Udligning af Leverandørfaktura med Leverandør-kreditnota

[#1]

Udligning af Leverandørfaktura med kreditnota kan foretages ved brug af 2 forskellige metoder:

• Direkte fra kreditnota
• Via menuen “Leverandørbetalinger”

Udligning af leverandørfaktura med kreditnota bliver i Visma.net registreret som en “Leverandørbetaling” af typen “Leverandørkreditnota”.

Direkte fra kreditnota

Gå til menuen “Leverandører” -> “Transaktioner” -> “Leverandørfaktura” (SkærmID: AP3010PL)

Klik på Ref. nr. på linjen for den kreditnota, der ønskes udlignet.

Vælg “Handlinger” -> “Manuelle betalinger”

Bemærk der oprettes en Leverandørbetaling med ordretypen “Leverandørkreditnota”

Under fanen “Dokumenter, der skal tilknyttes” vælges de dokumenter, som skal udlignes med kreditnotaen.

Vælg ét eller flere dokumenter til udligning.

Når alle dokumenter er valgt til udligning med kreditnotaen kan “Betalingen” frigives.

I eksemplet på billedet herunder, kan det ses, at kreditnotaen er fuldt udlignet med fakturaen, mens fakturaen fortsat har en åben saldo, da fakturaens samlede saldo er højere end kreditnotaens.

Kreditnotaen i ovenstående eksempel vil nu fremgå med status “Afsluttet”, mens fakturaen fortsat vil være med status “Åben”, indtil den er fuldt udlignet.

Via menuen “Leverandørbetalinger”

Gå til menuen “Leverandører” -og tryk på “Ny leverandørbetaling” (SkærmID: AP302000)

Vælg ordretypen “Leverandørkreditnota” og vælg den kreditnota der skal udlignes i feltet “Ref. nr.”

Under fanen “Dokumenter, der skal tilknyttes” vælges de dokumenter, som skal udlignes med kreditnotaen.

 

Vælg ét eller flere dokumenter til udligning.

Når alle dokumenter er valgt til udligning med kreditnotaen kan “Betalingen” frigives.

Bemærk: Ingen af ovenstående forklaringer resulterer i en egentlig betaling. Det er udelukkende udtryk for udligning af Leverandørfaktura med Leverandørkreditnota.