Vi har ett stort anleggskartotek og vi bruker gjerne prosjekter (anlegg under arbeid) ved  anskaffelser med mange transaksjoner. Det kan også være at vi har anskaffet noe som vi ved en feil har kostnadsført i stedet for å aktivert som driftsmiddel. Dersom vi i januar kjøper ett driftsmiddel som ved en feil blir kostnadsført. Så oppdages dette i juni. Da ønsker vi at denne korreksjonen skjer på juni måned. Kanskje bruker vi hovedboksbilag for å korrigere fra resultat til balanse. Driftsmiddelet ble tatt i bruk i januar og vi legger inn dato for tatt i bruk. Finnes det da en metode som gjør at vi får postert alle transaksjonene knyttet til avskrivninger fra januar til juni, på juni måned. Vi har stengt tidligere perioder og rapportert. Vi har derfor ikke ønske om at vi får endringer i tidligere perioder. Samtidig ønsker vi at kostnaden(avskrivningen) blir som om at driftsmiddelet blir avskrevet  totalt pr juni som at vi hadde aktivert det i januar. Det blir jo så feil at vi må åpne opp igjen tidligere perioder. Er det en løsning i systemet for at vi skal få dette til? ... View more

Revisor har bedt om aldersfordelt saldoliste både for kunder og leverandører pr en gitt dato. Jeg fant det som het aldersfordelt saldoliste både for kunder og leverandører, men jeg får ikke velge hvilken konto jeg ønsker uttrekket fra.   Vi har en hovedbokskonto for ekstern kunder/leverandører og en for interne (konsern). Valget for uttrekk er kunde og leverandørprofil, men når vi har også utenlandske,  norske med og uten mva  og konsern, så vil jeg alltids ta ett uttrekk på konsern, men får ikke en samlet sum på de andre. Finnes det ingen mulighet til å trekke ut aldersfordelte lister pr hovedbokskonto? Vi bruker jo det også for dokumentasjon og avstemming mellom reskontro og hovedbok.    ... View more

Jeg er fersk bruker av Visma.net ERP og leter fortvilet etter en rapport/kontoutdrag som viser IB på en konto inkludert valutasaldo, samt transaksjonene i valuta.  Dette er jo blant annet type bankkonto, men det gjelder også noen andre hovedbokskontoer hvor alle transaksjoner skjer i utenlandsk valuta og vi avstemmer mot ekstern bekreftelse i valutasaldo. Jeg har funnet kontoutdrag som ligger under hovedbok. Den er grei nok, men den er ingen PDF-rapport - og revisor er knallhard på at Excel ikke er god nok dokumentasjon. Den er ganske uryddig når en laster den til Excel, men helt grei til månedlig avstemming av valutasaldo, men egner seg lite for dokumentasjon til revisor.  Noen som har gode tips?  ... View more

Vi har mange transaksjoner i valutabeløp som vi må periodisere månedlig. Da er det veldig greit å bruke periodiseringsnøkkel. Det har vi forsøkt, men da viser det seg at vi ikke får med valutabeløpet tilbake til kostnadskontoen.    Vi avstemmer de kontoen som dette gjelder månedlig mot leverandører  som har sine transaksjoner i valuta og er avhengig av at vi får med valutabeløpet ved bruk av periodiseringsnøkkel. Vi har funnet ut at vi kan periodisere og reversere ved hjelp av hovedbokstransaksjon. Da får vi med også valutabeløp. Dette burde vært mulig også ved bruk av periodiseringsfunksjonen i Visma Net. Dette hadde vi i vårt gamle system, så dette er i gå bakover i tid. ... View more