I denna artikel kommer vi att guida dig genom de olika stegen för att sätta upp konton och koddelar i Visma.net Payroll SE. För att ställa in koddelar i Visma.net Financials, följ instruktionerna i vägvisaren under Inställningar - Inställningshjälp - Koddelar (CS202000).

Steg 1: Benämningar i lönesystemet
- Visma.net Payroll SE använder en någorlunda annan benämning än Visma.net Financials, men Payroll SE tillåter även egna namn.
I Payroll SE använder man begreppet nivå där nivå 1 är huvudbokskonto och nivåer 2-4 motsvarar segment i Visma.net Financials.
- Gå till Företag - Företagsinställningar - Allmänt.
- Under Aktivera bokföringsfunktioner kryssa i Bokföring - nivå 4.
- Gå till Företag - Företagsinställningar - Bokföring.
- Under Rubriker finns möjlighet att ändra standardbenämningar till valfria.
Standardbenämningar är Kostnadsställe, Objekt och Nivå 4.

Steg 2: Lägg till koddelar på personalkortet
- Gå till Personal - Personalregistret.
- Välj den anställde och gå till fliken Löner.
- Under Kostnadsställe och Nivå 4 (eller dina egna benämningar) har du möjlighet att lägga till den anställdes specifika kostnadsställen.
- Tryck på plusknappen för att lägga till en ny rad.
- Med optionsknappen till vänster anges den anställdes huvudtillhörighet
- Ange procentuell fördelning mellan flera koddelar.
OBS! Denna fördelning används för bokföringsunderlaget men för andra rapporter och urval som görs på kostnadsställe/Nivå 4, redovisas varje person på sin huvudtillhörighet (ej enligt någon fördelning).
Steg 3: Lägg till koddelar på lönearter
- Kostnadsställe och Nivå 4 ställer man in på lönearter.
- Gå till Lönearter - Löneartsregister - fliken Kontering
- Under Kontera enligt personal kryssa i Kostnadsställe och/eller Nivå 4 om du vill använda koddelar som har lagts till på personalkortet (Steg 2).
OBS! Om du ändrade benämningarna i Steg 1 så får du se dem här.

- Under Kontera per kategori/anställd anger du också konto och koddel för Objekt (Segment 2 från Financials)
- Det går även att snabbuppdatera många lönearter samtidigt under menyn Lönearter.
Välj vad du önskar uppdatera
och följ vägvisaren i programmet.
Steg 4: Utökad kontering av arbetsgivaravgifter
- Om du behöver bokföra arbetsgivaravgifter per kategori kan du göra det med tilläggsmodulen Bokföring arbetsgivaravgifter/kategori.
- För att få tillgång till den utökade konteringen gå till Företag - Företagsinställningar - Allmänt.
- Kryssa i för Bokföring arbetsgivaravgifter/ kategori.

- Gå till Företag - Företagsregistret - Lagstadgade avgifter.
- I nedre delen av tabellen ange Kreditkonto för förmåner, banklön och kontantlön
- Tryck på länken Kontering per kategori
- På fliken Arbetsgivaravgifter ange kontering (debet och kredit) för varje personalkategori eller ett standardkonto.
- På fliken Kontering nivå 2 ställer du in om balanskonton ska fördelas på koddelar.
- Balanskonton för både arbetsgivaravgifter och förmåner kan fördelas på kostnadsställe, objekt och/eller nivå 4.
- Balanskonton för banklön och nettolön kan fördelas på kostnadsställe och nivå 4.
- Regionalt företagsstöd samt stöd för forskning och utveckling (FoU) kan fördelas på motsvarande konto (debet och kredit) som för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, samt fördelas på kostnadsställe, objekt och/eller nivå 4.
Steg 5: Få med koddelar på bokföringsunderlag
- Gå till Löneperiod - Rapporter - fliken Beställning.
- Tryck på plusknappen för att skapa en mall för utskriften.
- Skriv in ett namn i textfältet under Beställningens namn.
- Tryck länken Lägg till/ta bort
- Kryssa i för Bokföring
- Tryck OK
- Under rapporter kan du nu trycka på plusknappen för att utforma bokföringsunderlag.
- Ange en benämning.
- Välj om alla transaktioner för löneperioden ska inkluderas i bokföringsordern eller enligt urval.
- I rullgardinsmenyn för sortering välj vilka segment som ska följa med och i vilken ordning. Här är det viktigt att du anger den ordning som används i Financials.

- Tryck på Spara.
- Tryck på Spara igen i huvudfönstret.
- Tryck på Utskrift och önskat åtgärd.
- För att kunna importera bokföringsunderlaget i Financials behöver du förbereda en Excel fil. Det gör du genom att trycka på excelikonen och ladda ner en Excel eller CSV fil - formatet väljer du i nästa steg.