Problemstilling    Hvordan slette registrerte tall i et budsjett, og gå tilbake til verdier som faktisk er oppdatert?  Eksempel   1. Man har laget et budsjett med kun en linje, og dette er lagret 2. En linje som budsjettet består av er ikke merket som oppdatert (ingen hake)   Løsning   3. Klikk på Behandle budsjett 4. Velg Tilbakestill til oppdaterte verdier 5. Klikk på OK     6. Budsjettet er nå satt tilbake til oppdaterte tall. I dette tilfellet ble budsjettet tomt, da ingen tall var oppdatert.     ... View more

Problemstilling Jeg skal opprette en tilsvarende kundefaktura på en annen kunde. Hvordan kan jeg kopiere innholdet en eksisterende faktura?  Løsning Gå til Kundereskontro - Transaksjoner - Utgående faktura (SO301000) og finn fakturaen det skal lages kopi av (i dette tilfellet faktura 000293) Klikk Kopier  Klikk + for å opprette ny faktura Velg den nye kunden (i dette tilfellet kunde 11018) Under fanen Dokumenter, klikk + for å opprette en tom linje Klikk Lim inn. Innholdet fra faktura 000293 blir nå limt inn (utenom kunden).     Merk: fremgangsmåten oppretter en tom linje øverst. Denne må slettes. ... View more

Problemstilling   Det selges en vare til kunde for 8204 kr inkl. mva, og lages en faktura på samme beløp. Kunde velger å betale faktura via en betalingsformidler som tar 225,61 i gebyr. Selger mottar derfor en betaling for faktura på 8204 - 225,61 = 7978,39 kr. Det er avtalt mellom selger og kjøper at selger tar kostnaden for dette gebyret. Hvordan behandle denne innbetalingen i Behandle inngående betalinger (AR305000)? Løsning Opprett egen årsakskode   Gå til Kundereskontro - Innstillinger - Årsakskoder (CS211000)  Legg inn et tall i feltet for Årsakskode (f.eks 20).  Legg inn Beskrivelse, f.eks "Bankgebyr" I feltet Bruk, velg Saldoavskrivning Sett feltet Kombinerer kostnadsbærer til R-R (bruker dermed kostnadsbærer fra årsakskoden) Velg Konto,  f.eks 7770 - Bank og kortgebyrer Velg Kostndsbærer, f.eks 0-00.  Lagre.  Endre avskrivningsgrense   1. Velg kunden 2. Under fanen Generell informasjon, sett Avskrivningsgrense høyt nok til å dekke gebyret (f.eks 1000) 3. Lagre   Matching av faktura mot innbetaling   Gå til Behandle inngående betalinger (AR305000) Velg Betalingskonto ( i dette eksemplet 1920) Klikk på linjen for innbetalingen (7 978,39 kr) Klikk på fanen Opprett dokument Huk av for Opprett Velg modul Kundereskontro Velg kunden det gjelder i feltet Forbindelsesnr.  Klikk + Velg type Faktura Plukk opp fakturaen som betalingen skal matches mot   Føring av gebyr   Legg inn 225,61 på Saldoavskrivning Endre Årsakskode til 10 Lagre Klikk Behandle Se resultat i Hovedbok   Klikk på fanen Match med betaling Klikk på bilaget i kolonnen Oppr. bilagsnr Gå til fanen Regnskapsdetaljer Klikk på buntnummeret Som vi ser er konto 1920 debitert med 7978,39 og konto 7770 debitert med 225,61, mens 1500 er kreditert med fakturabeløpet 8204.     Merk: hvis du benytter denne fremgangsmåten og ellers avskriver restbeløp på fakturaer (f.eks 1 kr) anbefaler vi å avskrive flere fakturaer samlet. Her setter man selv en grense (f.eks 10 kr). Den hentes altså ikke fra kunden.  ... View more

Problemstilling   Er det mulig å endre slik at systemet automatisk foreslår en annen kundeprofil som standard for nye kunder (f. eks 3 istedenfor 1)?  Løsning   1. Gå til Kundereskontro - Innstillinger - Kundeinnstillinger 2. Velg fane Generell informasjon 3. Under Registrering, og klikk på forstørrelsesglasset i feltet Standard kundeprofil.  4. Velg ønsket kundeprofil og lagre.    ... View more

Denne artikkelen beskriver hvordan avgiftsoppgaven i Visma.net ERP genereres, og hva som skjer når avgiftsoppgaven avsluttes.    For å belyse dette ser vi på føring av et salg, kjøp og selve avslutningen av en avgiftsoppgave.     Utgående faktura (AR301000) Reskontroføring 1. Legg inn antall 1, pris 10.000, konto 3000, kostnadsbærer 0 (default) og avgiftskode 3 2. Oppdater den utgående fakturaen   Hovedboksføring (under fane Regnskapsdetaljer) 3. Debetføring av 12.500 kr på konto 1500 (eiendel, siden kunden er skyldig beløp) 4. Kreditføring av 10.000 kr på konto 3000 (inntektsresultatkonto) 5. Kreditføring av 2.500 kr på konto 2701 (gjeldskonto, skyldig mva til staten) Inngående faktura (AP301000) Reskontroføring 1. Legg inn antall 1, pris 5.000, konto 6340, kostnadsbærer 0 (default) og avgiftskode 1 (leverandørfaktura nummer må være utfylt - gitt default innstillinger) 2. Oppdater den inngående fakturaen   Hovedboksføring (under fane Regnskapsdetaljer) 3. Kreditføring av 6250 kr på konto 2400 (gjeld, siden en er skyldig beløp) 4. Debetføring av 5000 kr på konto 6340 (kostnadssresultatkonto) 5. Debetføring av 1250 kr på konto 2701 (tilgode mva hos staten) Avgiftsoppgave Saldoliste (GL401000) Før vi kjører avgiftsoppgave Gå til Saldoliste (GL401000) Her ser vi at utgående mva er 1250 kr større enn inngående, og vi blir dermed skyldig staten 1250 kr i mva Klargjøre avgiftsrapport (TX501000) 2. Velg avgiftsleverandør 49999 3. Velg termin 5 (regnskapsperiode 9 og 10 som punkt 3 viser - gitt at en benytter 12 perioder per år). Alle føringer ovenfor er ført på dato 19.09.2019. 4. Omsetning og uttak innenfor loven og innførsel = 10.000 kr 5. Innenlands omsetning og uttak, og beregnet avgift 25 % = 10.000 kr. NB! Beregnet avgift vises ikke her - rapporteres i to felter til Altinn; grunnlag 10.000 og avgift 2.500 kr. Hva som leveres til Altinn kan du se her.  6. Innenlands beregnet avgift 25 % = 2.500 7. Grunnlag fradragsberettiget innenlands inng. avgift 25 % = 5.000 kr 8. Fradragsberettiget innenlands avgift 25 % = 1250 9. Avgift å betale = 1250 kr 10. Trykk på Klargjør avgiftsrapport (du blir da sendt videre til Behandle avgiftsrapport)     Behandle avgiftsrapport (TX502000) Trykk på Avslutt periode (ikke mulig uten at en har lagt inn bankkontonummer på avgiftsleverandør 49999). Gå til fane Leverandørbilag for å se den inngående faktura som ble opprettet i forbindelse med avslutting av mva oppgaven. Her ser vi leverandørfaktura som har blitt opprettet (klikk på bilagsnummer for å se nærmere på den).  Generert leverandør faktura Leverandørreskontro Utgående mva på 2500 kr Inngående mva på 1250 kr   Hovedbok (under fane Regnskapsdetaljer) På konto 2711 lå det 1250 kr på debet (mva tilgode) fra inngående faktura. Med kredit på konto 2711 med 1250 kr nulles konto 2711. På konto 2701 lå det 2500 kr på kreditt (skyldig mva) fra utgående faktura. Med debet på konto 2701 med 2500 kr nulles konto 27.01 Mvakonto 2711 og 2701 er nå tomme (tømt med føringene ovenfor i punkt 1 og 2). Når en summerer mva tilgode på 1250 kr og 2500 skyldig, blir en netto skyldig 1250 kr i mva. Konto 2740 blir derfor kreditert med 1250 kr. Balansen viser nå altså at vi skylder staten 1250 kr i mva (termin 5).     Det som sendes til Altinn (TX62104S) Gå til TX62104S Velg avgiftsleverandør 49999 Velg rapporteringsperiode (termin) 5 Trykk på Kjørt rapport  Her ser du rapport som leveres til Altinn       ... View more

Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om driftsmidler.   Bruk av Driftsmidler i Visma.net ERP effektiviserer driften og gir deg god oversikt over driftsmidler og avskrivninger. Denne artikkelen viser  hvordan du oppretter et driftsmiddel fra et innkjøp.  NB! Sjekk denne artikkelen vedrørende innstillinger før du går videre med å opprette et driftsmiddel.        Føring Opprettelse Driftsmiddel   Når du skal starte opp med driftsmidler i systemet har du kanskje en del driftssmidler som er ført i tidligere systemer. Disse må legges inn i systemet på en egen måte da tidligere avskrivninger (den del som allerede er kostnadsført i finansregnskapet) ikke skal posteres i hovedboken. Hvordan dette legges inn er beskrevet her. Opprettelse Driftsmiddel etter føring av inngående faktura   Føring av faktura   Gå til Leverandørreskontro -> Transaksjoner -> Inngående faktura (AP301000). Trykk på + Velg leverandør Trykk på + for å legge til en linje Legge inn antall 1 Legg inn enhetskostnad 80 000 kr. Legg inn konto 1130 (Periodiseringskonto) Legg inn kostnadsbærerstreng Legg inn prosjekt Trykk på oppdater                                                                                                                                           Konverter innkjøp til driftsmiddel   For å konvertere innkjøpet til et driftsmiddel går du på Flere valg -> Driftsmidler -> Behandling -> Konverter innkjøp til Driftsmidler. Tast inn kontoen som ble brukt på driftsmiddelet og dette kommer opp i bildet. I dette tilfellet var det konto 1130. Merk at du også må filtrere på kostnadsbærer som føringen er lagt på.   Merk linje som skal konverteres til driftsmiddel Trykk på + for definere hva som skal opprettes  Legg til korrekt driftmiddelklasse (her klasse A) Legg til avdeling som er opprettet tidligere i denne artikkelen Legg til transaksjons periode Trykk på behandle for å opprette driftsmiddel                                                                                                                                                                                                                                                                     Dersom du ønsker å endre dato for når driftsmiddelet skal avskrives fra endrer du det i feltet Dato tatt i bruk.   NB! I mitt eksempel så må en ha opprettet regnskapsår  til og med 2023 og generert kalender for til og med 2023. Det må altså være opprettet regnskapsår og generert kalender for de årene som det er planlagt å generer transaksjoner for de driftsmidlene.    Opprettet driftsmiddel                                                                                                                Gå til Flere valg -> Driftsmidler -> Registre -> Driftsmidler. Trykk på Driftsmiddelnr. 1 - her ser du driftsmidlet som har blitt opprettet     Saldo   Gå til fanekortet Fakturabeløp Her ser du Opprinnelig inntakskost Her ser du Gjeldende kostpris Her ser du Nettoverdien for driftsmiddelet. Det vil si hva som ikke er kostnadsført av driftsmiddelet og da forsatt er bokført som en eiendelen i balansen. I dette tilfellet er driftsmidlet ikke avskrevet noe, og hele fakturabeløpet (80 000 kr) før mva ligger derfor enda som en eiendel i balansen.     Avskrivningshistorikk   Under fanekortet Avskrivningshistorikk vil du se hvordan avskrivningen vil se ut fremover. Her ser du hvor første beregnet avskrivning vil komme med dagens oppsett for driftsmiddelet Her ser du hvor først avskrivning vil komme med dagens oppsett for driftsmiddelet     Beregne avskrivning   For at systemet skal beregne beløpene som skal legges inn må du gå på Behandlinger og Beregn avskrivninger. Systemet har da benyttet levetiden på 3 år og 12 regnskapsperioder som definert og kommet fram til 3*12 = 36 avskrivingsperioder. Videre ingen restverdi. Når en deler 80 000 (inntakskost) kr på 36 perioder kommer en fram til beregnet avskrivning på  2 222,22.     Transaksjonshistorikk   Gå til fanekortet Transaksjonshistorikk - her vil du se transaksjonene på driftsmiddelet Trykk deg inn på Bet. bunt nummer (kun en transe) for se hva som er generert av føringer i hovedboka. Disse to føringer går mot hverandre og gir null i netto effekt på konto 1130 Her nulles føringen på konto 1130 mot debitering i forbindelse med den inngående fakturaen. Her ser vi motkonto til linje 4 - balanseføring av eiendelen på eiendelskonto 1280.   KJØRING AV AVSKRIVNINGER ER OMTALT HER.  ... View more

Problemstilling   Hva gjør kontoene valgt i Konto for fri nettoinntekt hittil i år (standard 2070 ref. punkt 1) og Konto for fri egenkapital (standard 2090, ref. punkt 2) under Hovedboksinnstillinger (GL102000)?   Løsning Eksempel   I dette eksemplet er det opprettet ett regnskapsår for 2018 (punkt 3), definert fra 01.01.2018 til 31.12.2018 (punkt 4). Det er også også opprettet regnskapsår for 2019. Regnskapsårene er delt opp i 12 perioder (punkt 5).      Vi har en inngående faktura på 10.000 NOK (punkt 6) og en utgående faktura på 20.000 NOK (7) med dato 02.11.2018. Inngående saldo for periode 11 i 2018 er null for alle kontoer (punkt 8).           Utgående saldo er derimot ikke null (punkt 9), grunnet de to bokføringene på dato 02.11.2019. Videre ser vi at utgående saldo for periode 11 er 20.000 NOK for inntektskonto 3100 (punkt 10) og 10.000 NOK for utgiftskonto 6300 (punkt 11). Utover dette er det ingen saldoer på inntekts og utgiftskontoer ved periodeslutt.  Resultatrapport ( GL635000) viser oss at det ble ett  positivt resultat for periode 11 på 10.000 NOK (punkt 12) hvorav 10.000  i kostnader  (punkt 13)  og 20.000 i inntekter (punkt 14).     I tillegg skjer det noe i Balanserapport per konto (GL63401S) selv om vi ikke har gjort noe bokføring i hovedbok. Det ligger 20.0000 NOK på konto 1500 Kundefordringer (som eiendel) (punkt 15) og 10.000 på konto 2400 Leverandørgjeld (som gjeld). Differansen mellom kostnader og inntekter ligger under eiendelskontoen for egenkapital - nærmere bestemt konto 2070 Overført resultat ikke bokført (punkt 17).     Merk: På Saldoliste (GL401000) finnes derimot ingen saldo på konto 2070. Dette fordi det faktisk ikke er bokført noe på periode 11. Scenario 1: Fører videre i 2019, uten å disponere resultat for 2018    Saldo per 31.12.2018   I dette tilfellet er det kun posteringene som vist ovenfor som eksisterer for dette regnskapet. For periode 12 er utgående saldo på konto 3100 20.000 NOK (punkt 18) og 10.000 NOK for konto 6300 (punkt 19).      Saldo per 01.01.2019   Her ser vi at det ikke bokførte resultatet (det som lå på konto 2070 i balanserapporten) nå vises på konto 2090. Resultatkontoene 3100 og 6300 er nullet ut.    Scenario 2: Fører videre i 2019, etter å ha disponert resultat for 2018    Saldo per 31.12.2018   I dette tilfellet er det kun posteringene som vist ovenfor som eksisterer for dette regnskapet. For periode 12 er utgående saldo på konto 3100 20.000 NOK (punkt 18) og 10.000 NOK for konto 6300 (punkt 19).      Vi disponerer resultatet for 2018 ved å bokføre årets resultat på resultatkonto 8960 og egenkapitalkonto 2050 den 31.12.2018.      Saldo per 01.01.2019   Vi ser at det nå ikke ligger noe på konto 2090 (punkt 21),. Denne summen ligger isteden på konto 2050 (punkt 22). Resultatkontoene 3100 og 6300 er nullet ut. Videre ser en at eiendeler tilsvarer gjeld/egenkapital, siden det ikke er ført noe på periode 1 i 2019.     ... View more

Problemstilling   På Avskrivningsbøker (FA205000) er ikke boksen under Bokføringsbok avhuket (punkt 1) og det er ikke mulig å huke av. Løsning   Merk: Denne løsningen gjelder kun når det ikke er bokført transaksjoner under arbeidsområdet Driftsmidler. Hvis dette er tilfelle må du kontakte support.   Boksen er huket av som standard, og skal i utgangspunktet ikke endres. Hvis du ønsker å midlertidig deaktivere oppdatering av hovedbok, se  denne artikkelen for hvordan løse dette.      Gå til Avskrivningskalendere (FA2060PL). Velg avskrivningsboken det er problemer med i feltet Avskr. bok. Trykk på Slett avskrivningsperioder (punkt 2), Søppelkasse (punkt 3) og Lagre (punkt4).   Gå tilbake til Avskrivningsbøker (FA205000) Nå kan du huke av for Bokføringsbok.    ... View more

Problemstilling    Jeg har valgt Singapore som land i Visma.net Admin.    Når jeg velger firmaet (punkt 1) får jeg til slutt feilmeldingen Det har oppstått en feil...  Å logge ut og inn igjen hjelper ikke.    Løsning   Landet som velges i Visma.net Admin må være et av de støttede landene vi har (per dags dato Norge, Sverige, Finland, Danmark og Nederland). Alle lisenser og maler er basert på at et av disse landene er valgt. Grunnen til at de andre landene er tilgjengelig  er at Visma.net Admin også brukes av andre systemer som støtter andre land.   Bytter man tilbake til et av de støttede landene (punkt 2) og lagrer (punkt 3) er det mulig å logge seg inn igjen.   Merk: Det er mulig å velge en annen basisvaluta i oppstartsveiviseren (overstyre standardinnstillingen for det enkelte land). ... View more

Problemstilling   Jeg skal opprette en rekke fakturaer (punkt 1) på Utgående faktura (AR3010PL) med dato tilbake i tid. Ved oppretting av faktura kommer dagens dato opp som standard (punkt 2). Hvordan kan jeg endre denne?      Løsning    Det er mulig å endre standard dato i systemet for alle skjermbilder.  Merk: dette gjelder kun din bruker logger du ut vil datoen gå tilbake til standard igjen  Gå til firmavelgeren øverst til høyre og klikk på kalenderen (punkt 3) Endre deretter til ønsket dato (punkt 4) og klikk OK (punkt 5).     ... View more

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende Kontraktsbehandling.   Aktivere Kontraktsbehandling Kreditere og fakturere med samme dato i Kontraktsbehandling Oppgavebasert fakturering av kontrakter     ... View more

Problemstilling Hvordan aktivere modulen Kontraktsbehandling slik at den kan brukes i Visma.net ERP? Løsning Velg først tjenesten Visma.net Admin (punkt 1 og 2).   Klikk deretter på firmavelger (punkt 3) og søk opp kunden (punkt 4). Klikk så på Firmaer (punkt 5) og søk opp firma (punkt 6) som du vil aktivere Kontraktsbehandling for. Klikk deretter på firmaet.      Tjenesten Subscription må settes til På (punkt 7). Avslutningsvis må du klikke på Lagre og lukk (8).         Merk: Tjenesten må også aktiveres inne i Visma.net ERP.   Gå til Aktiver/deaktiver funksjoner (CS100000) (punkt 11) og klikk på Endre (punkt 12) Huk av for Kontraktsbehandling (punkt 13). Til slutt må du klikke på Aktiver (punkt 14).    ... View more

Problemstilling   Jeg skal kreditere en kontraktsfaktura og deretter fakturere den på nytt med samme dato. Men den nye fakturaen får neste faktureringsdato, ikke den samme som forrige. Hvordan løse dette?    Eksempel    Som man ser av bildet nedenfor skal faktura nummer 000298 (punkt 1) krediteres med faktureringsdato 27.03.2019 (punkt 2).   Løsning   Klikk på linken til fakturanummer 000298 (punkt 3). Skjermbildet for Utgående faktura med fakturaen åpnes.   Her klikker du på Behandlinger (punkt 4) og valget Reverser og bruk på nota (punkt 5).      Vi får da opp den reverserte fakturaen i form av en kreditnota. Husk å sjekke at Type (punkt 6), Dato (punkt 7), Dokumenter (8)  er korrekt og beløp (punkt 9) er korrekt. Fjern så haken På vent (10) og klikk på Oppdater (11).     Etter at man har oppdatert Kreditnota blir faktura linket mot kreditnotaen. Begge dokumentene er derfor synlig under Salgshistorie (12) på den aktuelle kundekontrakten.      Før man kan fakturere på nytt med samme faktueringsdato ( 27.03.2019) må man først klikke på Behandlinger og velge Angre siste handling     Etter at man har trykket på Angre siste handling vil man under fanen Sammendrag (punkt 15) se at Neste fakturadato (punkt 16) bli satt en periode tilbake. Når man da klikker Behandlinger - Kjør kontraktsfakturering vil datoen på fakturaen bli satt til denne.    I dette tilfellet ble riktignok feltet blankt siden vi kun hadde en faktura på kontrakten. Neste fakturadato blir derfor i dette tilfellet Aktiveringsdato  27.03.2019  (punkt 17) , gitt at en ikke endrer dette ved aktivering av kontrakt (punkt 19) .     For å fakturere med dato 27.03.2019 i dette tilfellet må man klikke på Behandlinger (punkt 18) og velge Opprett og aktiver kontrakt (punkt 19). Trykk deretter Ok for aktiveringsdato 27.03.2019 (punkt 20). Man har da fått opprettet korrekt faktura på samme dato som det ble fakturert feil på. Fanen Salgshistorie viser dette (punkt 21 og 22).       ... View more

På Kontraktsmaler (CT202000) under fanen Sammendrag og Faktureringsinnstillinger kan vi velge Fakturaperiode: Oppgavebasert (punkt 1). Hva betyr dette?     Dette betyr at det faktureres på bakgrunn av innstillingen (punkt 2,3,4,5 eller 6) valgt for Tidsplantype i skjermbildet Kontoutdragsgrupper ( AR202800).      Merk: Det ligger en kontoutdragsgruppe som standard i systemet (MÅNEDLIG). Det kan riktignok opprettes flere kontoutdragsgrupper. Vi anbefaler at kontoutdragsgruppen MÅNEDLIG ikke endres, men at du isteden oppretter en egen kontoudragsgruppe for kunder som bruker kontraktsfakturering. Husk at kontoutdragsgruppe kan defineres på kundeprofilen til kunden (punkt 7).   ... View more

Denne artikkelen forklarer hvordan en kan fordele i Budsjett (GL302010) når det er satt opp med budsjetthierarki. Mer info om budsjetthierarki finner du i denne artikkelen.    Budsjetthierarki med et nivå   Vi har satt opp et budsjetthierarki som du ser nedenfor. Her har vi satt opp gruppene Inntekter, Kostnader og Andre kostnader. Gruppene består igjen av fire tilhørende hovedbokskontoer. Videre er kun kontoene for kostandsbærerstreng 000-0000-00 definert.      Etter at en satt opp budsjetthierarki ovenfor så må en utføre handlingen Konverter budsjett ved å bruke gjelde budsjettkonfigurasjon for å implementere det. Nedenfor ser en hvordan budsjettet ser ut etter at budsjettkonfigurasjonen er aktivert.      For å fordele må en sette opp et budsjett.   Gå til Budsjett (GL302010). Velg Hovedbok (1), Regnskapsår (2), ingen hake for oversiktsvisning (3), og legg opp beløpene som skal fordeles per linje (4). Trykk så på Lagre (5), merk linje som skal fordeles (5), og klikk Fordele (7).      Etter å ha klikket Fordele får man opp en dialogboks. Her vil vi vise hva som skjer med ulike innstillinger i denne.    Ingen haker   Sett distribusjonsmetode til Jevnt (7) og trykk OK (8).     Når en har trykt på OK (9) ser en at hele beløpet blir fordelt på linje som var merket (10). Videre blir det delt jevnt (11) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.     Hake for Bruk på alle artikler i denne noden   Sett distribusjonsmetode til Jevnt (12), sett hake for Bruk på alle artikler i denne noden (13) og trykk OK (14).     Når en har trykt OK (14) ser en at alle beløpene i gruppen Inntekter blir fordelt (15), selv om bare en linje i gruppe var merket. Videre blir det delt jevnt (16) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.   Hake for Bruk på delartikler i denne noden   Hake for Bruk på delartikler eller både Bruk på alle artikler i denne noden og Bruk på delartikler gir samme resultat som hake for Bruk på alle artikler i denne noden (siste forklaring ovenfor). Med andre ord ingen haker gir kun fordeling for merket linje og haker gir fordeling for alle linjer i budsjettet for gruppen som den merkede linjen tilhører.   Budsjetthierarki med to nivåer   I dette tilfellet har vi satt opp en gruppe med tilhørende undergrupper (17). Videre har vi satt opp undergruppe 1 (18) og undergruppe 2 (19).    Deretter har en aktivert den nye budsjettkonfigurasjon ved å velge Konverter budsjett ved å bruke gjelde budsjettkonfigurasjon (20) og trykke på OK (21) .    Hake for Bruk på alle artikler i denne noden   Vi merker en linje (22), trykker på Fordele (23), haker av for Bruk på alle artikler i denne noden (25) og klikker OK (26).       Dette gir fordeling av kun merket linje (27).   Hake for Bruk på alle artikler i denne noden & Bruk på delartikler   Merker en linje (22), trykker på Fordele (29), velg metode Jevn (30), hake for Bruk på alle artikler i denne noden (31), hake for Bruk på delartikler (32) og trykk på OK (33).   Dette gir fordeling av kun merket linje (34).   Budsjetthierarki med tre nivåer   I dette tilfellet har vi i tillegg satt opp gruppe 1 med undergruppe 1.1 (35), som igjen har undergruppe 1.1.1 (36).    Med dette budsjetthierarkiet ligger konto 7020 (36) under konto 7000 (35). Merk linje for konto 7000, og huk av som vist i 38-42.     Man fordeler da linje med konto 7000, men ser også linje med konto 7020 blir tatt med grunnet oppsettet i budsjettkonfigurasjonen.     ... View more

Denne artikkelen beskriver hvordan kan en fordele i et Budsjett når det ikke er satt opp budsjetthierarki.    For å fordele må en først sette opp et budsjett.   Gå til Budsjett (GL302010) og velg Hovedbok (1), Regnskapsår (2), legg opp linjer (3) og Beløp som skal fordeles per linje (4).   Merk: før man fordeler beløpet kan en ikke oppdatere budsjettlinjer til budsjettet (5).   Trykk så på Lagre (6), merk linjen som skal fordeles (7), og klikk Fordele (8).    Etter å ha klikket Fordele får man opp en dialogboks. Her vil vi vise hva som skjer med ulike innstillinger i denne.  Ingen haker   Sett distribusjonsmetode til Jevnt (9) og trykk OK (10).     Når en har trykt på OK ser en at hele beløpet blir fordelt på linjen som var merket (11). Videre blir det delt jevnt (12) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.   Hake for Bruk på alle artikler i denne noden   Sett distribusjonsmetode til Jevnt (13), sett hake for Bruk på alle artikler i denne noden (14) og trykk OK (15).      Når en har trykt på OK ser en at hele beløpet blir fordelt på aller linje uavhengig om de er merket eller ikke (16). Videre blir det fordelt jevnt (17) på de periodene som er definert som regnskapsperioder i regnskapet.   Hake for Bruk på delartikler   Hake for Bruk på delartikler eller både Bruk på alle artikler i denne noden og Bruk på delartikler gir fordeling for alle linjer i budsjettet.   Med andre ord betyr ingen hake kun fordeling av merket linje. Alle andre scenarioer med haker på gir fordeling av alle linjer i budsjettet. ... View more

En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger og Standard behandling kontoutdrag.    Hva betyr de ulike valgene? I denne artikkelen går vi gjennom dette med feltet Standard behandling innbetalinger som eksempel.      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny.    Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)   ... View more

Problemstilling   Bunten som opprettes når kunde- eller leverandørdokumenter oppdateres blir liggende med status Ikke postert og tar ikke effekt i regnskapet.     Løsning   På Leverandørinnstillinger (AP101000) og Kundeinnstillinger (AR101000) har du en avhukningsboks som heter Poster automatisk ved godkjenning.    Hvis boksen ikke er avhuket (punkt 1) legges det opp til en ekstra godkjenning etter oppdatering, og bunten får status Ikke postert. For å endre status til Postert må du oppdatere transaksjonene på behandlingen Oppdater transaksjoner (GL501000).     Hvis boksen derimot er avhuket (punkt 2) får bunten status Postert direkte.      ... View more

Oppdatering 3.10.19: Dette er nå endret (i versjon 8.16).  I Expense vil inaktive kostnadsbærere ikke vises I Approval vil inaktive kostnadsbærere vises, men kan ikke velges (man får feilmelding hvis man prøver å velge den).  Problemstilling   En registerverdi (brukt på kostnadbærer) settes som inaktiv i Visma.net ERP. Vil denne da også bli inaktiv i Visma.net Expense og Employee?   Løsning   Nei. Per dags dato synkroniseres dessverre ikke dette fra Visma.net ERP til Visma.net Expense og Employee. Setter man en registerverdi inaktiv i Visma.net ERP vil altså dette ikke ta effekt i Visma.net Expense og Employee. Sletter man en registerverdi i Visma.net ERP vil riktignok registerverdien også forsvinne i Visma.net Expense og Employee. Dette fordi registerverdien har sin opprinnelse i Visma.net ERP.   Nedenfor vil vi vise hvordan slette en registerverdi i Visma.net ERP:   Gå til Registerverdier (CS203000) Velg Register-ID Subaccount  Velg aktuelt Segmentnr.  Marker verdien som skal slettes Klikk X Lagre   I tillegg til dette anbefaler vi at alle kostnadsbærere med denne registerverdien settes som inaktive. Dette for å unngå at det føres noe mer på registerverdien.    7. Gå til Kostnadsbærere (GL203000) 8. Søk opp kostnadsbærerne med registerverdien, i dette tilfellet kostnadsbærere som starter med 3 9. Fjern haken for Aktiv på disse 10. Lagre       Merk: Det er ikke mulig å slette en kostnadsbærer som har føringer (bunter) i Hovedbok! ... View more