Nye Behandle betalinger - Tidsplaner

[#1]

I dette brukertipset forteller vi deg hvordan du kan automatisere Nye Behandle betalinger ved å sette opp Tidsplan.

For mer informasjon om det nye skjermbildet se Nye Behandle betalinger - Oversiktsartikkel.

Når du benytter Tidsplan vil alle fakturaer med avvik ekskluderes. Når en tidsplan har kjørt, så vises dette under fanen “Status”. 

Slik går du frem for å opprette Tidsplan:

1. Gå til Meny -> Leverandørreskontro -> Behandle betalinger (AP50301S) ->Velg “Flere handlinger” oppe til høyre, og så "Planlegg betalinger"
   
   
   
2. Klikk “Opprett ny tidsplan”, og det legges til en ny linje.
   

Status - indikerer om tidsplanen er På eller Av. Grå indikerer at den er Av og grønn at den er På.

Navn - velg ønsket navn.

Underenhet - benytter du underenheter, så kan du her velge underenhet eller velge at tidsplanen skal gjelde for alle underenheter. 

Betalingsmetode -  velg en spesifikk betalingsmetode, eller velg å kjøre for “Alle betalingsmetoder”.

Betalingskonto - velg en spesifikk betalingskonto, eller velg å kjøre for “Alle betalingskontoer”. Du kan kan velge kun de betalingskontoene som er knyttet til valgt betalingsmetode.

Frekvens - velg om du ønsker å kjøre “Ukentlig” eller “Daglig”. Valget her avgjør hvilke valg du får i kolonnene “Dag” og “Betalingsdato”.

Dag 
“Ukentlig” i frekvens - velg hvilken dag du ønsker å kjøre på (mandag-søndag).

“Daglig” i frekvens - feltet benyttes ikke.

Betalingsdato

“Ukentlig” i frekvens - tre alternativer:

• Alle åpne dokumenter frem til dagens dato
• Alle åpne dokumenter fram til neste kjøring
• Alle åpne dokumenter

“Daglig” i frekvens - to alternativer

• Alle åpne dokumenter frem til dagens dato
• Alle åpne dokumenter

Tidsone - velg hvilken tidssone som skal benyttes. Vi anbefaler nettleserens tidssone.

Status - slå av og på tidsplan.