Utjämning mellan kund och leverantör

[#1]

Denna rutin kan användas för att jämna ut saldo när man har en kund som också är en leverantör. Alltså en betalning där man drar av från en kund- eller leverantörsfaktura, när kund och leverantör är samma aktör.

Utförande

• Inbetalningen matchas med en kundfaktura, det kommer då finnas ett saldo kvar på kunden, som är likt med beloppet på leverantörsfakturan i leverantörsreskontran.
• Dessa kan matchas genom att föra saldot som en betalning mot ett tillfälligt konto. Matcha saldot på kundsidan mot detta konto och gör det samma för leverantörssidan.
• Detsamma görs vid en utbetalning av en faktura på leverantör, där man har dragit av från en utgående faktura.

Sätt upp följande:

Definiera ett konto eller skapa ett nytt konto i kontoplanen som ska vara mellankonto för leverantör/kund. Sätt valutan till SEK på kontot.

Under Meny - Bank/Likvidhantering - Register - Likvidkonton (CA2020PL), upprätta kontot du har definierat som ett betalningskonto. Lägg in betalningsmetod 03 för manuell registrering.

Exempel

Tar emot 1000:- Detta täcker utgående faktura till kund på 3500:- Saldot på kunden blir 2500:-, som kommer att dras från ingående faktura på leverantör på 2500:-

Tar emot en betalning från AutoPay på 1000:-, eventuellt registreras denna manuellt:

Registrering av restsaldo på kund 2500:-

Detta görs under Meny - Kundreskontra - Kundinbetalningar (AR3020PL). Beloppet förs med betalningsmetod 03 och betalningskonto 1745 som har upprättats tidigare.

Registrering av saldo på leverantör 2500:-

Detta görs under Meny - Leverantörsreskontra - Leverantörsbetalningar (AP3020PL). 

Beloppet förs med betalningsmetod 03 och betalningskonto 1745.

Allt detta blir bokfört enligt bilden nedanför: