.)  og fordelene er beskrevet her. ... View more

Ser her på valget Hent saldo fra bank i menyvalget behandle betalinger i leverandørreskontro.  Denne knappen har per dags dato ingen fusjon i det norske markedet.    Gitt at norske banker begynner å støtte dette, må en ha tjeneste i Autopay bankavtale for å kunne hente saldo fra nettbank med den knappen. ... View more

  Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger. Detaljer vedrørende dette følger nedenfor.      Figur 1 - Trykk på plusstegnet for å opprette nye avskrivingsbok (1). Legg inn nummer på avskrivningsbok (2), beskrivelse (3), ingen hake for bokføring til hovedbok (4). Videre velg fast dag for halv periode metode (5) og velg 0 for Dag i halv periode (6). Trykk på lagre (7), og deretter på kalender (8).     Figure 2 - Oppsett av avskrivningskalender for avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.  Trykk på drilldownpil for periodetype (9), velg egendefinerte antall perioder (10), og sett antall perioder til en (11). Videre trykk på generere perioder (12) og lagre (13).     Figur 3 - Huk av for å generere kalender for driftsmidler for avskrivningsbok nr 2 og trykk på behandle.     Figure 4 - Neste steg er å gå til FA2010PL (driftsmidler klasser). Trykk deg så inn på klasser som skal avskrives skattemessige også.  Viser her hva en må gjøre for klasse A - velger klasse (15) og fane Avskrivningsinnstillinger (16). Deretter må en trykke på plusstegnet på fanen du står på (17) og legge opp avskrivningrivningsbok nr 2 (18) som er opprettet. Kontrollere at økonomisk levetid er korrekt (19). Pass på at avskrivningsbok nummer 2 ikke har hake for oppdatering til hovedbok (20). Videre må du legge på Klassemetode (21); legger her opp  SA33 (22) - 33 prosent saldomessige avskriving ved årestslutt. Punkt 23, 24, 25 og 26 viser resterende steg.   Viktig å påpekte at valgt klassemetode ikke er er konsistent med skatteloven for driftsmiddel klasse. Detaljer vedrørende skattemessige avskrivninger finner du her.     Se her for detaljer vedrørende hvordan en gjør selve avskrivningen.      ... View more

Vi har hatt support på at noen opplever at det ser ut som de står på klient A, men står faktisk på klient B. De har opplevd dette når de har arbeidet med flere klienter i samme nettleser. Financials er kun bygd for at en kan arbeide med en klient omgangen i samme nettleser. Skal en altså arbeide med flere klienter samtidig så benytt to ulike nettlesere - en per klient. Slik figure 1 og 2 viser nedenfor for to ulike klienter ( en i Google Chrome og den andre i Firefox)   Figure 1 - Logget inn med klient Knut Demo (1) i nettleser Google Chrome (2)   Figure 2 - Logget inn med klient  Knut Hovedbok/Oppsett  (3) i nettleser  Firefox  (4) ... View more

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankstyring.   AUTOPAY Behandle avviste betalinger Forskjell mellom AutoPay status og Dokumentstatus Kom i gang med elektroniske betalinger Kunderefusjon betalt via AutoPay Innbetalinger kommer ikke inn i Financials Skjule banktransaksjonersfiler fra Autopay i Bankstyring Status på utbetalinger og Autopay-innboks Samleinnbetaling   DIVERSE APReleaseChecks - Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks Rapport kode ved utenlandsbetalinger Registrere manuelle betalinger og betalingen kan ikke oppdateres pga at den er satt «På vent».   FØRING Dele opp en samlebetaling Føre transaksjoner i bankstyring med mva Internoverføring mellom to betalingskontoer Reverser banktransaksjon   INNSTILLINGER Konfigurasjon/Innstillinger Opprette betalingskonto Standard betalingsmetode for inngående betalinger Standardbehandling innbetalinger   RUTINER Bankavstemming  ... View more

Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen ... View more

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient.       Figure 1 - Slik ser det ut før en har opprettet et  budsjetthierarki   A. Opprette gruppe Inntekter og forhåndslastning av kontoer   1. Trykk på plusstegnet      2. Huk av for at du ønsker å opprette gruppe        3. Legg inn beskrivelse for gruppe         4. En kan forhåndsdefinere kontoutvalget for gruppen som vi opprettet i steg 3 ovenfor. Det gjør en      ved å gjøre å legge inn verdier i felt Kontomaske (1) og Kostnadsbærermaske (2).      Steg 5. Trykk på lagre (3) og gruppe Inntekter (4) som du akkurat har opprettet   Steg 6. Trykk på forhåndslast kontoer (5)   Steg 7. Sjekk opp om det som kommer opp i boksen forhåndslast kontoer (6) er korrekt før du trykker på ok (7)   Steg 8. En får da opp kontoene som er definert fra 3000 til 3900 med kostandsbærerstreng 000-000. Trykk på lagre (8) for å lagre kontoutvalget definert for denne gruppen.     B (opprettelse gruppe Kostnader) og C (opprettelse gruppe Andre kostnader). Samme fremgangsmåte som å opprette gruppe Inntekter for å opprette gruppe Kostnader og Andre kostnader også - bare å definere et annet kontoutvalg for de to gruppene. ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.   - Avskrivninger - Regnskapsmessige - Avskrivninger - Skattemessige (Ny) - Driftsmidler generelt - Får ikke generert avskrivningskalender fra Avskrivningskalendere (Ny) - Får ikke generert avskrivningskalender for avskrivningsbok 1 (Ny)                                                                                                                                          - Innleggelse inngående saldo driftsmidler - Reversere-driftsmiddel - Utrangere driftsmiddel   ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende hovedbok i Financials.      DIVERSE - Bruk av Arbeidsbøker for å kjøre parallelle nummerserier - Budsjett   - Import lønn med oppsett - Ofte stilte spørsmål - SAF-T rapportering - Underliggende poster/detaljer vises ikke ved dobbelklikk på felt - Årsavslutning i Visma.net Financials   FØRING  - Fordeling av kostnader og inntekter - Føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen    INNLEGGELSE AV IB - Føring på reskontro uten å oppdatere hovedbok - Konseptet - IB steg for steg   INNSTILLINGER - Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør - Endre oppføringer per side på oversiktsbildene - Endre sist brukte nummerserier i Visma.net Financials - Legge til nytt regnskapsår før første regnskapsår - Lukking av perioder - Opprette perioder for nytt regnskapsår - Regnskapsperiode 13 - Justeringsperiode    MERVERDIAVGIFT - Føring av bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner  - Melding om at avgiftskode xx ikke eksisterer ved registrering av hovedboksbilag - Åpne for føring av mva i Hovedbokstransaksjoners registeringsbilde    RAPPORTER - Er alle kontoer inkludert på resultat- og balanserapporter? - Hovedbok - Generelt - Kopiere og redigere ARM rapporter - Prosent(%) av total for linjer i ARM rapporter - Rapporter ved periode/årsavslutning - Redigere resultat- og balanserapporter (ARM) - Uttak av Resultat-og balanserapporter     REVERSERING/KORRIGERING - Endre kontotype på hovedbokskonto - f.eks fra aktiva til passiva - Endre kostnadsbærer på hovedboksbilag -  Ikke reverser bilag med MVA på Hovedbok - Ikke reverser kunde og leverandørbilag på Hovedbok - Korriger transaksjoner -  Reversere hovedbokbilag - Reversering av bilag via modulen Hovedbok - Korrigering bilag ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende kundereskontro i Finans.   AUTOINVOICE - Autoinvoice Visma.net community - AutoInvoice - mail ved endret bankkontnr siden forrige fakturering - AutoInvoice og frakt - AutoInvoiceinstillinger - Egen tjeneste i visma.net - Autoinvoice til privatkunder (B2C) - Bruk egen pdf ved sending fra AutoInvoice - Brukerroller for AutoInvoice - Faktura i AutoInvoice feiler etter lang tid - Hvilke fakturablankett benyttes når AutoInvoice printer og sender faktura (printtjenesten) - Oppsett og bruk av AutoInvoice - Sending til AutoInvoice feiler pga navn på vedlegg = fakturanummer - Sjekke status på fakturaer sendt til Autoinvoice   AUTOPAY -   Autopay Visma.net community - Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN - Sette opp betalingskonto for bruk med Autopay   AVSLUTNING/RAPPORTER - Avstemme reskontro ved årsavslutningen - Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen  - Lukking av  perioder - Rapporter i Visma.net ERP   DIVERSE Forsinkelsesdager for kontantrabatt Kredittkontroll i Visma.net   FØRING  - Default Non Stock item not set for Tax ID - Føre bort øredifferanser på reskontro - Dele opp en samleinnbetaling og matche mot forskjellige fakturaer  - Utligning av kunde mot leverandør    IMPORT  - Forenklet import av kunder    INNSTILLINGER  - Avrunding på faktura - Autoinvoice: Kontaktperson inkludert ved sending - Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen - Endre oppføringer per side på oversiktsbildene - Innstillinger i Bankstyringsmodulen (noe vedrørende kundereskonto) - Innleggelse av IB på kundereskontro uten oppdatering av hovedbok - Knytt valuta til kunde  - Kundeprofiler i Visma.net ERP  - Saldoavskrivning kunder krever nummerserie med automatisk nummertildeling    LOGISTIKK  - Alternativ ID som identifikasjon av enhet - Definere alternativ ID på en artikkel - Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen - Knytte direktelevering til et gitt lagersted  - Lokasjon kunde/leverandør ... View more