Retur till leverantör

[#1]

Ska man returnera en eller flera artiklar till en leverantör mot en kreditnota kan man göra så som det är beskrevet här. Man kan också göra likadant om man reverserar ett inköp (inleverans), men var uppmärksam på informationen under  avsnittet om redovisning.

Registrera retur

Gå till Inleveranser (PO302000)

Välj typ Retur

Välj Leverantör(den som du har köpt artikeln av)

För att lägga till en artikel har du fyra val:

• Klicka på + och lägg till artikeln manuellt.

• Lägg till rad: detta är också manuellt, men ger dig en möjlighet att registrera med bland annat en streckkod.

• Lägg till Inköpsorder: lägger till en artiklar från ett inköp.

• Lägg till Inköpsorderrad: lägger till en specifik artikel från en inköpslinje.

Vi rekommenderar att välja en av de två sista valen. Genom att länka till ett inköp ser du historiken för ett returnerat inköp senare. Resten av denna artikeln går igenom valet Lägg till Inköpsorder.

Klicka på Lägg till Inköpsorder

Markera det aktuella inköpet

Klicka på Lägg till och stäng

Ta eventuellt bort krysset i rutan Parkerad

Klicka på Frisläpp

På inköpet man har använt som ursprung ser du nu att det har lagts till en linjen under fliken Inleveranser av typen Retur. Notera också att Status på inköpet är Öppen. Om du önskar att stänga denna kan du klicka på Åtgärder - Fullför order. Då blir statusen Stängd.

För att koppla returen till en ingående kreditnota har du två alternativ.

Koppla existerande kreditnota till retur

Gå in på den existerande kreditnotan (som inte är uppdaterad ännu)

Radera existerande linjer på denna

Klicka på Lägg till inleverans

Välj returen du har upprättat

Klicka på Frisläpp

Upprätta en kreditnota från returen manuellt

Gå in på returen du har upprättat (i fönstret Inleveranser)

Klicka på Åtgärder - Skapa faktura

En kreditnota blir skapad. Klicka på Frisläpp på denna.

Redovisning av kostpris

Generellt så bokförs dokumentet på följande sätt:

• Varumottagning av typen Retur: kredit lagerkonto och debet kostnadskonto. OBS! Returen använder orsakskoden som är satt i fältet Returnera orsakskod  i Inställningar inköpsorder (PO101000).

• Ingående kreditfaktura: debet leverantörsreskontro och kredit kostnadskonto. OBS! Vid koppling till en retur används samma kostnadskonto som på returen.

OBS! Var uppmärksam på att kostpris som finns på lagerdokumentet som returen skapar inte använder kostpriset från inleveransen till inköpet som kopplas. Kostpriset som används beror på lagervärdesmetoden som används på artikeln:

• Är lagervärdesmetoden FIFO används det äldsta kostpriset som är registrerat på artikeln.
• Är lagervärdesmetoden Genomsnitt används det genomsnittliga kostpriset för artikeln.

För att se vilket kostpris som är använt på artikeln kan du klicka på Förfrågningar - Historisk lagertransaktion. Lagerändring (IN302000) öppnas då med lagerdokumentet till returen. 

Logiken bakom detta är att man inte returnerar ett specifikt exemplar av en artikel. Om man har tio bollar i en korg, och returnerar en av dessa, är det inte en specifik kostnad som returneras. Systemet använder då FIFO-principen för att bokföra kostnaden av returneringen.

OBS! Använder du lagervärdesmetod Specifik och en parti/serienummer profil som använder batch eller serienummer så kommer kostpriset på returen reflektera kostpriset på mottaget som kopplas.

På rapporten Historisk lagervärdering (IN61700S) kan man se vilket kostpris som är använt för returen. Här måste du välja Ange Lager-ID i fältet Format och ange ett artikelnummer i fältet Artikelnummer.