Viser her hvordan en kan skjule og angre skjult banktransaksjon fra Autopay i skjermbilde "Behandle inngående betalinger" eller "Behandle banktransaksjoner". Viser dette for skjermbilde "Behandle inngående betalinger", men det samme gjelder altså også for "Behandle banktransaksjoner".   1. SKJULE                                           Figur 1 - Først må en trykk på transaksjonen som en ønsker å skjule slik at det blir grå (1), deretter trykk på "Skjul transaksjon" (2) og lagre (3).   2. ANGRE SKJULT   Figur 2 - Velg betalingskonto 1920 for transaksjonen som vi skjulte (4). Trykk på dropdownmeny (5). Velg betalingsfil (batch) med transaksjonen som vi skjulte (6).       Figur 3 - Trykk på skjult transaksjon som en ønsker vise igjen slik at linje blir grå (7), deretter trykk på "Vis transaksjon" (8) og lagre (9).           ... View more

Hvordan håndterer Autoinvoice to eller flere fakturavedlegg på en og samme mail til skannertjenesten? En stykk pdf blir behandlet som en faktura. Videre har du to pdfer for en og samme faktura så må det smeltes sammen til en pdf, for at det skal bli tolket som en faktura. Dersom det for eksempel ligger tre pdfer i en epost til skanningstjenesten så vil dette bli tolket som tre separate fakturaer.    Se her for krav vedrørende sending til skanningstjenesten.   NB! Det beste er selvfølgelig din leverandør sender elektroniskfaktura rett til Autoinvoice fra sitt økonomisystem. Detaljer vedrørende oppsett av dette finner du her (hva du må gjøre for å kunne motta slike fakturaer osv.)  og fordelene er beskrevet her. ... View more

Ser her på valget Hent saldo fra bank i menyvalget behandle betalinger i leverandørreskontro.  Denne knappen har per dags dato ingen fusjon i det norske markedet.    Gitt at norske banker begynner å støtte dette, må en ha tjeneste i Autopay bankavtale for å kunne hente saldo fra nettbank med den knappen. ... View more

  Vi ser her på hvordan en kan beregne skattemessigverdi av anleggsmidler i Visma.net. Det første en må gjøre er å opprette en avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger. Detaljer vedrørende dette følger nedenfor.      Figur 1 - Trykk på plusstegnet for å opprette nye avskrivingsbok (1). Legg inn nummer på avskrivningsbok (2), beskrivelse (3), ingen hake for bokføring til hovedbok (4). Videre velg fast dag for halv periode metode (5) og velg 0 for Dag i halv periode (6). Trykk på lagre (7), og deretter på kalender (8).     Figure 2 - Oppsett av avskrivningskalender for avskrivningsbok for skattemessige avskrivninger.  Trykk på drilldownpil for periodetype (9), velg egendefinerte antall perioder (10), og sett antall perioder til en (11). Videre trykk på generere perioder (12) og lagre (13).     Figur 3 - Huk av for å generere kalender for driftsmidler for avskrivningsbok nr 2 og trykk på behandle.     Figure 4 - Neste steg er å gå til FA2010PL (driftsmidler klasser). Trykk deg så inn på klasser som skal avskrives skattemessige også.  Viser her hva en må gjøre for klasse A - velger klasse (15) og fane Avskrivningsinnstillinger (16). Deretter må en trykke på plusstegnet på fanen du står på (17) og legge opp avskrivningrivningsbok nr 2 (18) som er opprettet. Kontrollere at økonomisk levetid er korrekt (19). Pass på at avskrivningsbok nummer 2 ikke har hake for oppdatering til hovedbok (20). Videre må du legge på Klassemetode (21); legger her opp  SA33 (22) - 33 prosent saldomessige avskriving ved årestslutt. Punkt 23, 24, 25 og 26 viser resterende steg.   Viktig å påpekte at valgt klassemetode ikke er er konsistent med skatteloven for driftsmiddel klasse. Detaljer vedrørende skattemessige avskrivninger finner du her.     Se her for detaljer vedrørende hvordan en gjør selve avskrivningen.      ... View more

Vi har hatt support på at noen opplever at det ser ut som de står på klient A, men står faktisk på klient B. De har opplevd dette når de har arbeidet med flere klienter i samme nettleser. Financials er kun bygd for at en kan arbeide med en klient omgangen i samme nettleser. Skal en altså arbeide med flere klienter samtidig så benytt to ulike nettlesere - en per klient. Slik figure 1 og 2 viser nedenfor for to ulike klienter ( en i Google Chrome og den andre i Firefox)   Figure 1 - Logget inn med klient Knut Demo (1) i nettleser Google Chrome (2)   Figure 2 - Logget inn med klient  Knut Hovedbok/Oppsett  (3) i nettleser  Firefox  (4) ... View more

Her finner du en oversikt over det vi har skrevet vedrørende bankstyring.   AUTOPAY Behandle avviste betalinger Kom i gang med elektroniske betalinger Kunderefusjon betalt via AutoPay Skjule banktransaksjonersfiler fra Autopay i Bankstyring Status på utbetalinger og Autopay-innboks Samleinnbetaling   DIVERSE APReleaseChecks - Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks Rapport kode ved utenlandsbetalinger Registrere manuelle betalinger og betalingen kan ikke oppdateres pga at den er satt «På vent».   FØRING Dele opp en samlebetaling Føre transaksjoner i bankstyring med mva Internoverføring mellom to betalingskontoer Reverser banktransaksjon   INNSTILLINGER Konfigurasjon/Innstillinger Opprette betalingskonto   RUTINER Bankavstemming  ... View more

Vi viser her hvordan en aktivere opprettet budsjetthierarki for budsjettering i Financials (opprettet i skjermbilde budsjettkonfigurasjon). Budsjetthierarki vil gjelde for alle budsjett (både de som allerede er opprettede og de som ikke er opprettet enda).   Figure 1 - Slik ser det ut før en har satt opp budsjetthierarki (ikke noe hierarki)   Aktivering av budsjettkonfigurasjon   Steg 1 - Trykk på Behandle budsjett (1), trykk på velg handling (2), velg Konventer budsjett til gjeldende budsjettkonfigurasjon (3) og trykk avslutningsvis på ok (4).   Steg 2 - Få frem hierarkiet ved å huke av for Oversiktsvisning (5). Enkelte ganger må en ta denne haken av og på for få frem hierarkiet eller logge deg ut og inn av Financials.   Steg 3 - En ser da budsjett med budsjetthierarkiet   Steg 4. Trykker vi oss inn på gruppe Inntekter (6) så ser en alle kontoer som er gruppert i denne gruppen ... View more

Vi ser her på hvordan en setter opp et budsjetthierarki i Financials. Vi ser nærmere på dette ved å opprette et budsjetthierarki med gruppene inntekter, kostnader og andre kostnader. Hierarkiet vil gjelde for alle budsjetter som opprettes for klient.       Figure 1 - Slik ser det ut før en har opprettet et  budsjetthierarki   A. Opprette gruppe Inntekter og forhåndslastning av kontoer   1. Huk av for at du ønsker å opprette gruppe        2. Trykk på plusstegnet         3. Legg inn beskrivelse for gruppe         4. En kan forhåndsdefinere kontoutvalget for gruppen som vi opprettet i steg 3 ovenfor. Det gjør en      ved å gjøre å legge inn verdier i felt Kontomaske (1) og Kostnadsbærermaske (2).      Steg 5. Trykk på lagre (3) og gruppe Inntekter (4) som du akkurat har opprettet   Steg 6. Trykk på forhåndslast kontoer (5)   Steg 7. Sjekk opp om det som kommer opp i boksen forhåndslast kontoer (6) er korrekt før du trykker på ok (7)   Steg 8. En får da opp kontoene som er definert fra 3000 til 3900 med kostandsbærerstreng 000-000. Trykk på lagre (8) for å lagre kontoutvalget definert for denne gruppen.     B (opprettelse gruppe Kostnader) og C (opprettelse gruppe Andre kostnader). Samme fremgangsmåte som å opprette gruppe Inntekter for å opprette gruppe Kostnader og Andre kostnader også - bare å definere et annet kontoutvalg for de to gruppene. ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende driftsmidler i Financials.   - Avskrivninger - Regnskapsmessige - Avskrivninger - Skattemessige (Ny) - Driftsmidler generelt - Innleggelse inngående saldo driftsmidler - Utrangere driftsmiddel ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende hovedbok i Financials.      DIVERSE - Bruk av Arbeidsbøker for å kjøre parallelle nummerserier - Budsjett   - Import lønn med oppsett - Ofte stilte spørsmål - SAF-T rapportering - Underliggende poster/detaljer vises ikke ved dobbelklikk på felt - Årsavslutning i Visma.net Financials   FØRING  - Fordeling av kostnader og inntekter - Føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen    INNLEGGELSE AV IB - Føring på reskontro uten å oppdatere hovedbok - Konseptet - IB steg for steg   INNSTILLINGER - Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør - Endre oppføringer per side på oversiktsbildene - Endre sist brukte nummerserier i Visma.net Financials - Legge til nytt regnskapsår før første regnskapsår - Lukking av perioder - Opprette perioder for nytt regnskapsår - Regnskapsperiode 13 - Justeringsperiode    MERVERDIAVGIFT - Føring av bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner  - Melding om at avgiftskode xx ikke eksisterer ved registrering av hovedboksbilag - Åpne for føring av mva i Hovedbokstransaksjoners registeringsbilde    RAPPORTER - Er alle kontoer inkludert på resultat- og balanserapporter? - Hovedbok - Generelt - Kopiere og redigere ARM rapporter - Prosent(%) av total for linjer i ARM rapporter - Rapporter ved periode/årsavslutning - Redigere resultat- og balanserapporter (ARM) - Uttak av Resultat-og balanserapporter     REVERSERING/KORRIGERING - Endre kontotype på hovedbokskonto - f.eks fra aktiva til passiva - Endre kostnadsbærer på hovedboksbilag -  Ikke reverser bilag med MVA på Hovedbok - Ikke reverser kunde og leverandørbilag på Hovedbok - Korriger transaksjoner -  Reversere hovedbokbilag - Reversering av bilag via modulen Hovedbok - Korrigering bilag ... View more

Enkelte kunder opplever denne feilmeldingen "Feil: Transaksjon ble tilbakestilt før databasen skulle oppdateres." Bilde 1 nedenfor viser også feilmeldingen.   Bilde 1 - Feilmelding   Løsning er å ta av automatisk valutaimport (midlertidige), oppdatere dokument, og deretter sette på hake igjen. NB! Viktig å ikke glemme å sette på automatisk valuta import igjen etterpå. Bilde 2 nedenfor viser innstilling som på tas av midlertidige.                             Bilde 2 - Innstilling som må tas av midlertidig ... View more

  System innebygd validering vedrørende når du legger til, fjerner eller endrer en fakturalinje som resulterer i at sum for faktura endres for faktura mottatt via fakturainnboks, har sluttet å fungere. Med andre ord gjelder feilen kun fakturaer som kommer inn via fakturainnboksen (innstillingen for fakturaer "Bekreft bilagstotaler ved registering" fungerer ved avhukking - generell innstilling for alle fakturaer).      Bilde 1 - Før en endrer fakturabeløp (orginal beløpet på faktura i dette tilfellet er 644 kroner).   Bilde 2 - Vi legger til en ekstra fakturalinje (punkt 1). Utestående beløp for faktura er nå 1894 kroner (punkt 2). Punkt 3 om at "Dokumentet er ikke i balanse" kommer ikke opp, sum øker bare istedenfor til 1894 kroner for faktura. Feil er at validering som bilde 2 viser ikke kommer opp for faktura som en mottar via fakturainnboks.   ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende kundereskontro i Finans.   AUTOINVOICE - Autoinvoice Visma.net community - AutoInvoice - mail ved endret bankkontnr siden forrige fakturering - AutoInvoice og frakt - AutoInvoiceinstillinger - Egen tjeneste i visma.net - Autoinvoice til privatkunder (B2C) - Bruk egen pdf ved sending fra AutoInvoice - Brukerroller for AutoInvoice - Faktura i AutoInvoice feiler etter lang tid - Hvilke fakturablankett benyttes når AutoInvoice printer og sender faktura (printtjenesten) - Oppsett og bruk av AutoInvoice - Sending til AutoInvoice feiler pga navn på vedlegg = fakturanummer - Sjekke status på fakturaer sendt til Autoinvoice   AUTOPAY -   Autopay Visma.net community - Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN - Kom i gang med elektroniske betalinger   AVSLUTNING/RAPPORTER - Avstemme reskontro ved årsavslutningen - Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen  - Lukking av  perioder - Rapporter i Visma.net ERP   DIVERSE Kredittkontroll i Visma.net   FØRING  - Føre bort øredifferanser på reskontro  - Utligning av kunde mot leverandør    IMPORT  - Forenklet import av kunder    INNSTILLINGER  - Avrunding på faktura - Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen - Endre oppføringer per side på oversiktsbildene - Innstillinger i Bankstyringsmodulen (noe vedrørende kundereskonto) - Innleggelse av IB på kundereskontro uten oppdatering av hovedbok - Knytt valuta til kunde  - Kundeprofiler i Visma.net ERP  - Saldoavskrivning kunder krever nummerserie med automatisk nummertildeling    LOGISTIKK  - Alternativ ID som identifikasjon av enhet - Definere alternativ ID på en artikkel - Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen - Knytte direktelevering til et gitt lagersted  - Lokasjon kunde/leverandør ... View more

Denne  artikkelen  viser deg hvordan du  legger inn inngående saldo , og registrerer åpne poster på reskontro.         A. INNLEGGELSE A.1 -  Inngående saldo via Inngående saldo skjermbilde (ved saldo på valutakontoer)    NB:  Skjermbilde   Inngående saldo   nuller ut det som ligger i periode 04-2017 (gitt at dette blir satt som import dato) og tidligere perioder. Med andre ord setter dette skjermbilde inngående saldo til og med periode 04-2017. Føringer som ligger på periodene etter dette blir derimot ikke nullet ut. Skulle det ligge noe på fanen   Unntak i skjermbilde så betyr det at systemet nuller ut føringer som allerede ligger i systemet i periode 04-2017 eller i andre perioder før dette. Det er derfor viktig å sjekke om fane "Unntak" er blank eller ikke, for å ha kontroll på hva som genereres av føringer når en benytter dette skjermbildet   (Inngående saldo) .    Eksempel på justering:  Ligger allerede 500 NOK på konto 2000 i   hovedbok   (periode 4 eller tidligere perioder). Videre legger du inn 1000 NOK på konto 2000 i dette skjermbildet. Skjermbilde vil da generer en   hovedboktransaksjon   som justere balanse fra 500 til 1000 NOK for denne konto.   Eksempel på nulling: Gitt at du fører kun 0,01 kreditt og debit på konto for hovedbokskonto 7799  (importdato satt til periode 4), vil alt på denne periode og tidligere bli nullet. Skjermbilde vil da opprette en hovedbokstransaksjon som er speilvendt av det som allerede er registret i systemet til og med periode 4 slik at saldo totalt sett blir null.   For å bruke funksjonen Inngående saldo må man ha en Excel-fil å importere. Her må alle saldoene stå i en kolonne: debetbeløpene med positivt fortegn, og kreditbeløpene med negativt fortegn. Utover dette må alle kontoene ligge på hver sin linje i Excel-filen, og alle linjene må være tilknyttet en kostnadsbærer. Under ser vi et eksempel på hvordan Excel-filen kan se ut.     1. For å benytte seg av import av saldobalansen går man til Finans – Hovedbok – Konfigurasjon – Vedlikehold – Inngående saldo.   2. Det første feltet som må fylles ut er   Importdato, og denne datoen må settes til datoen før første periode man har begynt å postere. Dersom man f.eks tar i bruk systemet 1. mai 2017 må datoen settes til 30.april 2017, og tilsvarende   Periode   (04-2017). Videre kan man legge inn en   Beskrivelse, et felt som kun er til internt bruk.       3. Klikk deretter på ikonet for opplasting som vist under.     4. Klikk   Choose file   og velg den aktuelle filen som man skal importere. Klikk deretter   Last opp.     5. I vinduet   Fellesinnstillinger   er det bare å klikke   OK   for å gå videre.     6. I bildet som heter   Kolonner   må man knytte kolonnene fra Excel-filen opp mot riktig kolonne i Visma.net. Dersom navnene er like vil de være koblet sammen automatisk, men er de ikke like må man velge riktig kolonne i nedtrekkslisten til høyre. Når alle kolonnene er koblet sammen kan man klikke   OK   nederst.     7. Nå vil alle kontolinjene med saldo legge seg inn under fanekortet   Transaksjonsdetaljer. Har man importert saldo på en valutakonto (i dette tilfellet 1940) må man huske å spesifisere både det norske beløpet og beløpet i valuta. Som standard blir begge feltene fylt ut med beløpet som ligger i filen. Videre må man la   Velg en behandling   stå til   Validerdata.     8. Klikk deretter på   Behandle alle. Det som skjer da er at systemet går gjennom og knytter data i importfilen opp mot systemet, dvs. konto mot konto og kostnadsbærer mot kostnadsbærer.     Etter importen skal det generelt se slik ut som vist under. Får man feilmelding kan dette skyldes konto eller kostnadsbærer angitt i filen eksisterer ikke i programmet. Da må disse opprettes først.  kontoen som brukes har en annen valuta enn NOK i kontoplanen. Vi anbefaler da å bruke en annen konto (istedenfor å endre på standardkontoene i Financials).    Til slutt gjenstår det bare å få bokført dette i regnskapet. For å gjøre dette må du først fjerne haken for   På vent,   og deretter klikke Oppdater.     Dersom alt er ok vil bilaget bli bokført i regnskapet og man har en inngående saldo på den datoen man har lagt inn. Bilaget finner man igjen under   Hovedbok - Arbeidsområde - Registrering - Hovedbokstransaksjoner.   Man kan også klikke på linken i feltet   Buntnr.      A.2 - Inngående saldo via hovedbokstransaksjoner  (ved ingen saldo på valutakontoer)    Det er også mulig å registrere saldoen på Hovedbokstransaksjoner direkte. Dette gjøres på   Hovedbok  - Arbeidsområde - Registrering - Hovedbokstransaksjoner.   NB:   Har man saldo på valutakontoer (f.eks 1000 EUR på konto 1940) kan man ikke importere dette her. Da må saldoen importeres som vist i alternativ A.1 (se øverst i artikkel).    På Hovedbokstransaksjoner kan man også laste opp en Excel-fil ved å klikke på ikonet for dette.   Merk:   dette forutsetter at man har en kolonne for tall i debet og en annen for tall i kredit, som vist under.           1. Velg bilagsarten   Inngående saldo   2. Sett riktig dato. Denne må settes til datoen før første periode man begynner/har begynt å postere. Dersom man f.eks tar i bruk systemet 1. mai 2017 må datoen settes til 30.april 2017, og tilsvarende   Periode   (04-2017).   3.  Har man Excel-fil, klikk på ikonet for importer (se over) og velg Excel-filen. Klikk deretter   Last opp.   (Har man ikke Excel-fil kan man registrere debet og kredit-saldoene manuelt og deretter klikke   Oppdater). Resten av fremgangsmåten tar utgangspunkt i en Excel-fil.    2. I vinduet   Fellesinnstillinger   er det bare å klikke   OK   for å gå videre.     3.   I bildet som heter   Kolonner   må man knytte kolonnene fra Excel-filen opp mot riktig kolonne i Visma.net. Dersom navnene er like vil de være koblet sammen automatisk, men er de ikke like må man velge riktig kolonne i nedtrekkslisten til høyre. Når alle kolonnene er koblet sammen kan man klikke   OK   nederst.  (Merk:   "Debetbeløp" vises med to oppføringer i listen. Velg den øverste)       4. Saldoene er nå importert og det gjenstår bare å klikke   Oppdater.  Får man feilmelding må man rette dette før man kan oppdatere. Dette kan skyldes konto eller kostnadsbærer angitt i filen eksisterer ikke i   programmet. Da må disse opprettes først.  kontoen som brukes har en annen valuta enn NOK i kontoplanen. Vi anbefaler da å bruke en annen konto (istedenfor å endre på standardkontoene i Financials).        B. SPESIFIKASJON B.1. Inngående saldo på kunde og leverandør    Ved innleggelse av inngående saldo kan man kun legge opp en samlet saldo på konto   1500 – Kundefordringer   og konto   2400 – Leverandørgjeld. Det er riktignok mulig å registrere fordringene og gjelden på hver enkelt kunde og leverandør ved å føre kundefakturaer med 1500 som inntektskonto og leverandørfakturaer med 2400 som kostnadskonto. Dette gjør at fakturaene  kan bokføres betaling på uten at saldoene på noen kontoer er endret. Har du fakturaer i valuta, se tilleggsinfo nederst i artikkelen.     NB!   Det har nå kommet ny funksjonalitet vedrørende innleggelse av kunde- og leverandørforinger i systemet. Går på  hvordan du legger inn åpningsbalanse på reskontro uten å oppdatere hovedbok. Tidligere må en føre faktura på konto 1500 (eller 2400), slik som punkt 9 nedenfor under underskriften  "Registrering av reskontro på kunder" viser. En kan nå heller velge å gjøre som nevnt her.   B.2.  Registrering av reskontro på kunder   Før man kan registrere gamle fakturaer må man aktivere manuell nummerering av faktura. For å gjøre dette, gå til   Kundereskontro - Konfigurasjon - Innstillinger - Kundeinnstillinger   og klikk på blyanten til høyre for   ARINVOICE.       Her huker du av for   Manuell nummerering   og klikker   Lagre og lukk.   NB:   Husk å fjerne haken etter å ha registrert de gamle fakturaene!      For å registrere de åpne kundefakturaene:  Legg først inn fakturanummeret  (nummeret fakturaen hadde i det gamle systemet)  Velg kunden som fakturaen skal bokføres mot. Juster både Dato og   Periode, slik at de stemmer overens med dato/periode som er valgt på inngående saldo-bilaget. Legg evt. inn en beskrivelse av bilaget (f.eks "Reskontroføring av inngående saldo") i feltet Fakturatekst.  Klikk + under fanekortet Dokumenter for å opprette en ny linje Legg inn teksten "Inngående saldo" i kolonnen Transaksjonsbeskrivelse Legg inn 1 i kolonnen Antall Legg inn totalbeløpet i kolonnen Pris Sett kontoen til 1500 i kolonnen Konto Fjern evt. avgiftskode i kolonnen Avgiftskode slik at denne står tom.  Til slutt klikker du Oppdater som normalt. Nå vil fakturaen stå bokført og Åpen slik at man kan registrere betaling på denne.       B.3. Registrering av reskontro på leverandører   For å registrere de åpne leverandørfakturaene:  Velg leverandøren som fakturaen skal bokføres mot. Juster både Dato og Periode, slik at de stemmer overens med dato/periode som er valgt på inngående saldo-bilaget. Legg inn fakturanummeret på fakturaen Legg evt. inn en beskrivelse av bilaget (f.eks "Reskontroføring av inngående saldo") i feltet Fakturatekst.  Klikk + under fanekortet Dokumenter for å opprette en ny linje Legg inn teksten "Inngående saldo" i kolonnen Transaksjonsbeskrivelse Legg inn 1 i kolonnen Antall Legg inn totalbeløpet i kolonnen Kostnad Sett kontoen til 2400 i kolonnen Konto Fjern evt. avgiftskode i kolonnen Avgiftskode slik at denne står tom.  Til slutt klikker du Oppdater. Nå vil fakturaen stå bokført og Åpen slik at man kan registrere betaling på denne.      C. Fakturaer i valuta   Har du åpne fakturaer i valuta må disse legges inn med samme kurs som opprinnelig registrert. Dette for at saldoen i NOK skal bli lik. Financials har   automatisk import av valutakurser, og dermed en registrert kurs for den aktuelle dagen (hentet fra den europeiske sentralbanken). Kursen du registrerte fakturaen med i utgangspunktet avviker riktignok mest sannsynlig fra denne. For å enkelt kunne legge inn kursen du selv har brukt må du huke av for   Aktiver overstyring av sats   på leverandøren. Husk å lagre.     Når dette valget er aktivert kan du endre valutakursen ved å klikke på kursknappen, under registrering av faktura. Klikk   OK   når du er ferdig.        ... View more

  Trykk  her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.     Vi oppretter her i del 3.2 et budsjett uten gruppering for 2018 (forrige budsjettet vi opprettet var for 2017 i del 3.1). Videre oppretter vi 2018 budsjettet ved å hente info fra 2017 budsjetthovedboken. Se mer info vedrørende de ulike hovedbøkene her. En kan kun ha ett budsjett per år per budsjetthovedbok. Gitt at en vil opprette flere budsjetter for samme år så må det opprettes flere budsjetthovedbøker. Går til Hovedbok > Budsjett (under transaksjoner) for å starte prosessen med å opprette budsjettet.    Figure 1 - OPPRETTELSE AV NYTT BUDSJETT Punkt 1:   Velger hovedbok som budsjettet skal oppdateres til.  Punkt 2:   Videre må det velges hvilket regnskapsår det skal opprettes budsjett for (2018).  Punkt 3: Kan velges om budsjett skal sammenlignes mot virkelig (hovedbok 1) eller annen hovedbok. NB! Kommer opp en sammenligningslinje under hver konto i tabell (etter import) gitt at en fyller ut feltet under punkt 3 (sammenlign mot år).     Punkt 4: Klikker på "Hent fra hovedbok" for å importere inn budsjett info fra en hovedbok.   Figure 2 - HVILKE HOVEDBOK DET SKAL IMPORTERES FRA & BELØP Punkt 5:  Vi vil hente beløp fra hovedbok nummer 2 (der 2017 budsjettet er ført i dette tilfellet).  Punkt 6:  Velger regnskapsår 2017 - hvor tall skal hentes fra.  Punkt  7 :  Velger at tallene som hentes skal multipliseres med en faktor på 1,20 og legger inn verdi 120. Med andre ord 20 % vekst.   Figure 3 - INTERVALLET VED IMPORT Punkt 9: Fra konto 3000 Punkt 10: Til konto 8990 Punkt 11: Er det et spesifikt utvalg av valgte kontoer som skal hentes? Gitt at en vil hente alle så setter en kontomaske til fire spørsmålstegn.  Punkt 12: Er det et spesifikt utvalg av valgte kostnadsbærere som skal hentes? Som nevnt for kontoer - Gitt at en vil hente alle så setter en kostnadsbærermaske til kun spørsmålstegn. Punkt 13: Hent beløp ved å trykke på fullfør!   Figure 4 -  BEHANDLING VED IMPORT TIL TABELL (betydning gitt at det befinner seg kontoer også videre allerede i budsjettet)  Punkt 14: Oppdatere kun eksisterende Punkt 15: Oppdatere kun eksisterende og legg til nye Punkt 16: Legg til kun nye (ikke oppdatere eksisterende) Punkt 17: Hent beløp ved å trykke på fullfør!       ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   Vi ser her på hvordan en kan endre kolonnesett i en rapport - slik at enkelte kolonner i rapport også henter tall fra budsjetthovedbok.     6.1 Kopier en rapport som du ønsker å modifisere Kopierer her rapport som skal modifiseres og gir rapport et nytt navn.   Det første du må gjøre er å lage en kopi av rapport som du ønsker å lage en modifisert utgave av. Figur 1 - Klikker oss inn på "Rapporter" i hovedbok under innstillinger. Får her opp en oversikt over alle rapporter som ligger under modul.   Figure 2 - Klikker hos her inn på kode "DPLP" for "Resultatrapport" (for å lage en kopi av denne)     Figure 3 - Nå har vi klikket oss inn på rapporten som vi ønsker å lage en kopi av. Videre trykker vi på "Kopiere Rapport" (punkt 3) og gir den kode "DPLPBU" (punkt 4).     6.2 Klikk deg inn på kopiert rapport og modifisert dens kolonnesettet  Figure 4 - Klikker oss inn på kopiert rapport (punkt 5).     Figure 5 - Endrer navn på kopiert rapport fra "Resultatrapport" til "Resultatrapport m/budsjett" (punkt 6), Trykker på forstørrelsesglasset (punkt 7) og velger kolonnesett DPLM5 (punkt 8). Avslutningsvis trykker vi på "Lagre og lukk" (punkt 9).   6.3 Resultat Figure 6 - Her ser vi resultatet av modifiseringen (punkt 10). Har fått med to kolonner for 2018 budsjettet inn i rapporten fra budsjetthovedboken.  ... View more

Her ser vi på hvordan en kan legge inn inngående saldo ved oppstart med ERP systemet. Det finnes to metoder å legge inn inngående saldo på. Enten legger en inngående saldo rett i hovedboken via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner" eller så gjør en det via "Inngående saldo". Viktig å få med seg at disse skjermbildene fungerer svært ulikt. Klikk her for beskrivelse angående hvordan en legger inn inngående balanse steg for steg (mer detaljert enn det som følger nedenfor).    A. Hovedbokstransaksjoner En oppretter rett og slett ett bilag hvor en gjør de konteringer en måte ønske vedrørende den inngående saldo. Fordel med med å gjøre det via vanlige hovebokstransaksjoner er at det er en enkel og lite komplisert måte å gjøre det på.   B. Inngående saldo Her kan du importere inn inngående saldo rett inn i regnskapet fra et Excel ark. Viktig å være klar over at det en setter som dato for import av saldo blir nullpunktet i regnskapet. Gitt at datoen for importen er 31.12.2017, vil alle føringer før dette eller på denne datoen bli nullet gitt at de ikke finnes i den inngående saldo som legges inn. Systemet oppfatter altså dette som systemet sin inngående saldo, og dermed vil det opprettes en transaksjon justert for det som allerede ligger inne på den datoen eller tidligere for at saldo skal bli det du definerer den til. Føringer som gjøres i hovedbok via skjermbilde "hovedbokstransaksjoner" etter at inngående saldo har blitt lagt inn, blir derimot ikke påvirket. Hva gjør jeg når en har lagt inn feil saldo? Gitt at hovedbok ikke er blitt oppdatert så sletter en bare bunt. Gitt at hovedbok allerede er oppdatert så åpner en Excel arket som i utgangspunkt ble import inn, men viste seg og inneholde en feil. Deretter legger en inn eller fjerner en det som var feil. Deretter importere en inn inngående balanse inn på nytt (hele det inngående balansen), viktig at samme dato benyttes. Gitt at dato for feil import var 31.12.2017, som den også benyttes for denne importen(korrekt inngående balanse).  Gitt at hovedbok allerede er oppdatert, så kan en også korrigere feil via føring i hovedbok via skjermbilde "Hovedbokstransaksjoner".   C. Siste periode i fjord Gitt at en skal begynne å føre regnskapet fra 01.01.2018, så er det viktig å legge inn inngående balanse i system på dato 31.12.2017.   D. Kunde/Leverandør reskontro For kunder så legger en inn alt det kunder skylder enn som eiendel på 1500 konto på debit.  For leverandører så legger en alt det som selskapets er skyldig sine leverandører som gjeld på 2400 konto på kredit. Forklaring her steg for steg vedrørende dette. ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse).      APPROVAL (faktura godkjenning) - Approval Visma.net Community -   Bruker må godkjenne samme faktura i Approval flere ganger på rad - Feilmelding: Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks - Nye kostnadsbærere vises ikke i Approval - Se kommentarer lagt inn under flyt i Approval fra Financials -   Sende dokument til Approval -   Sette opp arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer -   Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval -   Tilgang til redigering på linjenivå    AUTOINVOICE (elektronisk faktura) - Autoinvocie Visma.net community - AutoInvoice-instillinger - Egen tjeneste i visma.net - Brukerroller for AutoInvoice - Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen - Endre e-postadresse på skanningskonto -   Faktura tolkes som kreditnota - Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice - Skanningstjenesten i Autoinvoice - Skanningstjenesten og vedlegg   AUTOPAY (betaling) -   Autopay Visma.net community - Autopayavtale med DnB og ISO20022-støtte -   AutoPayavtale mot Nets - Autopayavtale: Sparebank1 gruppen støtter nå ISO formatet - Bruk av IBAN - Behandle avviste betalinger -   Beskrivelse av Visma.net AutoPay roller   - Ettergodkjenne betalinger i nettbank - Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay -   Flere godkjennere ved betaling via Visma.net AutoPay -   Forhåndsbetaling i valuta -   Gebyrhåndterig i Visma.net AutoPay - utgående betalinger - Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN  - Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay - Kom i gang med elektroniske betalinger -   Nets og ISO avtale mot AutoPay - Rapport kode ved utenlandsbetalinger       AVSLUTNING/RAPPORTER - Avstemme reskontro ved årsavslutningen - Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen - RF1301 - Avstemme Leverandører - Saldo på leverandørreskontro - Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok - Lukking av  perioder - Rapporter i Visma.net ERP   FAKTURAINNBOKS - Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen - Faktura med status Feil - Validering og oppdatering av leverandørinformasjon   FORHÅNDSBETALING - Forhåndsinnbetaling til leverandør - Bokføre forhåndsbetaling til leverandør   FØRING - Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura - Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon - Føre bort øredifferanser på reskontro - Føre leverandørbetaling av kreditnota - Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør - Purregebyr/finansielle avgifter på en manuelt registrert betaling - Utligning av kunde mot leverandør - Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp - Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota - Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato    IMPORT  - Forenklet import av leverandører - Hent saldo fra bank   INNSTILLINGER - Attributter/egenskaper for leverandør -   Avrunding på faktura - Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør - Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen - Endre oppføringer per side på oversiktsbildene - Endre lengde på leverandørnummer - Hva bestemmer hvilken leverandør som velges? - Innstillinger i Bankstyringsmodulen - Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok - Knytt valuta til leverandør - Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP  - Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura   LOGISTIKK  - Alternativ ID som identifikasjon av enhet - Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen - Knytte direktelevering til et gitt lagersted - Leverandører med forskjellige typer mottaksbehandling - Lokasjon kunde/leverandør - Definere alternativ ID på en artikkel ... View more

Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende merverdiavgift i Financials.    AVGIFTSOPPGAVE Avslutting av mva termin Behandle mva terminer når man bruker Branches/Filial Føre tilleggsposteringer med mva på avsluttet mva termin Får ikke valgt rapporteringsperiode ved klargjør MVA Rapporter/kontroller som er viktig å sjekke i forbindelse med overgang til 2017 Opprette mva-oppgave/skattemelding Reversere avgiftsjustering Tips til feilsøking i forbindelse med innlevering av Skattemelding   INNSTILLINGER Antall avgiftsterminer per år Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen Miljøavgift endring i forbindelse med ny mva håndtering i 2017 Ny klient i Visma.net ERP som ikke har nådd omsetningskravet for registering i mva registeret Nye mva satser for 2018 Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017 Oppsett forholdsmessig fradrag Valg av rapporteringsperioder   OPPSETT Hvilken avgiftskode foreslås? Oversikt over avgiftskombinasjoner i Financials   HOVEDBOK FØRING  Føre hovedboksbilag uten mva Åpne for føring av mva i Hovedbokstransaksjoner Føring av bilag med MVA på Hovedbokstransaksjoner Ikke reverser bilag med MVA på Hovedbok   DIVERSE FØRING Bokføre innførsel mva Føring av transaksjoner i bankstyring med mva Forholdsmessige mva fradrag Hvordan føre en faktura fra inkassobyrå med bare inngående mva  Momsfaktura/Mva- Tjenester kjøpt fra utlandet med forholdsmessig fradrag for mva ... View more

Vi har på leverandørkortet en innstilling som heter Gebyrhåndtering. Innstillingen bestemmer hvordan gebyrkostnader skal fordeles mellom betaler og mottaker.                    Bilde 1 - Det er 5 mulige valg for innstillingen "Gebyrhåndtering". Vi spesifiserer nedenfor hva det enkelte valget innebærer i praksis.   Blankt felt - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv Betaler - alle kostnader blir belastet betaler Mottaker -  alle kostnader blir belastet mottaker Delt - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv Service nivå - betaler og mottaker betaler sine kostnader selv (benyttes ved kreditt overføringer) ... View more

  Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett.   6.1.1 Uttak av budsjettall via forespørsler Ser her på hvilke forespørsler som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthoved.   Bilde 1- Her har vi gått til Hovedbok > Arbeidsområde > Forespørsler > Saldoliste. Først velger vi budsjetthovedbok (punkt 1), og deretter definerer vi hvilken periode vi skal hente data for (punkt 2). Vi får da fram tallene vi ønsker å få ut.    Mulig å velge budsjett hovedbøker for forespørslene: Saldoliste Per konto/periode Per kostnadsbærer Bilagsdetaljer NB! Ikke Kontoutdrag, Bilagsliste og Bilagsdokumenter.   6.1.2 Uttak av budsjettall via rapporter Ser her på hvilke rapporter som en kan velge at tall skal hentes fra budsjetthovedbok.    Bilde 2 - Her har vi gått til skjermbilde Hovedbok > Rapporter > Hovedbokstransaksjoner per konto. For å ta ut tall fra budsjett i rapport velger vi budsjetthovedbok i punkt 2, definerer dato intervall i punkt 4 og 5, og Konto i punkt 6. Når du har definert parameterne i punkt 4 til 6 så trykker du på "Kjør rapport" - punkt 7.   Mulig å velge budsjetthovedbok for rapportene: Hovedbokstransaksjoner per konto Budsjetter - som du finner ved å gå til Hovedbok > Rapporter > Kontrolllister > Budsjetter NB! Om du ønsker å hente tall fra budsjetthovedbok i balanse- og resultatrapporter trykk her. ... View more

  Trykk her  for å gå til oversiktsartikkel om valuta.   Vi skal her se nærmere på hvordan en kan føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen.   1. Føring mellom to 1900 kontoer med ulike valuta på kontoplan Det er ikke mulig å gjøre en hovedbokstransaksjon mellom to bankkontoer som har ulik valuta på kontoplanen i skjermbilde Hovedbok > Arbeidsområde > Hovedbokstransaksjoner.                     Bilde 1 - Her ser du feilmeldingen som en får når en prøver å gjøre en føring i hovedbokstransaksjoner mellom to bankhovedbokskontoer med ulik valuta - punkt 1   Det er derimot mulig å gjøre en føring mellom to bankhovedbokskontoer gitt at begge er lagt opp som betalingskontoer. Dette gjør en eventuelt i banksstyringsmodul - se detaljer vedrørende dette nedenfor i bilde 2.  Bilde 2 - Her kan en sette opp en føring mellom to betalingkontoer med ulik valuta på kontoplanen - skjermbilde Bankstyring > Arbeidsområde > Registering > Internoverføring     2. Føring mellom en balansekonto i basisvaluta og en valutabankkonto Her skal vi se nærmere på en valutatransaksjon som kan gjøres i hovedbokstransaksjoner i hovedbokmodul.      Bilde 3 - Det er mulig å føre valutakonto (konto 1940) mot en hovedbokskonto med basisvaluta (konto 1000) - detaljer nedenfor i punkt 4 til 7 nedenfor    4. Føre Euro valutakonto mot balansekonto 1000 5. Endre valuta fra NOK til EUR 6. Mulig å overstyre valutakurs her 7. Trykk på "vis i std" for å se føringen i NOK igjen ... View more

  Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende valuta i Financials.    GENERELT Valutahåndtering i Visma net Financials   INNSTILLINGER Automatisk oppdatering av valutakurser Hvordan legge til ny valuta   BETALING I VALUTA Forhåndsbetaling i valuta Innbetaling i valuta på NOK konto Manuell føring av betaling med valuta   DIVERSE Valutakonvertering Proformafaktura Føre mellom to hovedbokskontoer med ulik valuta på kontoplanen ... View more

Systemet håndterer at en kunde betaler flere fakturaer med en innbetaling i Visma.net ERP ved at respektive beløp av samlebetaling blir matchet til tilhørende faktura.   For at systemet skal håndtere dette automatisk må innbetaling være sendt i en strukturert innbetalingsfil. Med andre ord må innbetalingsfilen inneholde referansenummer og beløpsspesifikasjon for hver faktura den gjelder. Vi ser nedenfor nærmere på et eksempel hvor kunde Annette har betalt to fakturaer med en innbetaling og håndtering av dette i systemet.    Kunde 10003 (Annette) har betalt to fakturaer: Faktura 000029 på 125 kroner Faktura 000030 på 175 kroner Som gir en total innbetaling på 300 kroner   Bilde 1 - Her ser vi filen som har blitt sendt til Fiancials fra Visma.net Autopay (en strukturert fil).   Mottatt beløp på 300 kroner for hele innbetaling Referanse nummer 000029 for faktura A Beløpet for faktura A på 125 kroner Referanse nummer 000030 for faktura B Fakturabeløp for faktura B på 175 kroner En strukturert innbetalings-fil inneholder altså detaljer vedrørende hvilke fakturaer eller andre dokumenter innbetalingen gjelder.                        Bilde 2 - Innbetalingsfilen sitt første kontaktpunkt i Financials er Autopayinnboks (Bankstyring > Behandling > Daglig > Autopay-innboks). Her ser du at innbetaling på 300 kroner (punkt 6) ligger under innboksstatus "Ny" og betalingskonto "1920". For å få den videre inn i systemet så huker en av for den på linjenivå og trykker på "Behandle".      Bilde 3 - Her står vi i kundereskontro i skjermbilde "Inngående betalinger" (Kundereskontro > Arbeidsområde > Registering > Inngående betalinger ) - hit betalingsfilen kommer når en har behandlet den i Autopay-innboksen.     7. Velger betalingskonto 1920 8. Klikker på linje hvor transaksjonen på 300 kroner ligger 9. Deretter klikker vi oss inn på fane "Match med betaling", her ser vi at korrekt matching har kommet opp 10. Klikker så på "Automatisk avstemming" 11. Avslutningsvis klikker vi på "Behandle" - når vi klikker på behandle så blir betalingen oppdatert til hovedbok og i tillegg blir kundeskonto oppdatert                      Bilde 4 - Her ser vi hva som er knyttet mot innbetaling på 300 kroner (Kundereskontro > Arbeidsområde > Registering > Betalinger)   12. Fakturanummer 000029 på 125 kroner er merket som betalt 13. Fakturanummer 000030 på 175 kroner er også merket som betalt 14. Her ser du regnskapbunt for innbetaling og tømming av kunderestkonto                    Bilde 5 - Her har vi klikket oss inn på bunt 000056, og vi ser hva som er bokført i hovedbok (punkt 15)   ... View more