System innebygd validering vedrørende når du legger til, fjerner eller endrer en fakturalinje som resulterer i at sum for faktura endres for faktura mottatt via fakturainnboks, har sluttet å fungere. Med andre ord gjelder feilen kun fakturaer som kommer inn via fakturainnboksen (innstillingen for fakturaer "Bekreft bilagstotaler ved registering" fungerer ved avhukking - generell innstilling for alle fakturaer).      Bilde 1 - Før en endrer fakturabeløp (orginal beløpet på faktura i dette tilfellet er 644 kroner).   Bilde 2 - Vi legger til en ekstra fakturalinje (punkt 1). Utestående beløp for faktura er nå 1894 kroner (punkt 2). Punkt 3 om at "Dokumentet er ikke i balanse" kommer ikke opp, sum øker bare istedenfor til 1894 kroner for faktura. Feil er at validering som bilde 2 viser ikke kommer opp for faktura som en mottar via fakturainnboks.   ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende kundereskontro i Finans.   AUTOINVOICE - Autoinvocie Visma.net community - AutoInvocie - mail ved endret bankkontnr siden forrige fakturering - AutoInvoice og frakt - AutoInvoiceinstillinger - Egen tjeneste i visma.net - Autoinvoice til privatkunder (B2C) - Bruk egen pdf ved sending fra AutoInvoice - Brukerroller for AutoInvoice - Faktura i AutoInvoice feiler etter lang tid - Hvilke fakturablankett benyttes når AutoInvoice printer og sender faktura (printtjenesten) - Oppsett og bruk av AutoInvoice - Sending til AutoInvoice feiler pga navn på vedlegg = fakturanummer - Sjekke status på fakturaer sendt til Autoinvoice   AUTOPAY -   Autopay Visma.net community - Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN - Kom i gang med elektroniske betalinger   AVSLUTNING/RAPPORTER - Avstemme reskontro ved årsavslutningen - Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen  - Lukking av  perioder - Rapporter i Visma.net ERP   FØRING  - Føre bort øredifferanser på reskontro  - Utligning av kunde mot leverandør    IMPORT  - Forenklet import av kunder    INNSTILLINGER  - Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen  - Innstillinger i Bankstyringsmodulen (noe vedrørende kundereskonto) - Innleggelse av IB på kundereskontro uten oppdatering av hovedbok - Knytt valuta til kunde  - Kundeprofiler i Visma.net ERP     LOGISTIKK  - Alternativ ID som identifikasjon av enhet - Definere alternativ ID på en artikkel - Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen - Knytte direktelevering til et gitt lagersted  - Lokasjon kunde/leverandør ... View more

Denne  artikkelen  viser deg hvordan du  legger inn inngående saldo , og registrerer åpne poster på reskontro.         A. INNLEGGELSE A.1 -  Inngående saldo via Inngående saldo skjermbilde (ved saldo på valutakontoer)    NB:  Skjermbilde   Inngående saldo   nuller ut det som ligger i periode 04-2017 (gitt at dette blir satt som import dato) og tidligere perioder. Med andre ord setter dette skjermbilde inngående saldo til og med periode 04-2017. Føringer som ligger på periodene etter dette blir derimot ikke nullet ut. Skulle det ligge noe på fanen   Unntak i skjermbilde så betyr det at systemet nuller ut føringer som allerede ligger i systemet i periode 04-2017 eller i andre perioder før dette. Det er derfor viktig å sjekke om fane "Unntak" er blank eller ikke, for å ha kontroll på hva som genereres av føringer når en benytter dette skjermbildet   (Inngående saldo) .    Eksempel på justering:  Ligger allerede 500 NOK på konto 2000 i   hovedbok   (periode 4 eller tidligere perioder). Videre legger du inn 1000 NOK på konto 2000 i dette skjermbildet. Skjermbilde vil da generer en   hovedboktransaksjon   som justere balanse fra 500 til 1000 NOK for denne konto.   Eksempel på nulling: Gitt at du fører kun 0,01 kreditt og debit på konto for hovedbokskonto 7799  (importdato satt til periode 4), vil alt på denne periode og tidligere bli nullet. Skjermbilde vil da opprette en hovedbokstransaksjon som er speilvendt av det som allerede er registret i systemet til og med periode 4 slik at saldo totalt sett blir null.   For å bruke funksjonen Inngående saldo må man ha en Excel-fil å importere. Her må alle saldoene stå i en kolonne: debetbeløpene med positivt fortegn, og kreditbeløpene med negativt fortegn. Utover dette må alle kontoene ligge på hver sin linje i Excel-filen, og alle linjene må være tilknyttet en kostnadsbærer. Under ser vi et eksempel på hvordan Excel-filen kan se ut.     1. For å benytte seg av import av saldobalansen går man til Finans – Hovedbok – Konfigurasjon – Vedlikehold – Inngående saldo.   2. Det første feltet som må fylles ut er   Importdato, og denne datoen må settes til datoen før første periode man har begynt å postere. Dersom man f.eks tar i bruk systemet 1. mai 2017 må datoen settes til 30.april 2017, og tilsvarende   Periode   (04-2017). Videre kan man legge inn en   Beskrivelse, et felt som kun er til internt bruk.       3. Klikk deretter på ikonet for opplasting som vist under.     4. Klikk   Choose file   og velg den aktuelle filen som man skal importere. Klikk deretter   Last opp.     5. I vinduet   Fellesinnstillinger   er det bare å klikke   OK   for å gå videre.     6. I bildet som heter   Kolonner   må man knytte kolonnene fra Excel-filen opp mot riktig kolonne i Visma.net. Dersom navnene er like vil de være koblet sammen automatisk, men er de ikke like må man velge riktig kolonne i nedtrekkslisten til høyre. Når alle kolonnene er koblet sammen kan man klikke   OK   nederst.     7. Nå vil alle kontolinjene med saldo legge seg inn under fanekortet   Transaksjonsdetaljer. Har man importert saldo på en valutakonto (i dette tilfellet 1940) må man huske å spesifisere både det norske beløpet og beløpet i valuta. Som standard blir begge feltene fylt ut med beløpet som ligger i filen. Videre må man la   Velg en behandling   stå til   Validerdata.     8. Klikk deretter på   Behandle alle. Det som skjer da er at systemet går gjennom og knytter data i importfilen opp mot systemet, dvs. konto mot konto og kostnadsbærer mot kostnadsbærer.     Etter importen skal det generelt se slik ut som vist under. Får man feilmelding kan dette skyldes konto eller kostnadsbærer angitt i filen eksisterer ikke i programmet. Da må disse opprettes først.  kontoen som brukes har en annen valuta enn NOK i kontoplanen. Vi anbefaler da å bruke en annen konto (istedenfor å endre på standardkontoene i Financials).    Til slutt gjenstår det bare å få bokført dette i regnskapet. For å gjøre dette må du først fjerne haken for   På vent,   og deretter klikke Oppdater.     Dersom alt er ok vil bilaget bli bokført i regnskapet og man har en inngående saldo på den datoen man har lagt inn. Bilaget finner man igjen under   Hovedbok - Arbeidsområde - Registrering - Hovedbokstransaksjoner.   Man kan også klikke på linken i feltet   Buntnr.      A.2 - Inngående saldo via hovedbokstransaksjoner  (ved ingen saldo på valutakontoer)    Det er også mulig å registrere saldoen på Hovedbokstransaksjoner direkte. Dette gjøres på   Hovedbok  - Arbeidsområde - Registrering - Hovedbokstransaksjoner.   NB:   Har man saldo på valutakontoer (f.eks 1000 EUR på konto 1940) kan man ikke importere dette her. Da må saldoen importeres som vist i alternativ A.1 (se øverst i artikkel).    På Hovedbokstransaksjoner kan man også laste opp en Excel-fil ved å klikke på ikonet for dette.   Merk:   dette forutsetter at man har en kolonne for tall i debet og en annen for tall i kredit, som vist under.           1. Velg bilagsarten   Inngående saldo   2. Sett riktig dato. Denne må settes til datoen før første periode man begynner/har begynt å postere. Dersom man f.eks tar i bruk systemet 1. mai 2017 må datoen settes til 30.april 2017, og tilsvarende   Periode   (04-2017).   3.  Har man Excel-fil, klikk på ikonet for importer (se over) og velg Excel-filen. Klikk deretter   Last opp.   (Har man ikke Excel-fil kan man registrere debet og kredit-saldoene manuelt og deretter klikke   Oppdater). Resten av fremgangsmåten tar utgangspunkt i en Excel-fil.    2. I vinduet   Fellesinnstillinger   er det bare å klikke   OK   for å gå videre.     3.   I bildet som heter   Kolonner   må man knytte kolonnene fra Excel-filen opp mot riktig kolonne i Visma.net. Dersom navnene er like vil de være koblet sammen automatisk, men er de ikke like må man velge riktig kolonne i nedtrekkslisten til høyre. Når alle kolonnene er koblet sammen kan man klikke   OK   nederst.  (Merk:   "Debetbeløp" vises med to oppføringer i listen. Velg den øverste)       4. Saldoene er nå importert og det gjenstår bare å klikke   Oppdater.  Får man feilmelding må man rette dette før man kan oppdatere. Dette kan skyldes konto eller kostnadsbærer angitt i filen eksisterer ikke i   programmet. Da må disse opprettes først.  kontoen som brukes har en annen valuta enn NOK i kontoplanen. Vi anbefaler da å bruke en annen konto (istedenfor å endre på standardkontoene i Financials).        B. SPESIFIKASJON B.1. Inngående saldo på kunde og leverandør    Ved innleggelse av inngående saldo kan man kun legge opp en samlet saldo på konto   1500 – Kundefordringer   og konto   2400 – Leverandørgjeld. Det er riktignok mulig å registrere fordringene og gjelden på hver enkelt kunde og leverandør ved å føre kundefakturaer med 1500 som inntektskonto og leverandørfakturaer med 2400 som kostnadskonto. Dette gjør at fakturaene  kan bokføres betaling på uten at saldoene på noen kontoer er endret. Har du fakturaer i valuta, se tilleggsinfo nederst i artikkelen.     NB!   Det har nå kommet ny funksjonalitet vedrørende innleggelse av kunde- og leverandørforinger i systemet. Går på  hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok. Tidligere må en føre faktura på konto 1500 (eller 2400), slik som punkt 9 nedenfor under underskriften  "Registrering av reskontro på kunder" viser. En kan nå heller velge å gjøre som nevnt her.   B.2.  Registrering av reskontro på kunder   Før man kan registrere gamle fakturaer må man aktivere manuell nummerering av faktura. For å gjøre dette, gå til   Kundereskontro - Konfigurasjon - Innstillinger - Kundeinnstillinger   og klikk på blyanten til høyre for   ARINVOICE.       Her huker du av for   Manuell nummerering   og klikker   Lagre og lukk.   NB:   Husk å fjerne haken etter å ha registrert de gamle fakturaene!      For å registrere de åpne kundefakturaene:  Legg først inn fakturanummeret  (nummeret fakturaen hadde i det gamle systemet)  Velg kunden som fakturaen skal bokføres mot. Juster både Dato og   Periode, slik at de stemmer overens med dato/periode som er valgt på inngående saldo-bilaget. Legg evt. inn en beskrivelse av bilaget (f.eks "Reskontroføring av inngående saldo") i feltet Fakturatekst.  Klikk + under fanekortet Dokumenter for å opprette en ny linje Legg inn teksten "Inngående saldo" i kolonnen Transaksjonsbeskrivelse Legg inn 1 i kolonnen Antall Legg inn totalbeløpet i kolonnen Pris Sett kontoen til 1500 i kolonnen Konto Fjern evt. avgiftskode i kolonnen Avgiftskode slik at denne står tom.  Til slutt klikker du Oppdater som normalt. Nå vil fakturaen stå bokført og Åpen slik at man kan registrere betaling på denne.       B.3. Registrering av reskontro på leverandører   For å registrere de åpne leverandørfakturaene:  Velg leverandøren som fakturaen skal bokføres mot. Juster både Dato og Periode, slik at de stemmer overens med dato/periode som er valgt på inngående saldo-bilaget. Legg inn fakturanummeret på fakturaen Legg evt. inn en beskrivelse av bilaget (f.eks "Reskontroføring av inngående saldo") i feltet Fakturatekst.  Klikk + under fanekortet Dokumenter for å opprette en ny linje Legg inn teksten "Inngående saldo" i kolonnen Transaksjonsbeskrivelse Legg inn 1 i kolonnen Antall Legg inn totalbeløpet i kolonnen Kostnad Sett kontoen til 2400 i kolonnen Konto Fjern evt. avgiftskode i kolonnen Avgiftskode slik at denne står tom.  Til slutt klikker du Oppdater. Nå vil fakturaen stå bokført og Åpen slik at man kan registrere betaling på denne.      C. Fakturaer i valuta   Har du åpne fakturaer i valuta må disse legges inn med samme kurs som opprinnelig registrert. Dette for at saldoen i NOK skal bli lik. Financials har   automatisk import av valutakurser, og dermed en registrert kurs for den aktuelle dagen (hentet fra den europeiske sentralbanken). Kursen du registrerte fakturaen med i utgangspunktet avviker riktignok mest sannsynlig fra denne. For å enkelt kunne legge inn kursen du selv har brukt må du huke av for   Aktiver overstyring av sats   på leverandøren. Husk å lagre.     Når dette valget er aktivert kan du endre valutakursen ved å klikke på kursknappen, under registrering av faktura. Klikk   OK   når du er ferdig.        ... View more

  Trykk  her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.     Vi oppretter her i del 3.2 et budsjett uten gruppering for 2018 (forrige budsjettet vi opprettet var for 2017 i del 3.1). Videre oppretter vi 2018 budsjettet ved å hente info fra 2017 budsjetthovedboken. Se mer info vedrørende de ulike hovedbøkene her. En kan kun ha ett budsjett per år per budsjetthovedbok. Gitt at en vil opprette flere budsjetter for samme år så må det opprettes flere budsjetthovedbøker. Går til Hovedbok > Budsjett (under transaksjoner) for å starte prosessen med å opprette budsjettet.    Figure 1 - OPPRETTELSE AV NYTT BUDSJETT Punkt 1:   Velger hovedbok som budsjettet skal oppdateres til.  Punkt 2:   Videre må det velges hvilket regnskapsår det skal opprettes budsjett for (2018).  Punkt 3: Kan velges om budsjett skal sammenlignes mot virkelig (hovedbok 1) eller annen hovedbok. NB! Kommer opp en sammenligningslinje under hver konto i tabell (etter import) gitt at en fyller ut feltet under punkt 3 (sammenlign mot år).     Punkt 4: Klikker på "Hent fra hovedbok" for å importere inn budsjett info fra en hovedbok.   Figure 2 - HVILKE HOVEDBOK DET SKAL IMPORTERES FRA & BELØP Punkt 5:  Vi vil hente beløp fra hovedbok nummer 2 (der 2017 budsjettet er ført i dette tilfellet).  Punkt 6:  Velger regnskapsår 2017 - hvor tall skal hentes fra.  Punkt  7 :  Velger at tallene som hentes skal multipliseres med en faktor på 1,20 og legger inn verdi 120. Med andre ord 20 % vekst.   Figure 3 - INTERVALLET VED IMPORT Punkt 9: Fra konto 3000 Punkt 10: Til konto 8990 Punkt 11: Er det et spesifikt utvalg av valgte kontoer som skal hentes? Gitt at en vil hente alle så setter en kontomaske til fire spørsmålstegn.  Punkt 12: Er det et spesifikt utvalg av valgte kostnadsbærere som skal hentes? Som nevnt for kontoer - Gitt at en vil hente alle så setter en kostnadsbærermaske til kun spørsmålstegn. Punkt 13: Hent beløp ved å trykke på fullfør!   Figure 4 -  BEHANDLING VED IMPORT TIL TABELL (betydning gitt at det befinner seg kontoer også videre allerede i budsjettet)  Punkt 14: Oppdatere kun eksisterende Punkt 15: Oppdatere kun eksisterende og legg til nye Punkt 16: Legg til kun nye (ikke oppdatere eksisterende) Punkt 17: Hent beløp ved å trykke på fullfør!       ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok.     6.1 Kopier en rapport som du ønsker å modifisere Kopierer her rapport som skal modifiseres og gir rapport et nytt navn.   Det første du må gjøre er å lage en kopi av rapport som du ønsker å lage en modifisert utgave av. Figur 1 - Klikker oss inn på "Rapporter" i hovedbok under innstillinger. Får her opp en oversikt over alle rapporter som ligger under modul.   Figure 2 - Klikker hos her inn på kode "DPLP" for "Resultatrapport" (for å lage en kopi av denne)     Figure 3 - Nå har vi klikket oss inn på rapporten som vi ønsker å lage en kopi av. Videre trykker vi på "Kopiere Rapport" (punkt 3) og gir den kode "DPLPBU" (punkt 4).     6.2 Klikk deg inn på kopiert rapport og modifisert dens kolonnesettet  Figure 4 - Klikker oss inn på kopiert rapport (punkt 5).     Figure 5 - Endrer navn på kopiert rapport fra "Resultatrapport" til "Resultatrapport m/budsjett" (punkt 6), Trykker på forstørrelsesglasset (punkt 7) og velger kolonnesett DPLM5 (punkt 8). Avslutningsvis trykker vi på "Lagre og lukk" (punkt 9).   6.3 Resultat Figure 6 - Her ser vi resultatet av modifiseringen (punkt 10). Har fått med to kolonner for 2018 budsjettet inn i rapporten fra budsjetthovedboken.  ... View more

Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt. Klikk her for beskrivelse angående hvordan en legger inn inngående balanse steg for steg (mer detaljert enn det som følger nedenfor).    A. Hovedbokstransaksjoner En oppretter rett og slett ett bilag hvor en gjør de konteringer en måte ønske vedrørende den inngående saldo. Fordel med med å gjøre det via vanlige hovebokstransaksjoner er at det er en enkel og lite komplisert måte å gjøre det på.   B. Inngående saldo Her kan du importere inn inngående saldo rett inn i regnskapet fra et Excel ark. Viktig å være klar over at det en setter som dato for import av saldo blir nullpunktet i regnskapet. Gitt at datoen for importen er 31.12.2017, vil alle føringer før dette eller på denne datoen bli nullet. Systemet oppfatter altså dette som systemet sin inngående saldo, og dermed nulles alt som er ført på denne datoen eller tidligere. Føringer som gjøres i hovedbok via skjermbilde "hovedbokstransaksjoner" etter at inngående saldo har blitt lagt inn, blir derimot ikke påvirket. Hva gjør jeg når en har lagt inn feil saldo? Gitt at hovedbok ikke er blitt oppdatert så sletter en bare bunt. Gitt at hovedbok allerede er oppdatert så åpner en Excel arket som i utgangspunkt ble import inn, men viste seg og inneholde en feil. Deretter legger en eller fjerner en det som var feil. Deretter importere en inn inngående balanse inn på nytt (hele det inngående balansen), viktig at samme dato benyttes. Gitt at dato for feil import var 31.12.2017, som den også benyttes for denne importen(korrekt inngående balanse).  Gitt at hovedbok allerede er oppdatert, så kan en også korrigere feil via føring i hovedbok via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner".   C. Siste periode i fjord Gitt at en skal begynne å føre regnskapet fra 01.01.2018, så er det viktig å legge inn inngående balanse i system på dato 31.12.2017.   D. Kunde/Leverandør reskontro For kunder så legger en inn alt det kunder skylder enn som eiendel på 1500 konto på debit.  For leverandører så legger en alt det som selskapets er skyldig sine leverandører som gjeld på 2400 konto på kredit. Forklaring her steg for steg vedrørende dette. ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse).      APPROVAL (faktura godkjenning) - Approval Visma.net Community -   Bruker må godkjenne samme faktura i Approval flere ganger på rad - Feilmelding: Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks - Nye kostnadsbærere vises ikke i Approval -   Sende dokument til Approval -   Sette opp arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer -   Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval -   Tilgang til redigering på linjenivå    AUTOINVOICE (elektronisk faktura) - Autoinvocie Visma.net community - AutoInvoice-instillinger - Egen tjeneste i visma.net - Brukerroller for AutoInvoice - Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen - Endre e-postadresse på skanningskonto -   Faktura tolkes som kreditnota - Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice - Skannetjenesten i Autoinvoice   AUTOPAY (betaling) -   Autopay Visma.net community - Autopayavtale med DnB og ISO20022-støtte -   AutoPayavtale mot Nets - Autopayavtale: Sparebank1 gruppen støtter nå ISO formatet - Bruk av IBAN - Behandle avviste betalinger -   Beskrivelse av Visma.net AutoPay roller   - Ettergodkjenne betalinger i nettbank - Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay -   Flere godkjennere ved betaling via Visma.net AutoPay -   Forhåndsbetaling i valuta -   Gebyrhåndterig i Visma.net AutoPay - utgående betalinger - Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN  - Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay - Kom i gang med elektroniske betalinger -   Nets og ISO avtale mot AutoPay - Rapport kode ved utenlandsbetalinger       AVSLUTNING/RAPPORTER - Avstemme reskontro ved årsavslutningen - Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen - RF1301 - Avstemme Leverandører - Saldo på leverandørreskontro - Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok - Lukking av  perioder - Rapporter i Visma.net ERP   FAKTURAINNBOKS - Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen - Faktura med status Feil - Validering og oppdatering av leverandørinformasjon   FORHÅNDSBETALING - Forhåndsinnbetaling til leverandør - Bokføre forhåndsbetaling til leverandør   FØRING - Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura - Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon - Føre bort øredifferanser på reskontro - Føre leverandørbetaling av kreditnota - Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør - Utligning av kunde mot leverandør - Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp - Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota - Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato    IMPORT  - Forenklet import av leverandører   INNSTILLINGER - Attributter/egenskaper for leverandør - Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør - Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen - Endre lengde på leverandørnummer - Hva bestemmer hvilken leverandør som velges? - Innstillinger i Bankstyringsmodulen - Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok - Knytt valuta til leverandør - Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP  - Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura   LOGISTIKK  - Alternativ ID som identifikasjon av enhet - Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen - Knytte direktelevering til et gitt lagersted - Leverandører med forskjellige typer mottaksbehandling - Lokasjon kunde/leverandør - Definere alternativ ID på en artikkel ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials.    AVGIFTSOPPGAVE Avslutting av mva termin Behandle mva terminer når man bruker Branches/Filial Føre tilleggsposteringer med mva på avsluttet mva termin Får ikke valgt rapporteringsperiode ved klargjør MVA Rapporter/kontroller som er viktig å sjekke i forbindelse med overgang til 2017 Opprette mva-oppgave/skattemelding Reversere avgiftsjustering Tips til feilsøking i forbindelse med innlevering av Skattemelding   INNSTILLINGER Antall avgiftsterminer per år Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen Miljøavgift endring i forbindelse med ny mva håndtering i 2017 Ny klient i Visma.net ERP som ikke har nådd omsetningskravet for registering i mva registeret Nye mva satser for 2018 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Oppsett forholdsmessig fradrag Valg av rapporteringsperioder   OPPSETT Hvilken avgiftskode foreslås? Oversikt over avgiftskombinasjoner i Financials   HOVEDBOK FØRING  Føre hovedboksbilag uten mva Åpne for føring av mva i Hovedbokstransaksjoner Føring av bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner Ikke reverser bilag med MVA på Hovedbok   DIVERSE FØRING Bokføre innførsel mva Føring av transaksjoner i bankstyring med mva Hvordan føre en faktura fra inkassobyrå med bare inngående mva  Momsfaktura/Mva- Tjenester kjøpt fra utlandet med forholdsmessig fradrag for mva ... View more

Vi har på leverandørkortet en innstilling som heter Gebyrhåndtering. Innstillingen bestemmer hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.                    Bilde 1 - Det er 5 mulige valg for innstillingen "Gebyrhåndtering". Vi spesifiserer nedenfor hva det enkelte valget innebærer i praksis.   Blankt felt - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv Betaler - alle kostnader blir belastet betaler Mottaker -  alle kostnader blir belastet mottaker Delt - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv Service nivå - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv (benyttes ved kreditt overføringer) ... View more

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   6.1.1 Uttak av budsjettall via forespørsler Ser her på hvilke forespørsler som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthoved.   Bilde 1- Her har vi gått til Hovedbok > Arbeidsområde > Forespørsler > Saldoliste. Først velger vi budsjetthovedbok (punkt 1), og deretter definerer vi hvilken periode vi skal hente data for (punkt 2). Vi får da fram tallene vi ønsker å få ut.    Mulig å velge budsjett hovedbøker for forespørslene: Saldoliste Per konto/periode Per kostnadsbærer Bilagsdetaljer NB! Ikke Kontoutdrag, Bilagsliste og Bilagsdokumenter.   6.1.2 Uttak av budsjettall via rapporter Ser her på hvilke rapporter som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthovedbok.    Bilde 2 - Her har vi gått til skjermbilde Hovedbok > Rapporter > Hovedbokstransaksjoner per konto. For å ta ut tall fra budsjett i rapport velger vi budsjetthovedbok i punkt 2, definerer dato intervall i punkt 4 og 5, og Konto i punkt 6. Når du har definert parameterne i punkt 4 til 6 så trykker du på "Kjør rapport" - punkt 7.   Mulig å velge budsjetthovedbok for rapportene: Hovedbokstransaksjoner per konto Budsjetter - som du finner ved å gå til Hovedbok > Rapporter > Kontrolllister > Budsjetter NB! Om du ønsker å hente tall fra budsjetthovedbok i balanse- og resultatrapporter trykk her. ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om valuta.   Vi skal her se nærmere på hvordan en kan føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen.   1. Føring mellom to 1900 kontoer med ulike valuta på kontoplan Det er ikke mulig å gjøre en hovedbokstransaksjon mellom to bankkontoer som har ulik valuta på kontoplanen i skjermbilde Hovedbok > Arbeidsområde > Hovedbokstransaksjoner.                     Bilde 1 - Her ser du feilmeldingen som en får når en prøver å gjøre en føring i hovedbokstransaksjoner mellom to bankhovedbokskontoer med ulik valuta - punkt 1   Det er derimot mulig å gjøre en føring mellom to bankhovedbokskontoer gitt at begge er lagt opp som betalingskontoer. Dette gjør en eventuelt i banksstyringsmodul - se detaljer vedrørende dette nedenfor i bilde 2.  Bilde 2 - Her kan en sette opp en føring mellom to betalingkontoer med ulik valuta på kontoplanen - skjermbilde Bankstyring > Arbeidsområde > Registering > Internoverføring     2. Føring mellom en balansekonto i basisvaluta og en valutabankkonto Her skal vi se nærmere på en valutatransaksjon som kan gjøres i hovedbokstransaksjoner i hovedbokmodul.      Bilde 3 - Det er mulig å føre valutakonto (konto 1940) mot en hovedbokskonto med basisvaluta (konto 1000) - detaljer nedenfor i punkt 4 til 7 nedenfor    4. Føre Euro valutakonto mot balansekonto 1000 5. Endre valuta fra NOK til EUR 6. Mulig å overstyre valutakurs her 7. Trykk på "vis i std" for å se føringen i NOK igjen ... View more

  Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende valuta i Financials.    GENERELT Valutahåndtering i Visma net Financials   INNSTILLINGER Automatisk oppdatering av valutakurser Hvordan legge til ny valuta   BETALING I VALUTA Forhåndsbetaling i valuta Innbetaling i valuta på NOK konto Manuell føring av betaling med valuta   DIVERSE Valutakonvertering Proformafaktura Føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen ... View more

Systemet håndterer at en kunde betaler flere fakturaer med en innbetaling i Visma.net ERP ved at respektive beløp av samlebetaling blir matchet til tilhørende faktura.   For at systemet skal håndtere dette automatisk må innbetaling være sendt i en strukturert innbetalingsfil. Med andre ord må innbetalingsfilen inneholde referansenummer og beløpsspesifikasjon for hver faktura den gjelder. Vi ser nedenfor nærmere på et eksempel hvor kunde Annette har betalt to fakturaer med en innbetaling og håndtering av dette i systemet.    Kunde 10003 (Annette) har betalt to fakturaer: Faktura 000029 på 125 kroner Faktura 000030 på 175 kroner Som gir en total innbetaling på 300 kroner   Bilde 1 - Her ser vi filen som har blitt sendt til Fiancials fra Visma.net Autopay (en strukturert fil).   Mottatt beløp på 300 kroner for hele innbetaling Referanse nummer 000029 for faktura A Beløpet for faktura A på 125 kroner Referanse nummer 000030 for faktura B Fakturabeløp for faktura B på 175 kroner En strukturert innbetalings-fil inneholder altså detaljer vedrørende hvilke fakturaer eller andre dokumenter innbetalingen gjelder.                        Bilde 2 - Innbetalingsfilen sitt første kontaktpunkt i Financials er Autopayinnboks (Bankstyring > Behandling > Daglig > Autopay-innboks). Her ser du at innbetaling på 300 kroner (punkt 6) ligger under innboksstatus "Ny" og betalingskonto "1920". For å få den videre inn i systemet så huker en av for den på linjenivå og trykker på "Behandle".      Bilde 3 - Her står vi i kundereskontro i skjermbilde "Inngående betalinger" (Kundereskontro > Arbeidsområde > Registering > Inngående betalinger ) - hit betalingsfilen kommer når en har behandlet den i Autopay-innboksen.     7. Velger betalingskonto 1920 8. Klikker på linje hvor transaksjonen på 300 kroner ligger 9. Deretter klikker vi oss inn på fane "Match med betaling", her ser vi at korrekt matching har kommet opp 10. Klikker så på "Automatisk avstemming" 11. Avslutningsvis klikker vi på "Behandle" - når vi klikker på behandle så blir betalingen oppdatert til hovedbok og i tillegg blir kundeskonto oppdatert                      Bilde 4 - Her ser vi hva som er knyttet mot innbetaling på 300 kroner (Kundereskontro > Arbeidsområde > Registering > Betalinger)   12. Fakturanummer 000029 på 125 kroner er merket som betalt 13. Fakturanummer 000030 på 175 kroner er også merket som betalt 14. Her ser du regnskapbunt for innbetaling og tømming av kunderestkonto                    Bilde 5 - Her har vi klikket oss inn på bunt 000056, og vi ser hva som er bokført i hovedbok (punkt 15)   ... View more

  Trykk  her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.     Det er i Financials lagt opp fire hovedbøker (databaser) fra default. Informasjon kan altså føres inn i ulike databaser. Hvor mye en bruker de ulike hovedbøkene er opp til den enkelte bruker. Den viktigste hovedboken (databasen) er den som heter “Faktisk”.  I den “Faktisk” hovedboken havner alle regnskapsmessige føringer som føres i ERP systemet.   Bilde 1- Her ser du default hovedbøkene som ligger i systemet fra oppstart - fire stykker. Gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Innstillinger > hovedbok for å komme til dette skjermbildet.   De andre hovedbøkene har som deres navn tilsier funksjon vedrørende Budsjett, Rapportering og Statistikk.  I Norge er det bare "Faktisk" og "Budsjett" som brukes av de fleste. En kan også opprette hovedbøker utover disse fire hvis ønskelig. Faktisk Den “Faktiske” hovedboken er kjernen, hver transaksjon flyter gjennom denne hovedboken. Hovedbokstransajsonene i “Faktisk” hovedbok viser alle finansielle transaksjoner som er ført i ERP systemet.   Budsjett Hovedboktype “Budsjett” er en spesiell type hovedbok for å lagre budsjettinformasjon. Skal det opprettes både driftsbudsjett og resultatbudsjett for samme regnskapsår så må det opprettes flere budsjetthovedbøker. Se mer informasjon vedrørende dette nedenfor.   Bilde 2 - Stegene for å opprette to nye hovedbøker for budsjettering - steg 1 til 9   Trykk på plusstegnet Legge opp hovedbok nummer 5 Beskrivelse “Resultatbudsjett” Saldotype “Budsjett” Valuta “NOK” Gjenta de samme i punktene 6 til 9 for å opprette hovedbok seks for resultatbudsjett   NB! Skulle du ha problemer med å få opp hovedbøker i andre skjermbilder så kan det ha sammenheng hvilken “Saldotype” som er valgt for hovedbok. I budsjetteringsvindu (Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett) så er det kun hovedbøker som kun har “Saldotype Faktisk" og "Virkelige" som er tilgjengelige. ... View more

   Trykk  her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   For å endre et godkjent budsjett, så må en gå til   Hovedbok-Arbeidsområde - Registrering- Budsjett.  Du kommer da til bilde 1 nedenfor.    Bilde 1 - Her har vi klikket oss inn på budsjettet som vi ønsker å endre. Se punktene under bildet for hva som helt konkret må gjøres.   Velge budsjett hovedbok (punkt 1) Velg periode (punkt 2) Klikk deg inn i tabell - linje 1 og 2 som punkt 3 viser er godkjente budsjettlinjer (hake for oppdatert). Det er kun mulig å endre beløp på linjene som er godkjent i budsjettet, ikke mulig å endre konto eller kostnadsbærer - feltene i punkt 4. Det er heller ikke mulig å slette budsjett som har godkjente linjer eller linjer som er opprettet via budsjettkonfigureringen, og som forsatt er definert der. Gå til punkt 5 - disse er ikke godkjente (ingen avhuking). Du kan slette linjene i budsjettet som ikke er godkjente, som er lagt opp i tabell i dette skjermbilde. Linje seks er ikke oppdatert, men linje er definert via budsjett konfigurasjon. En slik linje må slettes i budsjettkonfigurering - mer detaljer vedrørende dette nedenfor. Detaljer vedrørende hva en kan gjøre i budsjettkonfigurasjon kan du se her.      Bilde 2 - Her står vi i skjembilde Hovedbok >Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurering. Det er mulig å endre oppsett i budsjettkonfigurasjonen og konvertere budsjettet til å gjelde budsjettkonfigurasjon.    7. Trykk deg inn på det som skal slettes fra budsjettkonfigurering, i dette tilfellet ønsker vi å slette inntektskonto 4060. Stå på denne linjen å trykk på søppelkasse symbolet slik punkt 6 viser i bilde 2 ovenfor.    Bilde 3 - Vi går tilbake til budsjetteringsbilde for å oppdatere budsjettet med den nye konfigurasjonen - at konto 4060 er fjernet fra budsjettkonfigureringen.   8. Velger budsjetthovedbok 2 9. Velger regnskapsår 10. Klikker på "Behandle budsjetter" 11. Velger "Konventer budsjett ved å bruke gjeldende budsjettkonfiguering" 12. Klikker på "OK"    Bilde 4 - Linje(ne) som er fjernet i budsjettkonfigureringen vil ikke forsvinne fra budsjett selv om de ikke godkjente, heller ikke mulig å slette den på linjenivå i et lagret budsjett slik punkt 13 viser i bilde ovenfor. Fjernet konto fra budsjettkonfigureringen vil derimot ikke hindre at et budsjett kan slettes i sin helhet.     Den finnes også en annen måte å tilbakestille verdier - mer detaljer vedrørende dette nedenfor (bilde 5).   Bilde 5 - Her har vi tilbakestilt til oppdaterte verdier   14. Klikker på "Behandle budsjetter" 15. Velger "Tilbakestille til oppdaterte verdier" i nedtrekksmeny 16. Trykker på "Ok" 17. Her ser en at kun kontoer som er godkjente og som har vært definert i budsjettkonfigureringen ligger igjen.   ... View more

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   For at opprettet budsjett skal bli lagret i valgte hovedbok så må det godkjennes. Når budsjett er godkjent og dermed lagret til valgt hovedbok så blir tallene tilgjengelig i rapporter og forespørsler. Gå til Hovedbok > Behandling > Daglig > Godkjenne budsjetter for å godkjenne hele budsjettet eller kun linjer av det.   Bilde 1 - Huk av for de linjer en ønsker å godkjenne, punkt 2 til 5, og trykk på punkt 1 “Oppdater”. Gitt at en skal oppdatere alle budsjett linjer til hovedbok så trykker en bare på punkt seks “Oppdater alle”.   Det er ikke mulig å slette linjer fra budsjettet som er godkjent og dermed oppdatert til hovedbok. En kan derimot slette linjer eller budsjett som ikke er godkjent. ... View more

  Trykk  her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Vi skal nå opprette et budsjett uten gruppering i Financials for 2017. Se bilde 1 og tilhørende tekst nedenfor stegene vedrørende dette.   Bilde 1 - Opprettelse av budsjett via 14 steg   Gå til til Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett Velg Hovedbok som budsjettet skal oppdateres til. Velg i dette tilfellet hovedboksnummer 2 (Budsjetter). Videre må en velge hvilket regnskapsår det skal opprettes budsjett for. Velg i dette tilfellet 2017.   Trykk på plusstegn for å legge inn rader i budsjett. Legg  inn salgskonto 3000, kostnadsbærer 000-000 (avhengig av hva du har definert som kostnadsbærer i ditt system) og beløp 1000 Legg inn salgskonto 3001, kostnadsbærer 000-000 og beløp 1000 Legg inn salgskonto 4000, kostnadsbærer 000-000 og beløp 500 Legg inn salgskonto 4010, kostnadsbærer 000-000 og beløp 500 Trykk på fordel for å fordele beløpet utover alle de 12 periodene i regnskapet (ingen avhukinger, så fordeler du linje du står på). Huker du av for “Bruk på alle artikler i denne node” så blir alle “beløp” fordelt. Det er også å mulig å legge inn beløpene manuelt per periode eller laste ned budsjett til Excel, redigere det der og last det så opp igjen til "Budsjett" tabell. Detaljer vedrørende dette i punkt 9. Trykker du på “Excel“ symbolet så lastes tabell ned til Excel. Noe som betyr at du kan lage budsjettet i Excel, med de kolonner som befinner seg i det nedlastede Excel arket. Når du er ferdig med å opprette budsjettet så laster du det opp ved å trykke på “opplastningsmappen” - du laster laster da opp rader til tabell. Parameter - hvilken hovedbok vil en sammenligne budsjettet med? Parameter - hvilket år i valgte hovedbok vil en sammenligne budsjettet med? Parameter - hvilken kostnadsbærer vil en se i tabell (der du nå ser de fire linjene med nummer 4,5,6 og 7)? Parameter - Hvilke noder (grupper) en vil se i tabell, gitt at en har gruppert budsjettet sitt via budsjetthierarki? ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Budsjettering er en oppstilling av forventet inntekter og kostnader for en gitt periode, for eksempel et regnskapsår. En budsjetterer for å få en oversikt over forventede inntekter og kostnader, gitt en snakker om resultatbudsjett. Inntekter oppstår når vi selger en vare og kostnad er forbruk av ressurser målt i penger.   Vi vil nedenfor se på stegene for budsjettering i Financials i del 1 og i del 2 vil vi se på oppsett og konfigurasjon.   Budsjettering i Financials Nedenfor ser dere stegene for budsjettering i Financials.   Bilde 1 - Stegene for budsjettering i Financials - seks steg.   Konfigurer budsjett:  Det gjør en ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Her kan en opprette, se og endre budsjetthierarki for klient. Opprette budsjett hovedbok:  Gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Innstillinger > Hovedbok for å opprette hovedbok. Det ligger allerede en budsjetthovedbok som default i systemet.  Kan for eksempel være relevant å opprette flere budsjett hovedbøker gitt en ønsker å opprette både et driftsbudsjett og resultatbudsjett for samme regnskapsår.   Legge inn budsjettall:  For å gjøre dette så går til Hovedbok >  Arbeidsområde > Registrering > Budsjett. Her kan en enten fylle inn tall manuelt eller laste de inn fra annen hovedbok eller fra Excel ark. Godkjenne budsjett:  For lagre budsjett til budsjetthovedbok må en godkjenne budsjettet. Budsjetttallene vil da bli tilgjengelig når en tar ut rapporter fra systemet. En godkjenner budsjett ved å gå til Hovedbok > Behandling > Daglig > Godkjenne budsjetter. Endre budsjett:  Gå bare til Hovedbok > Arbeidsområde > Registrering > Budsjett og finn budsjett du vil endre, gjør endringene på budsjett, trykk på lagre og godkjenne budsjett på nytt. Det er ikke mulig å slette linjer eller budsjett som er godkjent. Rapportering:  Når en har godkjent budsjett så vil disse budsjetttallene være tilgjengelig ved rapportkjøring. En kan på en del rapporter velge hvilken hovedbok det skal hentes tall fra. Det er også mulig å redigere rapporter slik at en kan få se budsjettall vs virkelig tall .      Oppsett og konfigurasjon En kan velge å budsjettere med eller uten budsjett gruppering.   Bilde 2 - Her ser en forskjellen mellom gruppering og ikke gruppering av budsjettet i Financials. Default i systemet er ingen gruppering.  2.1 Ingen gruppering - i budsjettkonfigurering I sin enkleste form er et budsjett en liste over planlagte eller forventede inntekter og utgifter. Du kan opprette slike budsjetter uten gruppering. I slike budsjetter kan  en definere grupper ved hjelp av kostnadsbærere. Når en ikke bruker kostnadsbærere kan en definere grupper ved bruk bestemte kontoer i et system. En kan for eksempel ha kontonummer med fem siffer hvor det første sifferet definere gruppe. 2.2 Gruppering - i budsjettkonfiguering Hvis klient har behov for hierarkisk budsjetter, kan en sette dette ved å gå til Hovedbok > Konfigurasjon > Vedlikehold > Budsjettkonfigurasjon. Før en setter opp budsjett hierarkiet må en skaffe seg en oversikt over hvordan hierarkiet skal se ut. Hierarkiet blir benyttet som et utgangspunkt for alle budsjett som opprettes for klient. Med andre ord vil det samme hierarkiet bli brukt for alle budsjett versjoner. ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende budsjettering i Financials.    INNSTILLINGER Del 1.1: Stegene for å budsjettere og introduksjon til budsjett innstillinger Del 1.2: Avansert budsjett innstillinger - for deg som skal gruppere budsjettet ved hjelp av budsjetthierarki (kommer)   OPPRETTELSE HOVEDBOK Del 2: Opprett budsjetthovedbok   OPPRETTELSE BUDSJETT Del 3.1: Stegene for å opprette budsjett uten gruppering Del 3.2: Opprette budsjett for 2018 ved å hente info fra hovedbok Del 3.3: Opprette budsjett med gruppering (kommer)   GODKJENNE Del 4: Godkjenne budsjett   ENDRE Del 5: Endre budsjett   RAPPORTER & FORESPØRSLER Del 6.1: Valg budsjetthovedbok ved uttak av rapporter og etterspørsler Del 6.2: Redigering av “Balanse og resultatrapporter” ... View more

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankavstemming   INNSTILLINGER Bankavstemming innstillinger Samlesummer kontra enkelstsummer i bankavstemming   AVSTEMMING Bankavstemming UTEN elektronisk kontoutdrag i Bankstyring (Financials) Bankavstemming MED elektronisk kontoutdrag i Bankstyring (Financials) Bankavstemming i Visma.net Financials Annullere Avstemmningsutdrag ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.   En rekke innstillinger som har betydning for bankavstemming: Innstilling for om kontoutdrag kommer inn i Financials gitt at din bank har støtte for det. Dette valget henger direkte sammen med om vi ønsker å avstemme med eller uten elektronisk kontoutdrag inne i Financials.  Ønsker vi en egen nummer serie for hver betalingskonto som skal avstemmes?  Innstilling for matching - både hovedinnstilling  og hvordan hovedinnstillingen kan overstyres for en spesifikk avstemming. INNSTILLINGER BETALINGSKONTO Før en setter i gang med bankavstemming så må en sette opp hvilke betalingskontoer en ønsker å ha bankavstemming på. Forutsetter at at Autopay allerede er satt opp mot bank.   For å koble en en betalingskonto mot Autopay så må det ligge IBAN på betalingskonto. Videre vil teksten "Autopay aktivert" ligge på verktøylinje. Gitt at en betalingskonto skal avstemmes må en huke av for "Krever avstemming". Det er denne som indikerer at du skal benytte avstemming for denne kontoen. Gitt at en ikke har huket av for "Krever avstemming" vil det ikke være mulig å velge denne ved bankavstemming. Gitt at det er huket av for "Match banktransaksjoner med samlebetalinger" vil en matche på bunt nivå og ikke enkeltbetalings nivå (inn- og utbetalinger). For mer informasjon vedrørende dette klikk her.  I det øyeblikket en huker av for "Krever avstemming" så kreves det en nummerserie for avstemming. Det er allerede lagt opp en nummerserie for bankavstemming i systemet.  Bankavstemming heter den. En kan opprette nummerserier for hver betalingskonto, noe vi anbefaler.  I feltet "Standard behandling kontoutdrag" (for de som får elektronisk kontoutdrag inn i Financials) kan vi velge enten : importer fra Autopay eller import fra Autopay og match.   INNSTILLINGER KONFIGURASJON Under Konfigurasjon > Innstillinger > Bankinnstillinger, fane "Innstillinger for matching"  og overskriften "Verdier for relevanssøk" ligger innstillingene relevante innstillinger for bankavstemming.   Det ligger tre valg for relevanssøk her: Referansenummer/bilagsnummer og bilagsverdi Dokumentdatoverdi Kundeverdi/leverandørverdi Her kan det enten ligge 100 prosent på 1, eller 50 prosent på 2 og 3. Derimot må summen for alle de tre felt til enhver tid bli 100 prosent.    INNSTILLINGER I AUTOPAY Forutsetter at Autopay benyttes. Før du setter i gang med bankavstemming må Autopay settes opp mot Financials. Det er spesielt et valg her som er relevant for bankavstemming i Financials. Gitt at din bank støtter elektronisk kontoutskrift så kan en styre om dette skal importeres inn til Financials eller ikke.    Bilde 1 - Logg deg først inn i Autopay ved på trykke på Visma.net Autopay slik punkt 1 viser. Klikk på "Administrasjon" i Autopay - punkt 2.  Videre, klikk på blyant for å se detaljer på avtale - punkt 3.     Bilde 2 - Trykk på "Forrige" slik at du kommer til fane "Velg tjenester". Her kan du velge om "Elektronisk kontoutskrift" skal importeres inn til Financials eller ikke.  Når boks ikke er krysset av så vil ikke kontoutdrag importeres inn til Financials.  Er derimot boks krysset av så vil kontoutdraget bli import inn i Financials.    NB! Sjekk denne posten her vedrørende hvilke banker som støtter dette. ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.   Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. Elektronisk kontoutskrift kommer inn i Autopay innboksen og legger seg under "Meldingstype kontoutdrag". Deretter må en merke filen og trykke på "Behandle" for å kunne behandle den. Filen vil da bli tilgjengelig i Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner. Vi er da klare til avstemme elektronisk kontoutdrag mot hovedbok for betalingskonto 1935.  Sjekk denne posten  her  vedrørende hvilke banker som støtter elektronisk kontoutdrag.   Avstemming med elektronisk kontoutdrag består av behandling i to skjermbilder. Steg 1 er behandling i "Behandle banktransaksjoner" og steg 2 er behandling i skjermbilde "Avstemmingsutdrag". Fordelen med elektronisk kontoutdrag er at en får det som har skjedd i bank rett inn i Financials. Hva som må gjøres for å få elektronisk kontoutdrag inn i Financials finner du her.    AVSTEMMING STEG 1: Behandle banktransaksjoner 1: Vi går først til Arbeidsområde > Registrering > Behandle banktransaksjoner.  Bilde 1   2: Velger betalingskonto 1935 som vi skal avstemme i bilde 1. Vi får da opp alle transaksjoner som har skjedd i perioden, fra det elektroniske kontoutskriftet.Se bilde 1 ovenfor. I dette tilfellet er perioden 01 feb til 28 feb.  3: Det er også mulig å endre innstillinger for matchting for denne ene avstemningen.Slik bilde 2 nedenfor viser.    Bilde 2   4: For å endre matche trykker en på “Innstillinger for matching””øverste i toolbar slik bilde 2 ovenfor viser.  Her får du opp valg muligheter vedrørende matching.  Under den tredje blå overskriften “Verdier for relevanssøk” kan en endre disse innstillingene. Enten om det skal ligge 100 prosent som det gjør på referansenr/bilagsnummer og bilagsverdi. Eller om en ønsker å legge inn annen fordeling. En kan for eksempel legge inn 50 prosent på Dokumentverdi og 50 prosent på Kundeverdi/Leverandørverdi og trykke på lagre.   Bilde 3   5: Vi trykker oss inn på første transaksjon med dato 09.02 (punkt 1), for å matche på høyre side i bilde 3. Huker av for match (punkt 2). 6: Videre gjør vi det samme for alle transaksjoner med dato 16.02, 17.02, 18.02, 24.02 og 25.02. 7: Når vi kommer til transaksjon med dato 28.02 finnes det ikke match for denne transaksjonen i systemet.     Bilde 4   8: Vi ser at fane “Match med betaling” er blank.  Klikker oss inn på fane “Opprette betaling” (uthevet med gult) og huker av for “Opprett betaling” slik bilde 4 ovenfor (punkt 1) viser.  Velger posteringstype 3 (punkt 2). Trykker så på plusstegnet litt lengre nede (punkt 3). Linje med bankgebyr kommer opp, vi ser at sum blir 150 (punkt 4), motkonto blir 7770 (punkt 5) og kostnadsbærersteng blir 000-000 (punkt 6). Trykk på diskett for å lagre (punkt 7) 9: Alt er avstemt - så da kan vi trykke på “Behandle” øverst i toolbar, bilde 4 (punkt 8).   STEG 2: Avstemmingsutdrag Vi går da til Arbeidsområde > Registering > Avstemmingsutdrag og velger betalingskonto 1935 i dropp down meny.  Setter avstemmingsdato til 28.02.2018.  Vi får da opp alle transaksjonene, som  allerede er merket som avstemte,  grunnet jobben som vi gjorde i forrige skjermbilde. Sjekker at saldo feltet er fylt ut - her skal det ligge utgående saldo for periode på 259.650 Fjerner hake for “på vent” og oppdaterer avstemmingen for perioden ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om bankavstemming.   Bankavstemming går rett og slett ut på å sjekke om innbetalinger og utbetalinger i nettbank er bokført i regnskapet. I del 1 så definerer vi relevante begreper og i del 2 presenteres relevant informasjon og dokumenter for avstemming. Deretter gjør vi en avstemming steg for steg i del 3.    1. Begreps definering I skjermdump nedenfor går vi i mellom de viktigste feltene ved bankavstemming.   Bilde 1 - Punkt 1 til 9 i bilde er definert i teksten nedenfor   Siste avstemmingsdato; betyr hvor langt denne betalingskonto er avstemt Avstemmingsdato; betyr hvor langt vi vil avstemme frem i tid. Med valgene som er tatt her vil vi avstemme fra 1 februar til 28. Vis t.o.m. dato: Feltet styrer hvor langt frem en vil se hva som er bokført i hovedbok (uoppdatert eller oppdaterte bunter) Inngående saldo; er utgående saldo pr 31.01.2018, fra forrige avstemte periode, altså 120 000 kroner. Avstemt mottak: Hvor mye som er avstemt i innbetalinger til en hver tid for denne spesifikke avstemmingen Avstemt utbet:  Hvor mye som er avstemt i utbetalinger til en hver tid for denne spesifikke avstemmingen Avstemt saldo; viser hva som er avstemt til enhver tid. Her ser en at den er 120 000, det samme som inngående saldo. Den endrer seg løpende med avstemming. I avsnitt: 3. Avstemming steg for steg og bilde 4 ser du at denne er identisk med saldo, som gir en differanse på null. Med andre ord, hovedbok og  kontoutdraget er avstemt. Saldo: Her legger vi inn utgående saldo for perioden som vi skal avstemme. I dette tilfellet legger vi inn utgående saldo fra bankkontoutskrift den 28.02.2018. Differanse; er en indikator på hva som avstemt eller bokført til en hver tid for betalingskonto i avstemmingsperioden 01.02 til 28.02. Med andre ord differanse mellom "Avstemt saldo" og "Saldo". 2. Utgangspunktet for avstemming; kontoutdraget fra nettbank for periode som skal avstemmes og hva som er bokført i periode I bankavstemming avstemmer en bank mot hovedbok. Rett nedenfor ser du kontoutdrag for betalingskonto 1920 i perioden 01.02 til 28.02 - bilde 2. Lengre ned ser du bilde 3 som viser hva som er bokført i hovedbok - punkt 10 til 15.    Bilde 2 - Kontoutdrag periode 01.02 til 28.02 for betalingskonto 1920 - 7 transaksjoner     Bilde 3 - Hva som er bokført i hovedbok (ikke oppdaterte og oppdaterte bunter) - seks transaksjoner (punkt 10 til 15).   3. Avstemming steg for steg Del A: Oppsett  Vi går inn i programmet for å gjøre en avstemming uten elektronisk kontoutdrag. Går til Arbeidsomeråde > Registeringer > Avstemmingsutdrag og velger betalingskonto 1920 som vi skal avstemme. Endrer "Avstemningsdato" til 28 februar i "Avstemmingsutdrag" (punkt 2 i bilde 1) og setter visningsdato til det samme (punkt 3 bilde 1). Del B: Avstemming Tar opp "Kontoutdrag" - bilde 2. For å sjekke om alle transaksjonene og saldoer som kontoutdrag viser for periode (01.02 til 28.02) er bokført og oppdatert til hovedbok eller identiske. Sjekker at "Inngående saldo" er det samme både for "Avstemmingsutdrag" (punkt 4 i bilde 1) og "Kontoutdrag" (punkt A bilde 2). Er ikke noe avvik her, 120 000 begge steder.  Sjekker deretter at transaksjon 10, 11, 12, 13 og 14 befinner seg både i "avstemmingsutdrag" og "kontoutdrag". Det gjør de. Disse er da er bokført og oppdatert til hovedbok.  For transaksjon 15 ser du et gult utropstegn helt til venstre i bilde 3. Når en holder musepeker over dette sysmbolen, vises det følgende meldinger "Unreleased documents can not be add to Reconcilation". Transaksjon 15 er altså ført (synlig på avstemmingsutdrag), men ikke oppdatert til hovedbok. Trykk på bilagsnummer 300012 for å oppdater dokumentet til hovedbok.   Videre ser en ikke transaksjon 16 (bankgebyrer) på "avstemmingsutdrag" men transaksjonene ligger på "kontoutdraget". Disse bankgebyrene må føres i hovedbok. Dette gjør vi ved å klikke på "Opprette justering" i verktøylinje.  Velger posteringstype 3, endrer dok dato til 28.02 og legger inn beløp på 150 kroner for bankgebyrer. Kontrollere at motkonto og kostnadsbærer blir korrekt på føringen. Oppdater avslutningsvis dokumentet til hovedbok. Del C: Avsluttning Legger inn utgående saldo på 259 400 kroner fra kontoutdrag i felt "Saldo" punkt C i bilde 4 nedenfor. Huker av for alt som er merket i Excel file som avstemt i tabell, slik som jeg har gjort nedenfor i punkt D i bilde 4 .  Bilde 4 - Vi ser nå at "Differanse" er null på avstemmingsutdrag - punkt E. En kan da fjerne hake "På vent" og oppdatere "Avstemmingsutdrag". Klikk her gitt at du ønsker å annullere en "Oppdatert" avstemming.  ... View more