Manuell bokföring av betalning med valuta

[#1]

I systemet önskar vi att de flesta betalningar ska köras genom AutoPay. Vid användning av AutoPay för valutabetalningar hämtas valutakursen från AutoPay automatiskt i systemet. Detta förenklar registreringen av betalningar. Om du behöver registrera betalningar manuellt beskriver denna artikel hur detta görs.

Öppna leverantörsfakturan du ska betala. Den var registrerad 12.08.2022. Denna dag var valutakursen i systemet satt till 1.058329351816.  Vi försöker betala den 18.08.2022 och använda valutakursen från banken.

Gå till Åtgärder - Manuella betalningar:

Det är viktigt nu att hitta korrekt kurs som betalningen ska bokföras med genom att dividera betalningsbelopp i banken i SEK med fakturabelopp i NOK:

5,555.14 i SEK / 5,156.45 i NOK = 1.0773

Inne på betalningen lägger vi in betalningsdatum 18.08.2022. Då kommer den kursen upp som ligger i valutakursregistret. Denna kan avvika från kursen i banken. Vi behöver använda kursen som vi har själva beräknat. Denna lägger vi in på Kursdifferens. Då kommer korrekt belopp upp på linjen under Rader, men vi måste själva ändra på Betalt belopp. I detta tillfälle ska det stå 6,943.93 (5,555.15 plus moms).

Vi lägger in betalningsmetod 03 (standard för manuella betalningar) och betalningskonto som fakturan är betalt från. Vi tar bort markeringen för Parkera och klickar på Frisläpp.

När verifikatet är uppdaterat kommer det att se ut enligt nedan i redovisningen:

Genom att följa denna rutin blir även valutavinst/förlust bokfört automatiskt.