Leverantörsfakturor med understreck i fa nummer ska hamna i felkö under Fakturainkorg

[juliakuz]

Gäller leverantörsfakturor som innehåller understreck i fa nummer och blir avvisade på banken vid utskick av betalfil, Vismas inställningar synkar inte med bankernas regler.

Understreck i fakturanummer är inte tillåtet vid betalning till Swedbank t.ex. men Visma tillåter det vid skanning av leverantörsfakturor. Vilket medför onödiga manuella betalningar. För att "bli av" med understreck i en bokförd faktura måste man kreditera den gamla och skapa ny faktura utan binderstreck vilket är omständigt. Då väljer vi att lägga in en manuell betalning på banken och ange fa nummer utan understreck. Har vi stängt perioden då fakturan var bokförd blir det dessutom omöjligt att kreditera och skapa ny faktura inom samma period.

 Då tycker jag att det skulle varit enklare om dessa fakturor hamnade i felkö under Fakturainkorg (som många andra fakturor fast utan någon anledning) med meddelande att fa nr innehåller understreck, - då går man in och ändrar fa nr - t.ex ta bort understrecket - för det är möjligt att göra andra manuella ändringar som t.ex .hådstansa fa nr på rader i fakturainkorg, på samma sätt som det är möjligt att ändra fa datum eller förfallodatum til det VI behöver.

tack!