Kunden har et driftsmiddel som skal økes i verdi, men har ingen åpne faktura i systemet på det. Alle fakturaene har allerede blitt matchet og utlignet mot bank. Kostnaden ligger nå på en balansekonto som han vil ha inn på driftsmiddel 000099. Han ønsker å kreditere konto 1150 og debetere det inn på driftsmiddel 000099, slik at verdien øker.   Hvordan løser vi denne problemstillingen?   Vi har et opprettet driftsmiddel med mottaksdato 28.12.2021 Blir tatt i bruk fra 01.01.2022   På konto 1150 ligger det et beløp som vil vil legge til på driftsmiddelet. Avskrivningsverdien skal skrives opp.    Inne på driftsmiddelets fane for avstemming,  Velg  1.Avstemmingstype tillegg. 2.Konto / bilag beløpet ligger på som skal øke verdien på driftsmiddelet. 3.Ta stilling til Trans. Dato.  Huk av for beløp og bestem hvor mye av beløpet som skal benyttes:   Trykk behandle: Driftsmiddelet har økt med 15000: Trykk Lagre eller Lagre og lukk: Sjekker transaksjonshistorikken:   Sjekker saldo: Avstemmingsgrunnlaget for driftsmiddelet er økt fra 45000 til 60000.   60000 avskrives over 3 år / 36 perioder.   ... Visa mer

1. Mottar en inngående kreditnota via Autoinvoice til fakturainnboks. 2. Kreditnota blir til en inngående faktura. 3. XML filen som avsender sender er ikke iht PEPPOL formatet 4. Når CreditNoteTypeCode=381 skal totalsummene oppgis som positive verdier i XML filen:   5. Vi sjekker filen og ser at totalsummene oppgis som negative verdier:   6. Resultatet i dette tilfelle er at AutoInvoice får en kreditnota hvor summene er negative og dette regnes da som en faktura jf. standarden. Dette er ikke noe vi kan overstyre dessverre. 7. Mottaker må ta kontakt med fakturautsteder og be de om å få rettet opp formatet. ... Visa mer

Når driftsmiddler som har blitt avskrevet tidligere, skal registreres i Visma net ERP er det mange ting å ta stilling til.  I  vedlagte PDF dokument viser vi forslag til hvordan et driftsmiddel som er avskrevet i 20 år, med en restlevetid på 30 kan registreres.    ... Visa mer

Ønsker å opprette en hovedbokstransaksjon med hake satt for Opprett mva - transaksjoner. Ved oppdatering av bunt kommer denne feilmeldingen:      Vi ser på bunten:  Sum debet / kredit er like med 10000, i balanse. På linjenivå står kreditbeløp med bilagsnr BANK 10000 På linjenivå står debetbeløp med bilagsnr KOST  8000 og 2000 Bilagsnr BANK og KOST er ikke i balanse.  Det må være balanse pr bilagsnummer for at oppdatering skal utføres. Bilagets debet / kredit føring har samme bilagsnummer og oppdatering er utført.      ... Visa mer

Utg og inng faktura er registrert i valuta. Ved bokføring blir de omregnet til lokal valuta.  Når det blir gjort utbetaling / innbetaling blir det samtidig avregnet Agio/ Disagio.  Hvis man f.eks ved mnd slutt skal vise hva den faktiske verdien på utestående fakturaer / inngående fakturaer i valuta er på en rapport, kan man bruke valutajustering.  ( det er vel mest vanlig å gjøre dette ved årsavslutning )   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Denne vil da bli benyttet. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.   1. Valutajustering kunde: ( ScreenId=CM505000 ) Velg periode, hvilken valuta dato som skal benyttes,valuta og gi en beskrivelse. Aktuelle utgående fakturaer vil nå komme opp. (bare med status åpne) Det vil da komme en linje pr faktura.  Vi ser her at verdien av fordringene har økt.    Huk av for de som skal revalueres og kjør rutinen.   Nå blir man dratt til: Hovedbokstransaksjoner (GL301000). Bunten er opprettet via Valutabehandlingsmodulen og den skal automatisk reverseres i neste periode.Den er postert.  Trykk på Vis i std / Vis i valuta og du får se beregnet Agio / Disagio. Trykk på reverser bunter: 1 og du får se den reverserte bunten ( 000458 ) av denne bunten (000457)   Den har blitt postert den 1. i neste periode, slik at den midlertidige justeringen er nullet.  Om reverseringen skal skje ved postering eller ved periodeavsluting kan settes i: Hovedboksinnstillinger (GL102000). Ved denne kjøringen var den satt til Ved postering.  NB: Velges Ved periodeavslutning blir ikke  reverseringsbunten kjørt før:  Avslutt regnskapsperiode (GL50300S), kjøres for hovedbok i den perioden som justeringsbunten hører til.    2. Valutajustering leverandør (CM504000), utføres på samme måte som vist for kunde over. Starter her:    ... Visa mer

Valutajustering av hovedbok brukes ved justering av f.eks bank konto i valuta   NB:  Pr i dag hentes ikke valutakurs inn til systemet i denne rutinen. Det betyr, at hvis du ikke har trigget innhenting av valutakurs (registrert ing / utg faktura)  siden den 15. i mnd og vil kjøre valutajustering pr mnd slutt 30 / 31, vil siste valutakurs hentet være 15. Sjekk alltid før du kjører rutinen at du har en valutakurs i valuta registeret (CM301000) for den datoen du skal valutajustere.    Vi vil justere verdien av hovedbokskonti i EURO (CM506000). Henter opp Valuta EURO og systemet viser de hovedbokskonti som har denne verdien. Her ser vi at opprinnelig saldo var høyere enn revaluert saldo og vi har et valutatap. Huker av for konto og kjører revaluer:  Vi blir så dratt til hovedbokstransaksjoner og får se den posterte føringen av justeringen:  Trykker på vis i valuta og ser at verdien av bank innskuddet i EURO er redusert og reduksjonen er ført som agiotap.   Merk at denne kjøringen ikke genererer noen: Automatisk reversering av bunten i neste period Når man revaluerer på hovedbok, blir dette en varig verdi. Det blir altså ikke lagd en reversert bunt på slutten av perioden. Den faktiske verdien på EURO kontoen har i dette tilfellet blitt lavere.  Hver gang rutinen kjøres, blir det generert en ny bunt med korreksjon av verdi, da det ved endring i valutakurs fortløpende er en endring av verdien av valutakontoen.   ... Visa mer

Ved opprettelse av periodiseringsnøkler,hva er forskjellen på å bruke bokføringsmetode: Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager  eller Fleksibelt etter dager i perioden.   1. Vi starter med  Fleksibelt etter perioder, pro rata etter dager.   Setter opp periodiseringsnøkkel:  NB: Når man haker av for Tillat avstemming i tidligere perioder, kan man registrere dato som er tidligere enn posteringsdato på dokumentet man kobler periodiseringsnøkkelen på.   Vi registrerer inngående faktura og kobler opp posteringsnøkkelen: Dato på inngående faktura er 2707, legger opp posteringsnøkkel og definerer periodene til 1504 til 3108. Oppdaterer og ser på periodiseringsplanen: Her har det da blitt periodisert for 15 dager i april og full periode fra mai til august. Restsummen for april blir fordelt på de resterende 4 periodene. Hvis man hadde brukt dato 0104 som start periode på den inngående faktura som ble registrert, hadde det blitt likt beløp på alle 5 periodene.  Det er viktig å merke seg at endring av antall dager i første periode påvirker resultatet av periodisert beløp i påfølgende perioder.    2. Vi ser på: Fleksibelt etter dager i perioden Registrere inngående faktura: Startdato 0104 og slutt dato 3108 Sjekker periodiseringsplanen og ser at det har blitt periodisert etter antall dager i hver periode:   ... Visa mer

Ved opprettelse av driftsmiddel, kan du få feilmelding:  Avskrivningsbokperiode ble ikke funnet i systemet.      Driftsmiddel modulen bruker en egen kalender for å beregne avskrivninger. For å registrere et driftsmiddel med 5 års levetid, må disse årene ha blitt opprettet i driftsmiddel kalenderen. (Man trenger ikke å opprette regnskapsår ( GL101000 Regnskapsår ) i hovedboken før det faktisk skal bokføres på disse årene)   FA501000 Generer kalendere for driftsmidler   Angi år som dekker levetiden til driftsmiddelet du skal registrere.  Det er helt ok å legge inn år veldig langt frem i tid, så blir det ikke stopp hvis plutselig et bygg med 50 års levetid skal registreres. Huk av for avskrivningsbok og trykk Behandle.    ... Visa mer

Ny funksjonalitet tilgjengelig i versjon 8.29.3 (planlagt 10. desember 2020).   Ved behandling av Inngående betalinger (AR305000) og  Behandle banktransaksjoner (CA306000) vil det nå bli mulig å knytte opp flere dokumenter fra samme kunde/leverandør på en gang. Det har blitt implementert en ny knapp: Velg dokumenter, som viser de åpne dokumentene som hører til valgt kunde/leverandør.  Det har også blitt mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet.    Eksempel i Behandle Inngående betalinger:   Klikk på Opprett for å behandle inngående betaling Velg Arbeidsområde Kundereskontro, aktuell Kunde og trykk på Velg dokumenter. Det er mulig å selektere på Forfallsdato og Underenhet. Dette vil gjøre arbeidet med å finne dokumenter enklere.  Huk av for de dokumentene som skal  knyttes opp mot innbetalingen.  Det er mulig å knytte opp både utgående fakturaer og kreditnotaer.     Betalingsbeløp viser totalsummen av markerte linjer, og dette kan ikke overstige Totalbeløp.     Velg  Legg til og lukk når aktuelle fakturaer/kreditnotaer er valgt.    Trykk på Lagre, og innbetalingen blir merket med Klar til behandling. De knyttede transene vises også til høyre i skjermbildet. Klikk Behandle for å fullføre.  En innbetaling fra en kunde som gjelder flere dokumenter har nå blitt knyttet sammen.    ... Visa mer