Differans mellan lager och redovisning

[#1]

Modulen Lager har egna rapporter för lagervärdering, bland annat Lagervärdering. En del användare kan uppleva att denna visar andra siffror än lagerkontona (vanligtvis 1460) i samma period. I denna artikeln går vi igenom den vanligaste orsaken till detta. Artikeln visar hur det kan identifieras och lösas.

1. Öppna rapporten Historisk Lagervärderingsöversikt (IN61800S) Klicka på Kör rapport. I det här fallet tittar vi på period 05-2019.

Rapporten visar utgående lagervärde I logistikmodulen för period 05-2019.

2. Gå till Kontoutdrag (GL404000) och välj samma från period 01-2019 och till period 05-2019.

3. Välj lagerkonto 1410.

Utgående saldo är 60.000 kr. Det borde varit 75.000 kr.

Skillnaden mellan Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) och Kontoutdrag (GL404000)

beror på att IN61800S visar lagervärde i lagermodulen medan GL404000 visar vad som är bokfört lagervärde.

I bilden ovan, buntnummer 100001, har ”någon” direktbokat på lagerkontot vilket man inte ska göra.

Buntnummer 100001 bör vändas.

4. Klicka på buntnumret.

5. I det nya fönstret, välj Åtgärder - Reversera bunt.

 

6. Frisläpp bunten.

7. Kör rapporten Kontoutdrag igen.

Nu har vi rätt utgående saldo på konto 1410.